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Déposant 1 : ID'EES INTERIM, SAS
Numéro de SIREN : 382470565
Adresse :
8 RUE Paul Langevin
21300 CHENOVE
FR
Mandataire 1 : GROUPE ID'EES, Mme SIMON Karine
Adresse :
8 RUE Paul Langevin
21300 CHENOVE
FR
Déposant 1 : GROUP ID'EES, SAS
Numéro de SIREN : 382470565
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8 RUE Paul Langevin
21300 CHENOVE
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Mandataire 1 : GROUPE ID'EES, Mme ALMANZA Estelle
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8 RUE Paul Langevin
21300 CHENOVE
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Déposant 1 : GROUP ID'EES, SAS
Numéro de SIREN : 382470565
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8 RUE Paul Langevin
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Mandataire 1 : GROUPE ID'EES, Mme ALMANZA Estelle
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8 RUE Paul Langevin
21300 CHENOVE
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Déposant 1 : GROUP ID'EES, SAS
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Mandataire 1 : GROUPE ID'EES, Mme ALMANZA Estelle
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Déposant 1 : GROUP ID'EES, SAS
Numéro de SIREN : 382470565
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8 RUE Paul Langevin
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Mandataire 1 : GROUPE ID'EES, Mme ALMANZA Estelle
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8 RUE Paul Langevin
21300 CHENOVE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 813 | 23 043 | 3 770 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 405 | 168 044 | 31 361 | |
CU | Autres participations | 2 766 033 | 2 766 033 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 708 | 13 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 005 959 | 191 087 | 2 814 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 656 | 770 656 | ||
BZ | Autres créances | 5 672 277 | 5 672 277 | ||
CF | Disponibilités | 4 164 851 | 4 164 851 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 235 | 7 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 615 018 | 10 615 018 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 620 977 | 191 087 | 13 429 890 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 216 672 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 372 | |||
DD | Réserve légale (1) | 121 667 | |||
DG | Autres réserves | 1 989 263 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 662 485 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 780 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 963 | |||
EA | Autres dettes | 51 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 682 405 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 890 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 870 926 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 953 521 | 2 953 521 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 953 521 | 2 953 521 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 430 | |||
FQ | Autres produits | 2 024 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 985 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 070 888 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 823 | |||
FY | Salaires et traitements | 512 211 | |||
FZ | Charges sociales | 200 964 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 442 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 45 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 960 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 636 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 556 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 635 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 270 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 695 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 571 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 801 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 511 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 104 | 2 940 | 23 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 618 | 14 502 | 76 | 168 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 721 | 17 442 | 76 | 191 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 85 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 000 | 85 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 708 | |||
UX | Autres créances clients | 770 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 300 925 | |||
VB | T. V. A. | 76 340 | |||
VC | Groupe et associés | 1 196 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 463 876 | 3 050 465 | 3 413 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 178 | 715 700 | 811 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 237 | 10 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 024 | 63 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 953 | 96 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 376 | 65 376 | ||
VW | T.V.A. | 134 902 | 134 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 732 | 14 732 | ||
VI | Groupe et associés | 7 769 951 | 7 769 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 | 51 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 682 405 | 8 870 926 | 811 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 813 | 23 043 | 3 770 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 405 | 168 044 | 31 361 | |
CU | Autres participations | 2 766 033 | 2 766 033 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 708 | 13 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 005 959 | 191 087 | 2 814 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 656 | 770 656 | ||
BZ | Autres créances | 5 672 277 | 5 672 277 | ||
CF | Disponibilités | 4 164 851 | 4 164 851 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 235 | 7 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 615 018 | 10 615 018 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 620 977 | 191 087 | 13 429 890 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 216 672 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 372 | |||
DD | Réserve légale (1) | 121 667 | |||
DG | Autres réserves | 1 989 263 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 662 485 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 780 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 963 | |||
EA | Autres dettes | 51 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 682 405 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 890 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 870 926 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 953 521 | 2 953 521 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 953 521 | 2 953 521 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 430 | |||
FQ | Autres produits | 2 024 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 985 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 070 888 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 823 | |||
FY | Salaires et traitements | 512 211 | |||
FZ | Charges sociales | 200 964 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 442 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 45 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 960 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 636 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 556 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 635 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 270 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 695 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 571 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 801 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 511 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 104 | 2 940 | 23 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 618 | 14 502 | 76 | 168 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 721 | 17 442 | 76 | 191 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 85 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 000 | 85 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 708 | |||
UX | Autres créances clients | 770 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 300 925 | |||
VB | T. V. A. | 76 340 | |||
VC | Groupe et associés | 1 196 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 463 876 | 3 050 465 | 3 413 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 178 | 715 700 | 811 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 237 | 10 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 024 | 63 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 953 | 96 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 376 | 65 376 | ||
VW | T.V.A. | 134 902 | 134 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 732 | 14 732 | ||
VI | Groupe et associés | 7 769 951 | 7 769 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 | 51 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 682 405 | 8 870 926 | 811 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 813 | 23 043 | 3 770 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 405 | 168 044 | 31 361 | |
CU | Autres participations | 2 766 033 | 2 766 033 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 708 | 13 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 005 959 | 191 087 | 2 814 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 656 | 770 656 | ||
BZ | Autres créances | 5 672 277 | 5 672 277 | ||
CF | Disponibilités | 4 164 851 | 4 164 851 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 235 | 7 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 615 018 | 10 615 018 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 620 977 | 191 087 | 13 429 890 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 216 672 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 372 | |||
DD | Réserve légale (1) | 121 667 | |||
DG | Autres réserves | 1 989 263 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 662 485 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 780 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 963 | |||
EA | Autres dettes | 51 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 682 405 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 890 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 870 926 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 953 521 | 2 953 521 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 953 521 | 2 953 521 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 430 | |||
FQ | Autres produits | 2 024 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 985 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 070 888 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 823 | |||
FY | Salaires et traitements | 512 211 | |||
FZ | Charges sociales | 200 964 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 442 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 45 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 960 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 636 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 556 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 635 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 270 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 695 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 571 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 801 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 511 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 104 | 2 940 | 23 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 618 | 14 502 | 76 | 168 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 721 | 17 442 | 76 | 191 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 85 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 000 | 85 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 708 | |||
UX | Autres créances clients | 770 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 300 925 | |||
VB | T. V. A. | 76 340 | |||
VC | Groupe et associés | 1 196 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 463 876 | 3 050 465 | 3 413 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 178 | 715 700 | 811 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 237 | 10 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 024 | 63 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 953 | 96 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 376 | 65 376 | ||
VW | T.V.A. | 134 902 | 134 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 732 | 14 732 | ||
VI | Groupe et associés | 7 769 951 | 7 769 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 | 51 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 682 405 | 8 870 926 | 811 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 813 | 23 043 | 3 770 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 405 | 168 044 | 31 361 | |
CU | Autres participations | 2 766 033 | 2 766 033 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 708 | 13 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 005 959 | 191 087 | 2 814 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 656 | 770 656 | ||
BZ | Autres créances | 5 672 277 | 5 672 277 | ||
CF | Disponibilités | 4 164 851 | 4 164 851 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 235 | 7 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 615 018 | 10 615 018 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 620 977 | 191 087 | 13 429 890 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 216 672 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 372 | |||
DD | Réserve légale (1) | 121 667 | |||
DG | Autres réserves | 1 989 263 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 662 485 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 780 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 963 | |||
EA | Autres dettes | 51 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 682 405 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 890 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 870 926 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 953 521 | 2 953 521 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 953 521 | 2 953 521 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 430 | |||
FQ | Autres produits | 2 024 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 985 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 070 888 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 823 | |||
FY | Salaires et traitements | 512 211 | |||
FZ | Charges sociales | 200 964 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 442 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 45 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 960 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 636 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 556 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 635 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 270 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 695 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 571 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 801 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 511 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 104 | 2 940 | 23 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 618 | 14 502 | 76 | 168 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 721 | 17 442 | 76 | 191 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 85 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 000 | 85 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 708 | |||
UX | Autres créances clients | 770 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 300 925 | |||
VB | T. V. A. | 76 340 | |||
VC | Groupe et associés | 1 196 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 463 876 | 3 050 465 | 3 413 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 178 | 715 700 | 811 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 237 | 10 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 024 | 63 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 953 | 96 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 376 | 65 376 | ||
VW | T.V.A. | 134 902 | 134 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 732 | 14 732 | ||
VI | Groupe et associés | 7 769 951 | 7 769 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 | 51 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 682 405 | 8 870 926 | 811 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 813 | 23 043 | 3 770 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 405 | 168 044 | 31 361 | |
CU | Autres participations | 2 766 033 | 2 766 033 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 708 | 13 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 005 959 | 191 087 | 2 814 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 656 | 770 656 | ||
BZ | Autres créances | 5 672 277 | 5 672 277 | ||
CF | Disponibilités | 4 164 851 | 4 164 851 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 235 | 7 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 615 018 | 10 615 018 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 620 977 | 191 087 | 13 429 890 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 216 672 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 372 | |||
DD | Réserve légale (1) | 121 667 | |||
DG | Autres réserves | 1 989 263 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 662 485 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 780 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 963 | |||
EA | Autres dettes | 51 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 682 405 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 890 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 870 926 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 953 521 | 2 953 521 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 953 521 | 2 953 521 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 430 | |||
FQ | Autres produits | 2 024 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 985 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 070 888 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 823 | |||
FY | Salaires et traitements | 512 211 | |||
FZ | Charges sociales | 200 964 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 442 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 45 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 960 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 636 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 556 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 635 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 270 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 695 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 571 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 801 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 511 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 104 | 2 940 | 23 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 618 | 14 502 | 76 | 168 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 721 | 17 442 | 76 | 191 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 85 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 000 | 85 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 708 | |||
UX | Autres créances clients | 770 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 300 925 | |||
VB | T. V. A. | 76 340 | |||
VC | Groupe et associés | 1 196 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 463 876 | 3 050 465 | 3 413 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 178 | 715 700 | 811 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 237 | 10 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 024 | 63 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 953 | 96 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 376 | 65 376 | ||
VW | T.V.A. | 134 902 | 134 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 732 | 14 732 | ||
VI | Groupe et associés | 7 769 951 | 7 769 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 | 51 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 682 405 | 8 870 926 | 811 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 813 | 23 043 | 3 770 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 405 | 168 044 | 31 361 | |
CU | Autres participations | 2 766 033 | 2 766 033 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 708 | 13 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 005 959 | 191 087 | 2 814 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 656 | 770 656 | ||
BZ | Autres créances | 5 672 277 | 5 672 277 | ||
CF | Disponibilités | 4 164 851 | 4 164 851 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 235 | 7 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 615 018 | 10 615 018 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 620 977 | 191 087 | 13 429 890 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 216 672 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 372 | |||
DD | Réserve légale (1) | 121 667 | |||
DG | Autres réserves | 1 989 263 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 662 485 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 780 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 963 | |||
EA | Autres dettes | 51 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 682 405 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 890 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 870 926 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 953 521 | 2 953 521 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 953 521 | 2 953 521 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 430 | |||
FQ | Autres produits | 2 024 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 985 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 070 888 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 823 | |||
FY | Salaires et traitements | 512 211 | |||
FZ | Charges sociales | 200 964 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 442 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 45 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 960 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 636 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 556 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 635 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 270 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 695 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 571 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 801 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 511 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 104 | 2 940 | 23 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 618 | 14 502 | 76 | 168 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 721 | 17 442 | 76 | 191 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 85 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 000 | 85 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 708 | |||
UX | Autres créances clients | 770 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 300 925 | |||
VB | T. V. A. | 76 340 | |||
VC | Groupe et associés | 1 196 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 463 876 | 3 050 465 | 3 413 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 178 | 715 700 | 811 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 237 | 10 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 024 | 63 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 953 | 96 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 376 | 65 376 | ||
VW | T.V.A. | 134 902 | 134 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 732 | 14 732 | ||
VI | Groupe et associés | 7 769 951 | 7 769 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 | 51 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 682 405 | 8 870 926 | 811 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 813 | 23 043 | 3 770 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 405 | 168 044 | 31 361 | |
CU | Autres participations | 2 766 033 | 2 766 033 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 708 | 13 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 005 959 | 191 087 | 2 814 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 656 | 770 656 | ||
BZ | Autres créances | 5 672 277 | 5 672 277 | ||
CF | Disponibilités | 4 164 851 | 4 164 851 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 235 | 7 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 615 018 | 10 615 018 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 620 977 | 191 087 | 13 429 890 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 216 672 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 372 | |||
DD | Réserve légale (1) | 121 667 | |||
DG | Autres réserves | 1 989 263 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 662 485 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 780 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 024 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 963 | |||
EA | Autres dettes | 51 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 682 405 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 890 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 870 926 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 978 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 953 521 | 2 953 521 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 953 521 | 2 953 521 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 430 | |||
FQ | Autres produits | 2 024 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 985 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 070 888 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 823 | |||
FY | Salaires et traitements | 512 211 | |||
FZ | Charges sociales | 200 964 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 442 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 45 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 960 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 636 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 556 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 635 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 270 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 695 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 571 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 801 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 511 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 104 | 2 940 | 23 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 618 | 14 502 | 76 | 168 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 721 | 17 442 | 76 | 191 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 85 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 000 | 85 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 708 | |||
UX | Autres créances clients | 770 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 300 925 | |||
VB | T. V. A. | 76 340 | |||
VC | Groupe et associés | 1 196 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 463 876 | 3 050 465 | 3 413 411 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 178 | 715 700 | 811 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 237 | 10 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 024 | 63 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 953 | 96 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 376 | 65 376 | ||
VW | T.V.A. | 134 902 | 134 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 732 | 14 732 | ||
VI | Groupe et associés | 7 769 951 | 7 769 951 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 | 51 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 682 405 | 8 870 926 | 811 478 |