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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 | 10 | 10 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 758 765 | 1 070 000 | 688 765 | 790 765 |
AP | Constructions | 786 | 20 | 766 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 232 | 8 699 | 3 533 | 3 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 111 | 149 834 | 270 276 | 315 693 |
BJ | TOTAL (I) | 2 191 904 | 1 228 553 | 963 351 | 1 109 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 555 | 2 555 | 2 064 | |
BT | Marchandises | 776 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 796 | 16 796 | 16 213 | |
BZ | Autres créances | 254 142 | 254 142 | 430 486 | |
CF | Disponibilités | 6 013 | 6 013 | 9 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 641 | 6 641 | 5 619 | |
CJ | TOTAL (II) | 286 147 | 286 147 | 464 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 051 | 1 228 553 | 1 249 497 | 1 574 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 686 358 | 1 686 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 406 | 1 406 | ||
DG | Autres réserves | 26 724 | 26 724 | ||
DH | Report à nouveau | -1 129 612 | -77 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 268 | -1 052 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 608 | 584 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 580 | 17 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 580 | 17 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 765 | 118 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 319 | 705 771 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 681 | 4 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 227 | 77 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 274 | 64 991 | ||
EA | Autres dettes | 43 | 527 | ||
EC | TOTAL (IV) | 824 309 | 971 982 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 497 | 1 574 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 309 | 876 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 | 68 | 23 | |
FG | Production vendue services | 708 932 | 708 932 | 739 524 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 932 | 68 | 709 001 | 739 547 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 059 | 5 692 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 419 | 746 030 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 | 11 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 776 | 73 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 506 | 34 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -491 | 958 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 362 686 | 385 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 660 | 24 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 617 | 223 990 | ||
FZ | Charges sociales | 39 071 | 55 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 216 | 51 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 384 | |||
GE | Autres charges | 55 319 | 54 042 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 787 369 | 830 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -74 950 | -84 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 660 | 2 732 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 660 | 2 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 978 | 2 704 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 978 | 2 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -318 | 25 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -75 268 | -84 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 530 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 000 | 968 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 000 | 970 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 000 | -967 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 079 | 752 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 347 | 1 804 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -177 268 | -1 052 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 338 | 51 216 | 158 553 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 338 | 51 216 | 158 553 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 580 | 17 580 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 968 000 | 102 000 | 1 070 000 | |
6T | Sur comptes clients | 384 | 384 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 968 384 | 102 000 | 384 | 1 070 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 985 964 | 102 000 | 384 | 1 087 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 102 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 974 | |||
VB | T. V. A. | 11 825 | |||
VP | Divers | 10 064 | |||
VC | Groupe et associés | 216 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 578 | 277 578 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 302 | 17 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 463 | 95 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 227 | 79 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 548 | 27 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 568 | 27 568 | ||
VW | T.V.A. | 812 | 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 345 | 18 345 | ||
VI | Groupe et associés | 552 319 | 153 452 | 398 867 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 628 | 419 761 | 398 867 |