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de Mauzac
de Mauzac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 220 000 | 220 000 | 1 000 000 | |
AP | Constructions | 2 030 984 | 1 159 951 | 871 032 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 044 | 35 511 | 20 533 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 986 778 | 617 156 | 369 622 | |
AV | Immobilisations en cours | 920 | 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 500 | 82 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 377 226 | 2 032 619 | 2 344 607 | |
BT | Marchandises | 1 611 429 | 50 944 | 1 560 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 021 | 31 021 | ||
BZ | Autres créances | 234 238 | 234 238 | ||
CF | Disponibilités | 136 532 | 136 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 138 117 | 138 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 151 337 | 50 944 | 2 100 394 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 564 | 2 083 563 | 4 445 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 410 871 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 945 | |||
DL | TOTAL (I) | 138 725 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 735 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 693 | |||
EA | Autres dettes | 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 299 693 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 036 827 | 7 036 827 | ||
FG | Production vendue services | 20 577 | 20 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 057 405 | 7 057 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 398 | |||
FQ | Autres produits | 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 152 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 035 630 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 978 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 300 178 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 295 | |||
FY | Salaires et traitements | 950 679 | |||
FZ | Charges sociales | 285 988 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 021 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 130 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 944 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 582 | |||
GE | Autres charges | 189 381 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 354 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -251 523 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 454 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 615 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 138 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 807 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 128 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409 937 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 945 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 778 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 187 009 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 379 | 272 478 | 5 238 | 1 812 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 379 | 272 478 | 5 238 | 1 812 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 582 | 6 582 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 130 000 | 220 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 620 | 50 944 | 32 620 | 50 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 620 | 180 944 | 32 620 | 270 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 620 | 187 526 | 32 620 | 277 526 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 500 | 82 500 | ||
UX | Autres créances clients | 31 021 | 31 021 | ||
VB | T. V. A. | 72 357 | 72 357 | ||
VC | Groupe et associés | 51 378 | 51 378 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 503 | 110 503 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 138 117 | 138 117 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 877 | 403 377 | 82 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 735 | 134 650 | 287 825 | 55 260 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 297 | 954 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 026 | 99 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 832 | 117 832 | ||
VW | T.V.A. | 131 499 | 131 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 336 | 29 336 | ||
VI | Groupe et associés | 2 489 728 | 2 489 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 693 | 3 956 608 | 287 825 | 55 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 220 000 | 220 000 | 1 000 000 | |
AP | Constructions | 2 030 984 | 1 159 951 | 871 032 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 044 | 35 511 | 20 533 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 986 778 | 617 156 | 369 622 | |
AV | Immobilisations en cours | 920 | 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 500 | 82 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 377 226 | 2 032 619 | 2 344 607 | |
BT | Marchandises | 1 611 429 | 50 944 | 1 560 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 021 | 31 021 | ||
BZ | Autres créances | 234 238 | 234 238 | ||
CF | Disponibilités | 136 532 | 136 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 138 117 | 138 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 151 337 | 50 944 | 2 100 394 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 564 | 2 083 563 | 4 445 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 410 871 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 945 | |||
DL | TOTAL (I) | 138 725 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 735 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 693 | |||
EA | Autres dettes | 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 299 693 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 036 827 | 7 036 827 | ||
FG | Production vendue services | 20 577 | 20 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 057 405 | 7 057 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 398 | |||
FQ | Autres produits | 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 152 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 035 630 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 978 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 300 178 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 295 | |||
FY | Salaires et traitements | 950 679 | |||
FZ | Charges sociales | 285 988 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 021 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 130 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 944 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 582 | |||
GE | Autres charges | 189 381 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 354 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -251 523 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 454 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 615 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 138 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 807 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 128 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409 937 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 945 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 778 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 187 009 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 379 | 272 478 | 5 238 | 1 812 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 379 | 272 478 | 5 238 | 1 812 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 582 | 6 582 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 130 000 | 220 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 620 | 50 944 | 32 620 | 50 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 620 | 180 944 | 32 620 | 270 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 620 | 187 526 | 32 620 | 277 526 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 500 | 82 500 | ||
UX | Autres créances clients | 31 021 | 31 021 | ||
VB | T. V. A. | 72 357 | 72 357 | ||
VC | Groupe et associés | 51 378 | 51 378 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 503 | 110 503 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 138 117 | 138 117 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 877 | 403 377 | 82 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 735 | 134 650 | 287 825 | 55 260 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 297 | 954 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 026 | 99 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 832 | 117 832 | ||
VW | T.V.A. | 131 499 | 131 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 336 | 29 336 | ||
VI | Groupe et associés | 2 489 728 | 2 489 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 693 | 3 956 608 | 287 825 | 55 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 220 000 | 220 000 | 1 000 000 | |
AP | Constructions | 2 030 984 | 1 159 951 | 871 032 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 044 | 35 511 | 20 533 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 986 778 | 617 156 | 369 622 | |
AV | Immobilisations en cours | 920 | 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 500 | 82 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 377 226 | 2 032 619 | 2 344 607 | |
BT | Marchandises | 1 611 429 | 50 944 | 1 560 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 021 | 31 021 | ||
BZ | Autres créances | 234 238 | 234 238 | ||
CF | Disponibilités | 136 532 | 136 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 138 117 | 138 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 151 337 | 50 944 | 2 100 394 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 564 | 2 083 563 | 4 445 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 410 871 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 945 | |||
DL | TOTAL (I) | 138 725 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 735 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 693 | |||
EA | Autres dettes | 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 299 693 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 036 827 | 7 036 827 | ||
FG | Production vendue services | 20 577 | 20 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 057 405 | 7 057 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 398 | |||
FQ | Autres produits | 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 152 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 035 630 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 978 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 300 178 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 295 | |||
FY | Salaires et traitements | 950 679 | |||
FZ | Charges sociales | 285 988 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 021 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 130 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 944 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 582 | |||
GE | Autres charges | 189 381 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 354 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -251 523 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 454 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 615 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 138 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 807 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 128 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409 937 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 945 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 778 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 187 009 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 379 | 272 478 | 5 238 | 1 812 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 379 | 272 478 | 5 238 | 1 812 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 582 | 6 582 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 130 000 | 220 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 620 | 50 944 | 32 620 | 50 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 620 | 180 944 | 32 620 | 270 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 620 | 187 526 | 32 620 | 277 526 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 500 | 82 500 | ||
UX | Autres créances clients | 31 021 | 31 021 | ||
VB | T. V. A. | 72 357 | 72 357 | ||
VC | Groupe et associés | 51 378 | 51 378 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 503 | 110 503 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 138 117 | 138 117 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 877 | 403 377 | 82 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 735 | 134 650 | 287 825 | 55 260 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 297 | 954 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 026 | 99 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 832 | 117 832 | ||
VW | T.V.A. | 131 499 | 131 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 336 | 29 336 | ||
VI | Groupe et associés | 2 489 728 | 2 489 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 693 | 3 956 608 | 287 825 | 55 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 220 000 | 220 000 | 1 000 000 | |
AP | Constructions | 2 030 984 | 1 159 951 | 871 032 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 044 | 35 511 | 20 533 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 986 778 | 617 156 | 369 622 | |
AV | Immobilisations en cours | 920 | 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 500 | 82 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 377 226 | 2 032 619 | 2 344 607 | |
BT | Marchandises | 1 611 429 | 50 944 | 1 560 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 021 | 31 021 | ||
BZ | Autres créances | 234 238 | 234 238 | ||
CF | Disponibilités | 136 532 | 136 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 138 117 | 138 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 151 337 | 50 944 | 2 100 394 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 564 | 2 083 563 | 4 445 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 410 871 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 945 | |||
DL | TOTAL (I) | 138 725 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 735 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 693 | |||
EA | Autres dettes | 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 299 693 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 036 827 | 7 036 827 | ||
FG | Production vendue services | 20 577 | 20 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 057 405 | 7 057 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 398 | |||
FQ | Autres produits | 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 152 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 035 630 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 978 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 300 178 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 295 | |||
FY | Salaires et traitements | 950 679 | |||
FZ | Charges sociales | 285 988 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 021 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 130 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 944 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 582 | |||
GE | Autres charges | 189 381 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 354 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -251 523 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 454 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 615 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 138 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 807 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 128 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409 937 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 945 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 778 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 187 009 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 379 | 272 478 | 5 238 | 1 812 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 379 | 272 478 | 5 238 | 1 812 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 582 | 6 582 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 130 000 | 220 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 620 | 50 944 | 32 620 | 50 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 620 | 180 944 | 32 620 | 270 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 620 | 187 526 | 32 620 | 277 526 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 500 | 82 500 | ||
UX | Autres créances clients | 31 021 | 31 021 | ||
VB | T. V. A. | 72 357 | 72 357 | ||
VC | Groupe et associés | 51 378 | 51 378 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 503 | 110 503 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 138 117 | 138 117 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 877 | 403 377 | 82 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 735 | 134 650 | 287 825 | 55 260 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 297 | 954 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 026 | 99 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 832 | 117 832 | ||
VW | T.V.A. | 131 499 | 131 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 336 | 29 336 | ||
VI | Groupe et associés | 2 489 728 | 2 489 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 693 | 3 956 608 | 287 825 | 55 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 220 000 | 220 000 | 1 000 000 | |
AP | Constructions | 2 030 984 | 1 159 951 | 871 032 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 044 | 35 511 | 20 533 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 986 778 | 617 156 | 369 622 | |
AV | Immobilisations en cours | 920 | 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 500 | 82 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 377 226 | 2 032 619 | 2 344 607 | |
BT | Marchandises | 1 611 429 | 50 944 | 1 560 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 021 | 31 021 | ||
BZ | Autres créances | 234 238 | 234 238 | ||
CF | Disponibilités | 136 532 | 136 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 138 117 | 138 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 151 337 | 50 944 | 2 100 394 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 564 | 2 083 563 | 4 445 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 410 871 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 945 | |||
DL | TOTAL (I) | 138 725 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 735 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 693 | |||
EA | Autres dettes | 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 299 693 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 036 827 | 7 036 827 | ||
FG | Production vendue services | 20 577 | 20 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 057 405 | 7 057 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 398 | |||
FQ | Autres produits | 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 152 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 035 630 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 978 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 300 178 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 295 | |||
FY | Salaires et traitements | 950 679 | |||
FZ | Charges sociales | 285 988 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 021 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 130 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 944 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 582 | |||
GE | Autres charges | 189 381 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 354 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -251 523 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 454 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 615 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 138 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 807 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 128 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409 937 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 945 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 778 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 187 009 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 379 | 272 478 | 5 238 | 1 812 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 379 | 272 478 | 5 238 | 1 812 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 582 | 6 582 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 130 000 | 220 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 620 | 50 944 | 32 620 | 50 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 620 | 180 944 | 32 620 | 270 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 620 | 187 526 | 32 620 | 277 526 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 500 | 82 500 | ||
UX | Autres créances clients | 31 021 | 31 021 | ||
VB | T. V. A. | 72 357 | 72 357 | ||
VC | Groupe et associés | 51 378 | 51 378 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 503 | 110 503 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 138 117 | 138 117 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 877 | 403 377 | 82 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 735 | 134 650 | 287 825 | 55 260 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 297 | 954 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 026 | 99 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 832 | 117 832 | ||
VW | T.V.A. | 131 499 | 131 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 336 | 29 336 | ||
VI | Groupe et associés | 2 489 728 | 2 489 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 693 | 3 956 608 | 287 825 | 55 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 220 000 | 220 000 | 1 000 000 | |
AP | Constructions | 2 030 984 | 1 159 951 | 871 032 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 044 | 35 511 | 20 533 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 986 778 | 617 156 | 369 622 | |
AV | Immobilisations en cours | 920 | 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 500 | 82 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 377 226 | 2 032 619 | 2 344 607 | |
BT | Marchandises | 1 611 429 | 50 944 | 1 560 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 021 | 31 021 | ||
BZ | Autres créances | 234 238 | 234 238 | ||
CF | Disponibilités | 136 532 | 136 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 138 117 | 138 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 151 337 | 50 944 | 2 100 394 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 564 | 2 083 563 | 4 445 001 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 410 871 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 945 | |||
DL | TOTAL (I) | 138 725 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 582 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 735 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 693 | |||
EA | Autres dettes | 240 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 299 693 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 001 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 036 827 | 7 036 827 | ||
FG | Production vendue services | 20 577 | 20 577 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 057 405 | 7 057 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 398 | |||
FQ | Autres produits | 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 103 152 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 035 630 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 978 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 300 178 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 295 | |||
FY | Salaires et traitements | 950 679 | |||
FZ | Charges sociales | 285 988 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 021 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 130 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 944 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 582 | |||
GE | Autres charges | 189 381 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 354 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -251 523 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 454 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 454 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 615 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 138 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 807 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 128 991 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409 937 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 945 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 778 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 187 009 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 379 | 272 478 | 5 238 | 1 812 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 379 | 272 478 | 5 238 | 1 812 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 582 | 6 582 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 130 000 | 220 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 620 | 50 944 | 32 620 | 50 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 620 | 180 944 | 32 620 | 270 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 620 | 187 526 | 32 620 | 277 526 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 500 | 82 500 | ||
UX | Autres créances clients | 31 021 | 31 021 | ||
VB | T. V. A. | 72 357 | 72 357 | ||
VC | Groupe et associés | 51 378 | 51 378 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 503 | 110 503 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 138 117 | 138 117 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 877 | 403 377 | 82 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 735 | 134 650 | 287 825 | 55 260 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 297 | 954 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 026 | 99 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 832 | 117 832 | ||
VW | T.V.A. | 131 499 | 131 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 336 | 29 336 | ||
VI | Groupe et associés | 2 489 728 | 2 489 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 693 | 3 956 608 | 287 825 | 55 260 |