Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 192 | 104 650 | 36 542 | |
AH | Fonds commercial | 48 025 | 48 025 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 647 | 338 496 | 181 151 | |
CU | Autres participations | 650 400 | 650 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 781 | 7 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 367 047 | 443 146 | 923 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 911 937 | 240 206 | 671 730 | |
BZ | Autres créances | 87 201 | 87 201 | ||
CF | Disponibilités | 864 361 | 864 361 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 612 | 7 612 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 871 112 | 240 206 | 1 630 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 160 | 683 352 | 2 554 807 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 830 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 326 521 | |||
DP | Provisions pour risques | 235 305 | |||
DR | TOTAL (III) | 235 305 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 925 | |||
EA | Autres dettes | 17 909 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 980 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 807 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 980 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 623 | 1 736 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 623 | 1 736 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 770 | |||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 058 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 790 | |||
FY | Salaires et traitements | 984 946 | |||
FZ | Charges sociales | 444 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 904 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 486 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 6 737 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 041 744 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 784 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 662 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 447 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 805 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 234 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 848 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 014 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 703 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 425 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 886 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 081 | 6 569 | 104 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 161 | 44 335 | 338 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 242 | 50 904 | 443 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 905 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 655 | 120 400 | 21 750 | 235 305 |
6T | Sur comptes clients | 295 854 | 39 486 | 95 134 | 240 206 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 854 | 39 486 | 95 134 | 240 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 432 509 | 159 886 | 116 884 | 475 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 486 | 116 884 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 520 | |||
UX | Autres créances clients | 624 416 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 688 | |||
VB | T. V. A. | 15 282 | |||
VP | Divers | 1 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 532 | 1 006 751 | 7 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 | 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 305 | 90 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 243 | 89 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 098 | 164 098 | ||
VW | T.V.A. | 251 877 | 251 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 706 | 28 706 | ||
VI | Groupe et associés | 350 400 | 350 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 909 | 17 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 980 | 992 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 192 | 104 650 | 36 542 | |
AH | Fonds commercial | 48 025 | 48 025 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 647 | 338 496 | 181 151 | |
CU | Autres participations | 650 400 | 650 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 781 | 7 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 367 047 | 443 146 | 923 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 911 937 | 240 206 | 671 730 | |
BZ | Autres créances | 87 201 | 87 201 | ||
CF | Disponibilités | 864 361 | 864 361 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 612 | 7 612 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 871 112 | 240 206 | 1 630 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 160 | 683 352 | 2 554 807 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 830 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 326 521 | |||
DP | Provisions pour risques | 235 305 | |||
DR | TOTAL (III) | 235 305 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 925 | |||
EA | Autres dettes | 17 909 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 980 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 807 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 980 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 623 | 1 736 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 623 | 1 736 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 770 | |||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 058 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 790 | |||
FY | Salaires et traitements | 984 946 | |||
FZ | Charges sociales | 444 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 904 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 486 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 6 737 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 041 744 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 784 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 662 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 447 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 805 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 234 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 848 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 014 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 703 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 425 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 886 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 081 | 6 569 | 104 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 161 | 44 335 | 338 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 242 | 50 904 | 443 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 905 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 655 | 120 400 | 21 750 | 235 305 |
6T | Sur comptes clients | 295 854 | 39 486 | 95 134 | 240 206 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 854 | 39 486 | 95 134 | 240 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 432 509 | 159 886 | 116 884 | 475 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 486 | 116 884 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 520 | |||
UX | Autres créances clients | 624 416 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 688 | |||
VB | T. V. A. | 15 282 | |||
VP | Divers | 1 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 532 | 1 006 751 | 7 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 | 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 305 | 90 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 243 | 89 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 098 | 164 098 | ||
VW | T.V.A. | 251 877 | 251 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 706 | 28 706 | ||
VI | Groupe et associés | 350 400 | 350 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 909 | 17 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 980 | 992 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 192 | 104 650 | 36 542 | |
AH | Fonds commercial | 48 025 | 48 025 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 647 | 338 496 | 181 151 | |
CU | Autres participations | 650 400 | 650 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 781 | 7 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 367 047 | 443 146 | 923 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 911 937 | 240 206 | 671 730 | |
BZ | Autres créances | 87 201 | 87 201 | ||
CF | Disponibilités | 864 361 | 864 361 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 612 | 7 612 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 871 112 | 240 206 | 1 630 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 160 | 683 352 | 2 554 807 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 830 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 326 521 | |||
DP | Provisions pour risques | 235 305 | |||
DR | TOTAL (III) | 235 305 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 925 | |||
EA | Autres dettes | 17 909 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 980 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 807 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 980 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 623 | 1 736 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 623 | 1 736 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 770 | |||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 058 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 790 | |||
FY | Salaires et traitements | 984 946 | |||
FZ | Charges sociales | 444 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 904 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 486 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 6 737 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 041 744 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 784 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 662 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 447 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 805 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 234 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 848 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 014 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 703 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 425 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 886 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 081 | 6 569 | 104 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 161 | 44 335 | 338 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 242 | 50 904 | 443 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 905 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 655 | 120 400 | 21 750 | 235 305 |
6T | Sur comptes clients | 295 854 | 39 486 | 95 134 | 240 206 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 854 | 39 486 | 95 134 | 240 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 432 509 | 159 886 | 116 884 | 475 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 486 | 116 884 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 520 | |||
UX | Autres créances clients | 624 416 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 688 | |||
VB | T. V. A. | 15 282 | |||
VP | Divers | 1 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 532 | 1 006 751 | 7 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 | 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 305 | 90 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 243 | 89 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 098 | 164 098 | ||
VW | T.V.A. | 251 877 | 251 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 706 | 28 706 | ||
VI | Groupe et associés | 350 400 | 350 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 909 | 17 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 980 | 992 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 192 | 104 650 | 36 542 | |
AH | Fonds commercial | 48 025 | 48 025 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 647 | 338 496 | 181 151 | |
CU | Autres participations | 650 400 | 650 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 781 | 7 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 367 047 | 443 146 | 923 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 911 937 | 240 206 | 671 730 | |
BZ | Autres créances | 87 201 | 87 201 | ||
CF | Disponibilités | 864 361 | 864 361 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 612 | 7 612 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 871 112 | 240 206 | 1 630 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 160 | 683 352 | 2 554 807 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 830 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 326 521 | |||
DP | Provisions pour risques | 235 305 | |||
DR | TOTAL (III) | 235 305 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 925 | |||
EA | Autres dettes | 17 909 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 980 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 807 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 980 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 623 | 1 736 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 623 | 1 736 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 770 | |||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 058 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 790 | |||
FY | Salaires et traitements | 984 946 | |||
FZ | Charges sociales | 444 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 904 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 486 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 6 737 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 041 744 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 784 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 662 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 447 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 805 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 234 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 848 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 014 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 703 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 425 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 886 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 081 | 6 569 | 104 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 161 | 44 335 | 338 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 242 | 50 904 | 443 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 905 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 655 | 120 400 | 21 750 | 235 305 |
6T | Sur comptes clients | 295 854 | 39 486 | 95 134 | 240 206 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 854 | 39 486 | 95 134 | 240 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 432 509 | 159 886 | 116 884 | 475 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 486 | 116 884 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 520 | |||
UX | Autres créances clients | 624 416 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 688 | |||
VB | T. V. A. | 15 282 | |||
VP | Divers | 1 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 532 | 1 006 751 | 7 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 | 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 305 | 90 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 243 | 89 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 098 | 164 098 | ||
VW | T.V.A. | 251 877 | 251 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 706 | 28 706 | ||
VI | Groupe et associés | 350 400 | 350 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 909 | 17 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 980 | 992 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 192 | 104 650 | 36 542 | |
AH | Fonds commercial | 48 025 | 48 025 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 647 | 338 496 | 181 151 | |
CU | Autres participations | 650 400 | 650 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 781 | 7 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 367 047 | 443 146 | 923 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 911 937 | 240 206 | 671 730 | |
BZ | Autres créances | 87 201 | 87 201 | ||
CF | Disponibilités | 864 361 | 864 361 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 612 | 7 612 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 871 112 | 240 206 | 1 630 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 160 | 683 352 | 2 554 807 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 830 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 326 521 | |||
DP | Provisions pour risques | 235 305 | |||
DR | TOTAL (III) | 235 305 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 925 | |||
EA | Autres dettes | 17 909 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 980 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 807 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 980 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 623 | 1 736 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 623 | 1 736 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 770 | |||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 058 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 790 | |||
FY | Salaires et traitements | 984 946 | |||
FZ | Charges sociales | 444 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 904 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 486 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 6 737 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 041 744 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 784 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 662 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 447 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 805 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 234 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 848 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 014 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 703 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 425 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 886 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 081 | 6 569 | 104 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 161 | 44 335 | 338 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 242 | 50 904 | 443 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 905 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 655 | 120 400 | 21 750 | 235 305 |
6T | Sur comptes clients | 295 854 | 39 486 | 95 134 | 240 206 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 854 | 39 486 | 95 134 | 240 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 432 509 | 159 886 | 116 884 | 475 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 486 | 116 884 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 520 | |||
UX | Autres créances clients | 624 416 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 688 | |||
VB | T. V. A. | 15 282 | |||
VP | Divers | 1 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 532 | 1 006 751 | 7 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 | 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 305 | 90 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 243 | 89 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 098 | 164 098 | ||
VW | T.V.A. | 251 877 | 251 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 706 | 28 706 | ||
VI | Groupe et associés | 350 400 | 350 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 909 | 17 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 980 | 992 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 192 | 104 650 | 36 542 | |
AH | Fonds commercial | 48 025 | 48 025 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 647 | 338 496 | 181 151 | |
CU | Autres participations | 650 400 | 650 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 781 | 7 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 367 047 | 443 146 | 923 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 911 937 | 240 206 | 671 730 | |
BZ | Autres créances | 87 201 | 87 201 | ||
CF | Disponibilités | 864 361 | 864 361 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 612 | 7 612 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 871 112 | 240 206 | 1 630 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 160 | 683 352 | 2 554 807 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 830 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 326 521 | |||
DP | Provisions pour risques | 235 305 | |||
DR | TOTAL (III) | 235 305 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 925 | |||
EA | Autres dettes | 17 909 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 980 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 807 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 980 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 623 | 1 736 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 623 | 1 736 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 770 | |||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 058 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 790 | |||
FY | Salaires et traitements | 984 946 | |||
FZ | Charges sociales | 444 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 904 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 486 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 6 737 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 041 744 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 784 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 662 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 447 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 805 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 234 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 848 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 014 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 703 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 425 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 886 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 081 | 6 569 | 104 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 161 | 44 335 | 338 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 242 | 50 904 | 443 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 905 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 655 | 120 400 | 21 750 | 235 305 |
6T | Sur comptes clients | 295 854 | 39 486 | 95 134 | 240 206 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 854 | 39 486 | 95 134 | 240 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 432 509 | 159 886 | 116 884 | 475 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 486 | 116 884 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 520 | |||
UX | Autres créances clients | 624 416 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 688 | |||
VB | T. V. A. | 15 282 | |||
VP | Divers | 1 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 532 | 1 006 751 | 7 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 | 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 305 | 90 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 243 | 89 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 098 | 164 098 | ||
VW | T.V.A. | 251 877 | 251 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 706 | 28 706 | ||
VI | Groupe et associés | 350 400 | 350 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 909 | 17 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 980 | 992 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 192 | 104 650 | 36 542 | |
AH | Fonds commercial | 48 025 | 48 025 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 647 | 338 496 | 181 151 | |
CU | Autres participations | 650 400 | 650 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 781 | 7 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 367 047 | 443 146 | 923 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 911 937 | 240 206 | 671 730 | |
BZ | Autres créances | 87 201 | 87 201 | ||
CF | Disponibilités | 864 361 | 864 361 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 612 | 7 612 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 871 112 | 240 206 | 1 630 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 160 | 683 352 | 2 554 807 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 830 385 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 326 521 | |||
DP | Provisions pour risques | 235 305 | |||
DR | TOTAL (III) | 235 305 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 305 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 925 | |||
EA | Autres dettes | 17 909 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 980 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 807 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 980 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 623 | 1 736 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 623 | 1 736 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 770 | |||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 058 529 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 580 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 790 | |||
FY | Salaires et traitements | 984 946 | |||
FZ | Charges sociales | 444 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 904 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 486 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 6 737 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 041 744 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 784 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 662 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 447 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 805 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 234 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 848 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 014 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 703 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 425 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 864 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 886 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 081 | 6 569 | 104 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 161 | 44 335 | 338 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 242 | 50 904 | 443 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 905 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 110 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 655 | 120 400 | 21 750 | 235 305 |
6T | Sur comptes clients | 295 854 | 39 486 | 95 134 | 240 206 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 295 854 | 39 486 | 95 134 | 240 206 |
7C | TOTAL GENERAL | 432 509 | 159 886 | 116 884 | 475 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 486 | 116 884 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 287 520 | |||
UX | Autres créances clients | 624 416 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 688 | |||
VB | T. V. A. | 15 282 | |||
VP | Divers | 1 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 532 | 1 006 751 | 7 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 | 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 305 | 90 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 243 | 89 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 098 | 164 098 | ||
VW | T.V.A. | 251 877 | 251 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 706 | 28 706 | ||
VI | Groupe et associés | 350 400 | 350 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 909 | 17 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 980 | 992 980 |