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de Querrieu
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 068 956 | 6 202 614 | 866 342 | 1 098 510 |
AH | Fonds commercial | 8 456 494 | 483 006 | 7 973 488 | 8 214 991 |
AN | Terrains | 387 043 | 183 515 | 203 528 | 203 527 |
AP | Constructions | 6 034 027 | 4 905 827 | 1 128 200 | 1 046 220 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 191 472 | 8 844 481 | 3 346 991 | 3 128 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 815 228 | 5 281 467 | 1 533 761 | 1 122 264 |
AV | Immobilisations en cours | 827 387 | 827 387 | 2 759 462 | |
CU | Autres participations | 3 405 277 | 3 405 277 | 300 000 | |
BF | Prêts | 1 801 066 | 407 478 | 1 393 588 | 911 860 |
BH | Autres immobilisations financières | 106 770 | 106 770 | 100 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 093 720 | 26 308 388 | 20 785 332 | 18 885 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 372 899 | 2 329 620 | 70 043 279 | 75 031 086 |
BZ | Autres créances | 78 225 444 | 78 225 444 | 65 273 977 | |
CF | Disponibilités | 10 357 281 | 10 357 281 | 10 507 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 084 817 | 1 084 817 | 1 391 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 162 040 441 | 2 329 620 | 159 710 821 | 152 203 640 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 916 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 134 161 | 28 638 008 | 180 496 153 | 171 174 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 731 515 | 15 731 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 573 153 | 1 573 153 | ||
DG | Autres réserves | 21 137 | 21 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 097 547 | 9 688 259 | ||
DK | Provisions réglementées | 268 825 | 166 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 692 177 | 27 180 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 399 959 | 4 967 427 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 399 959 | 4 967 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222 149 | 2 354 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 804 464 | 66 217 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 840 622 | 66 347 716 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 923 | 695 796 | ||
EA | Autres dettes | 3 398 903 | 2 750 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 317 956 | 659 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 404 017 | 139 026 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 180 496 153 | 171 174 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 404 017 | 139 026 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 000 | |||
FG | Production vendue services | 426 352 415 | 8 327 337 | 434 679 752 | 406 137 052 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 426 352 415 | 8 327 337 | 434 679 752 | 406 280 052 |
FO | Subventions d’exploitation | 552 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 573 633 | 7 793 090 | ||
FQ | Autres produits | 58 805 | 1 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 312 190 | 414 627 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 715 188 | 7 420 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 883 257 | 234 807 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 092 979 | 12 496 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 684 642 | 99 017 035 | ||
FZ | Charges sociales | 40 214 291 | 36 255 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 070 503 | 3 583 448 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 241 503 | 241 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 340 | 973 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 075 599 | 5 391 667 | ||
GE | Autres charges | 159 831 | 184 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 428 531 133 | 400 370 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 781 057 | 14 256 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 535 683 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 271 | 71 567 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 781 | |||
GN | Différences positives de change | 191 820 | 335 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 458 872 | 943 156 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 057 | 187 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 494 484 | 988 118 | ||
GS | Différences négatives de change | 399 154 | 775 096 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 036 695 | 1 950 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -577 823 | -1 007 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 203 234 | 13 248 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 339 | 60 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 697 | 135 035 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 997 | 101 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 033 | 297 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -161 033 | -272 339 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 639 135 | 991 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 305 519 | 2 296 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 781 062 | 415 595 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 683 515 | 405 906 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 097 547 | 9 688 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 094 974 | 2 920 130 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 544 781 | 2 943 605 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 559 646 | 3 982 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868 557 | 1 071 778 | 737 721 | 6 202 614 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 320 650 | 3 233 354 | 855 708 | 19 698 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 189 207 | 4 305 132 | 1 593 430 | 25 900 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 268 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 166 828 | 101 997 | 268 825 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 399 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 967 427 | 2 075 599 | 4 643 067 | 2 399 959 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 241 503 | 241 503 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 307 201 | 22 419 | 2 329 620 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 007 906 | 165 476 | 436 284 | 2 737 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 142 161 | 2 343 072 | 5 079 351 | 5 405 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 098 018 | 4 884 570 | ||
UG | - Financières | 143 057 | 194 781 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 997 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 801 066 | 1 801 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 106 769 | 106 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 579 098 | |||
UX | Autres créances clients | 71 793 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 752 | |||
VB | T. V. A. | 8 977 147 | |||
VP | Divers | 3 169 965 | |||
VC | Groupe et associés | 56 924 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 686 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 084 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 507 364 | 151 020 431 | 2 486 933 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 222 148 | 4 222 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 804 462 | 73 804 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 714 707 | 17 714 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 340 865 | 12 340 865 | ||
VW | T.V.A. | 16 625 574 | 16 625 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 159 474 | 20 159 474 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 923 | 819 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315 271 | 3 315 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 317 956 | 317 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 320 383 | 149 320 383 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 867 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 068 956 | 6 202 614 | 866 342 | 1 098 510 |
AH | Fonds commercial | 8 456 494 | 483 006 | 7 973 488 | 8 214 991 |
AN | Terrains | 387 043 | 183 515 | 203 528 | 203 527 |
AP | Constructions | 6 034 027 | 4 905 827 | 1 128 200 | 1 046 220 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 191 472 | 8 844 481 | 3 346 991 | 3 128 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 815 228 | 5 281 467 | 1 533 761 | 1 122 264 |
AV | Immobilisations en cours | 827 387 | 827 387 | 2 759 462 | |
CU | Autres participations | 3 405 277 | 3 405 277 | 300 000 | |
BF | Prêts | 1 801 066 | 407 478 | 1 393 588 | 911 860 |
BH | Autres immobilisations financières | 106 770 | 106 770 | 100 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 093 720 | 26 308 388 | 20 785 332 | 18 885 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 372 899 | 2 329 620 | 70 043 279 | 75 031 086 |
BZ | Autres créances | 78 225 444 | 78 225 444 | 65 273 977 | |
CF | Disponibilités | 10 357 281 | 10 357 281 | 10 507 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 084 817 | 1 084 817 | 1 391 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 162 040 441 | 2 329 620 | 159 710 821 | 152 203 640 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 916 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 134 161 | 28 638 008 | 180 496 153 | 171 174 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 731 515 | 15 731 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 573 153 | 1 573 153 | ||
DG | Autres réserves | 21 137 | 21 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 097 547 | 9 688 259 | ||
DK | Provisions réglementées | 268 825 | 166 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 692 177 | 27 180 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 399 959 | 4 967 427 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 399 959 | 4 967 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222 149 | 2 354 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 804 464 | 66 217 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 840 622 | 66 347 716 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 923 | 695 796 | ||
EA | Autres dettes | 3 398 903 | 2 750 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 317 956 | 659 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 404 017 | 139 026 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 180 496 153 | 171 174 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 404 017 | 139 026 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 000 | |||
FG | Production vendue services | 426 352 415 | 8 327 337 | 434 679 752 | 406 137 052 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 426 352 415 | 8 327 337 | 434 679 752 | 406 280 052 |
FO | Subventions d’exploitation | 552 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 573 633 | 7 793 090 | ||
FQ | Autres produits | 58 805 | 1 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 312 190 | 414 627 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 715 188 | 7 420 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 883 257 | 234 807 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 092 979 | 12 496 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 684 642 | 99 017 035 | ||
FZ | Charges sociales | 40 214 291 | 36 255 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 070 503 | 3 583 448 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 241 503 | 241 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 340 | 973 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 075 599 | 5 391 667 | ||
GE | Autres charges | 159 831 | 184 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 428 531 133 | 400 370 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 781 057 | 14 256 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 535 683 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 271 | 71 567 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 781 | |||
GN | Différences positives de change | 191 820 | 335 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 458 872 | 943 156 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 057 | 187 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 494 484 | 988 118 | ||
GS | Différences négatives de change | 399 154 | 775 096 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 036 695 | 1 950 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -577 823 | -1 007 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 203 234 | 13 248 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 339 | 60 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 697 | 135 035 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 997 | 101 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 033 | 297 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -161 033 | -272 339 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 639 135 | 991 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 305 519 | 2 296 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 781 062 | 415 595 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 683 515 | 405 906 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 097 547 | 9 688 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 094 974 | 2 920 130 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 544 781 | 2 943 605 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 559 646 | 3 982 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868 557 | 1 071 778 | 737 721 | 6 202 614 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 320 650 | 3 233 354 | 855 708 | 19 698 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 189 207 | 4 305 132 | 1 593 430 | 25 900 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 268 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 166 828 | 101 997 | 268 825 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 399 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 967 427 | 2 075 599 | 4 643 067 | 2 399 959 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 241 503 | 241 503 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 307 201 | 22 419 | 2 329 620 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 007 906 | 165 476 | 436 284 | 2 737 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 142 161 | 2 343 072 | 5 079 351 | 5 405 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 098 018 | 4 884 570 | ||
UG | - Financières | 143 057 | 194 781 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 997 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 801 066 | 1 801 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 106 769 | 106 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 579 098 | |||
UX | Autres créances clients | 71 793 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 752 | |||
VB | T. V. A. | 8 977 147 | |||
VP | Divers | 3 169 965 | |||
VC | Groupe et associés | 56 924 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 686 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 084 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 507 364 | 151 020 431 | 2 486 933 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 222 148 | 4 222 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 804 462 | 73 804 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 714 707 | 17 714 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 340 865 | 12 340 865 | ||
VW | T.V.A. | 16 625 574 | 16 625 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 159 474 | 20 159 474 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 923 | 819 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315 271 | 3 315 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 317 956 | 317 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 320 383 | 149 320 383 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 867 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 068 956 | 6 202 614 | 866 342 | 1 098 510 |
AH | Fonds commercial | 8 456 494 | 483 006 | 7 973 488 | 8 214 991 |
AN | Terrains | 387 043 | 183 515 | 203 528 | 203 527 |
AP | Constructions | 6 034 027 | 4 905 827 | 1 128 200 | 1 046 220 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 191 472 | 8 844 481 | 3 346 991 | 3 128 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 815 228 | 5 281 467 | 1 533 761 | 1 122 264 |
AV | Immobilisations en cours | 827 387 | 827 387 | 2 759 462 | |
CU | Autres participations | 3 405 277 | 3 405 277 | 300 000 | |
BF | Prêts | 1 801 066 | 407 478 | 1 393 588 | 911 860 |
BH | Autres immobilisations financières | 106 770 | 106 770 | 100 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 093 720 | 26 308 388 | 20 785 332 | 18 885 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 372 899 | 2 329 620 | 70 043 279 | 75 031 086 |
BZ | Autres créances | 78 225 444 | 78 225 444 | 65 273 977 | |
CF | Disponibilités | 10 357 281 | 10 357 281 | 10 507 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 084 817 | 1 084 817 | 1 391 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 162 040 441 | 2 329 620 | 159 710 821 | 152 203 640 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 916 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 134 161 | 28 638 008 | 180 496 153 | 171 174 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 731 515 | 15 731 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 573 153 | 1 573 153 | ||
DG | Autres réserves | 21 137 | 21 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 097 547 | 9 688 259 | ||
DK | Provisions réglementées | 268 825 | 166 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 692 177 | 27 180 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 399 959 | 4 967 427 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 399 959 | 4 967 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222 149 | 2 354 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 804 464 | 66 217 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 840 622 | 66 347 716 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 923 | 695 796 | ||
EA | Autres dettes | 3 398 903 | 2 750 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 317 956 | 659 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 404 017 | 139 026 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 180 496 153 | 171 174 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 404 017 | 139 026 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 000 | |||
FG | Production vendue services | 426 352 415 | 8 327 337 | 434 679 752 | 406 137 052 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 426 352 415 | 8 327 337 | 434 679 752 | 406 280 052 |
FO | Subventions d’exploitation | 552 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 573 633 | 7 793 090 | ||
FQ | Autres produits | 58 805 | 1 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 312 190 | 414 627 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 715 188 | 7 420 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 883 257 | 234 807 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 092 979 | 12 496 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 684 642 | 99 017 035 | ||
FZ | Charges sociales | 40 214 291 | 36 255 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 070 503 | 3 583 448 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 241 503 | 241 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 340 | 973 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 075 599 | 5 391 667 | ||
GE | Autres charges | 159 831 | 184 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 428 531 133 | 400 370 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 781 057 | 14 256 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 535 683 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 271 | 71 567 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 781 | |||
GN | Différences positives de change | 191 820 | 335 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 458 872 | 943 156 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 057 | 187 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 494 484 | 988 118 | ||
GS | Différences négatives de change | 399 154 | 775 096 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 036 695 | 1 950 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -577 823 | -1 007 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 203 234 | 13 248 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 339 | 60 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 697 | 135 035 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 997 | 101 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 033 | 297 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -161 033 | -272 339 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 639 135 | 991 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 305 519 | 2 296 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 781 062 | 415 595 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 683 515 | 405 906 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 097 547 | 9 688 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 094 974 | 2 920 130 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 544 781 | 2 943 605 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 559 646 | 3 982 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868 557 | 1 071 778 | 737 721 | 6 202 614 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 320 650 | 3 233 354 | 855 708 | 19 698 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 189 207 | 4 305 132 | 1 593 430 | 25 900 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 268 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 166 828 | 101 997 | 268 825 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 399 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 967 427 | 2 075 599 | 4 643 067 | 2 399 959 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 241 503 | 241 503 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 307 201 | 22 419 | 2 329 620 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 007 906 | 165 476 | 436 284 | 2 737 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 142 161 | 2 343 072 | 5 079 351 | 5 405 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 098 018 | 4 884 570 | ||
UG | - Financières | 143 057 | 194 781 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 997 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 801 066 | 1 801 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 106 769 | 106 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 579 098 | |||
UX | Autres créances clients | 71 793 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 752 | |||
VB | T. V. A. | 8 977 147 | |||
VP | Divers | 3 169 965 | |||
VC | Groupe et associés | 56 924 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 686 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 084 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 507 364 | 151 020 431 | 2 486 933 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 222 148 | 4 222 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 804 462 | 73 804 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 714 707 | 17 714 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 340 865 | 12 340 865 | ||
VW | T.V.A. | 16 625 574 | 16 625 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 159 474 | 20 159 474 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 923 | 819 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315 271 | 3 315 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 317 956 | 317 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 320 383 | 149 320 383 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 867 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 068 956 | 6 202 614 | 866 342 | 1 098 510 |
AH | Fonds commercial | 8 456 494 | 483 006 | 7 973 488 | 8 214 991 |
AN | Terrains | 387 043 | 183 515 | 203 528 | 203 527 |
AP | Constructions | 6 034 027 | 4 905 827 | 1 128 200 | 1 046 220 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 191 472 | 8 844 481 | 3 346 991 | 3 128 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 815 228 | 5 281 467 | 1 533 761 | 1 122 264 |
AV | Immobilisations en cours | 827 387 | 827 387 | 2 759 462 | |
CU | Autres participations | 3 405 277 | 3 405 277 | 300 000 | |
BF | Prêts | 1 801 066 | 407 478 | 1 393 588 | 911 860 |
BH | Autres immobilisations financières | 106 770 | 106 770 | 100 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 093 720 | 26 308 388 | 20 785 332 | 18 885 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 372 899 | 2 329 620 | 70 043 279 | 75 031 086 |
BZ | Autres créances | 78 225 444 | 78 225 444 | 65 273 977 | |
CF | Disponibilités | 10 357 281 | 10 357 281 | 10 507 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 084 817 | 1 084 817 | 1 391 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 162 040 441 | 2 329 620 | 159 710 821 | 152 203 640 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 916 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 134 161 | 28 638 008 | 180 496 153 | 171 174 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 731 515 | 15 731 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 573 153 | 1 573 153 | ||
DG | Autres réserves | 21 137 | 21 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 097 547 | 9 688 259 | ||
DK | Provisions réglementées | 268 825 | 166 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 692 177 | 27 180 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 399 959 | 4 967 427 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 399 959 | 4 967 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222 149 | 2 354 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 804 464 | 66 217 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 840 622 | 66 347 716 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 923 | 695 796 | ||
EA | Autres dettes | 3 398 903 | 2 750 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 317 956 | 659 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 404 017 | 139 026 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 180 496 153 | 171 174 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 404 017 | 139 026 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 000 | |||
FG | Production vendue services | 426 352 415 | 8 327 337 | 434 679 752 | 406 137 052 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 426 352 415 | 8 327 337 | 434 679 752 | 406 280 052 |
FO | Subventions d’exploitation | 552 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 573 633 | 7 793 090 | ||
FQ | Autres produits | 58 805 | 1 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 312 190 | 414 627 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 715 188 | 7 420 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 883 257 | 234 807 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 092 979 | 12 496 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 684 642 | 99 017 035 | ||
FZ | Charges sociales | 40 214 291 | 36 255 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 070 503 | 3 583 448 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 241 503 | 241 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 340 | 973 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 075 599 | 5 391 667 | ||
GE | Autres charges | 159 831 | 184 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 428 531 133 | 400 370 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 781 057 | 14 256 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 535 683 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 271 | 71 567 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 781 | |||
GN | Différences positives de change | 191 820 | 335 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 458 872 | 943 156 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 057 | 187 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 494 484 | 988 118 | ||
GS | Différences négatives de change | 399 154 | 775 096 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 036 695 | 1 950 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -577 823 | -1 007 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 203 234 | 13 248 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 339 | 60 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 697 | 135 035 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 997 | 101 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 033 | 297 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -161 033 | -272 339 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 639 135 | 991 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 305 519 | 2 296 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 781 062 | 415 595 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 683 515 | 405 906 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 097 547 | 9 688 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 094 974 | 2 920 130 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 544 781 | 2 943 605 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 559 646 | 3 982 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868 557 | 1 071 778 | 737 721 | 6 202 614 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 320 650 | 3 233 354 | 855 708 | 19 698 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 189 207 | 4 305 132 | 1 593 430 | 25 900 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 268 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 166 828 | 101 997 | 268 825 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 399 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 967 427 | 2 075 599 | 4 643 067 | 2 399 959 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 241 503 | 241 503 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 307 201 | 22 419 | 2 329 620 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 007 906 | 165 476 | 436 284 | 2 737 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 142 161 | 2 343 072 | 5 079 351 | 5 405 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 098 018 | 4 884 570 | ||
UG | - Financières | 143 057 | 194 781 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 997 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 801 066 | 1 801 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 106 769 | 106 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 579 098 | |||
UX | Autres créances clients | 71 793 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 752 | |||
VB | T. V. A. | 8 977 147 | |||
VP | Divers | 3 169 965 | |||
VC | Groupe et associés | 56 924 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 686 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 084 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 507 364 | 151 020 431 | 2 486 933 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 222 148 | 4 222 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 804 462 | 73 804 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 714 707 | 17 714 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 340 865 | 12 340 865 | ||
VW | T.V.A. | 16 625 574 | 16 625 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 159 474 | 20 159 474 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 923 | 819 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315 271 | 3 315 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 317 956 | 317 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 320 383 | 149 320 383 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 867 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 068 956 | 6 202 614 | 866 342 | 1 098 510 |
AH | Fonds commercial | 8 456 494 | 483 006 | 7 973 488 | 8 214 991 |
AN | Terrains | 387 043 | 183 515 | 203 528 | 203 527 |
AP | Constructions | 6 034 027 | 4 905 827 | 1 128 200 | 1 046 220 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 191 472 | 8 844 481 | 3 346 991 | 3 128 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 815 228 | 5 281 467 | 1 533 761 | 1 122 264 |
AV | Immobilisations en cours | 827 387 | 827 387 | 2 759 462 | |
CU | Autres participations | 3 405 277 | 3 405 277 | 300 000 | |
BF | Prêts | 1 801 066 | 407 478 | 1 393 588 | 911 860 |
BH | Autres immobilisations financières | 106 770 | 106 770 | 100 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 093 720 | 26 308 388 | 20 785 332 | 18 885 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 372 899 | 2 329 620 | 70 043 279 | 75 031 086 |
BZ | Autres créances | 78 225 444 | 78 225 444 | 65 273 977 | |
CF | Disponibilités | 10 357 281 | 10 357 281 | 10 507 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 084 817 | 1 084 817 | 1 391 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 162 040 441 | 2 329 620 | 159 710 821 | 152 203 640 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 916 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 134 161 | 28 638 008 | 180 496 153 | 171 174 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 731 515 | 15 731 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 573 153 | 1 573 153 | ||
DG | Autres réserves | 21 137 | 21 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 097 547 | 9 688 259 | ||
DK | Provisions réglementées | 268 825 | 166 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 692 177 | 27 180 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 399 959 | 4 967 427 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 399 959 | 4 967 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222 149 | 2 354 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 804 464 | 66 217 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 840 622 | 66 347 716 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 923 | 695 796 | ||
EA | Autres dettes | 3 398 903 | 2 750 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 317 956 | 659 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 404 017 | 139 026 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 180 496 153 | 171 174 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 404 017 | 139 026 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 000 | |||
FG | Production vendue services | 426 352 415 | 8 327 337 | 434 679 752 | 406 137 052 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 426 352 415 | 8 327 337 | 434 679 752 | 406 280 052 |
FO | Subventions d’exploitation | 552 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 573 633 | 7 793 090 | ||
FQ | Autres produits | 58 805 | 1 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 312 190 | 414 627 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 715 188 | 7 420 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 883 257 | 234 807 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 092 979 | 12 496 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 684 642 | 99 017 035 | ||
FZ | Charges sociales | 40 214 291 | 36 255 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 070 503 | 3 583 448 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 241 503 | 241 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 340 | 973 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 075 599 | 5 391 667 | ||
GE | Autres charges | 159 831 | 184 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 428 531 133 | 400 370 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 781 057 | 14 256 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 535 683 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 271 | 71 567 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 781 | |||
GN | Différences positives de change | 191 820 | 335 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 458 872 | 943 156 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 057 | 187 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 494 484 | 988 118 | ||
GS | Différences négatives de change | 399 154 | 775 096 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 036 695 | 1 950 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -577 823 | -1 007 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 203 234 | 13 248 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 339 | 60 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 697 | 135 035 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 997 | 101 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 033 | 297 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -161 033 | -272 339 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 639 135 | 991 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 305 519 | 2 296 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 781 062 | 415 595 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 683 515 | 405 906 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 097 547 | 9 688 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 094 974 | 2 920 130 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 544 781 | 2 943 605 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 559 646 | 3 982 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868 557 | 1 071 778 | 737 721 | 6 202 614 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 320 650 | 3 233 354 | 855 708 | 19 698 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 189 207 | 4 305 132 | 1 593 430 | 25 900 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 268 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 166 828 | 101 997 | 268 825 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 399 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 967 427 | 2 075 599 | 4 643 067 | 2 399 959 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 241 503 | 241 503 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 307 201 | 22 419 | 2 329 620 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 007 906 | 165 476 | 436 284 | 2 737 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 142 161 | 2 343 072 | 5 079 351 | 5 405 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 098 018 | 4 884 570 | ||
UG | - Financières | 143 057 | 194 781 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 997 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 801 066 | 1 801 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 106 769 | 106 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 579 098 | |||
UX | Autres créances clients | 71 793 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 752 | |||
VB | T. V. A. | 8 977 147 | |||
VP | Divers | 3 169 965 | |||
VC | Groupe et associés | 56 924 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 686 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 084 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 507 364 | 151 020 431 | 2 486 933 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 222 148 | 4 222 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 804 462 | 73 804 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 714 707 | 17 714 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 340 865 | 12 340 865 | ||
VW | T.V.A. | 16 625 574 | 16 625 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 159 474 | 20 159 474 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 923 | 819 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315 271 | 3 315 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 317 956 | 317 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 320 383 | 149 320 383 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 867 365 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 068 956 | 6 202 614 | 866 342 | 1 098 510 |
AH | Fonds commercial | 8 456 494 | 483 006 | 7 973 488 | 8 214 991 |
AN | Terrains | 387 043 | 183 515 | 203 528 | 203 527 |
AP | Constructions | 6 034 027 | 4 905 827 | 1 128 200 | 1 046 220 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 191 472 | 8 844 481 | 3 346 991 | 3 128 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 815 228 | 5 281 467 | 1 533 761 | 1 122 264 |
AV | Immobilisations en cours | 827 387 | 827 387 | 2 759 462 | |
CU | Autres participations | 3 405 277 | 3 405 277 | 300 000 | |
BF | Prêts | 1 801 066 | 407 478 | 1 393 588 | 911 860 |
BH | Autres immobilisations financières | 106 770 | 106 770 | 100 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 093 720 | 26 308 388 | 20 785 332 | 18 885 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 372 899 | 2 329 620 | 70 043 279 | 75 031 086 |
BZ | Autres créances | 78 225 444 | 78 225 444 | 65 273 977 | |
CF | Disponibilités | 10 357 281 | 10 357 281 | 10 507 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 084 817 | 1 084 817 | 1 391 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 162 040 441 | 2 329 620 | 159 710 821 | 152 203 640 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 916 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 134 161 | 28 638 008 | 180 496 153 | 171 174 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 731 515 | 15 731 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 573 153 | 1 573 153 | ||
DG | Autres réserves | 21 137 | 21 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 097 547 | 9 688 259 | ||
DK | Provisions réglementées | 268 825 | 166 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 692 177 | 27 180 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 399 959 | 4 967 427 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 399 959 | 4 967 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222 149 | 2 354 782 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 804 464 | 66 217 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 840 622 | 66 347 716 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 923 | 695 796 | ||
EA | Autres dettes | 3 398 903 | 2 750 606 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 317 956 | 659 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 404 017 | 139 026 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 180 496 153 | 171 174 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 404 017 | 139 026 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 000 | |||
FG | Production vendue services | 426 352 415 | 8 327 337 | 434 679 752 | 406 137 052 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 426 352 415 | 8 327 337 | 434 679 752 | 406 280 052 |
FO | Subventions d’exploitation | 552 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 573 633 | 7 793 090 | ||
FQ | Autres produits | 58 805 | 1 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 312 190 | 414 627 027 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 715 188 | 7 420 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 883 257 | 234 807 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 092 979 | 12 496 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 684 642 | 99 017 035 | ||
FZ | Charges sociales | 40 214 291 | 36 255 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 070 503 | 3 583 448 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 241 503 | 241 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 340 | 973 230 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 075 599 | 5 391 667 | ||
GE | Autres charges | 159 831 | 184 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 428 531 133 | 400 370 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 781 057 | 14 256 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 535 683 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 271 | 71 567 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 781 | |||
GN | Différences positives de change | 191 820 | 335 905 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 458 872 | 943 156 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 057 | 187 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 494 484 | 988 118 | ||
GS | Différences négatives de change | 399 154 | 775 096 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 036 695 | 1 950 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -577 823 | -1 007 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 203 234 | 13 248 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 339 | 60 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 697 | 135 035 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 997 | 101 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 033 | 297 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -161 033 | -272 339 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 639 135 | 991 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 305 519 | 2 296 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 781 062 | 415 595 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 683 515 | 405 906 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 097 547 | 9 688 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 094 974 | 2 920 130 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 544 781 | 2 943 605 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 559 646 | 3 982 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868 557 | 1 071 778 | 737 721 | 6 202 614 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 320 650 | 3 233 354 | 855 708 | 19 698 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 189 207 | 4 305 132 | 1 593 430 | 25 900 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 268 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 166 828 | 101 997 | 268 825 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 399 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 967 427 | 2 075 599 | 4 643 067 | 2 399 959 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 241 503 | 241 503 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 307 201 | 22 419 | 2 329 620 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 007 906 | 165 476 | 436 284 | 2 737 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 142 161 | 2 343 072 | 5 079 351 | 5 405 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 098 018 | 4 884 570 | ||
UG | - Financières | 143 057 | 194 781 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 101 997 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 801 066 | 1 801 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 106 769 | 106 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 579 098 | |||
UX | Autres créances clients | 71 793 799 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 752 | |||
VB | T. V. A. | 8 977 147 | |||
VP | Divers | 3 169 965 | |||
VC | Groupe et associés | 56 924 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 686 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 084 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 507 364 | 151 020 431 | 2 486 933 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 222 148 | 4 222 148 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 804 462 | 73 804 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 714 707 | 17 714 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 340 865 | 12 340 865 | ||
VW | T.V.A. | 16 625 574 | 16 625 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 159 474 | 20 159 474 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 923 | 819 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315 271 | 3 315 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 317 956 | 317 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 320 383 | 149 320 383 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 867 365 |