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de Nielles-lès-Calais
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Déposant 1 : HABITAT COLLECTIVITES LOISIRS SARL
Numéro de SIREN : 403573918
Mandataire 1 : HABITAT COLLECTIVITES LOISIRS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 615 | 6 989 | 1 625 | |
AH | Fonds commercial | 22 105 | 22 105 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 028 | 77 260 | 28 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 024 | 252 309 | 104 715 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 442 | 5 442 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 202 | 5 202 | ||
BJ | TOTAL (I) | 504 417 | 336 559 | 167 858 | |
BT | Marchandises | 659 063 | 17 842 | 641 221 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 373 380 | 6 790 | 366 589 | |
BZ | Autres créances | 85 882 | 85 882 | ||
CF | Disponibilités | 417 863 | 417 863 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 733 | 35 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 572 193 | 24 632 | 1 547 560 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 611 | 361 191 | 1 715 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 780 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 232 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 930 | |||
DL | TOTAL (I) | 876 810 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 311 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 851 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 254 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 679 | |||
EA | Autres dettes | 76 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 838 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 793 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 160 817 | 160 817 | ||
FD | Production vendue biens | 2 376 | 2 376 | ||
FG | Production vendue services | 3 256 772 | 3 256 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 419 965 | 3 419 965 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 252 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 467 488 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 355 818 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 192 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 770 | |||
FY | Salaires et traitements | 497 638 | |||
FZ | Charges sociales | 262 594 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 003 | |||
GE | Autres charges | 4 896 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 422 293 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 195 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 964 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 154 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 154 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 106 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 088 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 332 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 332 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 462 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 869 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 637 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 232 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 953 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 154 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 711 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625 | 365 | 6 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 219 | 42 638 | 2 288 | 329 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 844 | 43 003 | 2 288 | 336 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 615 | 6 989 | 1 625 | |
AH | Fonds commercial | 22 105 | 22 105 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 028 | 77 260 | 28 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 024 | 252 309 | 104 715 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 442 | 5 442 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 202 | 5 202 | ||
BJ | TOTAL (I) | 504 417 | 336 559 | 167 858 | |
BT | Marchandises | 659 063 | 17 842 | 641 221 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 373 380 | 6 790 | 366 589 | |
BZ | Autres créances | 85 882 | 85 882 | ||
CF | Disponibilités | 417 863 | 417 863 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 733 | 35 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 572 193 | 24 632 | 1 547 560 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 611 | 361 191 | 1 715 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 780 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 232 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 930 | |||
DL | TOTAL (I) | 876 810 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 311 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 851 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 254 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 679 | |||
EA | Autres dettes | 76 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 838 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 793 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 160 817 | 160 817 | ||
FD | Production vendue biens | 2 376 | 2 376 | ||
FG | Production vendue services | 3 256 772 | 3 256 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 419 965 | 3 419 965 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 252 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 467 488 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 355 818 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 192 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 770 | |||
FY | Salaires et traitements | 497 638 | |||
FZ | Charges sociales | 262 594 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 003 | |||
GE | Autres charges | 4 896 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 422 293 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 195 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 964 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 154 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 154 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 106 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 088 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 332 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 332 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 462 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 869 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 637 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 232 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 953 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 154 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 711 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625 | 365 | 6 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 219 | 42 638 | 2 288 | 329 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 844 | 43 003 | 2 288 | 336 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 615 | 6 989 | 1 625 | |
AH | Fonds commercial | 22 105 | 22 105 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 028 | 77 260 | 28 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 024 | 252 309 | 104 715 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 442 | 5 442 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 202 | 5 202 | ||
BJ | TOTAL (I) | 504 417 | 336 559 | 167 858 | |
BT | Marchandises | 659 063 | 17 842 | 641 221 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 373 380 | 6 790 | 366 589 | |
BZ | Autres créances | 85 882 | 85 882 | ||
CF | Disponibilités | 417 863 | 417 863 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 733 | 35 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 572 193 | 24 632 | 1 547 560 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 611 | 361 191 | 1 715 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 780 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 232 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 930 | |||
DL | TOTAL (I) | 876 810 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 311 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 851 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 254 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 679 | |||
EA | Autres dettes | 76 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 838 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 793 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 160 817 | 160 817 | ||
FD | Production vendue biens | 2 376 | 2 376 | ||
FG | Production vendue services | 3 256 772 | 3 256 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 419 965 | 3 419 965 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 252 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 467 488 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 355 818 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 192 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 770 | |||
FY | Salaires et traitements | 497 638 | |||
FZ | Charges sociales | 262 594 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 003 | |||
GE | Autres charges | 4 896 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 422 293 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 195 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 964 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 154 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 154 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 106 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 088 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 332 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 332 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 462 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 869 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 637 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 232 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 953 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 154 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 711 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625 | 365 | 6 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 219 | 42 638 | 2 288 | 329 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 844 | 43 003 | 2 288 | 336 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 615 | 6 989 | 1 625 | |
AH | Fonds commercial | 22 105 | 22 105 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 028 | 77 260 | 28 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 024 | 252 309 | 104 715 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 442 | 5 442 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 202 | 5 202 | ||
BJ | TOTAL (I) | 504 417 | 336 559 | 167 858 | |
BT | Marchandises | 659 063 | 17 842 | 641 221 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 373 380 | 6 790 | 366 589 | |
BZ | Autres créances | 85 882 | 85 882 | ||
CF | Disponibilités | 417 863 | 417 863 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 733 | 35 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 572 193 | 24 632 | 1 547 560 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 611 | 361 191 | 1 715 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 780 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 232 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 930 | |||
DL | TOTAL (I) | 876 810 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 311 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 851 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 254 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 679 | |||
EA | Autres dettes | 76 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 838 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 793 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 160 817 | 160 817 | ||
FD | Production vendue biens | 2 376 | 2 376 | ||
FG | Production vendue services | 3 256 772 | 3 256 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 419 965 | 3 419 965 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 252 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 467 488 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 355 818 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 192 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 770 | |||
FY | Salaires et traitements | 497 638 | |||
FZ | Charges sociales | 262 594 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 003 | |||
GE | Autres charges | 4 896 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 422 293 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 195 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 964 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 154 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 154 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 106 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 088 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 332 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 332 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 462 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 869 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 637 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 232 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 953 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 154 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 711 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625 | 365 | 6 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 219 | 42 638 | 2 288 | 329 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 844 | 43 003 | 2 288 | 336 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 615 | 6 989 | 1 625 | |
AH | Fonds commercial | 22 105 | 22 105 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 028 | 77 260 | 28 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 024 | 252 309 | 104 715 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 442 | 5 442 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 202 | 5 202 | ||
BJ | TOTAL (I) | 504 417 | 336 559 | 167 858 | |
BT | Marchandises | 659 063 | 17 842 | 641 221 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 373 380 | 6 790 | 366 589 | |
BZ | Autres créances | 85 882 | 85 882 | ||
CF | Disponibilités | 417 863 | 417 863 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 733 | 35 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 572 193 | 24 632 | 1 547 560 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 611 | 361 191 | 1 715 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 780 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 232 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 930 | |||
DL | TOTAL (I) | 876 810 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 311 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 851 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 254 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 679 | |||
EA | Autres dettes | 76 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 838 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 793 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 160 817 | 160 817 | ||
FD | Production vendue biens | 2 376 | 2 376 | ||
FG | Production vendue services | 3 256 772 | 3 256 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 419 965 | 3 419 965 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 252 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 467 488 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 355 818 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 192 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 770 | |||
FY | Salaires et traitements | 497 638 | |||
FZ | Charges sociales | 262 594 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 003 | |||
GE | Autres charges | 4 896 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 422 293 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 195 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 964 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 154 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 154 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 106 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 088 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 332 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 332 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 462 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 869 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 637 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 232 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 953 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 154 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 711 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625 | 365 | 6 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 219 | 42 638 | 2 288 | 329 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 844 | 43 003 | 2 288 | 336 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 615 | 6 989 | 1 625 | |
AH | Fonds commercial | 22 105 | 22 105 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 028 | 77 260 | 28 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 024 | 252 309 | 104 715 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 442 | 5 442 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 202 | 5 202 | ||
BJ | TOTAL (I) | 504 417 | 336 559 | 167 858 | |
BT | Marchandises | 659 063 | 17 842 | 641 221 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 373 380 | 6 790 | 366 589 | |
BZ | Autres créances | 85 882 | 85 882 | ||
CF | Disponibilités | 417 863 | 417 863 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 733 | 35 733 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 572 193 | 24 632 | 1 547 560 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 611 | 361 191 | 1 715 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 780 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 232 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 930 | |||
DL | TOTAL (I) | 876 810 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 311 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 851 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 254 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 679 | |||
EA | Autres dettes | 76 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 838 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 793 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 160 817 | 160 817 | ||
FD | Production vendue biens | 2 376 | 2 376 | ||
FG | Production vendue services | 3 256 772 | 3 256 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 419 965 | 3 419 965 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 252 | |||
FQ | Autres produits | 65 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 467 488 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 355 818 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 192 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 770 | |||
FY | Salaires et traitements | 497 638 | |||
FZ | Charges sociales | 262 594 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 003 | |||
GE | Autres charges | 4 896 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 422 293 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 195 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 964 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 047 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 154 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 154 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 106 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 088 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 332 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 332 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 727 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 462 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 869 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 637 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 232 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 953 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 154 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 711 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625 | 365 | 6 990 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 219 | 42 638 | 2 288 | 329 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 844 | 43 003 | 2 288 | 336 559 |