Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | 3 811 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 040 045 | 9 493 417 | 6 546 629 | 7 581 134 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
AN | Terrains | 444 043 | 38 940 | 405 103 | 415 433 |
AP | Constructions | 11 532 453 | 7 100 506 | 4 431 947 | 4 896 563 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 440 334 | 41 731 567 | 18 708 767 | 22 715 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 204 399 | 975 723 | 228 676 | 310 972 |
AV | Immobilisations en cours | 3 090 820 | 3 090 820 | 101 191 | |
BF | Prêts | 1 174 241 | 1 174 241 | 2 050 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 135 | 7 135 | 7 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 100 444 695 | 59 340 154 | 41 104 542 | 41 889 627 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 364 | 91 364 | 88 858 | |
BT | Marchandises | 17 392 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 484 | 54 484 | 107 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 837 236 | 163 557 | 3 673 678 | 4 449 439 |
BZ | Autres créances | 361 155 | 361 155 | 3 810 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 5 249 679 | 5 249 679 | 1 902 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 424 | 84 424 | 69 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 678 341 | 163 557 | 9 514 783 | 14 446 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 123 036 | 59 503 711 | 50 619 325 | 56 336 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 590 000 | 4 590 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 130 320 | 9 130 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 527 835 | 396 580 | ||
DH | Report à nouveau | 4 529 366 | 3 034 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 351 167 | 2 625 091 | ||
DK | Provisions réglementées | 394 615 | 808 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 523 302 | 20 584 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 570 260 | 12 588 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 380 142 | 19 413 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 380 | 387 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 043 | 1 122 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 681 484 | 1 982 248 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 415 | 256 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 061 724 | 35 751 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 619 325 | 56 336 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 107 | |||
FG | Production vendue services | 4 834 420 | 15 108 809 | 19 943 229 | 23 126 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 834 420 | 15 108 809 | 19 943 229 | 23 131 241 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 573 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 745 | 27 059 | ||
FQ | Autres produits | 52 604 | 17 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 162 151 | 23 175 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 484 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 404 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 758 | 87 672 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 337 | -22 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 785 524 | 8 107 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 159 | 505 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 930 805 | 2 997 371 | ||
FZ | Charges sociales | 1 338 018 | 1 357 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 734 885 | 6 355 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 557 | |||
GE | Autres charges | 453 941 | 12 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 043 984 | 19 404 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 118 167 | 3 771 760 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 97 677 | 354 627 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 561 | 63 996 | ||
GN | Différences positives de change | 7 604 | 111 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 841 | 530 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 804 814 | 780 708 | ||
GS | Différences négatives de change | 392 | 3 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 805 206 | 783 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -697 365 | -253 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 420 802 | 3 518 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 793 | 1 270 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 416 793 | 1 270 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918 | 180 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 564 | 1 240 907 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 482 | 1 241 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 377 311 | 29 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 721 | 69 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 305 226 | 852 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 686 785 | 24 976 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 335 619 | 22 351 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 351 167 | 2 625 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445 261 | 1 048 155 | 9 493 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 398 951 | 5 686 730 | 238 944 | 49 846 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 844 212 | 6 734 885 | 238 944 | 59 340 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 394 615 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 808 408 | 413 793 | 394 615 | |
4A | Provisions pour litiges | 34 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 300 | 34 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 573 | 163 557 | 139 573 | 163 557 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 573 | 163 557 | 139 573 | 163 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 947 981 | 197 857 | 553 366 | 592 472 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 174 241 | 1 174 241 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 135 | 7 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 557 | |||
UX | Autres créances clients | 3 673 678 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 020 | |||
VB | T. V. A. | 251 646 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 464 191 | 5 300 273 | 163 917 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 570 260 | 988 626 | 6 723 273 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 380 142 | 5 203 102 | 8 806 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 985 043 | 985 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 495 091 | 495 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 783 | 503 783 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 401 861 | 401 861 | ||
VW | T.V.A. | 190 494 | 190 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 255 | 90 255 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 415 | 67 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 684 344 | 8 925 670 | 15 529 798 | 4 228 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | 3 811 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 040 045 | 9 493 417 | 6 546 629 | 7 581 134 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
AN | Terrains | 444 043 | 38 940 | 405 103 | 415 433 |
AP | Constructions | 11 532 453 | 7 100 506 | 4 431 947 | 4 896 563 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 440 334 | 41 731 567 | 18 708 767 | 22 715 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 204 399 | 975 723 | 228 676 | 310 972 |
AV | Immobilisations en cours | 3 090 820 | 3 090 820 | 101 191 | |
BF | Prêts | 1 174 241 | 1 174 241 | 2 050 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 135 | 7 135 | 7 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 100 444 695 | 59 340 154 | 41 104 542 | 41 889 627 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 364 | 91 364 | 88 858 | |
BT | Marchandises | 17 392 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 484 | 54 484 | 107 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 837 236 | 163 557 | 3 673 678 | 4 449 439 |
BZ | Autres créances | 361 155 | 361 155 | 3 810 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 5 249 679 | 5 249 679 | 1 902 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 424 | 84 424 | 69 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 678 341 | 163 557 | 9 514 783 | 14 446 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 123 036 | 59 503 711 | 50 619 325 | 56 336 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 590 000 | 4 590 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 130 320 | 9 130 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 527 835 | 396 580 | ||
DH | Report à nouveau | 4 529 366 | 3 034 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 351 167 | 2 625 091 | ||
DK | Provisions réglementées | 394 615 | 808 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 523 302 | 20 584 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 570 260 | 12 588 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 380 142 | 19 413 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 380 | 387 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 043 | 1 122 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 681 484 | 1 982 248 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 415 | 256 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 061 724 | 35 751 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 619 325 | 56 336 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 107 | |||
FG | Production vendue services | 4 834 420 | 15 108 809 | 19 943 229 | 23 126 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 834 420 | 15 108 809 | 19 943 229 | 23 131 241 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 573 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 745 | 27 059 | ||
FQ | Autres produits | 52 604 | 17 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 162 151 | 23 175 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 484 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 404 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 758 | 87 672 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 337 | -22 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 785 524 | 8 107 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 159 | 505 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 930 805 | 2 997 371 | ||
FZ | Charges sociales | 1 338 018 | 1 357 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 734 885 | 6 355 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 557 | |||
GE | Autres charges | 453 941 | 12 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 043 984 | 19 404 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 118 167 | 3 771 760 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 97 677 | 354 627 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 561 | 63 996 | ||
GN | Différences positives de change | 7 604 | 111 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 841 | 530 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 804 814 | 780 708 | ||
GS | Différences négatives de change | 392 | 3 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 805 206 | 783 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -697 365 | -253 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 420 802 | 3 518 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 793 | 1 270 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 416 793 | 1 270 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918 | 180 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 564 | 1 240 907 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 482 | 1 241 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 377 311 | 29 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 721 | 69 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 305 226 | 852 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 686 785 | 24 976 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 335 619 | 22 351 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 351 167 | 2 625 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445 261 | 1 048 155 | 9 493 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 398 951 | 5 686 730 | 238 944 | 49 846 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 844 212 | 6 734 885 | 238 944 | 59 340 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 394 615 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 808 408 | 413 793 | 394 615 | |
4A | Provisions pour litiges | 34 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 300 | 34 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 573 | 163 557 | 139 573 | 163 557 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 573 | 163 557 | 139 573 | 163 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 947 981 | 197 857 | 553 366 | 592 472 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 174 241 | 1 174 241 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 135 | 7 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 557 | |||
UX | Autres créances clients | 3 673 678 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 020 | |||
VB | T. V. A. | 251 646 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 464 191 | 5 300 273 | 163 917 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 570 260 | 988 626 | 6 723 273 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 380 142 | 5 203 102 | 8 806 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 985 043 | 985 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 495 091 | 495 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 783 | 503 783 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 401 861 | 401 861 | ||
VW | T.V.A. | 190 494 | 190 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 255 | 90 255 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 415 | 67 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 684 344 | 8 925 670 | 15 529 798 | 4 228 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | 3 811 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 040 045 | 9 493 417 | 6 546 629 | 7 581 134 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
AN | Terrains | 444 043 | 38 940 | 405 103 | 415 433 |
AP | Constructions | 11 532 453 | 7 100 506 | 4 431 947 | 4 896 563 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 440 334 | 41 731 567 | 18 708 767 | 22 715 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 204 399 | 975 723 | 228 676 | 310 972 |
AV | Immobilisations en cours | 3 090 820 | 3 090 820 | 101 191 | |
BF | Prêts | 1 174 241 | 1 174 241 | 2 050 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 135 | 7 135 | 7 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 100 444 695 | 59 340 154 | 41 104 542 | 41 889 627 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 364 | 91 364 | 88 858 | |
BT | Marchandises | 17 392 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 484 | 54 484 | 107 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 837 236 | 163 557 | 3 673 678 | 4 449 439 |
BZ | Autres créances | 361 155 | 361 155 | 3 810 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 5 249 679 | 5 249 679 | 1 902 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 424 | 84 424 | 69 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 678 341 | 163 557 | 9 514 783 | 14 446 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 123 036 | 59 503 711 | 50 619 325 | 56 336 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 590 000 | 4 590 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 130 320 | 9 130 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 527 835 | 396 580 | ||
DH | Report à nouveau | 4 529 366 | 3 034 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 351 167 | 2 625 091 | ||
DK | Provisions réglementées | 394 615 | 808 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 523 302 | 20 584 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 570 260 | 12 588 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 380 142 | 19 413 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 380 | 387 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 043 | 1 122 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 681 484 | 1 982 248 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 415 | 256 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 061 724 | 35 751 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 619 325 | 56 336 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 107 | |||
FG | Production vendue services | 4 834 420 | 15 108 809 | 19 943 229 | 23 126 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 834 420 | 15 108 809 | 19 943 229 | 23 131 241 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 573 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 745 | 27 059 | ||
FQ | Autres produits | 52 604 | 17 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 162 151 | 23 175 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 484 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 404 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 758 | 87 672 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 337 | -22 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 785 524 | 8 107 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 159 | 505 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 930 805 | 2 997 371 | ||
FZ | Charges sociales | 1 338 018 | 1 357 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 734 885 | 6 355 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 557 | |||
GE | Autres charges | 453 941 | 12 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 043 984 | 19 404 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 118 167 | 3 771 760 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 97 677 | 354 627 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 561 | 63 996 | ||
GN | Différences positives de change | 7 604 | 111 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 841 | 530 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 804 814 | 780 708 | ||
GS | Différences négatives de change | 392 | 3 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 805 206 | 783 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -697 365 | -253 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 420 802 | 3 518 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 793 | 1 270 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 416 793 | 1 270 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918 | 180 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 564 | 1 240 907 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 482 | 1 241 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 377 311 | 29 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 721 | 69 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 305 226 | 852 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 686 785 | 24 976 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 335 619 | 22 351 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 351 167 | 2 625 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445 261 | 1 048 155 | 9 493 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 398 951 | 5 686 730 | 238 944 | 49 846 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 844 212 | 6 734 885 | 238 944 | 59 340 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 394 615 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 808 408 | 413 793 | 394 615 | |
4A | Provisions pour litiges | 34 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 300 | 34 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 573 | 163 557 | 139 573 | 163 557 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 573 | 163 557 | 139 573 | 163 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 947 981 | 197 857 | 553 366 | 592 472 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 174 241 | 1 174 241 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 135 | 7 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 557 | |||
UX | Autres créances clients | 3 673 678 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 020 | |||
VB | T. V. A. | 251 646 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 464 191 | 5 300 273 | 163 917 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 570 260 | 988 626 | 6 723 273 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 380 142 | 5 203 102 | 8 806 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 985 043 | 985 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 495 091 | 495 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 783 | 503 783 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 401 861 | 401 861 | ||
VW | T.V.A. | 190 494 | 190 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 255 | 90 255 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 415 | 67 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 684 344 | 8 925 670 | 15 529 798 | 4 228 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | 3 811 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 040 045 | 9 493 417 | 6 546 629 | 7 581 134 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
AN | Terrains | 444 043 | 38 940 | 405 103 | 415 433 |
AP | Constructions | 11 532 453 | 7 100 506 | 4 431 947 | 4 896 563 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 440 334 | 41 731 567 | 18 708 767 | 22 715 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 204 399 | 975 723 | 228 676 | 310 972 |
AV | Immobilisations en cours | 3 090 820 | 3 090 820 | 101 191 | |
BF | Prêts | 1 174 241 | 1 174 241 | 2 050 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 135 | 7 135 | 7 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 100 444 695 | 59 340 154 | 41 104 542 | 41 889 627 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 364 | 91 364 | 88 858 | |
BT | Marchandises | 17 392 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 484 | 54 484 | 107 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 837 236 | 163 557 | 3 673 678 | 4 449 439 |
BZ | Autres créances | 361 155 | 361 155 | 3 810 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 5 249 679 | 5 249 679 | 1 902 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 424 | 84 424 | 69 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 678 341 | 163 557 | 9 514 783 | 14 446 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 123 036 | 59 503 711 | 50 619 325 | 56 336 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 590 000 | 4 590 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 130 320 | 9 130 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 527 835 | 396 580 | ||
DH | Report à nouveau | 4 529 366 | 3 034 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 351 167 | 2 625 091 | ||
DK | Provisions réglementées | 394 615 | 808 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 523 302 | 20 584 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 570 260 | 12 588 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 380 142 | 19 413 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 380 | 387 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 043 | 1 122 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 681 484 | 1 982 248 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 415 | 256 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 061 724 | 35 751 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 619 325 | 56 336 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 107 | |||
FG | Production vendue services | 4 834 420 | 15 108 809 | 19 943 229 | 23 126 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 834 420 | 15 108 809 | 19 943 229 | 23 131 241 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 573 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 745 | 27 059 | ||
FQ | Autres produits | 52 604 | 17 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 162 151 | 23 175 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 484 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 404 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 758 | 87 672 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 337 | -22 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 785 524 | 8 107 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 159 | 505 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 930 805 | 2 997 371 | ||
FZ | Charges sociales | 1 338 018 | 1 357 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 734 885 | 6 355 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 557 | |||
GE | Autres charges | 453 941 | 12 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 043 984 | 19 404 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 118 167 | 3 771 760 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 97 677 | 354 627 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 561 | 63 996 | ||
GN | Différences positives de change | 7 604 | 111 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 841 | 530 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 804 814 | 780 708 | ||
GS | Différences négatives de change | 392 | 3 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 805 206 | 783 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -697 365 | -253 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 420 802 | 3 518 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 793 | 1 270 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 416 793 | 1 270 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918 | 180 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 564 | 1 240 907 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 482 | 1 241 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 377 311 | 29 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 721 | 69 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 305 226 | 852 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 686 785 | 24 976 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 335 619 | 22 351 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 351 167 | 2 625 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445 261 | 1 048 155 | 9 493 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 398 951 | 5 686 730 | 238 944 | 49 846 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 844 212 | 6 734 885 | 238 944 | 59 340 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 394 615 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 808 408 | 413 793 | 394 615 | |
4A | Provisions pour litiges | 34 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 300 | 34 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 573 | 163 557 | 139 573 | 163 557 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 573 | 163 557 | 139 573 | 163 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 947 981 | 197 857 | 553 366 | 592 472 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 174 241 | 1 174 241 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 135 | 7 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 557 | |||
UX | Autres créances clients | 3 673 678 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 020 | |||
VB | T. V. A. | 251 646 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 464 191 | 5 300 273 | 163 917 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 570 260 | 988 626 | 6 723 273 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 380 142 | 5 203 102 | 8 806 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 985 043 | 985 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 495 091 | 495 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 783 | 503 783 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 401 861 | 401 861 | ||
VW | T.V.A. | 190 494 | 190 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 255 | 90 255 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 415 | 67 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 684 344 | 8 925 670 | 15 529 798 | 4 228 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 811 225 | 3 811 225 | 3 811 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 040 045 | 9 493 417 | 6 546 629 | 7 581 134 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
AN | Terrains | 444 043 | 38 940 | 405 103 | 415 433 |
AP | Constructions | 11 532 453 | 7 100 506 | 4 431 947 | 4 896 563 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 440 334 | 41 731 567 | 18 708 767 | 22 715 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 204 399 | 975 723 | 228 676 | 310 972 |
AV | Immobilisations en cours | 3 090 820 | 3 090 820 | 101 191 | |
BF | Prêts | 1 174 241 | 1 174 241 | 2 050 754 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 135 | 7 135 | 7 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 100 444 695 | 59 340 154 | 41 104 542 | 41 889 627 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 364 | 91 364 | 88 858 | |
BT | Marchandises | 17 392 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 484 | 54 484 | 107 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 837 236 | 163 557 | 3 673 678 | 4 449 439 |
BZ | Autres créances | 361 155 | 361 155 | 3 810 785 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 5 249 679 | 5 249 679 | 1 902 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 424 | 84 424 | 69 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 678 341 | 163 557 | 9 514 783 | 14 446 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 123 036 | 59 503 711 | 50 619 325 | 56 336 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 590 000 | 4 590 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 130 320 | 9 130 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 527 835 | 396 580 | ||
DH | Report à nouveau | 4 529 366 | 3 034 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 351 167 | 2 625 091 | ||
DK | Provisions réglementées | 394 615 | 808 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 523 302 | 20 584 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 570 260 | 12 588 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 380 142 | 19 413 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 380 | 387 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 043 | 1 122 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 681 484 | 1 982 248 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 415 | 256 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 061 724 | 35 751 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 619 325 | 56 336 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 107 | |||
FG | Production vendue services | 4 834 420 | 15 108 809 | 19 943 229 | 23 126 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 834 420 | 15 108 809 | 19 943 229 | 23 131 241 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 573 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 745 | 27 059 | ||
FQ | Autres produits | 52 604 | 17 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 162 151 | 23 175 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 484 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 404 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 758 | 87 672 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 337 | -22 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 785 524 | 8 107 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 159 | 505 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 930 805 | 2 997 371 | ||
FZ | Charges sociales | 1 338 018 | 1 357 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 734 885 | 6 355 903 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 557 | |||
GE | Autres charges | 453 941 | 12 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 043 984 | 19 404 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 118 167 | 3 771 760 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 97 677 | 354 627 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 561 | 63 996 | ||
GN | Différences positives de change | 7 604 | 111 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 841 | 530 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 804 814 | 780 708 | ||
GS | Différences négatives de change | 392 | 3 138 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 805 206 | 783 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -697 365 | -253 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 420 802 | 3 518 122 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 793 | 1 270 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 416 793 | 1 270 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918 | 180 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 564 | 1 240 907 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 482 | 1 241 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 377 311 | 29 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 721 | 69 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 305 226 | 852 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 686 785 | 24 976 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 335 619 | 22 351 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 351 167 | 2 625 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445 261 | 1 048 155 | 9 493 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 398 951 | 5 686 730 | 238 944 | 49 846 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 844 212 | 6 734 885 | 238 944 | 59 340 154 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 394 615 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 808 408 | 413 793 | 394 615 | |
4A | Provisions pour litiges | 34 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 300 | 34 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 573 | 163 557 | 139 573 | 163 557 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 573 | 163 557 | 139 573 | 163 557 |
7C | TOTAL GENERAL | 947 981 | 197 857 | 553 366 | 592 472 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 174 241 | 1 174 241 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 135 | 7 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 557 | |||
UX | Autres créances clients | 3 673 678 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 020 | |||
VB | T. V. A. | 251 646 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 464 191 | 5 300 273 | 163 917 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 570 260 | 988 626 | 6 723 273 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 380 142 | 5 203 102 | 8 806 524 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 985 043 | 985 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 495 091 | 495 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 783 | 503 783 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 401 861 | 401 861 | ||
VW | T.V.A. | 190 494 | 190 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 255 | 90 255 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 415 | 67 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 684 344 | 8 925 670 | 15 529 798 | 4 228 876 |