Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 642 478 | 1 412 472 | 230 006 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 453 309 | 413 828 | 39 480 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 911 | 40 911 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 931 | 49 715 | 61 216 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 793 | 70 508 | 21 285 | |
CU | Autres participations | 34 000 | 34 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 694 | 22 694 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 396 115 | 1 946 524 | 449 591 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 175 947 | 175 947 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 861 | 16 146 | 18 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 615 | 511 615 | ||
BZ | Autres créances | 102 982 | 102 982 | ||
CF | Disponibilités | 194 279 | 194 279 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 446 | 22 446 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 042 131 | 16 146 | 1 025 985 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 246 | 1 962 670 | 1 475 576 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 240 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 690 | |||
DH | Report à nouveau | -400 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 744 | |||
DL | TOTAL (I) | 643 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 554 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 812 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 243 | |||
EA | Autres dettes | 1 351 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 832 407 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 576 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 407 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 689 | 25 200 | 69 889 | |
FD | Production vendue biens | 604 976 | 501 410 | 1 106 386 | |
FG | Production vendue services | 116 505 | 186 922 | 303 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 766 170 | 713 532 | 1 479 701 | |
FM | Production stockée | -10 594 | |||
FN | Production immobilisée | 141 053 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 80 726 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 492 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 694 391 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 849 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 320 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 588 | |||
FY | Salaires et traitements | 548 233 | |||
FZ | Charges sociales | 216 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 491 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 146 | |||
GE | Autres charges | 88 214 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 584 300 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 091 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 281 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 569 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 569 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 288 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 804 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 046 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 046 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 796 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 178 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 744 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 999 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 492 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 88 193 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765 217 | 112 566 | 465 311 | 1 412 472 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 367 | 13 808 | 9 346 | 413 828 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 888 | 21 117 | 24 782 | 120 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 472 | 147 491 | 499 439 | 1 946 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 146 | 16 146 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 146 | 16 146 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 146 | 16 146 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 146 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 694 | |||
UX | Autres créances clients | 511 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 260 | |||
VB | T. V. A. | 23 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 738 | 637 043 | 22 694 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 | 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 000 | 90 000 | 315 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 812 | 202 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 319 | 60 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 085 | 74 085 | ||
VW | T.V.A. | 40 480 | 40 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359 | 1 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 | 1 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 976 | 17 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 937 | 488 937 | 315 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 642 478 | 1 412 472 | 230 006 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 453 309 | 413 828 | 39 480 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 911 | 40 911 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 931 | 49 715 | 61 216 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 793 | 70 508 | 21 285 | |
CU | Autres participations | 34 000 | 34 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 694 | 22 694 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 396 115 | 1 946 524 | 449 591 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 175 947 | 175 947 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 861 | 16 146 | 18 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 615 | 511 615 | ||
BZ | Autres créances | 102 982 | 102 982 | ||
CF | Disponibilités | 194 279 | 194 279 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 446 | 22 446 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 042 131 | 16 146 | 1 025 985 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 246 | 1 962 670 | 1 475 576 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 240 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 690 | |||
DH | Report à nouveau | -400 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 744 | |||
DL | TOTAL (I) | 643 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 554 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 812 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 243 | |||
EA | Autres dettes | 1 351 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 832 407 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 576 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 407 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 689 | 25 200 | 69 889 | |
FD | Production vendue biens | 604 976 | 501 410 | 1 106 386 | |
FG | Production vendue services | 116 505 | 186 922 | 303 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 766 170 | 713 532 | 1 479 701 | |
FM | Production stockée | -10 594 | |||
FN | Production immobilisée | 141 053 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 80 726 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 492 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 694 391 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 849 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 320 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 588 | |||
FY | Salaires et traitements | 548 233 | |||
FZ | Charges sociales | 216 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 491 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 146 | |||
GE | Autres charges | 88 214 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 584 300 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 091 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 281 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 569 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 569 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 288 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 804 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 046 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 046 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 796 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 178 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 744 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 999 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 492 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 88 193 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765 217 | 112 566 | 465 311 | 1 412 472 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 367 | 13 808 | 9 346 | 413 828 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 888 | 21 117 | 24 782 | 120 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 472 | 147 491 | 499 439 | 1 946 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 146 | 16 146 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 146 | 16 146 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 146 | 16 146 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 146 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 694 | |||
UX | Autres créances clients | 511 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 260 | |||
VB | T. V. A. | 23 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 738 | 637 043 | 22 694 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 | 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 000 | 90 000 | 315 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 812 | 202 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 319 | 60 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 085 | 74 085 | ||
VW | T.V.A. | 40 480 | 40 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359 | 1 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 | 1 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 976 | 17 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 937 | 488 937 | 315 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 642 478 | 1 412 472 | 230 006 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 453 309 | 413 828 | 39 480 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 911 | 40 911 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 931 | 49 715 | 61 216 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 793 | 70 508 | 21 285 | |
CU | Autres participations | 34 000 | 34 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 694 | 22 694 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 396 115 | 1 946 524 | 449 591 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 175 947 | 175 947 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 861 | 16 146 | 18 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 615 | 511 615 | ||
BZ | Autres créances | 102 982 | 102 982 | ||
CF | Disponibilités | 194 279 | 194 279 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 446 | 22 446 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 042 131 | 16 146 | 1 025 985 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 246 | 1 962 670 | 1 475 576 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 240 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 690 | |||
DH | Report à nouveau | -400 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 744 | |||
DL | TOTAL (I) | 643 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 554 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 812 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 243 | |||
EA | Autres dettes | 1 351 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 832 407 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 576 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 407 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 689 | 25 200 | 69 889 | |
FD | Production vendue biens | 604 976 | 501 410 | 1 106 386 | |
FG | Production vendue services | 116 505 | 186 922 | 303 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 766 170 | 713 532 | 1 479 701 | |
FM | Production stockée | -10 594 | |||
FN | Production immobilisée | 141 053 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 80 726 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 492 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 694 391 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 849 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 320 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 588 | |||
FY | Salaires et traitements | 548 233 | |||
FZ | Charges sociales | 216 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 491 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 146 | |||
GE | Autres charges | 88 214 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 584 300 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 091 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 281 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 569 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 569 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 288 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 804 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 046 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 046 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 796 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 178 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 744 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 999 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 492 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 88 193 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765 217 | 112 566 | 465 311 | 1 412 472 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 367 | 13 808 | 9 346 | 413 828 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 888 | 21 117 | 24 782 | 120 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 472 | 147 491 | 499 439 | 1 946 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 146 | 16 146 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 146 | 16 146 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 146 | 16 146 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 146 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 694 | |||
UX | Autres créances clients | 511 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 260 | |||
VB | T. V. A. | 23 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 738 | 637 043 | 22 694 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 | 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 000 | 90 000 | 315 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 812 | 202 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 319 | 60 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 085 | 74 085 | ||
VW | T.V.A. | 40 480 | 40 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359 | 1 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 | 1 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 976 | 17 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 937 | 488 937 | 315 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 642 478 | 1 412 472 | 230 006 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 453 309 | 413 828 | 39 480 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 911 | 40 911 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 931 | 49 715 | 61 216 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 793 | 70 508 | 21 285 | |
CU | Autres participations | 34 000 | 34 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 694 | 22 694 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 396 115 | 1 946 524 | 449 591 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 175 947 | 175 947 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 861 | 16 146 | 18 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 615 | 511 615 | ||
BZ | Autres créances | 102 982 | 102 982 | ||
CF | Disponibilités | 194 279 | 194 279 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 446 | 22 446 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 042 131 | 16 146 | 1 025 985 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 246 | 1 962 670 | 1 475 576 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 240 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 690 | |||
DH | Report à nouveau | -400 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 744 | |||
DL | TOTAL (I) | 643 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 554 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 812 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 243 | |||
EA | Autres dettes | 1 351 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 832 407 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 576 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 407 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 689 | 25 200 | 69 889 | |
FD | Production vendue biens | 604 976 | 501 410 | 1 106 386 | |
FG | Production vendue services | 116 505 | 186 922 | 303 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 766 170 | 713 532 | 1 479 701 | |
FM | Production stockée | -10 594 | |||
FN | Production immobilisée | 141 053 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 80 726 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 492 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 694 391 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 849 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 320 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 588 | |||
FY | Salaires et traitements | 548 233 | |||
FZ | Charges sociales | 216 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 491 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 146 | |||
GE | Autres charges | 88 214 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 584 300 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 091 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 281 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 569 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 569 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 288 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 804 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 046 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 046 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 796 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 922 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 178 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 744 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 999 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 492 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 88 193 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765 217 | 112 566 | 465 311 | 1 412 472 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 367 | 13 808 | 9 346 | 413 828 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 888 | 21 117 | 24 782 | 120 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 472 | 147 491 | 499 439 | 1 946 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 16 146 | 16 146 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 146 | 16 146 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 146 | 16 146 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 146 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 694 | |||
UX | Autres créances clients | 511 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 260 | |||
VB | T. V. A. | 23 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 738 | 637 043 | 22 694 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 | 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 000 | 90 000 | 315 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 812 | 202 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 319 | 60 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 085 | 74 085 | ||
VW | T.V.A. | 40 480 | 40 480 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359 | 1 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 | 1 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 976 | 17 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 937 | 488 937 | 315 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000 |