de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : PORCGROS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 592041925
Adresse :
21 AVENUE DES CHARENTES, VIANDES 407
94150 RUNGIS
FR
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN, Mme. Véronique STAEFFEN
Adresse :
18 Avenue de l'Opéra
75001 Paris
FR
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Numéro de SIREN : 592041925
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75001 Paris
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Numéro de SIREN : 592041925
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Numéro de SIREN : 592041925
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21 AVENUE DES CHARENTES, VIANDES 407
94150 RUNGIS
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Adresse :
18 Avenue de l'Opéra
75001 Paris
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Déposant 1 : PORCGROS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 592041925
Adresse :
21 AVENUE DES CHARENTES, VIANDES 407
94150 RUNGIS
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Numéro de SIREN : 592041925
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21 AVENUE DES CHARENTES VIANDES 407
94150 RUNGIS
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 000 | 17 000 | ||
AH | Fonds commercial | 421 959 | 421 959 | ||
AP | Constructions | 422 952 | 422 952 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 426 | 588 896 | 34 530 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 231 | 227 078 | 8 152 | |
CU | Autres participations | 3 292 | 3 292 | ||
BF | Prêts | 125 799 | 125 799 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 022 | 33 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 882 683 | 1 255 926 | 626 756 | |
BT | Marchandises | 1 625 | 1 625 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 144 397 | 60 685 | 2 083 711 | |
BZ | Autres créances | 2 380 792 | 2 380 792 | ||
CF | Disponibilités | 155 095 | 155 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 643 | 29 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 711 553 | 60 685 | 4 650 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 237 | 1 316 612 | 5 277 625 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 332 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 88 051 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 000 | |||
DG | Autres réserves | 956 841 | |||
DH | Report à nouveau | 802 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 605 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 701 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 427 976 | |||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 290 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 | |||
EA | Autres dettes | 38 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 729 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 872 733 | 35 141 | 20 907 875 | |
FG | Production vendue services | 206 902 | 206 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 079 636 | 35 141 | 21 114 778 | |
FM | Production stockée | -180 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 049 | |||
FQ | Autres produits | 33 697 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 185 345 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 074 358 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 474 570 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 661 027 | |||
FZ | Charges sociales | 779 985 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 686 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 770 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 15 307 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 171 403 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 013 942 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 335 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 535 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 896 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 896 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 041 580 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 079 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 302 631 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 219 960 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 573 354 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 323 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 916 | 7 083 | 17 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 124 | 21 603 | 9 800 | 1 238 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 041 | 28 686 | 9 800 | 1 255 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 701 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 781 | 6 079 | 9 701 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 40 000 | 120 000 | |
6T | Sur comptes clients | 68 640 | 1 770 | 9 725 | 60 685 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 640 | 1 770 | 9 725 | 60 685 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 421 | 41 770 | 15 805 | 190 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 770 | 9 725 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 079 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 799 | 5 332 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 051 | |||
UX | Autres créances clients | 2 056 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 139 | |||
VB | T. V. A. | 14 461 | |||
VC | Groupe et associés | 2 220 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 654 | 4 472 114 | 241 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 071 555 | 1 071 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 844 | 349 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 873 | 235 873 | ||
VW | T.V.A. | 1 173 | 1 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 400 | 32 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 | 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 554 | 38 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 648 | 1 729 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 000 | 17 000 | ||
AH | Fonds commercial | 421 959 | 421 959 | ||
AP | Constructions | 422 952 | 422 952 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 426 | 588 896 | 34 530 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 231 | 227 078 | 8 152 | |
CU | Autres participations | 3 292 | 3 292 | ||
BF | Prêts | 125 799 | 125 799 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 022 | 33 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 882 683 | 1 255 926 | 626 756 | |
BT | Marchandises | 1 625 | 1 625 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 144 397 | 60 685 | 2 083 711 | |
BZ | Autres créances | 2 380 792 | 2 380 792 | ||
CF | Disponibilités | 155 095 | 155 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 643 | 29 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 711 553 | 60 685 | 4 650 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 237 | 1 316 612 | 5 277 625 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 332 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 88 051 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 000 | |||
DG | Autres réserves | 956 841 | |||
DH | Report à nouveau | 802 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 605 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 701 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 427 976 | |||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 290 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 | |||
EA | Autres dettes | 38 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 729 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 872 733 | 35 141 | 20 907 875 | |
FG | Production vendue services | 206 902 | 206 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 079 636 | 35 141 | 21 114 778 | |
FM | Production stockée | -180 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 049 | |||
FQ | Autres produits | 33 697 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 185 345 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 074 358 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 474 570 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 661 027 | |||
FZ | Charges sociales | 779 985 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 686 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 770 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 15 307 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 171 403 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 013 942 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 335 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 535 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 896 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 896 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 041 580 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 079 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 302 631 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 219 960 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 573 354 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 323 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 916 | 7 083 | 17 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 124 | 21 603 | 9 800 | 1 238 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 041 | 28 686 | 9 800 | 1 255 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 701 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 781 | 6 079 | 9 701 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 40 000 | 120 000 | |
6T | Sur comptes clients | 68 640 | 1 770 | 9 725 | 60 685 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 640 | 1 770 | 9 725 | 60 685 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 421 | 41 770 | 15 805 | 190 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 770 | 9 725 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 079 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 799 | 5 332 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 051 | |||
UX | Autres créances clients | 2 056 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 139 | |||
VB | T. V. A. | 14 461 | |||
VC | Groupe et associés | 2 220 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 654 | 4 472 114 | 241 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 071 555 | 1 071 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 844 | 349 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 873 | 235 873 | ||
VW | T.V.A. | 1 173 | 1 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 400 | 32 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 | 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 554 | 38 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 648 | 1 729 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 000 | 17 000 | ||
AH | Fonds commercial | 421 959 | 421 959 | ||
AP | Constructions | 422 952 | 422 952 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 426 | 588 896 | 34 530 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 231 | 227 078 | 8 152 | |
CU | Autres participations | 3 292 | 3 292 | ||
BF | Prêts | 125 799 | 125 799 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 022 | 33 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 882 683 | 1 255 926 | 626 756 | |
BT | Marchandises | 1 625 | 1 625 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 144 397 | 60 685 | 2 083 711 | |
BZ | Autres créances | 2 380 792 | 2 380 792 | ||
CF | Disponibilités | 155 095 | 155 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 643 | 29 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 711 553 | 60 685 | 4 650 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 237 | 1 316 612 | 5 277 625 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 332 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 88 051 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 000 | |||
DG | Autres réserves | 956 841 | |||
DH | Report à nouveau | 802 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 605 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 701 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 427 976 | |||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 290 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 | |||
EA | Autres dettes | 38 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 729 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 872 733 | 35 141 | 20 907 875 | |
FG | Production vendue services | 206 902 | 206 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 079 636 | 35 141 | 21 114 778 | |
FM | Production stockée | -180 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 049 | |||
FQ | Autres produits | 33 697 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 185 345 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 074 358 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 474 570 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 661 027 | |||
FZ | Charges sociales | 779 985 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 686 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 770 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 15 307 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 171 403 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 013 942 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 335 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 535 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 896 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 896 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 041 580 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 079 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 302 631 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 219 960 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 573 354 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 323 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 916 | 7 083 | 17 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 124 | 21 603 | 9 800 | 1 238 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 041 | 28 686 | 9 800 | 1 255 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 701 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 781 | 6 079 | 9 701 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 40 000 | 120 000 | |
6T | Sur comptes clients | 68 640 | 1 770 | 9 725 | 60 685 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 640 | 1 770 | 9 725 | 60 685 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 421 | 41 770 | 15 805 | 190 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 770 | 9 725 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 079 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 799 | 5 332 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 051 | |||
UX | Autres créances clients | 2 056 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 139 | |||
VB | T. V. A. | 14 461 | |||
VC | Groupe et associés | 2 220 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 654 | 4 472 114 | 241 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 071 555 | 1 071 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 844 | 349 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 873 | 235 873 | ||
VW | T.V.A. | 1 173 | 1 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 400 | 32 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 | 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 554 | 38 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 648 | 1 729 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 000 | 17 000 | ||
AH | Fonds commercial | 421 959 | 421 959 | ||
AP | Constructions | 422 952 | 422 952 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 426 | 588 896 | 34 530 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 231 | 227 078 | 8 152 | |
CU | Autres participations | 3 292 | 3 292 | ||
BF | Prêts | 125 799 | 125 799 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 022 | 33 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 882 683 | 1 255 926 | 626 756 | |
BT | Marchandises | 1 625 | 1 625 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 144 397 | 60 685 | 2 083 711 | |
BZ | Autres créances | 2 380 792 | 2 380 792 | ||
CF | Disponibilités | 155 095 | 155 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 643 | 29 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 711 553 | 60 685 | 4 650 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 237 | 1 316 612 | 5 277 625 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 332 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 88 051 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 000 | |||
DG | Autres réserves | 956 841 | |||
DH | Report à nouveau | 802 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 605 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 701 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 427 976 | |||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 290 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 | |||
EA | Autres dettes | 38 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 729 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 872 733 | 35 141 | 20 907 875 | |
FG | Production vendue services | 206 902 | 206 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 079 636 | 35 141 | 21 114 778 | |
FM | Production stockée | -180 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 049 | |||
FQ | Autres produits | 33 697 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 185 345 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 074 358 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 474 570 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 661 027 | |||
FZ | Charges sociales | 779 985 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 686 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 770 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 15 307 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 171 403 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 013 942 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 335 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 535 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 896 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 896 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 041 580 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 079 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 302 631 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 219 960 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 573 354 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 323 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 916 | 7 083 | 17 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 124 | 21 603 | 9 800 | 1 238 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 041 | 28 686 | 9 800 | 1 255 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 701 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 781 | 6 079 | 9 701 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 40 000 | 120 000 | |
6T | Sur comptes clients | 68 640 | 1 770 | 9 725 | 60 685 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 640 | 1 770 | 9 725 | 60 685 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 421 | 41 770 | 15 805 | 190 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 770 | 9 725 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 079 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 799 | 5 332 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 051 | |||
UX | Autres créances clients | 2 056 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 139 | |||
VB | T. V. A. | 14 461 | |||
VC | Groupe et associés | 2 220 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 654 | 4 472 114 | 241 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 071 555 | 1 071 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 844 | 349 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 873 | 235 873 | ||
VW | T.V.A. | 1 173 | 1 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 400 | 32 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 | 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 554 | 38 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 648 | 1 729 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 000 | 17 000 | ||
AH | Fonds commercial | 421 959 | 421 959 | ||
AP | Constructions | 422 952 | 422 952 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 426 | 588 896 | 34 530 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 231 | 227 078 | 8 152 | |
CU | Autres participations | 3 292 | 3 292 | ||
BF | Prêts | 125 799 | 125 799 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 022 | 33 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 882 683 | 1 255 926 | 626 756 | |
BT | Marchandises | 1 625 | 1 625 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 144 397 | 60 685 | 2 083 711 | |
BZ | Autres créances | 2 380 792 | 2 380 792 | ||
CF | Disponibilités | 155 095 | 155 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 643 | 29 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 711 553 | 60 685 | 4 650 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 237 | 1 316 612 | 5 277 625 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 332 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 88 051 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 000 | |||
DG | Autres réserves | 956 841 | |||
DH | Report à nouveau | 802 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 605 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 701 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 427 976 | |||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 290 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 | |||
EA | Autres dettes | 38 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 729 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 872 733 | 35 141 | 20 907 875 | |
FG | Production vendue services | 206 902 | 206 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 079 636 | 35 141 | 21 114 778 | |
FM | Production stockée | -180 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 049 | |||
FQ | Autres produits | 33 697 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 185 345 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 074 358 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 474 570 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 661 027 | |||
FZ | Charges sociales | 779 985 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 686 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 770 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 15 307 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 171 403 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 013 942 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 335 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 535 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 896 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 896 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 041 580 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 079 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 302 631 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 219 960 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 573 354 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 323 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 916 | 7 083 | 17 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 124 | 21 603 | 9 800 | 1 238 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 041 | 28 686 | 9 800 | 1 255 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 701 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 781 | 6 079 | 9 701 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 40 000 | 120 000 | |
6T | Sur comptes clients | 68 640 | 1 770 | 9 725 | 60 685 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 640 | 1 770 | 9 725 | 60 685 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 421 | 41 770 | 15 805 | 190 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 770 | 9 725 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 079 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 799 | 5 332 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 051 | |||
UX | Autres créances clients | 2 056 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 139 | |||
VB | T. V. A. | 14 461 | |||
VC | Groupe et associés | 2 220 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 654 | 4 472 114 | 241 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 071 555 | 1 071 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 844 | 349 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 873 | 235 873 | ||
VW | T.V.A. | 1 173 | 1 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 400 | 32 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 | 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 554 | 38 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 648 | 1 729 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 000 | 17 000 | ||
AH | Fonds commercial | 421 959 | 421 959 | ||
AP | Constructions | 422 952 | 422 952 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 426 | 588 896 | 34 530 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 231 | 227 078 | 8 152 | |
CU | Autres participations | 3 292 | 3 292 | ||
BF | Prêts | 125 799 | 125 799 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 022 | 33 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 882 683 | 1 255 926 | 626 756 | |
BT | Marchandises | 1 625 | 1 625 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 144 397 | 60 685 | 2 083 711 | |
BZ | Autres créances | 2 380 792 | 2 380 792 | ||
CF | Disponibilités | 155 095 | 155 095 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 643 | 29 643 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 711 553 | 60 685 | 4 650 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 237 | 1 316 612 | 5 277 625 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 332 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 88 051 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 000 | |||
DG | Autres réserves | 956 841 | |||
DH | Report à nouveau | 802 827 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 605 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 701 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 427 976 | |||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 290 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 | |||
EA | Autres dettes | 38 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 729 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 872 733 | 35 141 | 20 907 875 | |
FG | Production vendue services | 206 902 | 206 902 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 079 636 | 35 141 | 21 114 778 | |
FM | Production stockée | -180 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 049 | |||
FQ | Autres produits | 33 697 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 185 345 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 074 358 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 474 570 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 827 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 661 027 | |||
FZ | Charges sociales | 779 985 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 686 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 770 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 15 307 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 171 403 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 013 942 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 335 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 535 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 896 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 896 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 638 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 041 580 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 079 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 302 631 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 219 960 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 573 354 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 323 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 916 | 7 083 | 17 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 124 | 21 603 | 9 800 | 1 238 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 041 | 28 686 | 9 800 | 1 255 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 701 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 781 | 6 079 | 9 701 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 40 000 | 120 000 | |
6T | Sur comptes clients | 68 640 | 1 770 | 9 725 | 60 685 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 640 | 1 770 | 9 725 | 60 685 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 421 | 41 770 | 15 805 | 190 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 770 | 9 725 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 079 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 799 | 5 332 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 33 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 051 | |||
UX | Autres créances clients | 2 056 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 139 | |||
VB | T. V. A. | 14 461 | |||
VC | Groupe et associés | 2 220 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 654 | 4 472 114 | 241 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 071 555 | 1 071 555 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 844 | 349 844 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 873 | 235 873 | ||
VW | T.V.A. | 1 173 | 1 173 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 400 | 32 400 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 | 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 554 | 38 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 648 | 1 729 648 |