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de Valencogne
de Valencogne
Déposant 1 : Proxalys Environnement, EURL
Numéro de SIREN : 453890147
Adresse :
ZA Bellevue, 5 Rue Antoine de Saint-Exupéry
35235 THORIGNE-FOUILLARD
FR
Mandataire 1 : Proxalys Environnement, M. ANGOUJARD Gérard
Adresse :
ZA Bellevue, 5 Rue Antoine de Saint-Exupéry
35235 THORIGNE-FOUILLARD
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 199 | 3 199 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550 | 6 272 | 278 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 561 | 20 201 | 7 359 | |
BH | Autres immobilisations financières | 709 | 709 | ||
BJ | TOTAL (I) | 38 020 | 29 673 | 8 347 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 773 | 31 773 | ||
BP | En cours de production de services | 18 831 | 18 831 | ||
BT | Marchandises | 96 | 96 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 566 | 51 566 | ||
BZ | Autres créances | 32 597 | 32 597 | ||
CF | Disponibilités | 98 230 | 98 230 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 374 | 5 374 | ||
CJ | TOTAL (II) | 242 469 | 242 469 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 490 | 29 673 | 250 817 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DH | Report à nouveau | 72 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 034 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 705 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 716 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 716 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 088 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 819 | |||
EA | Autres dettes | 21 608 | |||
EC | TOTAL (IV) | 185 394 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 250 817 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 523 | 6 523 | ||
FD | Production vendue biens | 35 100 | 35 100 | ||
FG | Production vendue services | 180 240 | 180 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 864 | 221 864 | ||
FM | Production stockée | -8 958 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 189 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 094 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 931 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 687 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 56 439 | |||
FZ | Charges sociales | 19 407 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 811 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 738 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 646 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 646 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 573 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 164 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 994 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199 | 3 199 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 662 | 1 811 | 26 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 861 | 1 811 | 29 673 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 716 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 911 | 2 195 | 3 716 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 911 | 2 195 | 3 716 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 709 | |||
UX | Autres créances clients | 51 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 152 | |||
VB | T. V. A. | 19 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 247 | 89 538 | 709 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 877 | 1 557 | 1 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 088 | 132 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 827 | 6 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316 | 13 316 | ||
VW | T.V.A. | 7 945 | 7 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 729 | 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 608 | 21 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 394 | 184 075 | 1 319 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 199 | 3 199 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550 | 6 272 | 278 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 561 | 20 201 | 7 359 | |
BH | Autres immobilisations financières | 709 | 709 | ||
BJ | TOTAL (I) | 38 020 | 29 673 | 8 347 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 773 | 31 773 | ||
BP | En cours de production de services | 18 831 | 18 831 | ||
BT | Marchandises | 96 | 96 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 566 | 51 566 | ||
BZ | Autres créances | 32 597 | 32 597 | ||
CF | Disponibilités | 98 230 | 98 230 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 374 | 5 374 | ||
CJ | TOTAL (II) | 242 469 | 242 469 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 490 | 29 673 | 250 817 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DH | Report à nouveau | 72 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 034 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 705 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 716 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 716 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 088 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 819 | |||
EA | Autres dettes | 21 608 | |||
EC | TOTAL (IV) | 185 394 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 250 817 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 523 | 6 523 | ||
FD | Production vendue biens | 35 100 | 35 100 | ||
FG | Production vendue services | 180 240 | 180 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 864 | 221 864 | ||
FM | Production stockée | -8 958 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 189 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 094 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 931 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 687 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 56 439 | |||
FZ | Charges sociales | 19 407 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 811 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 738 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 646 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 646 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 573 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 164 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 994 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199 | 3 199 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 662 | 1 811 | 26 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 861 | 1 811 | 29 673 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 716 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 911 | 2 195 | 3 716 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 911 | 2 195 | 3 716 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 709 | |||
UX | Autres créances clients | 51 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 152 | |||
VB | T. V. A. | 19 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 247 | 89 538 | 709 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 877 | 1 557 | 1 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 088 | 132 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 827 | 6 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316 | 13 316 | ||
VW | T.V.A. | 7 945 | 7 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 729 | 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 608 | 21 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 394 | 184 075 | 1 319 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 199 | 3 199 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550 | 6 272 | 278 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 561 | 20 201 | 7 359 | |
BH | Autres immobilisations financières | 709 | 709 | ||
BJ | TOTAL (I) | 38 020 | 29 673 | 8 347 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 773 | 31 773 | ||
BP | En cours de production de services | 18 831 | 18 831 | ||
BT | Marchandises | 96 | 96 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 566 | 51 566 | ||
BZ | Autres créances | 32 597 | 32 597 | ||
CF | Disponibilités | 98 230 | 98 230 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 374 | 5 374 | ||
CJ | TOTAL (II) | 242 469 | 242 469 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 490 | 29 673 | 250 817 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DH | Report à nouveau | 72 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 034 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 705 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 716 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 716 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 088 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 819 | |||
EA | Autres dettes | 21 608 | |||
EC | TOTAL (IV) | 185 394 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 250 817 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 523 | 6 523 | ||
FD | Production vendue biens | 35 100 | 35 100 | ||
FG | Production vendue services | 180 240 | 180 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 864 | 221 864 | ||
FM | Production stockée | -8 958 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 189 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 094 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 931 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 687 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 56 439 | |||
FZ | Charges sociales | 19 407 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 811 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 738 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 646 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 646 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 573 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 164 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 994 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199 | 3 199 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 662 | 1 811 | 26 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 861 | 1 811 | 29 673 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 716 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 911 | 2 195 | 3 716 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 911 | 2 195 | 3 716 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 709 | |||
UX | Autres créances clients | 51 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 152 | |||
VB | T. V. A. | 19 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 247 | 89 538 | 709 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 877 | 1 557 | 1 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 088 | 132 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 827 | 6 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316 | 13 316 | ||
VW | T.V.A. | 7 945 | 7 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 729 | 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 608 | 21 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 394 | 184 075 | 1 319 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 199 | 3 199 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550 | 6 272 | 278 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 561 | 20 201 | 7 359 | |
BH | Autres immobilisations financières | 709 | 709 | ||
BJ | TOTAL (I) | 38 020 | 29 673 | 8 347 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 773 | 31 773 | ||
BP | En cours de production de services | 18 831 | 18 831 | ||
BT | Marchandises | 96 | 96 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 566 | 51 566 | ||
BZ | Autres créances | 32 597 | 32 597 | ||
CF | Disponibilités | 98 230 | 98 230 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 374 | 5 374 | ||
CJ | TOTAL (II) | 242 469 | 242 469 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 490 | 29 673 | 250 817 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DH | Report à nouveau | 72 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 034 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 705 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 716 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 716 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 088 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 819 | |||
EA | Autres dettes | 21 608 | |||
EC | TOTAL (IV) | 185 394 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 250 817 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 523 | 6 523 | ||
FD | Production vendue biens | 35 100 | 35 100 | ||
FG | Production vendue services | 180 240 | 180 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 864 | 221 864 | ||
FM | Production stockée | -8 958 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 189 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 094 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 931 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 687 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 56 439 | |||
FZ | Charges sociales | 19 407 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 811 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 738 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 646 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 646 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 573 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 164 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 994 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199 | 3 199 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 662 | 1 811 | 26 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 861 | 1 811 | 29 673 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 716 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 911 | 2 195 | 3 716 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 911 | 2 195 | 3 716 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 709 | |||
UX | Autres créances clients | 51 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 152 | |||
VB | T. V. A. | 19 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 247 | 89 538 | 709 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 877 | 1 557 | 1 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 088 | 132 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 827 | 6 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316 | 13 316 | ||
VW | T.V.A. | 7 945 | 7 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 729 | 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 608 | 21 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 394 | 184 075 | 1 319 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 199 | 3 199 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550 | 6 272 | 278 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 561 | 20 201 | 7 359 | |
BH | Autres immobilisations financières | 709 | 709 | ||
BJ | TOTAL (I) | 38 020 | 29 673 | 8 347 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 773 | 31 773 | ||
BP | En cours de production de services | 18 831 | 18 831 | ||
BT | Marchandises | 96 | 96 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 566 | 51 566 | ||
BZ | Autres créances | 32 597 | 32 597 | ||
CF | Disponibilités | 98 230 | 98 230 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 374 | 5 374 | ||
CJ | TOTAL (II) | 242 469 | 242 469 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 490 | 29 673 | 250 817 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DH | Report à nouveau | 72 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 034 | |||
DL | TOTAL (I) | 61 705 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 716 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 716 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 088 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 819 | |||
EA | Autres dettes | 21 608 | |||
EC | TOTAL (IV) | 185 394 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 250 817 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 523 | 6 523 | ||
FD | Production vendue biens | 35 100 | 35 100 | ||
FG | Production vendue services | 180 240 | 180 240 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 864 | 221 864 | ||
FM | Production stockée | -8 958 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 189 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 094 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 931 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 687 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 561 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668 | |||
FY | Salaires et traitements | 56 439 | |||
FZ | Charges sociales | 19 407 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 811 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 738 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 646 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 646 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 573 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 164 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 994 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199 | 3 199 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 662 | 1 811 | 26 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 861 | 1 811 | 29 673 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 716 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 911 | 2 195 | 3 716 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 911 | 2 195 | 3 716 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 709 | |||
UX | Autres créances clients | 51 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 152 | |||
VB | T. V. A. | 19 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 247 | 89 538 | 709 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 877 | 1 557 | 1 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 088 | 132 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 827 | 6 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316 | 13 316 | ||
VW | T.V.A. | 7 945 | 7 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 729 | 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 608 | 21 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 394 | 184 075 | 1 319 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524 |