1624Z : Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie (NAFRev2 : 16)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 51 764 | | 51 764 | 51 764 |
AH | Fonds commercial | 358 680 | | 358 680 | 358 680 |
AN | Terrains | 1 920 | 437 | 1 483 | 1 675 |
AP | Constructions | 83 180 | 21 624 | 61 556 | 69 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 239 | 194 643 | 58 596 | 69 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 105 | 415 393 | 229 712 | 267 917 |
CU | Autres participations | 40 | | 40 | 40 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | | 2 000 | 14 600 |
BJ | TOTAL (I) | 1 395 927 | 632 096 | 763 831 | 833 668 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 635 | | 105 635 | 120 255 |
BN | En cours de production de biens | 80 033 | | 80 033 | 98 521 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240 | | 3 240 | 6 964 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 152 862 | 166 083 | 986 779 | 1 124 848 |
BZ | Autres créances | 80 573 | | 80 573 | 123 949 |
CF | Disponibilités | 62 704 | | 62 704 | 28 297 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 056 | | 1 056 | 1 539 |
CJ | TOTAL (II) | 1 486 104 | 166 083 | 1 320 021 | 1 504 374 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 031 | 798 179 | 2 083 851 | 2 338 042 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | | |
DG | Autres réserves | 17 780 | 17 780 | | |
DH | Report à nouveau | -679 951 | -631 105 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 022 | -48 845 | | |
DK | Provisions réglementées | 41 411 | 31 058 | | |
DL | TOTAL (I) | -645 782 | -466 113 | | |
DP | Provisions pour risques | | 28 143 | | |
DR | TOTAL (III) | | 28 143 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 751 | 497 675 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 504 | 1 441 972 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 451 | 531 998 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 671 | 287 819 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 762 | 4 632 | | |
EA | Autres dettes | 13 494 | 11 507 | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 729 634 | 2 776 012 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 851 | 2 338 042 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 552 | 2 320 373 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | 3 004 390 | 382 009 | 3 386 399 | 3 511 200 |
FG | Production vendue services | 373 495 | 30 490 | 403 985 | 445 806 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 377 886 | 412 499 | 3 790 385 | 3 957 006 |
FM | Production stockée | | | -18 488 | 25 098 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 906 | 3 134 |
FQ | Autres produits | | | 59 | 5 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 861 | 3 985 243 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 918 | 1 055 310 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 620 | 56 710 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 050 568 | 1 016 068 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 229 | 93 648 |
FY | Salaires et traitements | | | 1 114 193 | 1 146 716 |
FZ | Charges sociales | | | 436 838 | 451 117 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 133 558 | 163 236 |
GE | Autres charges | | | 37 711 | 16 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 635 | 3 982 819 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -139 774 | 2 424 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 1 | 1 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 | 1 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 39 896 | 40 951 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 39 896 | 40 951 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -39 895 | -40 951 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -179 669 | -38 527 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 353 | 10 353 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 353 | 10 359 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 353 | -10 319 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 862 | 3 985 284 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 884 | 4 034 129 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 022 | -48 845 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 538 | 133 558 | | 632 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 538 | 133 558 | | 632 096 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 41 411 |
3Z | Total Provisions réglementées | 31 058 | 10 353 | | 41 411 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 143 | | 28 143 | |
6T | Sur comptes clients | 166 083 | | | 166 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 083 | | | 166 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 284 | 10 353 | 28 143 | 207 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 28 143 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 10 353 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 146 | | | |
UX | Autres créances clients | 984 716 | | | |
VB | T. V. A. | 15 233 | | | |
VP | Divers | 3 749 | | | |
VC | Groupe et associés | 51 226 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 366 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 056 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 492 | 1 234 492 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 | 961 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 790 | 217 330 | 164 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 744 | 125 123 | 31 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 451 | 413 451 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 517 | 147 517 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 964 | 153 964 | | |
VW | T.V.A. | 8 696 | 8 696 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 494 | 15 494 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 762 | 3 762 | | |
VI | Groupe et associés | 1 433 760 | 1 433 760 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 494 | 13 494 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 633 | 2 533 552 | 196 081 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 456 | | | |