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du Touquet-Paris-Plage
du Touquet-Paris-Plage
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 170 340 | 1 170 340 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 | 78 | 275 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 882 | 24 863 | 87 019 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 282 575 | 24 941 | 1 257 634 | |
BT | Marchandises | 500 709 | 44 000 | 456 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 265 | 15 265 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 770 617 | 45 954 | 724 663 | |
BZ | Autres créances | 352 462 | 352 462 | ||
CF | Disponibilités | 18 392 | 18 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 424 850 | 424 850 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 082 295 | 89 954 | 1 992 340 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 862 | 1 862 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 732 | 114 895 | 3 251 836 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 880 | |||
DL | TOTAL (I) | 38 120 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 862 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 449 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 539 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 454 | |||
EA | Autres dettes | 2 533 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 203 786 | |||
ED | (V) | 5 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 836 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 807 872 | 74 770 | 882 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 872 | 74 770 | 882 642 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 231 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 888 878 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 087 444 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -500 709 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 782 184 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 626 | |||
FY | Salaires et traitements | 201 412 | |||
FZ | Charges sociales | 69 226 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 954 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 449 | |||
GE | Autres charges | 36 498 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 851 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -962 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 3 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 478 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 211 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -961 880 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 356 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 236 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -961 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 941 | 24 941 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 941 | 24 941 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 862 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 862 | 1 862 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 000 | 44 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 954 | 45 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 954 | 89 954 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 237 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 269 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 424 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 929 | 1 547 929 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 606 539 | 606 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 446 | 16 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 666 | 43 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342 | 3 342 | ||
VI | Groupe et associés | 1 236 291 | 1 236 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 375 | 1 297 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 787 | 3 203 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 170 340 | 1 170 340 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 | 78 | 275 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 882 | 24 863 | 87 019 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 282 575 | 24 941 | 1 257 634 | |
BT | Marchandises | 500 709 | 44 000 | 456 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 265 | 15 265 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 770 617 | 45 954 | 724 663 | |
BZ | Autres créances | 352 462 | 352 462 | ||
CF | Disponibilités | 18 392 | 18 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 424 850 | 424 850 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 082 295 | 89 954 | 1 992 340 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 862 | 1 862 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 732 | 114 895 | 3 251 836 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 880 | |||
DL | TOTAL (I) | 38 120 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 862 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 449 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 539 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 454 | |||
EA | Autres dettes | 2 533 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 203 786 | |||
ED | (V) | 5 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 836 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 807 872 | 74 770 | 882 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 872 | 74 770 | 882 642 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 231 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 888 878 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 087 444 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -500 709 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 782 184 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 626 | |||
FY | Salaires et traitements | 201 412 | |||
FZ | Charges sociales | 69 226 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 954 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 449 | |||
GE | Autres charges | 36 498 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 851 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -962 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 3 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 478 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 211 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -961 880 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 356 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 236 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -961 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 941 | 24 941 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 941 | 24 941 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 862 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 862 | 1 862 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 000 | 44 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 954 | 45 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 954 | 89 954 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 237 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 269 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 424 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 929 | 1 547 929 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 606 539 | 606 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 446 | 16 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 666 | 43 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342 | 3 342 | ||
VI | Groupe et associés | 1 236 291 | 1 236 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 375 | 1 297 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 787 | 3 203 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 170 340 | 1 170 340 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 | 78 | 275 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 882 | 24 863 | 87 019 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 282 575 | 24 941 | 1 257 634 | |
BT | Marchandises | 500 709 | 44 000 | 456 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 265 | 15 265 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 770 617 | 45 954 | 724 663 | |
BZ | Autres créances | 352 462 | 352 462 | ||
CF | Disponibilités | 18 392 | 18 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 424 850 | 424 850 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 082 295 | 89 954 | 1 992 340 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 862 | 1 862 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 732 | 114 895 | 3 251 836 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 880 | |||
DL | TOTAL (I) | 38 120 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 862 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 449 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 539 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 454 | |||
EA | Autres dettes | 2 533 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 203 786 | |||
ED | (V) | 5 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 836 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 807 872 | 74 770 | 882 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 872 | 74 770 | 882 642 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 231 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 888 878 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 087 444 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -500 709 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 782 184 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 626 | |||
FY | Salaires et traitements | 201 412 | |||
FZ | Charges sociales | 69 226 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 954 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 449 | |||
GE | Autres charges | 36 498 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 851 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -962 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 3 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 478 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 211 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -961 880 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 356 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 236 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -961 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 941 | 24 941 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 941 | 24 941 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 862 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 862 | 1 862 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 000 | 44 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 954 | 45 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 954 | 89 954 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 237 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 269 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 424 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 929 | 1 547 929 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 606 539 | 606 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 446 | 16 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 666 | 43 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342 | 3 342 | ||
VI | Groupe et associés | 1 236 291 | 1 236 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 375 | 1 297 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 787 | 3 203 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 170 340 | 1 170 340 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 | 78 | 275 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 882 | 24 863 | 87 019 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 282 575 | 24 941 | 1 257 634 | |
BT | Marchandises | 500 709 | 44 000 | 456 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 265 | 15 265 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 770 617 | 45 954 | 724 663 | |
BZ | Autres créances | 352 462 | 352 462 | ||
CF | Disponibilités | 18 392 | 18 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 424 850 | 424 850 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 082 295 | 89 954 | 1 992 340 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 862 | 1 862 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 732 | 114 895 | 3 251 836 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 880 | |||
DL | TOTAL (I) | 38 120 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 862 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 449 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 539 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 454 | |||
EA | Autres dettes | 2 533 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 203 786 | |||
ED | (V) | 5 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 836 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 807 872 | 74 770 | 882 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 872 | 74 770 | 882 642 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 231 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 888 878 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 087 444 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -500 709 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 782 184 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 626 | |||
FY | Salaires et traitements | 201 412 | |||
FZ | Charges sociales | 69 226 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 954 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 449 | |||
GE | Autres charges | 36 498 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 851 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -962 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 3 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 478 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 211 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -961 880 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 356 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 236 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -961 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 941 | 24 941 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 941 | 24 941 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 862 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 862 | 1 862 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 000 | 44 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 954 | 45 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 954 | 89 954 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 237 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 269 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 424 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 929 | 1 547 929 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 606 539 | 606 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 446 | 16 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 666 | 43 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342 | 3 342 | ||
VI | Groupe et associés | 1 236 291 | 1 236 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 375 | 1 297 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 787 | 3 203 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 170 340 | 1 170 340 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 | 78 | 275 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 882 | 24 863 | 87 019 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 282 575 | 24 941 | 1 257 634 | |
BT | Marchandises | 500 709 | 44 000 | 456 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 265 | 15 265 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 770 617 | 45 954 | 724 663 | |
BZ | Autres créances | 352 462 | 352 462 | ||
CF | Disponibilités | 18 392 | 18 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 424 850 | 424 850 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 082 295 | 89 954 | 1 992 340 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 862 | 1 862 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 732 | 114 895 | 3 251 836 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 880 | |||
DL | TOTAL (I) | 38 120 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 862 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 449 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 539 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 454 | |||
EA | Autres dettes | 2 533 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 203 786 | |||
ED | (V) | 5 620 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 836 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 807 872 | 74 770 | 882 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 872 | 74 770 | 882 642 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 231 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 888 878 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 087 444 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -500 709 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 782 184 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 626 | |||
FY | Salaires et traitements | 201 412 | |||
FZ | Charges sociales | 69 226 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 954 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 449 | |||
GE | Autres charges | 36 498 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 851 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -962 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 3 478 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 478 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 349 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 211 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -961 880 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 356 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 236 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -961 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 941 | 24 941 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 941 | 24 941 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 862 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 862 | 1 862 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 000 | 44 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 954 | 45 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 954 | 89 954 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 237 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 269 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 424 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 929 | 1 547 929 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 606 539 | 606 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 446 | 16 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 666 | 43 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342 | 3 342 | ||
VI | Groupe et associés | 1 236 291 | 1 236 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 375 | 1 297 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 787 | 3 203 787 |