SPFPLARL DE L'ESPERANCE - CHARNY OREE DE PUISAYE

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/03/2018

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80497391500023 / Siren : 804973915 / NIC : 00023

N° de TVA : FR 57 804973915

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 24/08/2022

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SPFPLARL DE L'ESPERANCE

Adresse :
12 Rue DES PONTS
89120 CHARNY OREE DE PUISAYE

Liens de succession de l'établissement :

01/03/2018 : Succession

Prédécesseur : SPFPLARL DE L'ESPERANCE
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 03/10/2014

Dénomination : SPFPLARL DE L'ESPERANCE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

SPFPLARL DE L'ESPERANCE - Charny Orée de Puisaye (siège)SPFPLARL DE L'ESPERANCE - Charny Orée de Puisaye (fermé)

Publications au Bodacc :

07/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9932
NOJO : 8903MYG91766000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Sens 804 973 915
Dénomination : SPFPLARL DE L'ESPERANCE
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

22/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4404
NOJO : 8903MYG90224000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

31/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2306
NOJO : 8903MYG84281000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

24/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8098
NOJO : 8903MYG79273000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

09/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7470
NOJO : 318903444354785
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

15/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8256
NOJO : 318903405173845
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Historique de l'unité légale :

30/06/2022 : économie sociale et solidaire, caractère employeur

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

01/03/2018 : code NIC

Code NIC : 00023

10/11/2014 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

03/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2014D00146
Type : Personne Physique

Nom : EL HILALI Zouhair
Né le 01/07/1974 à MEKNES (MAROC)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 Allée de la Plaine
Charny
89120 Charny Orée de Puisaye
FRANCE

03/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2014D00146
Type : Personne Physique

Nom : EL HILALI Zouhair
Né le 01/07/1974 à MEKNES (MAROC)
Nationalité : Française
Qualité : Associé unique

Adresse :
1 Allée de la Plaine
Charny
89120 Charny Orée de Puisaye
FRANCE

Dépôts des actes :

10/11/2014 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2014D00146
Dépôt : N°1606 déposé le 05/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Constatation de la réalisation de la condition suspensive affectant la constitution de la société

10/11/2014 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2014D00146
Dépôt : N°1606 déposé le 05/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

10/11/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2014D00146
Dépôt : N°1606 déposé le 05/12/2014
Etat : Déposé

17/09/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2014D00146
Dépôt : N°1310 déposé le 03/10/2014
Etat : Déposé
Décision : Statuts constitutifs auxquels est annexés l'acte de nomination du commissaire aux apports et le rapport du commissaire aux apports

17/09/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2014D00146
Dépôt : N°1310 déposé le 03/10/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

03/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2014D00146
Type : Siège

Adresse :
1 Allée de la Plaine
Charny
89120 Charny Orée de Puisaye
FRANCE

03/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2014D00146
Type : Etablissement principal

Adresse :
1 Allée de la Plaine
Charny
89120 Charny Orée de Puisaye
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/11/2014
Activité : La détention des parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral mentionnées au premier aliéna de l'article 1er de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmacien d'officine.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

03/09/2016 : SPFPLARL DE L'ESPERANCE

Greffe : Sens (8903)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
Activité principale : La détention des parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral mentionnées au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmacien d'officine.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 03/10/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 622730.0
Devise : Euros
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 522 du 05/04/2022
Numéro de gestion : 2014D00146
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 027 247		1 027 247	1 027 247
BJ	TOTAL (I)	1 027 247		1 027 247	1 027 247
BZ	Autres créances	10 695		10 695
CF	Disponibilités	320		320	4
CH	Charges constatées d’avance				75
CJ	TOTAL (II)	11 015		11 015	79
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 038 262		1 038 262	1 027 326
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	622 730	622 730
DH	Report à nouveau	-8 880
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24 109	-8 880
DK	Provisions réglementées	13 467	5 568
DL	TOTAL (I)	651 426	619 418
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362 879	393 231
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 673	14 677
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 284
EC	TOTAL (IV)	386 836	407 908
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 038 262	1 027 326
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57 584	48 132
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 945	81
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			226
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 171	81
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 171	-81
GJ	Produits financiers de participations			34 827
GP	Total des produits financiers (V)			34 827
GR	Intérêts et charges assimilées			5 137	3 231
GU	Total des charges financières (VI)			5 137	3 231
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 690	-3 231
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 520	-3 312
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 899	5 568
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 899	5 568
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7 899	-5 568
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 488
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34 827
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 718	8 880
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	24 109	-8 880

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 3383 du 20/12/2021
Numéro de gestion : 2014D00146
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 6 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 027 247		1 027 247	1 027 247
BJ	TOTAL (I)	1 027 247		1 027 247	1 027 247
BZ	Autres créances	10 695		10 695
CF	Disponibilités	320		320	4
CH	Charges constatées d’avance				75
CJ	TOTAL (II)	11 015		11 015	79
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 038 262		1 038 262	1 027 326
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	622 730	622 730
DH	Report à nouveau	-8 880
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24 109	-8 880
DK	Provisions réglementées	13 467	5 568
DL	TOTAL (I)	651 426	619 418
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362 879	393 231
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 673	14 677
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 284
EC	TOTAL (IV)	386 836	407 908
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 038 262	1 027 326
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57 584	48 132
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 945	81
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			226
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 171	81
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 171	-81
GJ	Produits financiers de participations			34 827
GP	Total des produits financiers (V)			34 827
GR	Intérêts et charges assimilées			5 137	3 231
GU	Total des charges financières (VI)			5 137	3 231
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 690	-3 231
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 520	-3 312
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 899	5 568
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 899	5 568
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7 899	-5 568
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 488
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34 827
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 718	8 880
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	24 109	-8 880

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 2641 du 23/12/2020
Numéro de gestion : 2014D00146
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 027 247		1 027 247	1 027 247
BJ	TOTAL (I)	1 027 247		1 027 247	1 027 247
BZ	Autres créances	10 695		10 695
CF	Disponibilités	320		320	4
CH	Charges constatées d’avance				75
CJ	TOTAL (II)	11 015		11 015	79
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 038 262		1 038 262	1 027 326
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	622 730	622 730
DH	Report à nouveau	-8 880
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24 109	-8 880
DK	Provisions réglementées	13 467	5 568
DL	TOTAL (I)	651 426	619 418
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362 879	393 231
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 673	14 677
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 284
EC	TOTAL (IV)	386 836	407 908
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 038 262	1 027 326
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57 584	48 132
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 945	81
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			226
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 171	81
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 171	-81
GJ	Produits financiers de participations			34 827
GP	Total des produits financiers (V)			34 827
GR	Intérêts et charges assimilées			5 137	3 231
GU	Total des charges financières (VI)			5 137	3 231
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 690	-3 231
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 520	-3 312
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 899	5 568
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 899	5 568
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7 899	-5 568
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 488
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34 827
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 718	8 880
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	24 109	-8 880

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 2133 du 08/11/2019
Numéro de gestion : 2014D00146
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 027 247		1 027 247	1 027 247
BJ	TOTAL (I)	1 027 247		1 027 247	1 027 247
BZ	Autres créances	10 695		10 695
CF	Disponibilités	320		320	4
CH	Charges constatées d’avance				75
CJ	TOTAL (II)	11 015		11 015	79
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 038 262		1 038 262	1 027 326
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	622 730	622 730
DH	Report à nouveau	-8 880
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24 109	-8 880
DK	Provisions réglementées	13 467	5 568
DL	TOTAL (I)	651 426	619 418
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362 879	393 231
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 673	14 677
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 284
EC	TOTAL (IV)	386 836	407 908
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 038 262	1 027 326
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57 584	48 132
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 945	81
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			226
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 171	81
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 171	-81
GJ	Produits financiers de participations			34 827
GP	Total des produits financiers (V)			34 827
GR	Intérêts et charges assimilées			5 137	3 231
GU	Total des charges financières (VI)			5 137	3 231
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 690	-3 231
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 520	-3 312
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 899	5 568
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 899	5 568
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7 899	-5 568
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 488
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34 827
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 718	8 880
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	24 109	-8 880

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 291 du 25/03/2019
Numéro de gestion : 2014D00146
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 027 247		1 027 247	1 027 247
BJ	TOTAL (I)	1 027 247		1 027 247	1 027 247
BZ	Autres créances	10 695		10 695
CF	Disponibilités	320		320	4
CH	Charges constatées d’avance				75
CJ	TOTAL (II)	11 015		11 015	79
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 038 262		1 038 262	1 027 326
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	622 730	622 730
DH	Report à nouveau	-8 880
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24 109	-8 880
DK	Provisions réglementées	13 467	5 568
DL	TOTAL (I)	651 426	619 418
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362 879	393 231
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 673	14 677
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 284
EC	TOTAL (IV)	386 836	407 908
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 038 262	1 027 326
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57 584	48 132
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 945	81
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			226
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 171	81
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 171	-81
GJ	Produits financiers de participations			34 827
GP	Total des produits financiers (V)			34 827
GR	Intérêts et charges assimilées			5 137	3 231
GU	Total des charges financières (VI)			5 137	3 231
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 690	-3 231
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 520	-3 312
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 899	5 568
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 899	5 568
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7 899	-5 568
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 488
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34 827
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 718	8 880
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	24 109	-8 880

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 2064 du 30/10/2017
Numéro de gestion : 2014D00146
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 027 247		1 027 247	1 027 247
BJ	TOTAL (I)	1 027 247		1 027 247	1 027 247
BZ	Autres créances	10 695		10 695
CF	Disponibilités	320		320	4
CH	Charges constatées d’avance				75
CJ	TOTAL (II)	11 015		11 015	79
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 038 262		1 038 262	1 027 326
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	622 730	622 730
DH	Report à nouveau	-8 880
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24 109	-8 880
DK	Provisions réglementées	13 467	5 568
DL	TOTAL (I)	651 426	619 418
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362 879	393 231
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 673	14 677
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 284
EC	TOTAL (IV)	386 836	407 908
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 038 262	1 027 326
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57 584	48 132
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 945	81
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			226
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 171	81
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 171	-81
GJ	Produits financiers de participations			34 827
GP	Total des produits financiers (V)			34 827
GR	Intérêts et charges assimilées			5 137	3 231
GU	Total des charges financières (VI)			5 137	3 231
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29 690	-3 231
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 520	-3 312
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 899	5 568
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 899	5 568
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7 899	-5 568
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 488
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34 827
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 718	8 880
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	24 109	-8 880

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