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HOLDING COCICO

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 06/11/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80787140500013 / Siren : 807871405 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 66 807871405

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/10/2016

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING COCICO

Adresse :
ROUTE DE PRUNOY
COCICO
89120 CHARNY OREE DE PUISAYE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 06/11/2014

Dénomination : HOLDING COCICO

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

19/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5375
NOJO : 8903MYG99800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Sens 807 871 405
Dénomination : HOLDING COCICO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14005
NOJO : 8903MYG94457000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Sens 807 871 405
Dénomination : HOLDING COCICO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4330
NOJO : 8903MYG88698000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Sens 807 871 405
Dénomination : HOLDING COCICO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3429
NOJO : 8903MYG82591000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Sens 807 871 405
Dénomination : HOLDING COCICO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10590
NOJO : 8903MYG80184000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Sens 807 871 405
Dénomination : HOLDING COCICO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8018
NOJO : 318903432230645
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Sens 807 871 405
Dénomination : HOLDING COCICO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

13/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11318
NOJO : 318903402443843
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Sens 807 871 405
Dénomination : HOLDING COCICO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

29/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8914
NOJO : 318903377575127
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Sens 807 871 405
Dénomination : HOLDING COCICO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Représentants légaux :

02/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2014B00312
Type : Personne Physique

Nom : GOMME Charles Etienne
Né le 21/12/1981 à Auxerre (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
Lieu-dit Cocico
Route de Prunoy
Charny
89120 Charny Orée de Puisaye
FRANCE

Dépôts des actes :

10/10/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2014B00312
Dépôt : N°1526 déposé le 02/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

06/11/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2014B00312
Dépôt : N°1543 déposé le 21/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

06/11/2014 : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2014B00312
Dépôt : N°1543 déposé le 21/11/2014
Etat : Déposé

06/11/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2014B00312
Dépôt : N°1543 déposé le 21/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

02/11/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2014B00312
Type : Siège

Adresse :
Lieu-dit Cocico
Route de Prunoy
Charny
89120 Charny Orée de Puisaye
FRANCE

02/11/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2014B00312
Type : Etablissement principal

Adresse :
Lieu-dit Cocico
Route de Prunoy
Charny
89120 Charny Orée de Puisaye
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/11/2014
Activité : La prise de participation dans toutes sociétés et personnes morales, la gestion de tous portefeuilles-titres, les prestations de services dans les domaines de l'assistance technique et administrative
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

02/11/2016 : Ajout

Greffe : Sens (8903)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 12518
Date d’ajout de l’observation : 21/11/2014
Texte de l'observation : Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.

02/11/2016 : Ajout

Greffe : Sens (8903)
Numéro unique d’identification d’une observation : 3
Numéro unique d’observation : 20762
Date d’ajout de l’observation : 02/11/2016
Texte de l'observation : Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 10/10/2016

Personnes morales :

02/11/2016 : HOLDING COCICO

Greffe : Sens (8903)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : La prise de participation dans toutes sociétés et personnes morales, la gestion de tous portefeuilles-titres, les prestations de services dans les domaines de l'assistance technique et administrative.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 21/11/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2014B00312
Dépôt : N°1688 déposé le 09/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 1852 du 25/08/2022
Numéro de gestion : 2014B00312
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	593 383		593 383	593 383
BJ	TOTAL (I)	593 383		593 383	593 383
CF	Disponibilités	8 291		8 291	7 757
CJ	TOTAL (II)	8 291		8 291	7 757
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	601 674		601 674	601 139
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-47 033
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 510	-47 033
DK	Provisions réglementées	6 886	3 563
DL	TOTAL (I)	-34 658	-33 471
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	398 218	471 354
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	237 659	163 256
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455
EC	TOTAL (IV)	636 332	634 610
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	601 674	601 139
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 405	9 253
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			253
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 658	9 253
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 658	-9 253
GJ	Produits financiers de participations			19 547
GP	Total des produits financiers (V)			19 547
GR	Intérêts et charges assimilées			15 076	34 218
GU	Total des charges financières (VI)			15 076	34 218
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 471	-34 218
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 187	-43 471
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 323	3 563
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 323	3 563
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 323	-3 563
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19 547
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24 057	47 033
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 510	-47 033
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 2496 du 21/09/2021
Numéro de gestion : 2014B00312
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	593 383		593 383	593 383
BJ	TOTAL (I)	593 383		593 383	593 383
CF	Disponibilités	8 291		8 291	7 757
CJ	TOTAL (II)	8 291		8 291	7 757
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	601 674		601 674	601 139
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-47 033
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 510	-47 033
DK	Provisions réglementées	6 886	3 563
DL	TOTAL (I)	-34 658	-33 471
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	398 218	471 354
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	237 659	163 256
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455
EC	TOTAL (IV)	636 332	634 610
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	601 674	601 139
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 405	9 253
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			253
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 658	9 253
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 658	-9 253
GJ	Produits financiers de participations			19 547
GP	Total des produits financiers (V)			19 547
GR	Intérêts et charges assimilées			15 076	34 218
GU	Total des charges financières (VI)			15 076	34 218
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 471	-34 218
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 187	-43 471
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 323	3 563
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 323	3 563
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 323	-3 563
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19 547
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24 057	47 033
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 510	-47 033
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 1763 du 31/08/2020
Numéro de gestion : 2014B00312
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	593 383		593 383	593 383
BJ	TOTAL (I)	593 383		593 383	593 383
CF	Disponibilités	8 291		8 291	7 757
CJ	TOTAL (II)	8 291		8 291	7 757
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	601 674		601 674	601 139
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-47 033
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 510	-47 033
DK	Provisions réglementées	6 886	3 563
DL	TOTAL (I)	-34 658	-33 471
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	398 218	471 354
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	237 659	163 256
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455
EC	TOTAL (IV)	636 332	634 610
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	601 674	601 139
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 405	9 253
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			253
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 658	9 253
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 658	-9 253
GJ	Produits financiers de participations			19 547
GP	Total des produits financiers (V)			19 547
GR	Intérêts et charges assimilées			15 076	34 218
GU	Total des charges financières (VI)			15 076	34 218
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 471	-34 218
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 187	-43 471
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 323	3 563
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 323	3 563
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 323	-3 563
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19 547
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24 057	47 033
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 510	-47 033
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 221 du 02/03/2020
Numéro de gestion : 2014B00312
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	593 383		593 383	593 383
BJ	TOTAL (I)	593 383		593 383	593 383
CF	Disponibilités	8 291		8 291	7 757
CJ	TOTAL (II)	8 291		8 291	7 757
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	601 674		601 674	601 139
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-47 033
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 510	-47 033
DK	Provisions réglementées	6 886	3 563
DL	TOTAL (I)	-34 658	-33 471
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	398 218	471 354
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	237 659	163 256
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455
EC	TOTAL (IV)	636 332	634 610
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	601 674	601 139
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 405	9 253
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			253
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 658	9 253
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 658	-9 253
GJ	Produits financiers de participations			19 547
GP	Total des produits financiers (V)			19 547
GR	Intérêts et charges assimilées			15 076	34 218
GU	Total des charges financières (VI)			15 076	34 218
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 471	-34 218
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 187	-43 471
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 323	3 563
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 323	3 563
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 323	-3 563
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19 547
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24 057	47 033
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 510	-47 033
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 1511 du 31/08/2018
Numéro de gestion : 2014B00312
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	593 383		593 383	593 383
BJ	TOTAL (I)	593 383		593 383	593 383
CF	Disponibilités	8 291		8 291	7 757
CJ	TOTAL (II)	8 291		8 291	7 757
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	601 674		601 674	601 139
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-47 033
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 510	-47 033
DK	Provisions réglementées	6 886	3 563
DL	TOTAL (I)	-34 658	-33 471
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	398 218	471 354
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	237 659	163 256
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455
EC	TOTAL (IV)	636 332	634 610
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	601 674	601 139
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 405	9 253
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			253
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 658	9 253
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 658	-9 253
GJ	Produits financiers de participations			19 547
GP	Total des produits financiers (V)			19 547
GR	Intérêts et charges assimilées			15 076	34 218
GU	Total des charges financières (VI)			15 076	34 218
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 471	-34 218
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 187	-43 471
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 323	3 563
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 323	3 563
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 323	-3 563
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19 547
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24 057	47 033
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 510	-47 033
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 1554 du 14/08/2017
Numéro de gestion : 2014B00312
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	593 383		593 383	593 383
BJ	TOTAL (I)	593 383		593 383	593 383
CF	Disponibilités	8 291		8 291	7 757
CJ	TOTAL (II)	8 291		8 291	7 757
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	601 674		601 674	601 139
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DH	Report à nouveau	-47 033
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 510	-47 033
DK	Provisions réglementées	6 886	3 563
DL	TOTAL (I)	-34 658	-33 471
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	398 218	471 354
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	237 659	163 256
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455
EC	TOTAL (IV)	636 332	634 610
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	601 674	601 139
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 405	9 253
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			253
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 658	9 253
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 658	-9 253
GJ	Produits financiers de participations			19 547
GP	Total des produits financiers (V)			19 547
GR	Intérêts et charges assimilées			15 076	34 218
GU	Total des charges financières (VI)			15 076	34 218
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 471	-34 218
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 187	-43 471
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 323	3 563
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 323	3 563
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 323	-3 563
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19 547
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24 057	47 033
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 510	-47 033
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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