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du Touquet-Paris-Plage
du Touquet-Paris-Plage
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 163 | 100 794 | 300 369 | 254 804 |
AN | Terrains | 9 297 | 9 297 | 9 297 | |
AP | Constructions | 907 092 | 873 506 | 33 586 | 44 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 902 | 250 271 | 262 631 | 267 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 937 | 277 204 | 217 733 | 171 754 |
AV | Immobilisations en cours | 58 131 | 58 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 86 800 | 86 800 | 86 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 470 323 | 1 501 775 | 968 548 | 834 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 892 | 37 892 | 47 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 215 | 84 215 | 2 112 170 | |
BZ | Autres créances | 1 615 214 | 1 615 214 | 1 672 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 491 | 18 491 | 17 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 755 813 | 1 755 813 | 3 850 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 136 | 1 501 775 | 2 724 361 | 4 685 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 291 | 145 291 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 895 | 701 895 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 529 | 14 529 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 288 | 1 288 | ||
DG | Autres réserves | 561 696 | 556 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 351 | 304 715 | ||
DK | Provisions réglementées | 254 | 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 647 305 | 1 724 821 | ||
DQ | Provisions pour charges | 222 261 | 215 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 261 | 215 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 | 5 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 545 | 392 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 683 068 | 962 838 | ||
EA | Autres dettes | 540 | 1 383 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 854 795 | 2 744 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 361 | 4 685 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 793 323 | 8 793 323 | 8 489 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 793 323 | 8 793 323 | 8 489 878 | |
FN | Production immobilisée | 64 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 059 | 29 127 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 880 914 | 8 519 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 901 | 51 724 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 887 | -30 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 858 077 | 3 846 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 948 | 222 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 359 638 | 3 071 486 | ||
FZ | Charges sociales | 1 002 802 | 918 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 527 | 100 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 365 | 20 552 | ||
GE | Autres charges | 14 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 704 158 | 8 199 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 755 | 319 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 356 | 75 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 356 | 75 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 342 | 2 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 2 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 014 | 73 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 770 | 392 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 039 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 039 | 11 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -38 143 | 21 740 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 | 3 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 554 | 25 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 593 | -14 181 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 927 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 011 | 60 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 948 309 | 8 605 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 725 958 | 8 300 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 351 | 304 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 032 | 69 762 | 100 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 216 | 123 766 | 1 400 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 248 | 193 528 | 1 501 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 254 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 149 | 104 | 254 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 217 211 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 896 | 6 365 | 222 261 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 261 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 216 045 | 6 469 | 222 515 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 800 | 86 800 | ||
UX | Autres créances clients | 84 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 945 | |||
VP | Divers | 59 104 | |||
VC | Groupe et associés | 1 534 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 720 | 1 804 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 | 1 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 545 | 169 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 631 | 254 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 599 | 285 599 | ||
VW | T.V.A. | 31 533 | 31 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 305 | 111 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 | 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 796 | 854 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 163 | 100 794 | 300 369 | 254 804 |
AN | Terrains | 9 297 | 9 297 | 9 297 | |
AP | Constructions | 907 092 | 873 506 | 33 586 | 44 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 902 | 250 271 | 262 631 | 267 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 937 | 277 204 | 217 733 | 171 754 |
AV | Immobilisations en cours | 58 131 | 58 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 86 800 | 86 800 | 86 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 470 323 | 1 501 775 | 968 548 | 834 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 892 | 37 892 | 47 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 215 | 84 215 | 2 112 170 | |
BZ | Autres créances | 1 615 214 | 1 615 214 | 1 672 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 491 | 18 491 | 17 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 755 813 | 1 755 813 | 3 850 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 136 | 1 501 775 | 2 724 361 | 4 685 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 291 | 145 291 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 895 | 701 895 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 529 | 14 529 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 288 | 1 288 | ||
DG | Autres réserves | 561 696 | 556 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 351 | 304 715 | ||
DK | Provisions réglementées | 254 | 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 647 305 | 1 724 821 | ||
DQ | Provisions pour charges | 222 261 | 215 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 261 | 215 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 | 5 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 545 | 392 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 683 068 | 962 838 | ||
EA | Autres dettes | 540 | 1 383 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 854 795 | 2 744 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 361 | 4 685 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 793 323 | 8 793 323 | 8 489 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 793 323 | 8 793 323 | 8 489 878 | |
FN | Production immobilisée | 64 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 059 | 29 127 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 880 914 | 8 519 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 901 | 51 724 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 887 | -30 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 858 077 | 3 846 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 948 | 222 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 359 638 | 3 071 486 | ||
FZ | Charges sociales | 1 002 802 | 918 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 527 | 100 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 365 | 20 552 | ||
GE | Autres charges | 14 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 704 158 | 8 199 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 755 | 319 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 356 | 75 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 356 | 75 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 342 | 2 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 2 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 014 | 73 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 770 | 392 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 039 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 039 | 11 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -38 143 | 21 740 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 | 3 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 554 | 25 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 593 | -14 181 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 927 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 011 | 60 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 948 309 | 8 605 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 725 958 | 8 300 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 351 | 304 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 032 | 69 762 | 100 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 216 | 123 766 | 1 400 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 248 | 193 528 | 1 501 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 254 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 149 | 104 | 254 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 217 211 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 896 | 6 365 | 222 261 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 261 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 216 045 | 6 469 | 222 515 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 800 | 86 800 | ||
UX | Autres créances clients | 84 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 945 | |||
VP | Divers | 59 104 | |||
VC | Groupe et associés | 1 534 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 720 | 1 804 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 | 1 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 545 | 169 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 631 | 254 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 599 | 285 599 | ||
VW | T.V.A. | 31 533 | 31 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 305 | 111 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 | 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 796 | 854 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 163 | 100 794 | 300 369 | 254 804 |
AN | Terrains | 9 297 | 9 297 | 9 297 | |
AP | Constructions | 907 092 | 873 506 | 33 586 | 44 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 902 | 250 271 | 262 631 | 267 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 937 | 277 204 | 217 733 | 171 754 |
AV | Immobilisations en cours | 58 131 | 58 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 86 800 | 86 800 | 86 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 470 323 | 1 501 775 | 968 548 | 834 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 892 | 37 892 | 47 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 215 | 84 215 | 2 112 170 | |
BZ | Autres créances | 1 615 214 | 1 615 214 | 1 672 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 491 | 18 491 | 17 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 755 813 | 1 755 813 | 3 850 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 136 | 1 501 775 | 2 724 361 | 4 685 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 291 | 145 291 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 895 | 701 895 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 529 | 14 529 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 288 | 1 288 | ||
DG | Autres réserves | 561 696 | 556 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 351 | 304 715 | ||
DK | Provisions réglementées | 254 | 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 647 305 | 1 724 821 | ||
DQ | Provisions pour charges | 222 261 | 215 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 261 | 215 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 | 5 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 545 | 392 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 683 068 | 962 838 | ||
EA | Autres dettes | 540 | 1 383 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 854 795 | 2 744 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 361 | 4 685 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 793 323 | 8 793 323 | 8 489 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 793 323 | 8 793 323 | 8 489 878 | |
FN | Production immobilisée | 64 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 059 | 29 127 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 880 914 | 8 519 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 901 | 51 724 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 887 | -30 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 858 077 | 3 846 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 948 | 222 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 359 638 | 3 071 486 | ||
FZ | Charges sociales | 1 002 802 | 918 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 527 | 100 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 365 | 20 552 | ||
GE | Autres charges | 14 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 704 158 | 8 199 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 755 | 319 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 356 | 75 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 356 | 75 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 342 | 2 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 2 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 014 | 73 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 770 | 392 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 039 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 039 | 11 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -38 143 | 21 740 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 | 3 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 554 | 25 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 593 | -14 181 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 927 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 011 | 60 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 948 309 | 8 605 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 725 958 | 8 300 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 351 | 304 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 032 | 69 762 | 100 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 216 | 123 766 | 1 400 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 248 | 193 528 | 1 501 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 254 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 149 | 104 | 254 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 217 211 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 896 | 6 365 | 222 261 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 261 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 216 045 | 6 469 | 222 515 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 800 | 86 800 | ||
UX | Autres créances clients | 84 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 945 | |||
VP | Divers | 59 104 | |||
VC | Groupe et associés | 1 534 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 720 | 1 804 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 | 1 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 545 | 169 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 631 | 254 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 599 | 285 599 | ||
VW | T.V.A. | 31 533 | 31 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 305 | 111 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 | 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 796 | 854 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 163 | 100 794 | 300 369 | 254 804 |
AN | Terrains | 9 297 | 9 297 | 9 297 | |
AP | Constructions | 907 092 | 873 506 | 33 586 | 44 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 902 | 250 271 | 262 631 | 267 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 937 | 277 204 | 217 733 | 171 754 |
AV | Immobilisations en cours | 58 131 | 58 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 86 800 | 86 800 | 86 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 470 323 | 1 501 775 | 968 548 | 834 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 892 | 37 892 | 47 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 215 | 84 215 | 2 112 170 | |
BZ | Autres créances | 1 615 214 | 1 615 214 | 1 672 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 491 | 18 491 | 17 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 755 813 | 1 755 813 | 3 850 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 136 | 1 501 775 | 2 724 361 | 4 685 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 291 | 145 291 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 895 | 701 895 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 529 | 14 529 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 288 | 1 288 | ||
DG | Autres réserves | 561 696 | 556 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 351 | 304 715 | ||
DK | Provisions réglementées | 254 | 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 647 305 | 1 724 821 | ||
DQ | Provisions pour charges | 222 261 | 215 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 261 | 215 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 | 5 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 545 | 392 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 683 068 | 962 838 | ||
EA | Autres dettes | 540 | 1 383 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 854 795 | 2 744 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 361 | 4 685 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 793 323 | 8 793 323 | 8 489 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 793 323 | 8 793 323 | 8 489 878 | |
FN | Production immobilisée | 64 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 059 | 29 127 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 880 914 | 8 519 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 901 | 51 724 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 887 | -30 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 858 077 | 3 846 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 948 | 222 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 359 638 | 3 071 486 | ||
FZ | Charges sociales | 1 002 802 | 918 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 527 | 100 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 365 | 20 552 | ||
GE | Autres charges | 14 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 704 158 | 8 199 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 755 | 319 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 356 | 75 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 356 | 75 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 342 | 2 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 2 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 014 | 73 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 770 | 392 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 039 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 039 | 11 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -38 143 | 21 740 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 | 3 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 554 | 25 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 593 | -14 181 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 927 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 011 | 60 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 948 309 | 8 605 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 725 958 | 8 300 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 351 | 304 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 032 | 69 762 | 100 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 216 | 123 766 | 1 400 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 248 | 193 528 | 1 501 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 254 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 149 | 104 | 254 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 217 211 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 896 | 6 365 | 222 261 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 261 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 216 045 | 6 469 | 222 515 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 800 | 86 800 | ||
UX | Autres créances clients | 84 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 945 | |||
VP | Divers | 59 104 | |||
VC | Groupe et associés | 1 534 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 720 | 1 804 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 | 1 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 545 | 169 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 631 | 254 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 599 | 285 599 | ||
VW | T.V.A. | 31 533 | 31 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 305 | 111 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 | 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 796 | 854 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 163 | 100 794 | 300 369 | 254 804 |
AN | Terrains | 9 297 | 9 297 | 9 297 | |
AP | Constructions | 907 092 | 873 506 | 33 586 | 44 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 902 | 250 271 | 262 631 | 267 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 937 | 277 204 | 217 733 | 171 754 |
AV | Immobilisations en cours | 58 131 | 58 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 86 800 | 86 800 | 86 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 470 323 | 1 501 775 | 968 548 | 834 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 892 | 37 892 | 47 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 215 | 84 215 | 2 112 170 | |
BZ | Autres créances | 1 615 214 | 1 615 214 | 1 672 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 491 | 18 491 | 17 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 755 813 | 1 755 813 | 3 850 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 136 | 1 501 775 | 2 724 361 | 4 685 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 291 | 145 291 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 895 | 701 895 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 529 | 14 529 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 288 | 1 288 | ||
DG | Autres réserves | 561 696 | 556 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 351 | 304 715 | ||
DK | Provisions réglementées | 254 | 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 647 305 | 1 724 821 | ||
DQ | Provisions pour charges | 222 261 | 215 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 261 | 215 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 | 5 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 545 | 392 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 683 068 | 962 838 | ||
EA | Autres dettes | 540 | 1 383 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 854 795 | 2 744 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 361 | 4 685 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 793 323 | 8 793 323 | 8 489 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 793 323 | 8 793 323 | 8 489 878 | |
FN | Production immobilisée | 64 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 059 | 29 127 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 880 914 | 8 519 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 901 | 51 724 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 887 | -30 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 858 077 | 3 846 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 948 | 222 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 359 638 | 3 071 486 | ||
FZ | Charges sociales | 1 002 802 | 918 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 527 | 100 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 365 | 20 552 | ||
GE | Autres charges | 14 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 704 158 | 8 199 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 755 | 319 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 356 | 75 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 356 | 75 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 342 | 2 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 2 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 014 | 73 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 770 | 392 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 039 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 039 | 11 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -38 143 | 21 740 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 | 3 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 554 | 25 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 593 | -14 181 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 927 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 011 | 60 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 948 309 | 8 605 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 725 958 | 8 300 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 351 | 304 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 032 | 69 762 | 100 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 216 | 123 766 | 1 400 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 248 | 193 528 | 1 501 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 254 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 149 | 104 | 254 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 217 211 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 896 | 6 365 | 222 261 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 261 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 216 045 | 6 469 | 222 515 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 800 | 86 800 | ||
UX | Autres créances clients | 84 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 945 | |||
VP | Divers | 59 104 | |||
VC | Groupe et associés | 1 534 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 720 | 1 804 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 | 1 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 545 | 169 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 631 | 254 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 599 | 285 599 | ||
VW | T.V.A. | 31 533 | 31 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 305 | 111 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 | 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 796 | 854 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 163 | 100 794 | 300 369 | 254 804 |
AN | Terrains | 9 297 | 9 297 | 9 297 | |
AP | Constructions | 907 092 | 873 506 | 33 586 | 44 673 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 902 | 250 271 | 262 631 | 267 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 937 | 277 204 | 217 733 | 171 754 |
AV | Immobilisations en cours | 58 131 | 58 131 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 86 800 | 86 800 | 86 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 470 323 | 1 501 775 | 968 548 | 834 549 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 892 | 37 892 | 47 778 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 215 | 84 215 | 2 112 170 | |
BZ | Autres créances | 1 615 214 | 1 615 214 | 1 672 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 491 | 18 491 | 17 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 755 813 | 1 755 813 | 3 850 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 136 | 1 501 775 | 2 724 361 | 4 685 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 291 | 145 291 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 895 | 701 895 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 529 | 14 529 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 288 | 1 288 | ||
DG | Autres réserves | 561 696 | 556 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 351 | 304 715 | ||
DK | Provisions réglementées | 254 | 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 647 305 | 1 724 821 | ||
DQ | Provisions pour charges | 222 261 | 215 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 261 | 215 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 | 5 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 545 | 392 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 683 068 | 962 838 | ||
EA | Autres dettes | 540 | 1 383 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 854 795 | 2 744 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 361 | 4 685 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 793 323 | 8 793 323 | 8 489 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 793 323 | 8 793 323 | 8 489 878 | |
FN | Production immobilisée | 64 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 059 | 29 127 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 880 914 | 8 519 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 901 | 51 724 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 887 | -30 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 858 077 | 3 846 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 948 | 222 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 359 638 | 3 071 486 | ||
FZ | Charges sociales | 1 002 802 | 918 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 527 | 100 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 365 | 20 552 | ||
GE | Autres charges | 14 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 704 158 | 8 199 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 755 | 319 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 356 | 75 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 356 | 75 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 342 | 2 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 342 | 2 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 014 | 73 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 770 | 392 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 039 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 039 | 11 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -38 143 | 21 740 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 | 3 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 554 | 25 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 593 | -14 181 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 927 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 011 | 60 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 948 309 | 8 605 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 725 958 | 8 300 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 351 | 304 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 032 | 69 762 | 100 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 216 | 123 766 | 1 400 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 248 | 193 528 | 1 501 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 254 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 149 | 104 | 254 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 217 211 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 896 | 6 365 | 222 261 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 222 261 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 216 045 | 6 469 | 222 515 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 800 | 86 800 | ||
UX | Autres créances clients | 84 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 945 | |||
VP | Divers | 59 104 | |||
VC | Groupe et associés | 1 534 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 720 | 1 804 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 | 1 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 545 | 169 545 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 631 | 254 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 599 | 285 599 | ||
VW | T.V.A. | 31 533 | 31 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 305 | 111 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 | 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 796 | 854 796 |