1624Z : Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie (NAFRev2 : 16)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 384 992 | 280 367 | 104 625 | 97 990 |
AH | Fonds commercial | 2 306 029 | | 2 306 029 | 2 053 029 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 432 | | 1 432 | |
AN | Terrains | 112 236 | 111 414 | 822 | 1 122 |
AP | Constructions | 5 335 | 5 335 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 308 | 1 307 479 | 518 828 | 146 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 431 901 | 1 981 314 | 1 450 587 | 780 985 |
AV | Immobilisations en cours | 3 696 863 | | 3 696 863 | 3 770 525 |
CU | Autres participations | 1 937 474 | 150 000 | 1 787 474 | 1 787 474 |
BH | Autres immobilisations financières | 183 028 | | 183 028 | 125 731 |
BJ | TOTAL (I) | 13 885 604 | 3 835 910 | 10 049 693 | 8 763 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 988 206 | | 1 988 206 | 701 804 |
BN | En cours de production de biens | 169 895 | | 169 895 | 114 722 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695 | | 2 695 | 1 041 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 597 827 | 115 667 | 3 482 160 | 3 425 182 |
BZ | Autres créances | 2 412 756 | | 2 412 756 | 2 549 894 |
CF | Disponibilités | 463 156 | | 463 156 | 882 879 |
CH | Charges constatées d’avance | 54 583 | | 54 583 | 54 019 |
CJ | TOTAL (II) | 8 689 121 | 115 667 | 8 573 454 | 7 729 544 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | 5 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 574 725 | 3 951 578 | 18 623 147 | 16 492 780 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 294 683 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 130 000 | 130 000 | | |
DG | Autres réserves | 2 286 862 | 2 419 950 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 608 | -133 087 | | |
DK | Provisions réglementées | 17 037 | 17 037 | | |
DL | TOTAL (I) | 3 969 508 | 3 733 899 | | |
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 18 000 | | |
DQ | Provisions pour charges | 6 690 | 99 065 | | |
DR | TOTAL (III) | 9 690 | 117 065 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 366 743 | 3 337 654 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 580 028 | 6 499 963 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 013 | 1 924 279 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 327 | 678 073 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 538 | 126 782 | | |
EA | Autres dettes | 819 298 | 75 061 | | |
EC | TOTAL (IV) | 14 643 949 | 12 641 815 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 623 147 | 16 492 780 | | |
EI | Dont emprunts participatifs | 7 580 028 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 24 552 | | 24 552 | |
FD | Production vendue biens | 8 960 116 | | 8 960 116 | 8 691 736 |
FG | Production vendue services | 3 031 177 | | 3 031 177 | 2 294 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 015 845 | | 12 015 845 | 10 985 940 |
FM | Production stockée | | | 48 097 | -3 151 |
FO | Subventions d’exploitation | | | | 1 093 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 536 | 254 041 |
FQ | Autres produits | | | -5 861 | 16 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 284 618 | 11 237 940 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 756 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -215 244 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 865 925 | 2 445 506 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857 635 | 35 614 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 4 932 334 | 4 713 378 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 251 | 294 006 |
FY | Salaires et traitements | | | 2 693 430 | 2 578 366 |
FZ | Charges sociales | | | 970 872 | 865 007 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 338 233 | 283 179 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 447 | 30 630 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 080 | 92 580 |
GE | Autres charges | | | 46 314 | 27 650 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 199 766 | 11 365 919 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 84 851 | -127 979 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 28 090 | 81 184 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 28 090 | 81 184 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 97 074 | 93 786 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -68 983 | -12 602 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 15 868 | -140 581 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 297 801 | 9 310 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000 | 1 817 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 291 801 | 7 493 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 996 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 065 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 610 510 | 11 328 435 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 374 901 | 11 461 523 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 608 | -133 087 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 671 | 67 695 | | 280 367 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155 752 | 270 537 | 20 746 | 3 405 543 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368 423 | 338 233 | 20 746 | 3 685 910 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 17 037 |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 037 | | | 17 037 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | 4 610 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 5 080 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 065 | 2 080 | 109 455 | 9 690 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 150 000 |
6T | Sur comptes clients | 142 146 | 3 447 | 29 926 | 115 667 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 146 | 3 447 | 29 926 | 265 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 426 248 | 5 527 | 139 381 | 292 394 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 5 527 | 137 506 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 1 875 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 183 028 | | 183 028 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 923 | | 135 923 | |
UX | Autres créances clients | 3 461 904 | 3 461 904 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 589 | 78 589 | | |
VB | T. V. A. | 150 004 | 150 004 | | |
VC | Groupe et associés | 2 158 760 | | 2 158 760 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 402 | 25 402 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 54 583 | 54 583 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 248 197 | 3 770 484 | 2 477 712 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 366 743 | 963 675 | 2 403 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 190 013 | 2 190 013 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 107 | 217 107 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 418 | 260 418 | | |
VW | T.V.A. | 110 385 | 110 385 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 415 | 50 415 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 538 | 49 538 | | |
VI | Groupe et associés | 7 580 028 | | 7 580 028 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 298 | 819 298 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 643 949 | 4 660 852 | 9 983 097 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203 551 | | | |