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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 843 | 1 843 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 169 | 17 379 | 790 | 286 |
AH | Fonds commercial | 50 620 | 50 620 | 50 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 | 1 972 | 11 138 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 720 | 18 434 | 3 286 | 4 119 |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | 2 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 143 | 143 | 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 967 | 39 628 | 57 339 | 66 306 |
BP | En cours de production de services | 44 997 | 44 997 | 107 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 715 | 10 603 | 366 112 | 314 788 |
BZ | Autres créances | 35 782 | 35 782 | 25 856 | |
CF | Disponibilités | 10 000 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 31 597 | 31 597 | 37 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 091 | 10 603 | 478 488 | 494 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 057 | 50 231 | 535 826 | 561 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 68 479 | 68 479 | ||
DH | Report à nouveau | -66 188 | -63 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 630 | -2 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 321 | 52 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 355 | 99 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 930 | 85 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 401 | 91 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 012 | 230 305 | ||
EA | Autres dettes | 1 807 | 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 459 505 | 508 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 535 826 | 561 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 505 | 417 772 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 321 | 85 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 963 | 725 963 | 635 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 963 | 725 963 | 635 642 | |
FM | Production stockée | -62 037 | 18 072 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 481 | 46 355 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 667 413 | 700 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 254 | 196 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 947 | 6 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 590 | 313 823 | ||
FZ | Charges sociales | 120 348 | 127 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 289 | 6 703 | ||
GE | Autres charges | 42 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 636 429 | 693 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 984 | 6 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 880 | 11 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 880 | 11 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 878 | -11 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 106 | -5 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 | 9 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 1 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 073 | 10 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055 | 6 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 878 | 1 526 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 933 | 8 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 140 | 2 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -384 | -67 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 488 | 711 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 857 | 713 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 630 | -2 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 237 | 13 693 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 481 | 3 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843 | 1 843 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 820 | 7 511 | 952 | 17 379 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 122 | 4 778 | 8 494 | 20 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 785 | 12 289 | 9 446 | 39 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 603 | 10 603 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 603 | 10 603 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 603 | 10 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 217 | |||
UX | Autres créances clients | 346 498 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 172 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 397 | |||
VB | T. V. A. | 15 057 | |||
VP | Divers | 8 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 094 | 444 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 056 | 68 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 299 | 3 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 401 | 123 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 546 | 30 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 169 | 66 169 | ||
VW | T.V.A. | 63 073 | 63 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224 | 7 224 | ||
VI | Groupe et associés | 95 930 | 95 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807 | 1 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 505 | 459 505 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 843 | 1 843 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 169 | 17 379 | 790 | 286 |
AH | Fonds commercial | 50 620 | 50 620 | 50 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 | 1 972 | 11 138 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 720 | 18 434 | 3 286 | 4 119 |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | 2 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 143 | 143 | 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 967 | 39 628 | 57 339 | 66 306 |
BP | En cours de production de services | 44 997 | 44 997 | 107 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 715 | 10 603 | 366 112 | 314 788 |
BZ | Autres créances | 35 782 | 35 782 | 25 856 | |
CF | Disponibilités | 10 000 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 31 597 | 31 597 | 37 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 091 | 10 603 | 478 488 | 494 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 057 | 50 231 | 535 826 | 561 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 68 479 | 68 479 | ||
DH | Report à nouveau | -66 188 | -63 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 630 | -2 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 321 | 52 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 355 | 99 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 930 | 85 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 401 | 91 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 012 | 230 305 | ||
EA | Autres dettes | 1 807 | 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 459 505 | 508 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 535 826 | 561 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 505 | 417 772 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 321 | 85 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 963 | 725 963 | 635 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 963 | 725 963 | 635 642 | |
FM | Production stockée | -62 037 | 18 072 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 481 | 46 355 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 667 413 | 700 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 254 | 196 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 947 | 6 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 590 | 313 823 | ||
FZ | Charges sociales | 120 348 | 127 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 289 | 6 703 | ||
GE | Autres charges | 42 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 636 429 | 693 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 984 | 6 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 880 | 11 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 880 | 11 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 878 | -11 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 106 | -5 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 | 9 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 1 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 073 | 10 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055 | 6 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 878 | 1 526 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 933 | 8 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 140 | 2 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -384 | -67 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 488 | 711 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 857 | 713 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 630 | -2 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 237 | 13 693 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 481 | 3 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843 | 1 843 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 820 | 7 511 | 952 | 17 379 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 122 | 4 778 | 8 494 | 20 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 785 | 12 289 | 9 446 | 39 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 603 | 10 603 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 603 | 10 603 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 603 | 10 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 217 | |||
UX | Autres créances clients | 346 498 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 172 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 397 | |||
VB | T. V. A. | 15 057 | |||
VP | Divers | 8 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 094 | 444 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 056 | 68 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 299 | 3 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 401 | 123 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 546 | 30 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 169 | 66 169 | ||
VW | T.V.A. | 63 073 | 63 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224 | 7 224 | ||
VI | Groupe et associés | 95 930 | 95 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807 | 1 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 505 | 459 505 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 843 | 1 843 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 169 | 17 379 | 790 | 286 |
AH | Fonds commercial | 50 620 | 50 620 | 50 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 | 1 972 | 11 138 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 720 | 18 434 | 3 286 | 4 119 |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | 2 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 143 | 143 | 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 967 | 39 628 | 57 339 | 66 306 |
BP | En cours de production de services | 44 997 | 44 997 | 107 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 715 | 10 603 | 366 112 | 314 788 |
BZ | Autres créances | 35 782 | 35 782 | 25 856 | |
CF | Disponibilités | 10 000 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 31 597 | 31 597 | 37 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 091 | 10 603 | 478 488 | 494 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 057 | 50 231 | 535 826 | 561 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 68 479 | 68 479 | ||
DH | Report à nouveau | -66 188 | -63 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 630 | -2 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 321 | 52 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 355 | 99 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 930 | 85 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 401 | 91 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 012 | 230 305 | ||
EA | Autres dettes | 1 807 | 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 459 505 | 508 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 535 826 | 561 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 505 | 417 772 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 321 | 85 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 963 | 725 963 | 635 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 963 | 725 963 | 635 642 | |
FM | Production stockée | -62 037 | 18 072 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 481 | 46 355 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 667 413 | 700 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 254 | 196 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 947 | 6 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 590 | 313 823 | ||
FZ | Charges sociales | 120 348 | 127 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 289 | 6 703 | ||
GE | Autres charges | 42 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 636 429 | 693 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 984 | 6 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 880 | 11 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 880 | 11 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 878 | -11 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 106 | -5 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 | 9 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 1 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 073 | 10 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055 | 6 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 878 | 1 526 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 933 | 8 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 140 | 2 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -384 | -67 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 488 | 711 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 857 | 713 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 630 | -2 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 237 | 13 693 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 481 | 3 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843 | 1 843 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 820 | 7 511 | 952 | 17 379 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 122 | 4 778 | 8 494 | 20 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 785 | 12 289 | 9 446 | 39 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 603 | 10 603 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 603 | 10 603 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 603 | 10 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 217 | |||
UX | Autres créances clients | 346 498 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 172 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 397 | |||
VB | T. V. A. | 15 057 | |||
VP | Divers | 8 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 094 | 444 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 056 | 68 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 299 | 3 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 401 | 123 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 546 | 30 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 169 | 66 169 | ||
VW | T.V.A. | 63 073 | 63 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224 | 7 224 | ||
VI | Groupe et associés | 95 930 | 95 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807 | 1 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 505 | 459 505 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 843 | 1 843 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 169 | 17 379 | 790 | 286 |
AH | Fonds commercial | 50 620 | 50 620 | 50 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 | 1 972 | 11 138 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 720 | 18 434 | 3 286 | 4 119 |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | 2 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 143 | 143 | 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 967 | 39 628 | 57 339 | 66 306 |
BP | En cours de production de services | 44 997 | 44 997 | 107 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 715 | 10 603 | 366 112 | 314 788 |
BZ | Autres créances | 35 782 | 35 782 | 25 856 | |
CF | Disponibilités | 10 000 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 31 597 | 31 597 | 37 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 091 | 10 603 | 478 488 | 494 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 057 | 50 231 | 535 826 | 561 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 68 479 | 68 479 | ||
DH | Report à nouveau | -66 188 | -63 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 630 | -2 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 321 | 52 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 355 | 99 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 930 | 85 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 401 | 91 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 012 | 230 305 | ||
EA | Autres dettes | 1 807 | 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 459 505 | 508 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 535 826 | 561 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 505 | 417 772 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 321 | 85 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 963 | 725 963 | 635 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 963 | 725 963 | 635 642 | |
FM | Production stockée | -62 037 | 18 072 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 481 | 46 355 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 667 413 | 700 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 254 | 196 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 947 | 6 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 590 | 313 823 | ||
FZ | Charges sociales | 120 348 | 127 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 289 | 6 703 | ||
GE | Autres charges | 42 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 636 429 | 693 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 984 | 6 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 880 | 11 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 880 | 11 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 878 | -11 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 106 | -5 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 | 9 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 1 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 073 | 10 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055 | 6 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 878 | 1 526 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 933 | 8 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 140 | 2 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -384 | -67 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 488 | 711 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 857 | 713 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 630 | -2 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 237 | 13 693 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 481 | 3 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843 | 1 843 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 820 | 7 511 | 952 | 17 379 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 122 | 4 778 | 8 494 | 20 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 785 | 12 289 | 9 446 | 39 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 603 | 10 603 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 603 | 10 603 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 603 | 10 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 217 | |||
UX | Autres créances clients | 346 498 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 172 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 397 | |||
VB | T. V. A. | 15 057 | |||
VP | Divers | 8 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 094 | 444 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 056 | 68 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 299 | 3 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 401 | 123 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 546 | 30 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 169 | 66 169 | ||
VW | T.V.A. | 63 073 | 63 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224 | 7 224 | ||
VI | Groupe et associés | 95 930 | 95 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807 | 1 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 505 | 459 505 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 843 | 1 843 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 169 | 17 379 | 790 | 286 |
AH | Fonds commercial | 50 620 | 50 620 | 50 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 | 1 972 | 11 138 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 720 | 18 434 | 3 286 | 4 119 |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | 2 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 143 | 143 | 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 967 | 39 628 | 57 339 | 66 306 |
BP | En cours de production de services | 44 997 | 44 997 | 107 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 715 | 10 603 | 366 112 | 314 788 |
BZ | Autres créances | 35 782 | 35 782 | 25 856 | |
CF | Disponibilités | 10 000 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 31 597 | 31 597 | 37 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 091 | 10 603 | 478 488 | 494 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 057 | 50 231 | 535 826 | 561 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 68 479 | 68 479 | ||
DH | Report à nouveau | -66 188 | -63 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 630 | -2 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 321 | 52 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 355 | 99 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 930 | 85 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 401 | 91 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 012 | 230 305 | ||
EA | Autres dettes | 1 807 | 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 459 505 | 508 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 535 826 | 561 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 505 | 417 772 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 321 | 85 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 963 | 725 963 | 635 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 963 | 725 963 | 635 642 | |
FM | Production stockée | -62 037 | 18 072 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 481 | 46 355 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 667 413 | 700 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 254 | 196 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 947 | 6 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 590 | 313 823 | ||
FZ | Charges sociales | 120 348 | 127 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 289 | 6 703 | ||
GE | Autres charges | 42 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 636 429 | 693 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 984 | 6 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 880 | 11 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 880 | 11 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 878 | -11 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 106 | -5 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 | 9 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 1 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 073 | 10 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055 | 6 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 878 | 1 526 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 933 | 8 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 140 | 2 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -384 | -67 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 488 | 711 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 857 | 713 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 630 | -2 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 237 | 13 693 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 481 | 3 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843 | 1 843 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 820 | 7 511 | 952 | 17 379 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 122 | 4 778 | 8 494 | 20 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 785 | 12 289 | 9 446 | 39 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 603 | 10 603 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 603 | 10 603 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 603 | 10 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 217 | |||
UX | Autres créances clients | 346 498 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 172 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 397 | |||
VB | T. V. A. | 15 057 | |||
VP | Divers | 8 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 094 | 444 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 056 | 68 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 299 | 3 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 401 | 123 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 546 | 30 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 169 | 66 169 | ||
VW | T.V.A. | 63 073 | 63 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224 | 7 224 | ||
VI | Groupe et associés | 95 930 | 95 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807 | 1 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 505 | 459 505 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 843 | 1 843 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 169 | 17 379 | 790 | 286 |
AH | Fonds commercial | 50 620 | 50 620 | 50 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 | 1 972 | 11 138 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 720 | 18 434 | 3 286 | 4 119 |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | 2 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 143 | 143 | 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 967 | 39 628 | 57 339 | 66 306 |
BP | En cours de production de services | 44 997 | 44 997 | 107 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 715 | 10 603 | 366 112 | 314 788 |
BZ | Autres créances | 35 782 | 35 782 | 25 856 | |
CF | Disponibilités | 10 000 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 31 597 | 31 597 | 37 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 091 | 10 603 | 478 488 | 494 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 057 | 50 231 | 535 826 | 561 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 68 479 | 68 479 | ||
DH | Report à nouveau | -66 188 | -63 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 630 | -2 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 321 | 52 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 355 | 99 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 930 | 85 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 401 | 91 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 012 | 230 305 | ||
EA | Autres dettes | 1 807 | 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 459 505 | 508 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 535 826 | 561 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 505 | 417 772 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 321 | 85 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 963 | 725 963 | 635 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 963 | 725 963 | 635 642 | |
FM | Production stockée | -62 037 | 18 072 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 481 | 46 355 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 667 413 | 700 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 254 | 196 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 947 | 6 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 590 | 313 823 | ||
FZ | Charges sociales | 120 348 | 127 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 289 | 6 703 | ||
GE | Autres charges | 42 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 636 429 | 693 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 984 | 6 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 880 | 11 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 880 | 11 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 878 | -11 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 106 | -5 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 | 9 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 1 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 073 | 10 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055 | 6 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 878 | 1 526 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 933 | 8 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 140 | 2 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -384 | -67 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 488 | 711 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 857 | 713 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 630 | -2 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 237 | 13 693 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 481 | 3 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843 | 1 843 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 820 | 7 511 | 952 | 17 379 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 122 | 4 778 | 8 494 | 20 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 785 | 12 289 | 9 446 | 39 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 603 | 10 603 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 603 | 10 603 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 603 | 10 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 217 | |||
UX | Autres créances clients | 346 498 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 172 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 397 | |||
VB | T. V. A. | 15 057 | |||
VP | Divers | 8 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 094 | 444 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 056 | 68 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 299 | 3 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 401 | 123 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 546 | 30 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 169 | 66 169 | ||
VW | T.V.A. | 63 073 | 63 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224 | 7 224 | ||
VI | Groupe et associés | 95 930 | 95 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807 | 1 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 505 | 459 505 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 586 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 843 | 1 843 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 169 | 17 379 | 790 | 286 |
AH | Fonds commercial | 50 620 | 50 620 | 50 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 | 1 972 | 11 138 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 720 | 18 434 | 3 286 | 4 119 |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | 2 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 143 | 143 | 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 967 | 39 628 | 57 339 | 66 306 |
BP | En cours de production de services | 44 997 | 44 997 | 107 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 715 | 10 603 | 366 112 | 314 788 |
BZ | Autres créances | 35 782 | 35 782 | 25 856 | |
CF | Disponibilités | 10 000 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 31 597 | 31 597 | 37 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 091 | 10 603 | 478 488 | 494 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 057 | 50 231 | 535 826 | 561 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 68 479 | 68 479 | ||
DH | Report à nouveau | -66 188 | -63 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 630 | -2 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 321 | 52 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 355 | 99 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 930 | 85 797 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 401 | 91 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 012 | 230 305 | ||
EA | Autres dettes | 1 807 | 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 459 505 | 508 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 535 826 | 561 212 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 505 | 417 772 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 321 | 85 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 725 963 | 725 963 | 635 642 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 725 963 | 725 963 | 635 642 | |
FM | Production stockée | -62 037 | 18 072 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 481 | 46 355 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 667 413 | 700 069 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 254 | 196 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 947 | 6 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 304 590 | 313 823 | ||
FZ | Charges sociales | 120 348 | 127 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 289 | 6 703 | ||
GE | Autres charges | 42 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 636 429 | 693 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 984 | 6 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 880 | 11 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 880 | 11 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 878 | -11 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 106 | -5 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 | 9 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 1 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 073 | 10 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055 | 6 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 878 | 1 526 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 933 | 8 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 140 | 2 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -384 | -67 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 488 | 711 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 857 | 713 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 630 | -2 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 237 | 13 693 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 481 | 3 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843 | 1 843 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 820 | 7 511 | 952 | 17 379 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 122 | 4 778 | 8 494 | 20 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 785 | 12 289 | 9 446 | 39 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 603 | 10 603 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 603 | 10 603 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 603 | 10 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 217 | |||
UX | Autres créances clients | 346 498 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 172 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 397 | |||
VB | T. V. A. | 15 057 | |||
VP | Divers | 8 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 094 | 444 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 056 | 68 056 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 299 | 3 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 401 | 123 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 546 | 30 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 169 | 66 169 | ||
VW | T.V.A. | 63 073 | 63 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224 | 7 224 | ||
VI | Groupe et associés | 95 930 | 95 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807 | 1 807 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 505 | 459 505 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 586 |