de Beauvoir-de-Marc
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Bénéficiare 1 : GILBEY LEGAL,
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Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 003 993 | 1 595 918 | 1 408 075 | 1 579 751 |
AH | Fonds commercial | 2 257 501 | 1 210 749 | 1 046 752 | 1 046 752 |
AN | Terrains | 3 001 973 | 3 001 973 | 3 001 973 | |
AP | Constructions | 34 748 663 | 12 994 045 | 21 754 618 | 21 464 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 208 379 | 7 775 803 | 9 432 576 | 1 440 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 865 803 | 3 337 916 | 527 887 | 596 488 |
AV | Immobilisations en cours | 210 089 | 210 089 | 8 380 055 | |
CU | Autres participations | 8 018 218 | 1 857 713 | 6 160 505 | 604 815 |
BB | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 146 | 32 146 | 22 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 146 764 | 28 772 143 | 44 374 621 | 38 936 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 489 002 | 1 804 908 | 4 684 093 | 4 387 679 |
BN | En cours de production de biens | 4 526 199 | 315 980 | 4 210 219 | 4 824 984 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 798 798 | 1 774 987 | 6 023 811 | 7 431 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 779 852 | 779 852 | 2 267 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 627 953 | 332 806 | 15 295 147 | 17 867 984 |
BZ | Autres créances | 3 930 838 | 3 930 838 | 3 364 249 | |
CF | Disponibilités | 5 030 566 | 5 030 566 | 3 803 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 328 739 | 328 739 | 349 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 511 947 | 4 228 682 | 40 283 265 | 44 297 064 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 56 339 | 56 339 | 66 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 715 050 | 33 000 825 | 84 714 225 | 83 300 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 075 168 | 7 075 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464 604 | 2 464 604 | ||
DD | Réserve légale (1) | 707 517 | 707 517 | ||
DG | Autres réserves | 141 868 | 141 868 | ||
DH | Report à nouveau | 42 224 844 | 41 920 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 264 | 2 502 970 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 131 879 | 151 979 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 534 310 | 2 262 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 080 452 | 57 227 423 | ||
DN | Avances conditionnées | 891 230 | 891 230 | ||
DO | TOTAL (II) | 891 230 | 891 230 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 912 435 | 1 830 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 912 435 | 1 830 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291 240 | 817 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 000 | 256 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 117 949 | 2 541 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 112 | 6 571 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 643 889 | 6 438 264 | ||
EA | Autres dettes | 1 787 779 | 1 645 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 482 039 | 4 983 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 799 008 | 23 253 599 | ||
ED | (V) | 31 100 | 97 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 714 225 | 83 300 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 939 055 | 61 086 384 | 71 025 440 | 70 018 808 |
FG | Production vendue services | 1 797 032 | 1 767 418 | 3 564 451 | 4 140 228 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 736 088 | 62 853 803 | 74 589 890 | 74 159 036 |
FM | Production stockée | -2 112 044 | 4 055 852 | ||
FN | Production immobilisée | 3 662 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 653 687 | 588 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 928 203 | 5 884 271 | ||
FQ | Autres produits | 386 398 | 330 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 449 797 | 85 018 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 255 932 | 31 196 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 056 | 955 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 701 177 | 16 289 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691 428 | 1 754 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 278 936 | 14 965 166 | ||
FZ | Charges sociales | 7 288 040 | 7 284 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 552 111 | 2 173 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 031 512 | 4 558 657 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 390 866 | 539 804 | ||
GE | Autres charges | 896 939 | 702 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 891 887 | 80 419 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 557 909 | 4 599 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 822 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 801 | 14 303 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 410 | 44 093 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 033 | 60 761 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 990 347 | 1 431 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 161 | 31 814 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 167 | 94 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 113 674 | 1 558 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -856 641 | -1 497 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 701 268 | 3 101 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162 332 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 033 | 30 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 365 | 130 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 670 | 75 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932 933 | 339 798 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769 604 | 415 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 239 | -285 565 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 645 | 514 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -491 589 | -201 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 082 195 | 85 209 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 281 931 | 82 706 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 800 264 | 2 502 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 985 | 326 824 | 1 614 809 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 347 273 | 2 225 287 | 464 798 | 24 107 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 635 258 | 2 552 111 | 464 798 | 25 722 572 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 534 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 262 444 | 271 866 | 2 534 310 | |
4A | Provisions pour litiges | 304 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 261 129 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 82 131 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 56 339 | |||
5B | Provisions pour impôts | 104 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 104 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 830 744 | 1 486 280 | 404 589 | 2 912 435 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 191 859 | 1 191 859 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 857 713 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 078 043 | 3 847 681 | 4 029 849 | 3 895 875 |
6T | Sur comptes clients | 557 928 | 183 831 | 408 953 | 332 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 025 542 | 4 691 512 | 4 438 802 | 7 278 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 118 730 | 6 449 659 | 4 843 391 | 12 724 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 422 379 | 4 776 981 | ||
UG | - Financières | 990 347 | 66 410 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 036 933 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 146 | 32 146 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 873 | |||
UX | Autres créances clients | 15 489 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 465 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 053 | |||
VB | T. V. A. | 189 587 | |||
VP | Divers | 21 490 | |||
VC | Groupe et associés | 1 655 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 328 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 719 677 | 20 719 677 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291 240 | 3 291 240 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 000 | 64 000 | 128 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 284 112 | 6 284 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 681 942 | 3 681 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 901 | 1 093 901 | ||
VW | T.V.A. | 415 523 | 415 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 452 523 | 452 523 | ||
VI | Groupe et associés | 43 243 | 43 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744 536 | 1 744 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 482 039 | 3 482 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 681 059 | 20 553 059 | 128 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 003 993 | 1 595 918 | 1 408 075 | 1 579 751 |
AH | Fonds commercial | 2 257 501 | 1 210 749 | 1 046 752 | 1 046 752 |
AN | Terrains | 3 001 973 | 3 001 973 | 3 001 973 | |
AP | Constructions | 34 748 663 | 12 994 045 | 21 754 618 | 21 464 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 208 379 | 7 775 803 | 9 432 576 | 1 440 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 865 803 | 3 337 916 | 527 887 | 596 488 |
AV | Immobilisations en cours | 210 089 | 210 089 | 8 380 055 | |
CU | Autres participations | 8 018 218 | 1 857 713 | 6 160 505 | 604 815 |
BB | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 146 | 32 146 | 22 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 146 764 | 28 772 143 | 44 374 621 | 38 936 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 489 002 | 1 804 908 | 4 684 093 | 4 387 679 |
BN | En cours de production de biens | 4 526 199 | 315 980 | 4 210 219 | 4 824 984 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 798 798 | 1 774 987 | 6 023 811 | 7 431 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 779 852 | 779 852 | 2 267 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 627 953 | 332 806 | 15 295 147 | 17 867 984 |
BZ | Autres créances | 3 930 838 | 3 930 838 | 3 364 249 | |
CF | Disponibilités | 5 030 566 | 5 030 566 | 3 803 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 328 739 | 328 739 | 349 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 511 947 | 4 228 682 | 40 283 265 | 44 297 064 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 56 339 | 56 339 | 66 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 715 050 | 33 000 825 | 84 714 225 | 83 300 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 075 168 | 7 075 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464 604 | 2 464 604 | ||
DD | Réserve légale (1) | 707 517 | 707 517 | ||
DG | Autres réserves | 141 868 | 141 868 | ||
DH | Report à nouveau | 42 224 844 | 41 920 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 264 | 2 502 970 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 131 879 | 151 979 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 534 310 | 2 262 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 080 452 | 57 227 423 | ||
DN | Avances conditionnées | 891 230 | 891 230 | ||
DO | TOTAL (II) | 891 230 | 891 230 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 912 435 | 1 830 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 912 435 | 1 830 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291 240 | 817 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 000 | 256 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 117 949 | 2 541 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 112 | 6 571 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 643 889 | 6 438 264 | ||
EA | Autres dettes | 1 787 779 | 1 645 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 482 039 | 4 983 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 799 008 | 23 253 599 | ||
ED | (V) | 31 100 | 97 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 714 225 | 83 300 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 939 055 | 61 086 384 | 71 025 440 | 70 018 808 |
FG | Production vendue services | 1 797 032 | 1 767 418 | 3 564 451 | 4 140 228 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 736 088 | 62 853 803 | 74 589 890 | 74 159 036 |
FM | Production stockée | -2 112 044 | 4 055 852 | ||
FN | Production immobilisée | 3 662 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 653 687 | 588 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 928 203 | 5 884 271 | ||
FQ | Autres produits | 386 398 | 330 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 449 797 | 85 018 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 255 932 | 31 196 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 056 | 955 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 701 177 | 16 289 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691 428 | 1 754 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 278 936 | 14 965 166 | ||
FZ | Charges sociales | 7 288 040 | 7 284 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 552 111 | 2 173 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 031 512 | 4 558 657 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 390 866 | 539 804 | ||
GE | Autres charges | 896 939 | 702 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 891 887 | 80 419 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 557 909 | 4 599 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 822 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 801 | 14 303 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 410 | 44 093 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 033 | 60 761 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 990 347 | 1 431 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 161 | 31 814 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 167 | 94 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 113 674 | 1 558 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -856 641 | -1 497 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 701 268 | 3 101 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162 332 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 033 | 30 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 365 | 130 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 670 | 75 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932 933 | 339 798 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769 604 | 415 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 239 | -285 565 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 645 | 514 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -491 589 | -201 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 082 195 | 85 209 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 281 931 | 82 706 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 800 264 | 2 502 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 985 | 326 824 | 1 614 809 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 347 273 | 2 225 287 | 464 798 | 24 107 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 635 258 | 2 552 111 | 464 798 | 25 722 572 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 534 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 262 444 | 271 866 | 2 534 310 | |
4A | Provisions pour litiges | 304 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 261 129 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 82 131 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 56 339 | |||
5B | Provisions pour impôts | 104 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 104 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 830 744 | 1 486 280 | 404 589 | 2 912 435 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 191 859 | 1 191 859 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 857 713 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 078 043 | 3 847 681 | 4 029 849 | 3 895 875 |
6T | Sur comptes clients | 557 928 | 183 831 | 408 953 | 332 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 025 542 | 4 691 512 | 4 438 802 | 7 278 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 118 730 | 6 449 659 | 4 843 391 | 12 724 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 422 379 | 4 776 981 | ||
UG | - Financières | 990 347 | 66 410 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 036 933 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 146 | 32 146 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 873 | |||
UX | Autres créances clients | 15 489 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 465 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 053 | |||
VB | T. V. A. | 189 587 | |||
VP | Divers | 21 490 | |||
VC | Groupe et associés | 1 655 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 328 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 719 677 | 20 719 677 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291 240 | 3 291 240 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 000 | 64 000 | 128 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 284 112 | 6 284 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 681 942 | 3 681 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 901 | 1 093 901 | ||
VW | T.V.A. | 415 523 | 415 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 452 523 | 452 523 | ||
VI | Groupe et associés | 43 243 | 43 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744 536 | 1 744 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 482 039 | 3 482 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 681 059 | 20 553 059 | 128 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 003 993 | 1 595 918 | 1 408 075 | 1 579 751 |
AH | Fonds commercial | 2 257 501 | 1 210 749 | 1 046 752 | 1 046 752 |
AN | Terrains | 3 001 973 | 3 001 973 | 3 001 973 | |
AP | Constructions | 34 748 663 | 12 994 045 | 21 754 618 | 21 464 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 208 379 | 7 775 803 | 9 432 576 | 1 440 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 865 803 | 3 337 916 | 527 887 | 596 488 |
AV | Immobilisations en cours | 210 089 | 210 089 | 8 380 055 | |
CU | Autres participations | 8 018 218 | 1 857 713 | 6 160 505 | 604 815 |
BB | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 146 | 32 146 | 22 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 146 764 | 28 772 143 | 44 374 621 | 38 936 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 489 002 | 1 804 908 | 4 684 093 | 4 387 679 |
BN | En cours de production de biens | 4 526 199 | 315 980 | 4 210 219 | 4 824 984 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 798 798 | 1 774 987 | 6 023 811 | 7 431 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 779 852 | 779 852 | 2 267 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 627 953 | 332 806 | 15 295 147 | 17 867 984 |
BZ | Autres créances | 3 930 838 | 3 930 838 | 3 364 249 | |
CF | Disponibilités | 5 030 566 | 5 030 566 | 3 803 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 328 739 | 328 739 | 349 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 511 947 | 4 228 682 | 40 283 265 | 44 297 064 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 56 339 | 56 339 | 66 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 715 050 | 33 000 825 | 84 714 225 | 83 300 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 075 168 | 7 075 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464 604 | 2 464 604 | ||
DD | Réserve légale (1) | 707 517 | 707 517 | ||
DG | Autres réserves | 141 868 | 141 868 | ||
DH | Report à nouveau | 42 224 844 | 41 920 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 264 | 2 502 970 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 131 879 | 151 979 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 534 310 | 2 262 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 080 452 | 57 227 423 | ||
DN | Avances conditionnées | 891 230 | 891 230 | ||
DO | TOTAL (II) | 891 230 | 891 230 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 912 435 | 1 830 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 912 435 | 1 830 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291 240 | 817 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 000 | 256 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 117 949 | 2 541 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 112 | 6 571 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 643 889 | 6 438 264 | ||
EA | Autres dettes | 1 787 779 | 1 645 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 482 039 | 4 983 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 799 008 | 23 253 599 | ||
ED | (V) | 31 100 | 97 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 714 225 | 83 300 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 939 055 | 61 086 384 | 71 025 440 | 70 018 808 |
FG | Production vendue services | 1 797 032 | 1 767 418 | 3 564 451 | 4 140 228 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 736 088 | 62 853 803 | 74 589 890 | 74 159 036 |
FM | Production stockée | -2 112 044 | 4 055 852 | ||
FN | Production immobilisée | 3 662 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 653 687 | 588 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 928 203 | 5 884 271 | ||
FQ | Autres produits | 386 398 | 330 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 449 797 | 85 018 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 255 932 | 31 196 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 056 | 955 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 701 177 | 16 289 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691 428 | 1 754 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 278 936 | 14 965 166 | ||
FZ | Charges sociales | 7 288 040 | 7 284 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 552 111 | 2 173 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 031 512 | 4 558 657 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 390 866 | 539 804 | ||
GE | Autres charges | 896 939 | 702 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 891 887 | 80 419 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 557 909 | 4 599 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 822 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 801 | 14 303 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 410 | 44 093 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 033 | 60 761 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 990 347 | 1 431 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 161 | 31 814 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 167 | 94 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 113 674 | 1 558 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -856 641 | -1 497 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 701 268 | 3 101 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162 332 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 033 | 30 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 365 | 130 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 670 | 75 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932 933 | 339 798 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769 604 | 415 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 239 | -285 565 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 645 | 514 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -491 589 | -201 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 082 195 | 85 209 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 281 931 | 82 706 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 800 264 | 2 502 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 985 | 326 824 | 1 614 809 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 347 273 | 2 225 287 | 464 798 | 24 107 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 635 258 | 2 552 111 | 464 798 | 25 722 572 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 534 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 262 444 | 271 866 | 2 534 310 | |
4A | Provisions pour litiges | 304 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 261 129 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 82 131 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 56 339 | |||
5B | Provisions pour impôts | 104 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 104 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 830 744 | 1 486 280 | 404 589 | 2 912 435 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 191 859 | 1 191 859 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 857 713 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 078 043 | 3 847 681 | 4 029 849 | 3 895 875 |
6T | Sur comptes clients | 557 928 | 183 831 | 408 953 | 332 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 025 542 | 4 691 512 | 4 438 802 | 7 278 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 118 730 | 6 449 659 | 4 843 391 | 12 724 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 422 379 | 4 776 981 | ||
UG | - Financières | 990 347 | 66 410 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 036 933 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 146 | 32 146 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 873 | |||
UX | Autres créances clients | 15 489 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 465 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 053 | |||
VB | T. V. A. | 189 587 | |||
VP | Divers | 21 490 | |||
VC | Groupe et associés | 1 655 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 328 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 719 677 | 20 719 677 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291 240 | 3 291 240 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 000 | 64 000 | 128 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 284 112 | 6 284 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 681 942 | 3 681 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 901 | 1 093 901 | ||
VW | T.V.A. | 415 523 | 415 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 452 523 | 452 523 | ||
VI | Groupe et associés | 43 243 | 43 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744 536 | 1 744 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 482 039 | 3 482 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 681 059 | 20 553 059 | 128 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 003 993 | 1 595 918 | 1 408 075 | 1 579 751 |
AH | Fonds commercial | 2 257 501 | 1 210 749 | 1 046 752 | 1 046 752 |
AN | Terrains | 3 001 973 | 3 001 973 | 3 001 973 | |
AP | Constructions | 34 748 663 | 12 994 045 | 21 754 618 | 21 464 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 208 379 | 7 775 803 | 9 432 576 | 1 440 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 865 803 | 3 337 916 | 527 887 | 596 488 |
AV | Immobilisations en cours | 210 089 | 210 089 | 8 380 055 | |
CU | Autres participations | 8 018 218 | 1 857 713 | 6 160 505 | 604 815 |
BB | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 146 | 32 146 | 22 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 146 764 | 28 772 143 | 44 374 621 | 38 936 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 489 002 | 1 804 908 | 4 684 093 | 4 387 679 |
BN | En cours de production de biens | 4 526 199 | 315 980 | 4 210 219 | 4 824 984 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 798 798 | 1 774 987 | 6 023 811 | 7 431 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 779 852 | 779 852 | 2 267 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 627 953 | 332 806 | 15 295 147 | 17 867 984 |
BZ | Autres créances | 3 930 838 | 3 930 838 | 3 364 249 | |
CF | Disponibilités | 5 030 566 | 5 030 566 | 3 803 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 328 739 | 328 739 | 349 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 511 947 | 4 228 682 | 40 283 265 | 44 297 064 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 56 339 | 56 339 | 66 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 715 050 | 33 000 825 | 84 714 225 | 83 300 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 075 168 | 7 075 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464 604 | 2 464 604 | ||
DD | Réserve légale (1) | 707 517 | 707 517 | ||
DG | Autres réserves | 141 868 | 141 868 | ||
DH | Report à nouveau | 42 224 844 | 41 920 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 264 | 2 502 970 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 131 879 | 151 979 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 534 310 | 2 262 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 080 452 | 57 227 423 | ||
DN | Avances conditionnées | 891 230 | 891 230 | ||
DO | TOTAL (II) | 891 230 | 891 230 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 912 435 | 1 830 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 912 435 | 1 830 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291 240 | 817 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 000 | 256 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 117 949 | 2 541 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 112 | 6 571 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 643 889 | 6 438 264 | ||
EA | Autres dettes | 1 787 779 | 1 645 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 482 039 | 4 983 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 799 008 | 23 253 599 | ||
ED | (V) | 31 100 | 97 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 714 225 | 83 300 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 939 055 | 61 086 384 | 71 025 440 | 70 018 808 |
FG | Production vendue services | 1 797 032 | 1 767 418 | 3 564 451 | 4 140 228 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 736 088 | 62 853 803 | 74 589 890 | 74 159 036 |
FM | Production stockée | -2 112 044 | 4 055 852 | ||
FN | Production immobilisée | 3 662 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 653 687 | 588 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 928 203 | 5 884 271 | ||
FQ | Autres produits | 386 398 | 330 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 449 797 | 85 018 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 255 932 | 31 196 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 056 | 955 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 701 177 | 16 289 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691 428 | 1 754 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 278 936 | 14 965 166 | ||
FZ | Charges sociales | 7 288 040 | 7 284 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 552 111 | 2 173 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 031 512 | 4 558 657 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 390 866 | 539 804 | ||
GE | Autres charges | 896 939 | 702 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 891 887 | 80 419 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 557 909 | 4 599 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 822 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 801 | 14 303 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 410 | 44 093 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 033 | 60 761 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 990 347 | 1 431 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 161 | 31 814 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 167 | 94 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 113 674 | 1 558 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -856 641 | -1 497 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 701 268 | 3 101 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162 332 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 033 | 30 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 365 | 130 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 670 | 75 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932 933 | 339 798 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769 604 | 415 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 239 | -285 565 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 645 | 514 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -491 589 | -201 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 082 195 | 85 209 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 281 931 | 82 706 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 800 264 | 2 502 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 985 | 326 824 | 1 614 809 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 347 273 | 2 225 287 | 464 798 | 24 107 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 635 258 | 2 552 111 | 464 798 | 25 722 572 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 534 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 262 444 | 271 866 | 2 534 310 | |
4A | Provisions pour litiges | 304 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 261 129 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 82 131 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 56 339 | |||
5B | Provisions pour impôts | 104 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 104 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 830 744 | 1 486 280 | 404 589 | 2 912 435 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 191 859 | 1 191 859 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 857 713 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 078 043 | 3 847 681 | 4 029 849 | 3 895 875 |
6T | Sur comptes clients | 557 928 | 183 831 | 408 953 | 332 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 025 542 | 4 691 512 | 4 438 802 | 7 278 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 118 730 | 6 449 659 | 4 843 391 | 12 724 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 422 379 | 4 776 981 | ||
UG | - Financières | 990 347 | 66 410 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 036 933 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 146 | 32 146 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 873 | |||
UX | Autres créances clients | 15 489 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 465 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 053 | |||
VB | T. V. A. | 189 587 | |||
VP | Divers | 21 490 | |||
VC | Groupe et associés | 1 655 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 328 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 719 677 | 20 719 677 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291 240 | 3 291 240 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 000 | 64 000 | 128 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 284 112 | 6 284 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 681 942 | 3 681 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 901 | 1 093 901 | ||
VW | T.V.A. | 415 523 | 415 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 452 523 | 452 523 | ||
VI | Groupe et associés | 43 243 | 43 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744 536 | 1 744 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 482 039 | 3 482 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 681 059 | 20 553 059 | 128 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 003 993 | 1 595 918 | 1 408 075 | 1 579 751 |
AH | Fonds commercial | 2 257 501 | 1 210 749 | 1 046 752 | 1 046 752 |
AN | Terrains | 3 001 973 | 3 001 973 | 3 001 973 | |
AP | Constructions | 34 748 663 | 12 994 045 | 21 754 618 | 21 464 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 208 379 | 7 775 803 | 9 432 576 | 1 440 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 865 803 | 3 337 916 | 527 887 | 596 488 |
AV | Immobilisations en cours | 210 089 | 210 089 | 8 380 055 | |
CU | Autres participations | 8 018 218 | 1 857 713 | 6 160 505 | 604 815 |
BB | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 146 | 32 146 | 22 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 146 764 | 28 772 143 | 44 374 621 | 38 936 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 489 002 | 1 804 908 | 4 684 093 | 4 387 679 |
BN | En cours de production de biens | 4 526 199 | 315 980 | 4 210 219 | 4 824 984 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 798 798 | 1 774 987 | 6 023 811 | 7 431 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 779 852 | 779 852 | 2 267 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 627 953 | 332 806 | 15 295 147 | 17 867 984 |
BZ | Autres créances | 3 930 838 | 3 930 838 | 3 364 249 | |
CF | Disponibilités | 5 030 566 | 5 030 566 | 3 803 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 328 739 | 328 739 | 349 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 511 947 | 4 228 682 | 40 283 265 | 44 297 064 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 56 339 | 56 339 | 66 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 715 050 | 33 000 825 | 84 714 225 | 83 300 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 075 168 | 7 075 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464 604 | 2 464 604 | ||
DD | Réserve légale (1) | 707 517 | 707 517 | ||
DG | Autres réserves | 141 868 | 141 868 | ||
DH | Report à nouveau | 42 224 844 | 41 920 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 264 | 2 502 970 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 131 879 | 151 979 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 534 310 | 2 262 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 080 452 | 57 227 423 | ||
DN | Avances conditionnées | 891 230 | 891 230 | ||
DO | TOTAL (II) | 891 230 | 891 230 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 912 435 | 1 830 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 912 435 | 1 830 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291 240 | 817 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 000 | 256 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 117 949 | 2 541 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 112 | 6 571 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 643 889 | 6 438 264 | ||
EA | Autres dettes | 1 787 779 | 1 645 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 482 039 | 4 983 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 799 008 | 23 253 599 | ||
ED | (V) | 31 100 | 97 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 714 225 | 83 300 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 939 055 | 61 086 384 | 71 025 440 | 70 018 808 |
FG | Production vendue services | 1 797 032 | 1 767 418 | 3 564 451 | 4 140 228 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 736 088 | 62 853 803 | 74 589 890 | 74 159 036 |
FM | Production stockée | -2 112 044 | 4 055 852 | ||
FN | Production immobilisée | 3 662 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 653 687 | 588 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 928 203 | 5 884 271 | ||
FQ | Autres produits | 386 398 | 330 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 449 797 | 85 018 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 255 932 | 31 196 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 056 | 955 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 701 177 | 16 289 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691 428 | 1 754 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 278 936 | 14 965 166 | ||
FZ | Charges sociales | 7 288 040 | 7 284 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 552 111 | 2 173 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 031 512 | 4 558 657 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 390 866 | 539 804 | ||
GE | Autres charges | 896 939 | 702 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 891 887 | 80 419 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 557 909 | 4 599 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 822 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 801 | 14 303 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 410 | 44 093 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 033 | 60 761 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 990 347 | 1 431 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 161 | 31 814 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 167 | 94 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 113 674 | 1 558 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -856 641 | -1 497 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 701 268 | 3 101 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162 332 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 033 | 30 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 365 | 130 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 670 | 75 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932 933 | 339 798 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769 604 | 415 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 239 | -285 565 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 645 | 514 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -491 589 | -201 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 082 195 | 85 209 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 281 931 | 82 706 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 800 264 | 2 502 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 985 | 326 824 | 1 614 809 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 347 273 | 2 225 287 | 464 798 | 24 107 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 635 258 | 2 552 111 | 464 798 | 25 722 572 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 534 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 262 444 | 271 866 | 2 534 310 | |
4A | Provisions pour litiges | 304 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 261 129 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 82 131 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 56 339 | |||
5B | Provisions pour impôts | 104 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 104 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 830 744 | 1 486 280 | 404 589 | 2 912 435 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 191 859 | 1 191 859 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 857 713 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 078 043 | 3 847 681 | 4 029 849 | 3 895 875 |
6T | Sur comptes clients | 557 928 | 183 831 | 408 953 | 332 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 025 542 | 4 691 512 | 4 438 802 | 7 278 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 118 730 | 6 449 659 | 4 843 391 | 12 724 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 422 379 | 4 776 981 | ||
UG | - Financières | 990 347 | 66 410 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 036 933 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 146 | 32 146 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 873 | |||
UX | Autres créances clients | 15 489 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 465 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 053 | |||
VB | T. V. A. | 189 587 | |||
VP | Divers | 21 490 | |||
VC | Groupe et associés | 1 655 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 328 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 719 677 | 20 719 677 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291 240 | 3 291 240 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 000 | 64 000 | 128 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 284 112 | 6 284 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 681 942 | 3 681 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 901 | 1 093 901 | ||
VW | T.V.A. | 415 523 | 415 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 452 523 | 452 523 | ||
VI | Groupe et associés | 43 243 | 43 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744 536 | 1 744 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 482 039 | 3 482 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 681 059 | 20 553 059 | 128 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 003 993 | 1 595 918 | 1 408 075 | 1 579 751 |
AH | Fonds commercial | 2 257 501 | 1 210 749 | 1 046 752 | 1 046 752 |
AN | Terrains | 3 001 973 | 3 001 973 | 3 001 973 | |
AP | Constructions | 34 748 663 | 12 994 045 | 21 754 618 | 21 464 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 208 379 | 7 775 803 | 9 432 576 | 1 440 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 865 803 | 3 337 916 | 527 887 | 596 488 |
AV | Immobilisations en cours | 210 089 | 210 089 | 8 380 055 | |
CU | Autres participations | 8 018 218 | 1 857 713 | 6 160 505 | 604 815 |
BB | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 146 | 32 146 | 22 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 146 764 | 28 772 143 | 44 374 621 | 38 936 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 489 002 | 1 804 908 | 4 684 093 | 4 387 679 |
BN | En cours de production de biens | 4 526 199 | 315 980 | 4 210 219 | 4 824 984 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 798 798 | 1 774 987 | 6 023 811 | 7 431 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 779 852 | 779 852 | 2 267 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 627 953 | 332 806 | 15 295 147 | 17 867 984 |
BZ | Autres créances | 3 930 838 | 3 930 838 | 3 364 249 | |
CF | Disponibilités | 5 030 566 | 5 030 566 | 3 803 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 328 739 | 328 739 | 349 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 511 947 | 4 228 682 | 40 283 265 | 44 297 064 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 56 339 | 56 339 | 66 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 715 050 | 33 000 825 | 84 714 225 | 83 300 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 075 168 | 7 075 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464 604 | 2 464 604 | ||
DD | Réserve légale (1) | 707 517 | 707 517 | ||
DG | Autres réserves | 141 868 | 141 868 | ||
DH | Report à nouveau | 42 224 844 | 41 920 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 264 | 2 502 970 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 131 879 | 151 979 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 534 310 | 2 262 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 080 452 | 57 227 423 | ||
DN | Avances conditionnées | 891 230 | 891 230 | ||
DO | TOTAL (II) | 891 230 | 891 230 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 912 435 | 1 830 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 912 435 | 1 830 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291 240 | 817 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 000 | 256 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 117 949 | 2 541 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 112 | 6 571 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 643 889 | 6 438 264 | ||
EA | Autres dettes | 1 787 779 | 1 645 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 482 039 | 4 983 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 799 008 | 23 253 599 | ||
ED | (V) | 31 100 | 97 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 714 225 | 83 300 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 939 055 | 61 086 384 | 71 025 440 | 70 018 808 |
FG | Production vendue services | 1 797 032 | 1 767 418 | 3 564 451 | 4 140 228 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 736 088 | 62 853 803 | 74 589 890 | 74 159 036 |
FM | Production stockée | -2 112 044 | 4 055 852 | ||
FN | Production immobilisée | 3 662 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 653 687 | 588 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 928 203 | 5 884 271 | ||
FQ | Autres produits | 386 398 | 330 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 449 797 | 85 018 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 255 932 | 31 196 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 056 | 955 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 701 177 | 16 289 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691 428 | 1 754 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 278 936 | 14 965 166 | ||
FZ | Charges sociales | 7 288 040 | 7 284 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 552 111 | 2 173 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 031 512 | 4 558 657 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 390 866 | 539 804 | ||
GE | Autres charges | 896 939 | 702 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 891 887 | 80 419 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 557 909 | 4 599 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 822 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 801 | 14 303 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 410 | 44 093 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 033 | 60 761 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 990 347 | 1 431 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 161 | 31 814 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 167 | 94 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 113 674 | 1 558 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -856 641 | -1 497 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 701 268 | 3 101 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162 332 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 033 | 30 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 365 | 130 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 670 | 75 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932 933 | 339 798 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769 604 | 415 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 239 | -285 565 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 645 | 514 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -491 589 | -201 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 082 195 | 85 209 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 281 931 | 82 706 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 800 264 | 2 502 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 985 | 326 824 | 1 614 809 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 347 273 | 2 225 287 | 464 798 | 24 107 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 635 258 | 2 552 111 | 464 798 | 25 722 572 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 534 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 262 444 | 271 866 | 2 534 310 | |
4A | Provisions pour litiges | 304 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 261 129 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 82 131 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 56 339 | |||
5B | Provisions pour impôts | 104 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 104 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 830 744 | 1 486 280 | 404 589 | 2 912 435 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 191 859 | 1 191 859 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 857 713 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 078 043 | 3 847 681 | 4 029 849 | 3 895 875 |
6T | Sur comptes clients | 557 928 | 183 831 | 408 953 | 332 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 025 542 | 4 691 512 | 4 438 802 | 7 278 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 118 730 | 6 449 659 | 4 843 391 | 12 724 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 422 379 | 4 776 981 | ||
UG | - Financières | 990 347 | 66 410 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 036 933 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 146 | 32 146 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 873 | |||
UX | Autres créances clients | 15 489 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 465 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 053 | |||
VB | T. V. A. | 189 587 | |||
VP | Divers | 21 490 | |||
VC | Groupe et associés | 1 655 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 328 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 719 677 | 20 719 677 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291 240 | 3 291 240 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 000 | 64 000 | 128 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 284 112 | 6 284 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 681 942 | 3 681 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 901 | 1 093 901 | ||
VW | T.V.A. | 415 523 | 415 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 452 523 | 452 523 | ||
VI | Groupe et associés | 43 243 | 43 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744 536 | 1 744 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 482 039 | 3 482 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 681 059 | 20 553 059 | 128 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 003 993 | 1 595 918 | 1 408 075 | 1 579 751 |
AH | Fonds commercial | 2 257 501 | 1 210 749 | 1 046 752 | 1 046 752 |
AN | Terrains | 3 001 973 | 3 001 973 | 3 001 973 | |
AP | Constructions | 34 748 663 | 12 994 045 | 21 754 618 | 21 464 657 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 208 379 | 7 775 803 | 9 432 576 | 1 440 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 865 803 | 3 337 916 | 527 887 | 596 488 |
AV | Immobilisations en cours | 210 089 | 210 089 | 8 380 055 | |
CU | Autres participations | 8 018 218 | 1 857 713 | 6 160 505 | 604 815 |
BB | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 146 | 32 146 | 22 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 146 764 | 28 772 143 | 44 374 621 | 38 936 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 489 002 | 1 804 908 | 4 684 093 | 4 387 679 |
BN | En cours de production de biens | 4 526 199 | 315 980 | 4 210 219 | 4 824 984 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 798 798 | 1 774 987 | 6 023 811 | 7 431 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 779 852 | 779 852 | 2 267 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 627 953 | 332 806 | 15 295 147 | 17 867 984 |
BZ | Autres créances | 3 930 838 | 3 930 838 | 3 364 249 | |
CF | Disponibilités | 5 030 566 | 5 030 566 | 3 803 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 328 739 | 328 739 | 349 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 511 947 | 4 228 682 | 40 283 265 | 44 297 064 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 56 339 | 56 339 | 66 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 715 050 | 33 000 825 | 84 714 225 | 83 300 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 075 168 | 7 075 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464 604 | 2 464 604 | ||
DD | Réserve légale (1) | 707 517 | 707 517 | ||
DG | Autres réserves | 141 868 | 141 868 | ||
DH | Report à nouveau | 42 224 844 | 41 920 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 264 | 2 502 970 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 131 879 | 151 979 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 534 310 | 2 262 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 080 452 | 57 227 423 | ||
DN | Avances conditionnées | 891 230 | 891 230 | ||
DO | TOTAL (II) | 891 230 | 891 230 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 912 435 | 1 830 744 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 912 435 | 1 830 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291 240 | 817 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 000 | 256 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 117 949 | 2 541 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 112 | 6 571 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 643 889 | 6 438 264 | ||
EA | Autres dettes | 1 787 779 | 1 645 610 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 482 039 | 4 983 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 799 008 | 23 253 599 | ||
ED | (V) | 31 100 | 97 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 714 225 | 83 300 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 939 055 | 61 086 384 | 71 025 440 | 70 018 808 |
FG | Production vendue services | 1 797 032 | 1 767 418 | 3 564 451 | 4 140 228 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 736 088 | 62 853 803 | 74 589 890 | 74 159 036 |
FM | Production stockée | -2 112 044 | 4 055 852 | ||
FN | Production immobilisée | 3 662 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 653 687 | 588 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 928 203 | 5 884 271 | ||
FQ | Autres produits | 386 398 | 330 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 449 797 | 85 018 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 255 932 | 31 196 375 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 056 | 955 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 701 177 | 16 289 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691 428 | 1 754 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 278 936 | 14 965 166 | ||
FZ | Charges sociales | 7 288 040 | 7 284 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 552 111 | 2 173 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 031 512 | 4 558 657 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 390 866 | 539 804 | ||
GE | Autres charges | 896 939 | 702 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 891 887 | 80 419 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 557 909 | 4 599 214 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 181 822 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 801 | 14 303 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 410 | 44 093 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 033 | 60 761 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 990 347 | 1 431 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 161 | 31 814 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 167 | 94 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 113 674 | 1 558 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -856 641 | -1 497 299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 701 268 | 3 101 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162 332 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 033 | 30 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 365 | 130 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 670 | 75 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932 933 | 339 798 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769 604 | 415 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 239 | -285 565 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 645 | 514 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -491 589 | -201 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 082 195 | 85 209 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 281 931 | 82 706 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 800 264 | 2 502 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 985 | 326 824 | 1 614 809 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 347 273 | 2 225 287 | 464 798 | 24 107 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 635 258 | 2 552 111 | 464 798 | 25 722 572 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 534 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 262 444 | 271 866 | 2 534 310 | |
4A | Provisions pour litiges | 304 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 261 129 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 82 131 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 56 339 | |||
5B | Provisions pour impôts | 104 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 104 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 830 744 | 1 486 280 | 404 589 | 2 912 435 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 191 859 | 1 191 859 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 857 713 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 078 043 | 3 847 681 | 4 029 849 | 3 895 875 |
6T | Sur comptes clients | 557 928 | 183 831 | 408 953 | 332 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 025 542 | 4 691 512 | 4 438 802 | 7 278 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 118 730 | 6 449 659 | 4 843 391 | 12 724 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 422 379 | 4 776 981 | ||
UG | - Financières | 990 347 | 66 410 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 036 933 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 800 000 | 800 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 146 | 32 146 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 873 | |||
UX | Autres créances clients | 15 489 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 465 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 053 | |||
VB | T. V. A. | 189 587 | |||
VP | Divers | 21 490 | |||
VC | Groupe et associés | 1 655 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 328 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 719 677 | 20 719 677 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291 240 | 3 291 240 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 000 | 64 000 | 128 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 284 112 | 6 284 112 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 681 942 | 3 681 942 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 901 | 1 093 901 | ||
VW | T.V.A. | 415 523 | 415 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 452 523 | 452 523 | ||
VI | Groupe et associés | 43 243 | 43 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744 536 | 1 744 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 482 039 | 3 482 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 681 059 | 20 553 059 | 128 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 000 |