Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 928 | 6 928 | ||
AH | Fonds commercial | 7 413 | 7 413 | 7 413 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 195 200 | 164 325 | 30 875 | 33 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 620 | 373 064 | 209 556 | 235 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 260 523 | 3 584 257 | 8 676 267 | 9 240 281 |
BJ | TOTAL (I) | 13 052 684 | 4 128 574 | 8 924 110 | 9 516 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 635 | 121 081 | 101 555 | 249 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 429 | 116 633 | 179 797 | 197 080 |
BZ | Autres créances | 15 258 | 15 258 | 26 378 | |
CF | Disponibilités | 56 447 | 56 447 | 21 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 087 | 28 087 | 32 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 857 | 237 713 | 381 144 | 527 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 671 541 | 4 366 287 | 9 305 254 | 10 043 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 050 000 | 2 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 855 | 112 855 | ||
DH | Report à nouveau | -1 231 835 | -1 226 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 | -4 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 430 975 | 1 431 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 580 | 45 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 29 441 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 942 223 | 6 531 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 875 | 1 627 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 625 | 157 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 922 | 62 223 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 726 | 29 691 | ||
EA | Autres dettes | 13 328 | 129 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 815 699 | 8 567 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 305 254 | 10 043 829 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 216 089 | 1 216 089 | 1 323 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 216 089 | 1 216 089 | 1 323 926 | |
FN | Production immobilisée | 22 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 465 | 45 393 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 742 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 414 956 | 1 373 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 305 308 | 8 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 593 | 255 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 774 | 20 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 649 687 | 674 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 678 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 580 | |||
GE | Autres charges | 16 582 | 8 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 268 523 | 1 129 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 433 | 243 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 361 | 248 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 361 | 248 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 361 | -248 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 928 | -4 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 883 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 839 | 1 373 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 884 | 1 378 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 | -4 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 825 | 2 500 | 164 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 134 | 647 187 | 3 957 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478 887 | 649 687 | 4 128 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 13 580 | 58 580 | |
6N | Sur stocks et en cours | 278 309 | 157 228 | 121 081 | |
6T | Sur comptes clients | 132 381 | 15 748 | 116 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 690 | 172 976 | 237 714 | |
7C | TOTAL GENERAL | 455 690 | 13 580 | 172 976 | 296 294 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 493 | |||
UX | Autres créances clients | 156 937 | |||
VB | T. V. A. | 15 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 775 | 200 282 | 139 493 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 942 223 | 576 496 | 2 873 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 640 875 | 1 640 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 625 | 112 625 | ||
VW | T.V.A. | 44 643 | 44 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 279 | 20 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 726 | 41 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 328 | 13 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 815 699 | 2 449 972 | 2 873 823 | 2 491 904 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 928 | 6 928 | ||
AH | Fonds commercial | 7 413 | 7 413 | 7 413 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 195 200 | 164 325 | 30 875 | 33 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 620 | 373 064 | 209 556 | 235 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 260 523 | 3 584 257 | 8 676 267 | 9 240 281 |
BJ | TOTAL (I) | 13 052 684 | 4 128 574 | 8 924 110 | 9 516 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 635 | 121 081 | 101 555 | 249 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 429 | 116 633 | 179 797 | 197 080 |
BZ | Autres créances | 15 258 | 15 258 | 26 378 | |
CF | Disponibilités | 56 447 | 56 447 | 21 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 087 | 28 087 | 32 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 857 | 237 713 | 381 144 | 527 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 671 541 | 4 366 287 | 9 305 254 | 10 043 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 050 000 | 2 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 855 | 112 855 | ||
DH | Report à nouveau | -1 231 835 | -1 226 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 | -4 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 430 975 | 1 431 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 580 | 45 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 29 441 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 942 223 | 6 531 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 875 | 1 627 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 625 | 157 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 922 | 62 223 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 726 | 29 691 | ||
EA | Autres dettes | 13 328 | 129 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 815 699 | 8 567 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 305 254 | 10 043 829 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 216 089 | 1 216 089 | 1 323 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 216 089 | 1 216 089 | 1 323 926 | |
FN | Production immobilisée | 22 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 465 | 45 393 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 742 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 414 956 | 1 373 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 305 308 | 8 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 593 | 255 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 774 | 20 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 649 687 | 674 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 678 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 580 | |||
GE | Autres charges | 16 582 | 8 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 268 523 | 1 129 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 433 | 243 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 361 | 248 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 361 | 248 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 361 | -248 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 928 | -4 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 883 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 839 | 1 373 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 884 | 1 378 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 | -4 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 825 | 2 500 | 164 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 134 | 647 187 | 3 957 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478 887 | 649 687 | 4 128 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 13 580 | 58 580 | |
6N | Sur stocks et en cours | 278 309 | 157 228 | 121 081 | |
6T | Sur comptes clients | 132 381 | 15 748 | 116 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 690 | 172 976 | 237 714 | |
7C | TOTAL GENERAL | 455 690 | 13 580 | 172 976 | 296 294 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 493 | |||
UX | Autres créances clients | 156 937 | |||
VB | T. V. A. | 15 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 775 | 200 282 | 139 493 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 942 223 | 576 496 | 2 873 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 640 875 | 1 640 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 625 | 112 625 | ||
VW | T.V.A. | 44 643 | 44 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 279 | 20 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 726 | 41 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 328 | 13 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 815 699 | 2 449 972 | 2 873 823 | 2 491 904 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 928 | 6 928 | ||
AH | Fonds commercial | 7 413 | 7 413 | 7 413 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 195 200 | 164 325 | 30 875 | 33 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 620 | 373 064 | 209 556 | 235 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 260 523 | 3 584 257 | 8 676 267 | 9 240 281 |
BJ | TOTAL (I) | 13 052 684 | 4 128 574 | 8 924 110 | 9 516 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 635 | 121 081 | 101 555 | 249 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 429 | 116 633 | 179 797 | 197 080 |
BZ | Autres créances | 15 258 | 15 258 | 26 378 | |
CF | Disponibilités | 56 447 | 56 447 | 21 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 087 | 28 087 | 32 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 857 | 237 713 | 381 144 | 527 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 671 541 | 4 366 287 | 9 305 254 | 10 043 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 050 000 | 2 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 855 | 112 855 | ||
DH | Report à nouveau | -1 231 835 | -1 226 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 | -4 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 430 975 | 1 431 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 580 | 45 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 29 441 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 942 223 | 6 531 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 875 | 1 627 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 625 | 157 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 922 | 62 223 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 726 | 29 691 | ||
EA | Autres dettes | 13 328 | 129 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 815 699 | 8 567 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 305 254 | 10 043 829 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 216 089 | 1 216 089 | 1 323 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 216 089 | 1 216 089 | 1 323 926 | |
FN | Production immobilisée | 22 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 465 | 45 393 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 742 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 414 956 | 1 373 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 305 308 | 8 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 593 | 255 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 774 | 20 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 649 687 | 674 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 678 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 580 | |||
GE | Autres charges | 16 582 | 8 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 268 523 | 1 129 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 433 | 243 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 361 | 248 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 361 | 248 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 361 | -248 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 928 | -4 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 883 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 839 | 1 373 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 884 | 1 378 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 | -4 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 825 | 2 500 | 164 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 134 | 647 187 | 3 957 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478 887 | 649 687 | 4 128 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 13 580 | 58 580 | |
6N | Sur stocks et en cours | 278 309 | 157 228 | 121 081 | |
6T | Sur comptes clients | 132 381 | 15 748 | 116 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 690 | 172 976 | 237 714 | |
7C | TOTAL GENERAL | 455 690 | 13 580 | 172 976 | 296 294 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 493 | |||
UX | Autres créances clients | 156 937 | |||
VB | T. V. A. | 15 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 775 | 200 282 | 139 493 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 942 223 | 576 496 | 2 873 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 640 875 | 1 640 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 625 | 112 625 | ||
VW | T.V.A. | 44 643 | 44 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 279 | 20 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 726 | 41 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 328 | 13 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 815 699 | 2 449 972 | 2 873 823 | 2 491 904 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 928 | 6 928 | ||
AH | Fonds commercial | 7 413 | 7 413 | 7 413 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 195 200 | 164 325 | 30 875 | 33 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 620 | 373 064 | 209 556 | 235 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 260 523 | 3 584 257 | 8 676 267 | 9 240 281 |
BJ | TOTAL (I) | 13 052 684 | 4 128 574 | 8 924 110 | 9 516 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 635 | 121 081 | 101 555 | 249 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 429 | 116 633 | 179 797 | 197 080 |
BZ | Autres créances | 15 258 | 15 258 | 26 378 | |
CF | Disponibilités | 56 447 | 56 447 | 21 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 087 | 28 087 | 32 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 857 | 237 713 | 381 144 | 527 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 671 541 | 4 366 287 | 9 305 254 | 10 043 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 050 000 | 2 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 855 | 112 855 | ||
DH | Report à nouveau | -1 231 835 | -1 226 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 | -4 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 430 975 | 1 431 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 580 | 45 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 29 441 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 942 223 | 6 531 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 875 | 1 627 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 625 | 157 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 922 | 62 223 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 726 | 29 691 | ||
EA | Autres dettes | 13 328 | 129 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 815 699 | 8 567 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 305 254 | 10 043 829 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 216 089 | 1 216 089 | 1 323 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 216 089 | 1 216 089 | 1 323 926 | |
FN | Production immobilisée | 22 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 465 | 45 393 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 742 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 414 956 | 1 373 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 305 308 | 8 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 593 | 255 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 774 | 20 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 649 687 | 674 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 678 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 580 | |||
GE | Autres charges | 16 582 | 8 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 268 523 | 1 129 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 433 | 243 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 361 | 248 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 361 | 248 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 361 | -248 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 928 | -4 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 883 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 839 | 1 373 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 884 | 1 378 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 | -4 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 825 | 2 500 | 164 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 134 | 647 187 | 3 957 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478 887 | 649 687 | 4 128 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 13 580 | 58 580 | |
6N | Sur stocks et en cours | 278 309 | 157 228 | 121 081 | |
6T | Sur comptes clients | 132 381 | 15 748 | 116 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 690 | 172 976 | 237 714 | |
7C | TOTAL GENERAL | 455 690 | 13 580 | 172 976 | 296 294 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 493 | |||
UX | Autres créances clients | 156 937 | |||
VB | T. V. A. | 15 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 775 | 200 282 | 139 493 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 942 223 | 576 496 | 2 873 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 640 875 | 1 640 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 625 | 112 625 | ||
VW | T.V.A. | 44 643 | 44 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 279 | 20 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 726 | 41 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 328 | 13 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 815 699 | 2 449 972 | 2 873 823 | 2 491 904 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 928 | 6 928 | ||
AH | Fonds commercial | 7 413 | 7 413 | 7 413 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 195 200 | 164 325 | 30 875 | 33 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 620 | 373 064 | 209 556 | 235 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 260 523 | 3 584 257 | 8 676 267 | 9 240 281 |
BJ | TOTAL (I) | 13 052 684 | 4 128 574 | 8 924 110 | 9 516 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 635 | 121 081 | 101 555 | 249 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 429 | 116 633 | 179 797 | 197 080 |
BZ | Autres créances | 15 258 | 15 258 | 26 378 | |
CF | Disponibilités | 56 447 | 56 447 | 21 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 087 | 28 087 | 32 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 857 | 237 713 | 381 144 | 527 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 671 541 | 4 366 287 | 9 305 254 | 10 043 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 050 000 | 2 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 855 | 112 855 | ||
DH | Report à nouveau | -1 231 835 | -1 226 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 | -4 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 430 975 | 1 431 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 580 | 45 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 29 441 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 942 223 | 6 531 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 875 | 1 627 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 625 | 157 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 922 | 62 223 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 726 | 29 691 | ||
EA | Autres dettes | 13 328 | 129 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 815 699 | 8 567 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 305 254 | 10 043 829 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 216 089 | 1 216 089 | 1 323 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 216 089 | 1 216 089 | 1 323 926 | |
FN | Production immobilisée | 22 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 465 | 45 393 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 742 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 414 956 | 1 373 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 305 308 | 8 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 593 | 255 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 774 | 20 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 649 687 | 674 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 678 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 580 | |||
GE | Autres charges | 16 582 | 8 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 268 523 | 1 129 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 433 | 243 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 361 | 248 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 361 | 248 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 361 | -248 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 928 | -4 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 883 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 839 | 1 373 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 884 | 1 378 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 | -4 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 825 | 2 500 | 164 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 134 | 647 187 | 3 957 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478 887 | 649 687 | 4 128 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 13 580 | 58 580 | |
6N | Sur stocks et en cours | 278 309 | 157 228 | 121 081 | |
6T | Sur comptes clients | 132 381 | 15 748 | 116 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 690 | 172 976 | 237 714 | |
7C | TOTAL GENERAL | 455 690 | 13 580 | 172 976 | 296 294 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 493 | |||
UX | Autres créances clients | 156 937 | |||
VB | T. V. A. | 15 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 775 | 200 282 | 139 493 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 942 223 | 576 496 | 2 873 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 640 875 | 1 640 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 625 | 112 625 | ||
VW | T.V.A. | 44 643 | 44 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 279 | 20 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 726 | 41 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 328 | 13 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 815 699 | 2 449 972 | 2 873 823 | 2 491 904 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 928 | 6 928 | ||
AH | Fonds commercial | 7 413 | 7 413 | 7 413 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 195 200 | 164 325 | 30 875 | 33 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 620 | 373 064 | 209 556 | 235 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 260 523 | 3 584 257 | 8 676 267 | 9 240 281 |
BJ | TOTAL (I) | 13 052 684 | 4 128 574 | 8 924 110 | 9 516 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 635 | 121 081 | 101 555 | 249 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 429 | 116 633 | 179 797 | 197 080 |
BZ | Autres créances | 15 258 | 15 258 | 26 378 | |
CF | Disponibilités | 56 447 | 56 447 | 21 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 087 | 28 087 | 32 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 857 | 237 713 | 381 144 | 527 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 671 541 | 4 366 287 | 9 305 254 | 10 043 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 050 000 | 2 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 855 | 112 855 | ||
DH | Report à nouveau | -1 231 835 | -1 226 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 | -4 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 430 975 | 1 431 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 580 | 45 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 29 441 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 942 223 | 6 531 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 875 | 1 627 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 625 | 157 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 922 | 62 223 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 726 | 29 691 | ||
EA | Autres dettes | 13 328 | 129 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 815 699 | 8 567 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 305 254 | 10 043 829 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 216 089 | 1 216 089 | 1 323 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 216 089 | 1 216 089 | 1 323 926 | |
FN | Production immobilisée | 22 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 465 | 45 393 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 742 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 414 956 | 1 373 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 305 308 | 8 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 593 | 255 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 774 | 20 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 649 687 | 674 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 678 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 580 | |||
GE | Autres charges | 16 582 | 8 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 268 523 | 1 129 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 433 | 243 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 361 | 248 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 361 | 248 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 361 | -248 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 928 | -4 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 883 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 839 | 1 373 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 884 | 1 378 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 | -4 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 825 | 2 500 | 164 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 134 | 647 187 | 3 957 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478 887 | 649 687 | 4 128 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 13 580 | 58 580 | |
6N | Sur stocks et en cours | 278 309 | 157 228 | 121 081 | |
6T | Sur comptes clients | 132 381 | 15 748 | 116 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 690 | 172 976 | 237 714 | |
7C | TOTAL GENERAL | 455 690 | 13 580 | 172 976 | 296 294 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 493 | |||
UX | Autres créances clients | 156 937 | |||
VB | T. V. A. | 15 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 775 | 200 282 | 139 493 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 942 223 | 576 496 | 2 873 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 640 875 | 1 640 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 625 | 112 625 | ||
VW | T.V.A. | 44 643 | 44 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 279 | 20 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 726 | 41 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 328 | 13 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 815 699 | 2 449 972 | 2 873 823 | 2 491 904 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 928 | 6 928 | ||
AH | Fonds commercial | 7 413 | 7 413 | 7 413 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 195 200 | 164 325 | 30 875 | 33 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 620 | 373 064 | 209 556 | 235 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 260 523 | 3 584 257 | 8 676 267 | 9 240 281 |
BJ | TOTAL (I) | 13 052 684 | 4 128 574 | 8 924 110 | 9 516 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 635 | 121 081 | 101 555 | 249 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 429 | 116 633 | 179 797 | 197 080 |
BZ | Autres créances | 15 258 | 15 258 | 26 378 | |
CF | Disponibilités | 56 447 | 56 447 | 21 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 087 | 28 087 | 32 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 857 | 237 713 | 381 144 | 527 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 671 541 | 4 366 287 | 9 305 254 | 10 043 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 050 000 | 2 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 855 | 112 855 | ||
DH | Report à nouveau | -1 231 835 | -1 226 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 | -4 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 430 975 | 1 431 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 58 580 | 45 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 29 441 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 942 223 | 6 531 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 875 | 1 627 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 625 | 157 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 922 | 62 223 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 726 | 29 691 | ||
EA | Autres dettes | 13 328 | 129 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 815 699 | 8 567 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 305 254 | 10 043 829 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 216 089 | 1 216 089 | 1 323 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 216 089 | 1 216 089 | 1 323 926 | |
FN | Production immobilisée | 22 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 465 | 45 393 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 742 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 414 956 | 1 373 061 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 305 308 | 8 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 593 | 255 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 774 | 20 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 649 687 | 674 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 678 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 580 | |||
GE | Autres charges | 16 582 | 8 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 268 523 | 1 129 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 433 | 243 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 220 361 | 248 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 220 361 | 248 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 361 | -248 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 928 | -4 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 883 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 883 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 839 | 1 373 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 884 | 1 378 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 | -4 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 825 | 2 500 | 164 325 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 134 | 647 187 | 3 957 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478 887 | 649 687 | 4 128 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 13 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 13 580 | 58 580 | |
6N | Sur stocks et en cours | 278 309 | 157 228 | 121 081 | |
6T | Sur comptes clients | 132 381 | 15 748 | 116 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 690 | 172 976 | 237 714 | |
7C | TOTAL GENERAL | 455 690 | 13 580 | 172 976 | 296 294 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 493 | |||
UX | Autres créances clients | 156 937 | |||
VB | T. V. A. | 15 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 775 | 200 282 | 139 493 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 942 223 | 576 496 | 2 873 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 640 875 | 1 640 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 625 | 112 625 | ||
VW | T.V.A. | 44 643 | 44 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 279 | 20 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 726 | 41 726 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 328 | 13 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 815 699 | 2 449 972 | 2 873 823 | 2 491 904 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 374 |