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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 878 | 68 319 | 15 559 | 20 479 |
AH | Fonds commercial | 1 965 513 | 1 965 513 | 1 965 513 | |
AP | Constructions | 3 750 578 | 2 411 586 | 1 338 992 | 1 356 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 351 | 469 326 | 83 025 | 78 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 518 | 117 382 | 40 135 | 58 167 |
CU | Autres participations | 1 253 167 | 1 253 167 | 1 253 167 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 759 | 111 759 | 124 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 881 013 | 3 066 613 | 4 814 401 | 4 863 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 164 | 83 164 | 72 289 | |
BT | Marchandises | 494 019 | 494 019 | 390 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 593 | 39 593 | 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 450 976 | 225 937 | 1 225 039 | 1 463 814 |
BZ | Autres créances | 1 967 426 | 1 967 426 | 1 273 691 | |
CF | Disponibilités | 163 471 | 163 471 | 151 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 171 | 11 171 | 11 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 209 820 | 225 937 | 3 983 883 | 3 364 393 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 001 | 45 001 | 55 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 135 835 | 3 292 550 | 8 843 284 | 8 283 484 |
CP | Parts à moins d’un an | 111 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 037 000 | 1 037 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 047 | 10 345 | ||
DG | Autres réserves | 848 300 | 739 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 593 | 114 045 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 986 | 38 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 175 926 | 1 939 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 474 | 2 362 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 671 | 1 016 246 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 396 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 962 | 2 422 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 753 | 533 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 3 480 | ||
EA | Autres dettes | 1 154 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 667 358 | 6 343 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 843 284 | 8 283 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 568 | 3 728 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 762 852 | 193 534 | 16 956 386 | 17 180 955 |
FD | Production vendue biens | -121 028 | -121 028 | -146 901 | |
FG | Production vendue services | 759 144 | 759 144 | 927 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 400 968 | 193 534 | 17 594 502 | 17 961 534 |
FN | Production immobilisée | 102 492 | 74 392 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 072 | 15 132 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 150 | 32 983 | ||
FQ | Autres produits | 3 824 | 3 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 721 040 | 18 087 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 833 598 | 13 246 299 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 251 | -38 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 210 | 191 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 875 | -3 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 216 487 | 2 061 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 634 | 100 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 525 128 | 1 544 568 | ||
FZ | Charges sociales | 620 903 | 645 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 895 | 200 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 579 | 22 562 | ||
GE | Autres charges | 5 672 | 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 600 980 | 17 972 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 059 | 115 603 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 267 | 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 790 | 1 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 057 | 1 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 804 | 65 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 804 | 65 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 747 | -64 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 312 | 51 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 171 | 88 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 171 | 106 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130 | 7 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 801 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 761 | 8 935 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 891 | 34 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 281 | 72 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 000 | 9 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 971 268 | 18 195 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 743 675 | 18 081 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 593 | 114 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 399 | 4 920 | 68 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 433 | 178 150 | 39 290 | 2 998 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 832 | 183 070 | 39 290 | 3 066 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 986 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 225 | 8 761 | 46 986 | |
6T | Sur comptes clients | 213 524 | 15 579 | 3 165 | 225 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 524 | 15 579 | 3 165 | 225 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 749 | 24 340 | 3 165 | 272 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 579 | 3 165 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 761 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 111 759 | 111 759 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 240 268 | |||
UX | Autres créances clients | 1 210 709 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 783 | |||
VB | T. V. A. | 233 998 | |||
VP | Divers | 69 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 061 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 332 | 3 541 332 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394 | 2 394 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 080 | 462 961 | 1 437 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 292 671 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 870 962 | 2 870 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 018 | 198 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 435 | 229 435 | ||
VW | T.V.A. | 86 406 | 86 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894 | 2 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 3 498 | ||
VI | Groupe et associés | 81 000 | 81 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 667 358 | 3 937 568 | 1 437 119 | 1 292 671 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 878 | 68 319 | 15 559 | 20 479 |
AH | Fonds commercial | 1 965 513 | 1 965 513 | 1 965 513 | |
AP | Constructions | 3 750 578 | 2 411 586 | 1 338 992 | 1 356 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 351 | 469 326 | 83 025 | 78 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 518 | 117 382 | 40 135 | 58 167 |
CU | Autres participations | 1 253 167 | 1 253 167 | 1 253 167 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 759 | 111 759 | 124 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 881 013 | 3 066 613 | 4 814 401 | 4 863 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 164 | 83 164 | 72 289 | |
BT | Marchandises | 494 019 | 494 019 | 390 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 593 | 39 593 | 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 450 976 | 225 937 | 1 225 039 | 1 463 814 |
BZ | Autres créances | 1 967 426 | 1 967 426 | 1 273 691 | |
CF | Disponibilités | 163 471 | 163 471 | 151 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 171 | 11 171 | 11 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 209 820 | 225 937 | 3 983 883 | 3 364 393 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 001 | 45 001 | 55 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 135 835 | 3 292 550 | 8 843 284 | 8 283 484 |
CP | Parts à moins d’un an | 111 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 037 000 | 1 037 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 047 | 10 345 | ||
DG | Autres réserves | 848 300 | 739 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 593 | 114 045 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 986 | 38 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 175 926 | 1 939 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 474 | 2 362 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 671 | 1 016 246 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 396 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 962 | 2 422 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 753 | 533 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 3 480 | ||
EA | Autres dettes | 1 154 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 667 358 | 6 343 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 843 284 | 8 283 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 568 | 3 728 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 762 852 | 193 534 | 16 956 386 | 17 180 955 |
FD | Production vendue biens | -121 028 | -121 028 | -146 901 | |
FG | Production vendue services | 759 144 | 759 144 | 927 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 400 968 | 193 534 | 17 594 502 | 17 961 534 |
FN | Production immobilisée | 102 492 | 74 392 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 072 | 15 132 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 150 | 32 983 | ||
FQ | Autres produits | 3 824 | 3 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 721 040 | 18 087 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 833 598 | 13 246 299 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 251 | -38 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 210 | 191 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 875 | -3 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 216 487 | 2 061 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 634 | 100 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 525 128 | 1 544 568 | ||
FZ | Charges sociales | 620 903 | 645 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 895 | 200 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 579 | 22 562 | ||
GE | Autres charges | 5 672 | 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 600 980 | 17 972 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 059 | 115 603 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 267 | 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 790 | 1 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 057 | 1 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 804 | 65 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 804 | 65 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 747 | -64 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 312 | 51 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 171 | 88 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 171 | 106 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130 | 7 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 801 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 761 | 8 935 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 891 | 34 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 281 | 72 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 000 | 9 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 971 268 | 18 195 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 743 675 | 18 081 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 593 | 114 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 399 | 4 920 | 68 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 433 | 178 150 | 39 290 | 2 998 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 832 | 183 070 | 39 290 | 3 066 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 986 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 225 | 8 761 | 46 986 | |
6T | Sur comptes clients | 213 524 | 15 579 | 3 165 | 225 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 524 | 15 579 | 3 165 | 225 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 749 | 24 340 | 3 165 | 272 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 579 | 3 165 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 761 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 111 759 | 111 759 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 240 268 | |||
UX | Autres créances clients | 1 210 709 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 783 | |||
VB | T. V. A. | 233 998 | |||
VP | Divers | 69 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 061 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 332 | 3 541 332 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394 | 2 394 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 080 | 462 961 | 1 437 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 292 671 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 870 962 | 2 870 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 018 | 198 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 435 | 229 435 | ||
VW | T.V.A. | 86 406 | 86 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894 | 2 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 3 498 | ||
VI | Groupe et associés | 81 000 | 81 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 667 358 | 3 937 568 | 1 437 119 | 1 292 671 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 878 | 68 319 | 15 559 | 20 479 |
AH | Fonds commercial | 1 965 513 | 1 965 513 | 1 965 513 | |
AP | Constructions | 3 750 578 | 2 411 586 | 1 338 992 | 1 356 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 351 | 469 326 | 83 025 | 78 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 518 | 117 382 | 40 135 | 58 167 |
CU | Autres participations | 1 253 167 | 1 253 167 | 1 253 167 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 759 | 111 759 | 124 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 881 013 | 3 066 613 | 4 814 401 | 4 863 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 164 | 83 164 | 72 289 | |
BT | Marchandises | 494 019 | 494 019 | 390 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 593 | 39 593 | 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 450 976 | 225 937 | 1 225 039 | 1 463 814 |
BZ | Autres créances | 1 967 426 | 1 967 426 | 1 273 691 | |
CF | Disponibilités | 163 471 | 163 471 | 151 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 171 | 11 171 | 11 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 209 820 | 225 937 | 3 983 883 | 3 364 393 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 001 | 45 001 | 55 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 135 835 | 3 292 550 | 8 843 284 | 8 283 484 |
CP | Parts à moins d’un an | 111 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 037 000 | 1 037 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 047 | 10 345 | ||
DG | Autres réserves | 848 300 | 739 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 593 | 114 045 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 986 | 38 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 175 926 | 1 939 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 474 | 2 362 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 671 | 1 016 246 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 396 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 962 | 2 422 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 753 | 533 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 3 480 | ||
EA | Autres dettes | 1 154 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 667 358 | 6 343 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 843 284 | 8 283 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 568 | 3 728 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 762 852 | 193 534 | 16 956 386 | 17 180 955 |
FD | Production vendue biens | -121 028 | -121 028 | -146 901 | |
FG | Production vendue services | 759 144 | 759 144 | 927 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 400 968 | 193 534 | 17 594 502 | 17 961 534 |
FN | Production immobilisée | 102 492 | 74 392 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 072 | 15 132 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 150 | 32 983 | ||
FQ | Autres produits | 3 824 | 3 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 721 040 | 18 087 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 833 598 | 13 246 299 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 251 | -38 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 210 | 191 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 875 | -3 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 216 487 | 2 061 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 634 | 100 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 525 128 | 1 544 568 | ||
FZ | Charges sociales | 620 903 | 645 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 895 | 200 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 579 | 22 562 | ||
GE | Autres charges | 5 672 | 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 600 980 | 17 972 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 059 | 115 603 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 267 | 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 790 | 1 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 057 | 1 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 804 | 65 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 804 | 65 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 747 | -64 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 312 | 51 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 171 | 88 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 171 | 106 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130 | 7 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 801 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 761 | 8 935 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 891 | 34 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 281 | 72 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 000 | 9 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 971 268 | 18 195 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 743 675 | 18 081 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 593 | 114 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 399 | 4 920 | 68 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 433 | 178 150 | 39 290 | 2 998 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 832 | 183 070 | 39 290 | 3 066 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 986 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 225 | 8 761 | 46 986 | |
6T | Sur comptes clients | 213 524 | 15 579 | 3 165 | 225 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 524 | 15 579 | 3 165 | 225 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 749 | 24 340 | 3 165 | 272 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 579 | 3 165 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 761 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 111 759 | 111 759 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 240 268 | |||
UX | Autres créances clients | 1 210 709 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 783 | |||
VB | T. V. A. | 233 998 | |||
VP | Divers | 69 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 061 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 332 | 3 541 332 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394 | 2 394 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 080 | 462 961 | 1 437 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 292 671 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 870 962 | 2 870 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 018 | 198 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 435 | 229 435 | ||
VW | T.V.A. | 86 406 | 86 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894 | 2 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 3 498 | ||
VI | Groupe et associés | 81 000 | 81 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 667 358 | 3 937 568 | 1 437 119 | 1 292 671 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 878 | 68 319 | 15 559 | 20 479 |
AH | Fonds commercial | 1 965 513 | 1 965 513 | 1 965 513 | |
AP | Constructions | 3 750 578 | 2 411 586 | 1 338 992 | 1 356 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 351 | 469 326 | 83 025 | 78 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 518 | 117 382 | 40 135 | 58 167 |
CU | Autres participations | 1 253 167 | 1 253 167 | 1 253 167 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 759 | 111 759 | 124 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 881 013 | 3 066 613 | 4 814 401 | 4 863 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 164 | 83 164 | 72 289 | |
BT | Marchandises | 494 019 | 494 019 | 390 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 593 | 39 593 | 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 450 976 | 225 937 | 1 225 039 | 1 463 814 |
BZ | Autres créances | 1 967 426 | 1 967 426 | 1 273 691 | |
CF | Disponibilités | 163 471 | 163 471 | 151 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 171 | 11 171 | 11 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 209 820 | 225 937 | 3 983 883 | 3 364 393 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 001 | 45 001 | 55 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 135 835 | 3 292 550 | 8 843 284 | 8 283 484 |
CP | Parts à moins d’un an | 111 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 037 000 | 1 037 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 047 | 10 345 | ||
DG | Autres réserves | 848 300 | 739 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 593 | 114 045 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 986 | 38 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 175 926 | 1 939 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 474 | 2 362 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 671 | 1 016 246 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 396 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 962 | 2 422 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 753 | 533 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 3 480 | ||
EA | Autres dettes | 1 154 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 667 358 | 6 343 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 843 284 | 8 283 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 568 | 3 728 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 762 852 | 193 534 | 16 956 386 | 17 180 955 |
FD | Production vendue biens | -121 028 | -121 028 | -146 901 | |
FG | Production vendue services | 759 144 | 759 144 | 927 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 400 968 | 193 534 | 17 594 502 | 17 961 534 |
FN | Production immobilisée | 102 492 | 74 392 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 072 | 15 132 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 150 | 32 983 | ||
FQ | Autres produits | 3 824 | 3 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 721 040 | 18 087 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 833 598 | 13 246 299 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 251 | -38 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 210 | 191 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 875 | -3 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 216 487 | 2 061 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 634 | 100 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 525 128 | 1 544 568 | ||
FZ | Charges sociales | 620 903 | 645 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 895 | 200 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 579 | 22 562 | ||
GE | Autres charges | 5 672 | 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 600 980 | 17 972 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 059 | 115 603 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 267 | 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 790 | 1 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 057 | 1 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 804 | 65 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 804 | 65 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 747 | -64 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 312 | 51 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 171 | 88 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 171 | 106 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130 | 7 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 801 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 761 | 8 935 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 891 | 34 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 281 | 72 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 000 | 9 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 971 268 | 18 195 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 743 675 | 18 081 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 593 | 114 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 399 | 4 920 | 68 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 433 | 178 150 | 39 290 | 2 998 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 832 | 183 070 | 39 290 | 3 066 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 986 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 225 | 8 761 | 46 986 | |
6T | Sur comptes clients | 213 524 | 15 579 | 3 165 | 225 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 524 | 15 579 | 3 165 | 225 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 749 | 24 340 | 3 165 | 272 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 579 | 3 165 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 761 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 111 759 | 111 759 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 240 268 | |||
UX | Autres créances clients | 1 210 709 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 783 | |||
VB | T. V. A. | 233 998 | |||
VP | Divers | 69 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 061 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 332 | 3 541 332 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394 | 2 394 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 080 | 462 961 | 1 437 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 292 671 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 870 962 | 2 870 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 018 | 198 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 435 | 229 435 | ||
VW | T.V.A. | 86 406 | 86 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894 | 2 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 3 498 | ||
VI | Groupe et associés | 81 000 | 81 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 667 358 | 3 937 568 | 1 437 119 | 1 292 671 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 878 | 68 319 | 15 559 | 20 479 |
AH | Fonds commercial | 1 965 513 | 1 965 513 | 1 965 513 | |
AP | Constructions | 3 750 578 | 2 411 586 | 1 338 992 | 1 356 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 351 | 469 326 | 83 025 | 78 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 518 | 117 382 | 40 135 | 58 167 |
CU | Autres participations | 1 253 167 | 1 253 167 | 1 253 167 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 759 | 111 759 | 124 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 881 013 | 3 066 613 | 4 814 401 | 4 863 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 164 | 83 164 | 72 289 | |
BT | Marchandises | 494 019 | 494 019 | 390 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 593 | 39 593 | 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 450 976 | 225 937 | 1 225 039 | 1 463 814 |
BZ | Autres créances | 1 967 426 | 1 967 426 | 1 273 691 | |
CF | Disponibilités | 163 471 | 163 471 | 151 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 171 | 11 171 | 11 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 209 820 | 225 937 | 3 983 883 | 3 364 393 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 001 | 45 001 | 55 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 135 835 | 3 292 550 | 8 843 284 | 8 283 484 |
CP | Parts à moins d’un an | 111 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 037 000 | 1 037 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 047 | 10 345 | ||
DG | Autres réserves | 848 300 | 739 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 593 | 114 045 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 986 | 38 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 175 926 | 1 939 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 474 | 2 362 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 671 | 1 016 246 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 396 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 962 | 2 422 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 753 | 533 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 3 480 | ||
EA | Autres dettes | 1 154 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 667 358 | 6 343 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 843 284 | 8 283 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 568 | 3 728 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 762 852 | 193 534 | 16 956 386 | 17 180 955 |
FD | Production vendue biens | -121 028 | -121 028 | -146 901 | |
FG | Production vendue services | 759 144 | 759 144 | 927 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 400 968 | 193 534 | 17 594 502 | 17 961 534 |
FN | Production immobilisée | 102 492 | 74 392 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 072 | 15 132 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 150 | 32 983 | ||
FQ | Autres produits | 3 824 | 3 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 721 040 | 18 087 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 833 598 | 13 246 299 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 251 | -38 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 210 | 191 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 875 | -3 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 216 487 | 2 061 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 634 | 100 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 525 128 | 1 544 568 | ||
FZ | Charges sociales | 620 903 | 645 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 895 | 200 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 579 | 22 562 | ||
GE | Autres charges | 5 672 | 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 600 980 | 17 972 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 059 | 115 603 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 267 | 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 790 | 1 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 057 | 1 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 804 | 65 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 804 | 65 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 747 | -64 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 312 | 51 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 171 | 88 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 171 | 106 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130 | 7 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 801 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 761 | 8 935 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 891 | 34 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 281 | 72 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 000 | 9 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 971 268 | 18 195 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 743 675 | 18 081 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 593 | 114 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 399 | 4 920 | 68 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 433 | 178 150 | 39 290 | 2 998 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 832 | 183 070 | 39 290 | 3 066 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 986 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 225 | 8 761 | 46 986 | |
6T | Sur comptes clients | 213 524 | 15 579 | 3 165 | 225 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 524 | 15 579 | 3 165 | 225 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 749 | 24 340 | 3 165 | 272 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 579 | 3 165 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 761 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 111 759 | 111 759 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 240 268 | |||
UX | Autres créances clients | 1 210 709 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 783 | |||
VB | T. V. A. | 233 998 | |||
VP | Divers | 69 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 061 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 332 | 3 541 332 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394 | 2 394 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 080 | 462 961 | 1 437 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 292 671 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 870 962 | 2 870 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 018 | 198 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 435 | 229 435 | ||
VW | T.V.A. | 86 406 | 86 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894 | 2 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 3 498 | ||
VI | Groupe et associés | 81 000 | 81 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 667 358 | 3 937 568 | 1 437 119 | 1 292 671 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 670 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 878 | 68 319 | 15 559 | 20 479 |
AH | Fonds commercial | 1 965 513 | 1 965 513 | 1 965 513 | |
AP | Constructions | 3 750 578 | 2 411 586 | 1 338 992 | 1 356 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 351 | 469 326 | 83 025 | 78 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 518 | 117 382 | 40 135 | 58 167 |
CU | Autres participations | 1 253 167 | 1 253 167 | 1 253 167 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 250 | 6 250 | 6 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 759 | 111 759 | 124 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 881 013 | 3 066 613 | 4 814 401 | 4 863 265 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 164 | 83 164 | 72 289 | |
BT | Marchandises | 494 019 | 494 019 | 390 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 593 | 39 593 | 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 450 976 | 225 937 | 1 225 039 | 1 463 814 |
BZ | Autres créances | 1 967 426 | 1 967 426 | 1 273 691 | |
CF | Disponibilités | 163 471 | 163 471 | 151 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 171 | 11 171 | 11 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 209 820 | 225 937 | 3 983 883 | 3 364 393 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 001 | 45 001 | 55 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 135 835 | 3 292 550 | 8 843 284 | 8 283 484 |
CP | Parts à moins d’un an | 111 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 037 000 | 1 037 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 047 | 10 345 | ||
DG | Autres réserves | 848 300 | 739 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 593 | 114 045 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 986 | 38 225 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 175 926 | 1 939 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 474 | 2 362 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 671 | 1 016 246 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 396 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 962 | 2 422 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 753 | 533 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 3 480 | ||
EA | Autres dettes | 1 154 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 667 358 | 6 343 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 843 284 | 8 283 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 568 | 3 728 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 762 852 | 193 534 | 16 956 386 | 17 180 955 |
FD | Production vendue biens | -121 028 | -121 028 | -146 901 | |
FG | Production vendue services | 759 144 | 759 144 | 927 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 400 968 | 193 534 | 17 594 502 | 17 961 534 |
FN | Production immobilisée | 102 492 | 74 392 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 072 | 15 132 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 150 | 32 983 | ||
FQ | Autres produits | 3 824 | 3 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 721 040 | 18 087 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 833 598 | 13 246 299 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 251 | -38 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 210 | 191 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 875 | -3 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 216 487 | 2 061 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 634 | 100 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 525 128 | 1 544 568 | ||
FZ | Charges sociales | 620 903 | 645 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 895 | 200 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 579 | 22 562 | ||
GE | Autres charges | 5 672 | 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 600 980 | 17 972 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 059 | 115 603 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 267 | 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 790 | 1 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 057 | 1 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 804 | 65 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 804 | 65 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 747 | -64 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 312 | 51 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 171 | 88 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 171 | 106 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130 | 7 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 801 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 761 | 8 935 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 891 | 34 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 281 | 72 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 000 | 9 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 971 268 | 18 195 969 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 743 675 | 18 081 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 593 | 114 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 399 | 4 920 | 68 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 433 | 178 150 | 39 290 | 2 998 294 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 832 | 183 070 | 39 290 | 3 066 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 986 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 225 | 8 761 | 46 986 | |
6T | Sur comptes clients | 213 524 | 15 579 | 3 165 | 225 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 524 | 15 579 | 3 165 | 225 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 749 | 24 340 | 3 165 | 272 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 579 | 3 165 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 761 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 111 759 | 111 759 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 240 268 | |||
UX | Autres créances clients | 1 210 709 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 783 | |||
VB | T. V. A. | 233 998 | |||
VP | Divers | 69 543 | |||
VC | Groupe et associés | 1 061 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 332 | 3 541 332 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394 | 2 394 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 080 | 462 961 | 1 437 119 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 292 671 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 870 962 | 2 870 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 018 | 198 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 435 | 229 435 | ||
VW | T.V.A. | 86 406 | 86 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894 | 2 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498 | 3 498 | ||
VI | Groupe et associés | 81 000 | 81 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 667 358 | 3 937 568 | 1 437 119 | 1 292 671 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 670 |