Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 612 | 121 958 | 4 653 | 39 570 |
AH | Fonds commercial | 3 268 785 | 1 848 785 | 1 420 000 | 1 670 000 |
AN | Terrains | 3 475 | 3 475 | ||
AP | Constructions | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 607 | 994 650 | 91 956 | 214 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 867 235 | 618 514 | 248 721 | 704 276 |
AV | Immobilisations en cours | 17 900 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 170 979 | 1 170 979 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 400 | 12 400 | 51 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 539 143 | 3 587 383 | 2 951 760 | 2 700 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 143 | 162 143 | 230 022 | |
BT | Marchandises | 153 828 | 20 500 | 133 328 | 289 686 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 656 369 | 871 579 | 4 784 790 | 8 039 250 |
BZ | Autres créances | 319 626 | 319 626 | 1 422 679 | |
CF | Disponibilités | 1 296 647 | 1 296 647 | 271 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 975 | 17 975 | 9 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 606 588 | 892 079 | 6 714 508 | 10 261 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 145 730 | 4 479 462 | 9 666 268 | 12 962 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 204 590 | 5 204 590 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 800 | 86 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 520 459 | 520 459 | ||
DG | Autres réserves | 267 411 | 267 411 | ||
DH | Report à nouveau | -1 447 974 | -1 660 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 462 | 212 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 542 748 | 4 631 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 970 | 1 218 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 | 2 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 784 | 3 860 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 896 567 | 2 956 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 | 18 741 | ||
EA | Autres dettes | 65 915 | 51 093 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 452 | 223 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 123 521 | 8 331 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 666 268 | 12 962 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 284 | 192 284 | 169 521 | |
FD | Production vendue biens | 791 749 | 791 749 | 650 141 | |
FG | Production vendue services | 9 431 191 | 1 504 072 | 10 935 263 | 18 682 753 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 415 224 | 1 504 072 | 11 919 296 | 19 502 415 |
FN | Production immobilisée | 27 000 | 12 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 620 | 10 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 756 | 15 056 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 1 028 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 087 878 | 19 540 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 248 | 224 244 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 156 358 | -79 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 678 | 43 598 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 879 | -38 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 457 489 | 11 254 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 851 | 414 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 344 788 | 5 179 027 | ||
FZ | Charges sociales | 1 275 027 | 2 338 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 231 | 169 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 950 | 23 609 | ||
GE | Autres charges | 235 | 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 993 735 | 19 528 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 144 | 11 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 546 | 12 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | |||
GN | Différences positives de change | 409 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 954 | 12 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 204 | 23 831 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 204 | 26 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 751 | -13 671 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 894 | -1 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658 125 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658 125 | 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | 5 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 557 | 5 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 803 568 | -5 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -219 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 774 958 | 19 553 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 863 495 | 19 341 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 462 | 212 771 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 438 | 129 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 983 | 9 916 | 6 941 | 121 958 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 779 | 72 315 | 368 454 | 1 616 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 762 | 82 231 | 375 395 | 1 738 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 |
6T | Sur comptes clients | 871 471 | 450 | 342 | 871 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 891 971 | 20 950 | 20 842 | 892 079 |
7C | TOTAL GENERAL | 891 971 | 20 950 | 20 842 | 892 079 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 170 979 | 250 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 363 726 | |||
UX | Autres créances clients | 4 292 643 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
VB | T. V. A. | 118 663 | |||
VP | Divers | 48 052 | |||
VC | Groupe et associés | 146 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 177 349 | 4 880 244 | 2 297 105 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 970 | 677 594 | 65 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 691 | 691 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 145 784 | 1 145 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 465 | 421 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 200 | 564 200 | ||
VW | T.V.A. | 909 621 | 909 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281 | 1 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 | 1 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 915 | 65 915 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 452 | 270 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 521 | 4 058 144 | 65 376 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 612 | 121 958 | 4 653 | 39 570 |
AH | Fonds commercial | 3 268 785 | 1 848 785 | 1 420 000 | 1 670 000 |
AN | Terrains | 3 475 | 3 475 | ||
AP | Constructions | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 607 | 994 650 | 91 956 | 214 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 867 235 | 618 514 | 248 721 | 704 276 |
AV | Immobilisations en cours | 17 900 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 170 979 | 1 170 979 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 400 | 12 400 | 51 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 539 143 | 3 587 383 | 2 951 760 | 2 700 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 143 | 162 143 | 230 022 | |
BT | Marchandises | 153 828 | 20 500 | 133 328 | 289 686 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 656 369 | 871 579 | 4 784 790 | 8 039 250 |
BZ | Autres créances | 319 626 | 319 626 | 1 422 679 | |
CF | Disponibilités | 1 296 647 | 1 296 647 | 271 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 975 | 17 975 | 9 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 606 588 | 892 079 | 6 714 508 | 10 261 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 145 730 | 4 479 462 | 9 666 268 | 12 962 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 204 590 | 5 204 590 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 800 | 86 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 520 459 | 520 459 | ||
DG | Autres réserves | 267 411 | 267 411 | ||
DH | Report à nouveau | -1 447 974 | -1 660 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 462 | 212 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 542 748 | 4 631 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 970 | 1 218 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 | 2 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 784 | 3 860 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 896 567 | 2 956 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 | 18 741 | ||
EA | Autres dettes | 65 915 | 51 093 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 452 | 223 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 123 521 | 8 331 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 666 268 | 12 962 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 284 | 192 284 | 169 521 | |
FD | Production vendue biens | 791 749 | 791 749 | 650 141 | |
FG | Production vendue services | 9 431 191 | 1 504 072 | 10 935 263 | 18 682 753 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 415 224 | 1 504 072 | 11 919 296 | 19 502 415 |
FN | Production immobilisée | 27 000 | 12 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 620 | 10 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 756 | 15 056 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 1 028 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 087 878 | 19 540 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 248 | 224 244 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 156 358 | -79 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 678 | 43 598 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 879 | -38 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 457 489 | 11 254 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 851 | 414 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 344 788 | 5 179 027 | ||
FZ | Charges sociales | 1 275 027 | 2 338 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 231 | 169 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 950 | 23 609 | ||
GE | Autres charges | 235 | 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 993 735 | 19 528 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 144 | 11 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 546 | 12 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | |||
GN | Différences positives de change | 409 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 954 | 12 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 204 | 23 831 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 204 | 26 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 751 | -13 671 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 894 | -1 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658 125 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658 125 | 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | 5 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 557 | 5 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 803 568 | -5 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -219 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 774 958 | 19 553 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 863 495 | 19 341 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 462 | 212 771 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 438 | 129 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 983 | 9 916 | 6 941 | 121 958 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 779 | 72 315 | 368 454 | 1 616 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 762 | 82 231 | 375 395 | 1 738 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 |
6T | Sur comptes clients | 871 471 | 450 | 342 | 871 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 891 971 | 20 950 | 20 842 | 892 079 |
7C | TOTAL GENERAL | 891 971 | 20 950 | 20 842 | 892 079 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 170 979 | 250 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 363 726 | |||
UX | Autres créances clients | 4 292 643 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
VB | T. V. A. | 118 663 | |||
VP | Divers | 48 052 | |||
VC | Groupe et associés | 146 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 177 349 | 4 880 244 | 2 297 105 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 970 | 677 594 | 65 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 691 | 691 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 145 784 | 1 145 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 465 | 421 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 200 | 564 200 | ||
VW | T.V.A. | 909 621 | 909 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281 | 1 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 | 1 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 915 | 65 915 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 452 | 270 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 521 | 4 058 144 | 65 376 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 612 | 121 958 | 4 653 | 39 570 |
AH | Fonds commercial | 3 268 785 | 1 848 785 | 1 420 000 | 1 670 000 |
AN | Terrains | 3 475 | 3 475 | ||
AP | Constructions | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 607 | 994 650 | 91 956 | 214 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 867 235 | 618 514 | 248 721 | 704 276 |
AV | Immobilisations en cours | 17 900 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 170 979 | 1 170 979 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 400 | 12 400 | 51 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 539 143 | 3 587 383 | 2 951 760 | 2 700 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 143 | 162 143 | 230 022 | |
BT | Marchandises | 153 828 | 20 500 | 133 328 | 289 686 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 656 369 | 871 579 | 4 784 790 | 8 039 250 |
BZ | Autres créances | 319 626 | 319 626 | 1 422 679 | |
CF | Disponibilités | 1 296 647 | 1 296 647 | 271 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 975 | 17 975 | 9 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 606 588 | 892 079 | 6 714 508 | 10 261 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 145 730 | 4 479 462 | 9 666 268 | 12 962 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 204 590 | 5 204 590 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 800 | 86 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 520 459 | 520 459 | ||
DG | Autres réserves | 267 411 | 267 411 | ||
DH | Report à nouveau | -1 447 974 | -1 660 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 462 | 212 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 542 748 | 4 631 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 970 | 1 218 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 | 2 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 784 | 3 860 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 896 567 | 2 956 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 | 18 741 | ||
EA | Autres dettes | 65 915 | 51 093 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 452 | 223 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 123 521 | 8 331 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 666 268 | 12 962 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 284 | 192 284 | 169 521 | |
FD | Production vendue biens | 791 749 | 791 749 | 650 141 | |
FG | Production vendue services | 9 431 191 | 1 504 072 | 10 935 263 | 18 682 753 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 415 224 | 1 504 072 | 11 919 296 | 19 502 415 |
FN | Production immobilisée | 27 000 | 12 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 620 | 10 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 756 | 15 056 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 1 028 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 087 878 | 19 540 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 248 | 224 244 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 156 358 | -79 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 678 | 43 598 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 879 | -38 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 457 489 | 11 254 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 851 | 414 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 344 788 | 5 179 027 | ||
FZ | Charges sociales | 1 275 027 | 2 338 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 231 | 169 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 950 | 23 609 | ||
GE | Autres charges | 235 | 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 993 735 | 19 528 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 144 | 11 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 546 | 12 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | |||
GN | Différences positives de change | 409 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 954 | 12 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 204 | 23 831 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 204 | 26 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 751 | -13 671 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 894 | -1 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658 125 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658 125 | 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | 5 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 557 | 5 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 803 568 | -5 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -219 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 774 958 | 19 553 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 863 495 | 19 341 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 462 | 212 771 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 438 | 129 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 983 | 9 916 | 6 941 | 121 958 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 779 | 72 315 | 368 454 | 1 616 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 762 | 82 231 | 375 395 | 1 738 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 |
6T | Sur comptes clients | 871 471 | 450 | 342 | 871 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 891 971 | 20 950 | 20 842 | 892 079 |
7C | TOTAL GENERAL | 891 971 | 20 950 | 20 842 | 892 079 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 170 979 | 250 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 363 726 | |||
UX | Autres créances clients | 4 292 643 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
VB | T. V. A. | 118 663 | |||
VP | Divers | 48 052 | |||
VC | Groupe et associés | 146 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 177 349 | 4 880 244 | 2 297 105 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 970 | 677 594 | 65 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 691 | 691 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 145 784 | 1 145 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 465 | 421 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 200 | 564 200 | ||
VW | T.V.A. | 909 621 | 909 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281 | 1 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 | 1 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 915 | 65 915 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 452 | 270 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 521 | 4 058 144 | 65 376 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 612 | 121 958 | 4 653 | 39 570 |
AH | Fonds commercial | 3 268 785 | 1 848 785 | 1 420 000 | 1 670 000 |
AN | Terrains | 3 475 | 3 475 | ||
AP | Constructions | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 607 | 994 650 | 91 956 | 214 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 867 235 | 618 514 | 248 721 | 704 276 |
AV | Immobilisations en cours | 17 900 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 170 979 | 1 170 979 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 400 | 12 400 | 51 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 539 143 | 3 587 383 | 2 951 760 | 2 700 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 143 | 162 143 | 230 022 | |
BT | Marchandises | 153 828 | 20 500 | 133 328 | 289 686 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 656 369 | 871 579 | 4 784 790 | 8 039 250 |
BZ | Autres créances | 319 626 | 319 626 | 1 422 679 | |
CF | Disponibilités | 1 296 647 | 1 296 647 | 271 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 975 | 17 975 | 9 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 606 588 | 892 079 | 6 714 508 | 10 261 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 145 730 | 4 479 462 | 9 666 268 | 12 962 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 204 590 | 5 204 590 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 800 | 86 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 520 459 | 520 459 | ||
DG | Autres réserves | 267 411 | 267 411 | ||
DH | Report à nouveau | -1 447 974 | -1 660 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 462 | 212 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 542 748 | 4 631 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 970 | 1 218 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 | 2 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 784 | 3 860 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 896 567 | 2 956 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 | 18 741 | ||
EA | Autres dettes | 65 915 | 51 093 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 452 | 223 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 123 521 | 8 331 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 666 268 | 12 962 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 284 | 192 284 | 169 521 | |
FD | Production vendue biens | 791 749 | 791 749 | 650 141 | |
FG | Production vendue services | 9 431 191 | 1 504 072 | 10 935 263 | 18 682 753 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 415 224 | 1 504 072 | 11 919 296 | 19 502 415 |
FN | Production immobilisée | 27 000 | 12 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 620 | 10 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 756 | 15 056 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 1 028 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 087 878 | 19 540 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 248 | 224 244 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 156 358 | -79 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 678 | 43 598 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 879 | -38 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 457 489 | 11 254 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 851 | 414 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 344 788 | 5 179 027 | ||
FZ | Charges sociales | 1 275 027 | 2 338 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 231 | 169 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 950 | 23 609 | ||
GE | Autres charges | 235 | 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 993 735 | 19 528 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 144 | 11 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 546 | 12 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | |||
GN | Différences positives de change | 409 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 954 | 12 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 204 | 23 831 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 204 | 26 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 751 | -13 671 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 894 | -1 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658 125 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658 125 | 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | 5 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 557 | 5 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 803 568 | -5 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -219 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 774 958 | 19 553 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 863 495 | 19 341 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 462 | 212 771 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 438 | 129 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 983 | 9 916 | 6 941 | 121 958 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 779 | 72 315 | 368 454 | 1 616 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 762 | 82 231 | 375 395 | 1 738 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 |
6T | Sur comptes clients | 871 471 | 450 | 342 | 871 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 891 971 | 20 950 | 20 842 | 892 079 |
7C | TOTAL GENERAL | 891 971 | 20 950 | 20 842 | 892 079 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 170 979 | 250 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 363 726 | |||
UX | Autres créances clients | 4 292 643 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
VB | T. V. A. | 118 663 | |||
VP | Divers | 48 052 | |||
VC | Groupe et associés | 146 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 177 349 | 4 880 244 | 2 297 105 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 970 | 677 594 | 65 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 691 | 691 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 145 784 | 1 145 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 465 | 421 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 200 | 564 200 | ||
VW | T.V.A. | 909 621 | 909 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281 | 1 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 | 1 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 915 | 65 915 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 452 | 270 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 521 | 4 058 144 | 65 376 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 612 | 121 958 | 4 653 | 39 570 |
AH | Fonds commercial | 3 268 785 | 1 848 785 | 1 420 000 | 1 670 000 |
AN | Terrains | 3 475 | 3 475 | ||
AP | Constructions | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 607 | 994 650 | 91 956 | 214 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 867 235 | 618 514 | 248 721 | 704 276 |
AV | Immobilisations en cours | 17 900 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 170 979 | 1 170 979 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 400 | 12 400 | 51 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 539 143 | 3 587 383 | 2 951 760 | 2 700 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 143 | 162 143 | 230 022 | |
BT | Marchandises | 153 828 | 20 500 | 133 328 | 289 686 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 656 369 | 871 579 | 4 784 790 | 8 039 250 |
BZ | Autres créances | 319 626 | 319 626 | 1 422 679 | |
CF | Disponibilités | 1 296 647 | 1 296 647 | 271 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 975 | 17 975 | 9 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 606 588 | 892 079 | 6 714 508 | 10 261 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 145 730 | 4 479 462 | 9 666 268 | 12 962 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 204 590 | 5 204 590 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 800 | 86 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 520 459 | 520 459 | ||
DG | Autres réserves | 267 411 | 267 411 | ||
DH | Report à nouveau | -1 447 974 | -1 660 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 462 | 212 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 542 748 | 4 631 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 970 | 1 218 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 | 2 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 784 | 3 860 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 896 567 | 2 956 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 | 18 741 | ||
EA | Autres dettes | 65 915 | 51 093 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 452 | 223 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 123 521 | 8 331 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 666 268 | 12 962 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 284 | 192 284 | 169 521 | |
FD | Production vendue biens | 791 749 | 791 749 | 650 141 | |
FG | Production vendue services | 9 431 191 | 1 504 072 | 10 935 263 | 18 682 753 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 415 224 | 1 504 072 | 11 919 296 | 19 502 415 |
FN | Production immobilisée | 27 000 | 12 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 620 | 10 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 756 | 15 056 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 1 028 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 087 878 | 19 540 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 248 | 224 244 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 156 358 | -79 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 678 | 43 598 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 879 | -38 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 457 489 | 11 254 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 851 | 414 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 344 788 | 5 179 027 | ||
FZ | Charges sociales | 1 275 027 | 2 338 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 231 | 169 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 950 | 23 609 | ||
GE | Autres charges | 235 | 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 993 735 | 19 528 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 144 | 11 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 546 | 12 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | |||
GN | Différences positives de change | 409 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 954 | 12 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 204 | 23 831 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 204 | 26 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 751 | -13 671 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 894 | -1 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658 125 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658 125 | 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | 5 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 557 | 5 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 803 568 | -5 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -219 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 774 958 | 19 553 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 863 495 | 19 341 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 462 | 212 771 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 438 | 129 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 983 | 9 916 | 6 941 | 121 958 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 779 | 72 315 | 368 454 | 1 616 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 762 | 82 231 | 375 395 | 1 738 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 |
6T | Sur comptes clients | 871 471 | 450 | 342 | 871 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 891 971 | 20 950 | 20 842 | 892 079 |
7C | TOTAL GENERAL | 891 971 | 20 950 | 20 842 | 892 079 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 170 979 | 250 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 363 726 | |||
UX | Autres créances clients | 4 292 643 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
VB | T. V. A. | 118 663 | |||
VP | Divers | 48 052 | |||
VC | Groupe et associés | 146 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 177 349 | 4 880 244 | 2 297 105 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 970 | 677 594 | 65 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 691 | 691 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 145 784 | 1 145 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 465 | 421 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 200 | 564 200 | ||
VW | T.V.A. | 909 621 | 909 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281 | 1 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 | 1 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 915 | 65 915 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 452 | 270 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 521 | 4 058 144 | 65 376 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 612 | 121 958 | 4 653 | 39 570 |
AH | Fonds commercial | 3 268 785 | 1 848 785 | 1 420 000 | 1 670 000 |
AN | Terrains | 3 475 | 3 475 | ||
AP | Constructions | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 607 | 994 650 | 91 956 | 214 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 867 235 | 618 514 | 248 721 | 704 276 |
AV | Immobilisations en cours | 17 900 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 170 979 | 1 170 979 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 400 | 12 400 | 51 442 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 539 143 | 3 587 383 | 2 951 760 | 2 700 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 143 | 162 143 | 230 022 | |
BT | Marchandises | 153 828 | 20 500 | 133 328 | 289 686 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 656 369 | 871 579 | 4 784 790 | 8 039 250 |
BZ | Autres créances | 319 626 | 319 626 | 1 422 679 | |
CF | Disponibilités | 1 296 647 | 1 296 647 | 271 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 975 | 17 975 | 9 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 606 588 | 892 079 | 6 714 508 | 10 261 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 145 730 | 4 479 462 | 9 666 268 | 12 962 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 204 590 | 5 204 590 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 800 | 86 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 520 459 | 520 459 | ||
DG | Autres réserves | 267 411 | 267 411 | ||
DH | Report à nouveau | -1 447 974 | -1 660 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 462 | 212 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 542 748 | 4 631 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 970 | 1 218 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 | 2 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 784 | 3 860 149 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 896 567 | 2 956 963 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 | 18 741 | ||
EA | Autres dettes | 65 915 | 51 093 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 452 | 223 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 123 521 | 8 331 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 666 268 | 12 962 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 284 | 192 284 | 169 521 | |
FD | Production vendue biens | 791 749 | 791 749 | 650 141 | |
FG | Production vendue services | 9 431 191 | 1 504 072 | 10 935 263 | 18 682 753 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 415 224 | 1 504 072 | 11 919 296 | 19 502 415 |
FN | Production immobilisée | 27 000 | 12 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 620 | 10 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 756 | 15 056 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 1 028 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 087 878 | 19 540 545 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 248 | 224 244 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 156 358 | -79 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 678 | 43 598 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 879 | -38 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 457 489 | 11 254 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 851 | 414 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 344 788 | 5 179 027 | ||
FZ | Charges sociales | 1 275 027 | 2 338 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 231 | 169 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 950 | 23 609 | ||
GE | Autres charges | 235 | 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 993 735 | 19 528 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 144 | 11 957 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 546 | 12 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | |||
GN | Différences positives de change | 409 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 954 | 12 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 204 | 23 831 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 483 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 204 | 26 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 751 | -13 671 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 894 | -1 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658 125 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658 125 | 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 | 5 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 557 | 5 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 803 568 | -5 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -219 877 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 774 958 | 19 553 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 863 495 | 19 341 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 462 | 212 771 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 438 | 129 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 983 | 9 916 | 6 941 | 121 958 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 779 | 72 315 | 368 454 | 1 616 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 762 | 82 231 | 375 395 | 1 738 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 |
6T | Sur comptes clients | 871 471 | 450 | 342 | 871 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 891 971 | 20 950 | 20 842 | 892 079 |
7C | TOTAL GENERAL | 891 971 | 20 950 | 20 842 | 892 079 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 170 979 | 250 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 363 726 | |||
UX | Autres créances clients | 4 292 643 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
VB | T. V. A. | 118 663 | |||
VP | Divers | 48 052 | |||
VC | Groupe et associés | 146 956 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 177 349 | 4 880 244 | 2 297 105 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 970 | 677 594 | 65 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 691 | 691 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 145 784 | 1 145 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 465 | 421 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 200 | 564 200 | ||
VW | T.V.A. | 909 621 | 909 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281 | 1 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 | 1 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 915 | 65 915 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 452 | 270 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 521 | 4 058 144 | 65 376 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 708 |