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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 546 | 10 313 | 233 | |
AH | Fonds commercial | 389 991 | 389 991 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 492 | 106 143 | 71 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 473 | 9 473 | ||
BJ | TOTAL (I) | 587 502 | 116 455 | 471 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 776 440 | 47 820 | 1 728 620 | |
BZ | Autres créances | 3 747 340 | 3 747 340 | ||
CF | Disponibilités | 194 385 | 194 385 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 474 | 10 474 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 728 639 | 47 820 | 5 680 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 142 | 164 275 | 6 151 866 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 101 515 | |||
DD | Réserve légale (1) | 110 152 | |||
DG | Autres réserves | 2 170 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 357 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 527 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 765 739 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 224 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 640 617 | |||
EA | Autres dettes | 153 829 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 329 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 799 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 706 980 | 7 706 980 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 706 980 | 7 706 980 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 946 | |||
FQ | Autres produits | 1 467 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 789 749 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 456 100 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 959 435 | |||
FZ | Charges sociales | 1 801 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 731 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 088 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 000 | |||
GE | Autres charges | 82 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 696 002 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 746 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 192 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 547 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 295 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -306 105 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 799 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 423 260 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 533 473 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 815 | 498 | 10 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 174 | 23 233 | 27 264 | 106 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 989 | 23 731 | 27 264 | 116 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 644 | 57 000 | 7 644 | 57 000 |
6T | Sur comptes clients | 94 422 | 5 088 | 51 829 | 47 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 422 | 5 088 | 51 829 | 47 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 066 | 62 088 | 59 473 | 104 820 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 088 | 59 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 844 | |||
UX | Autres créances clients | 1 706 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 690 | |||
VB | T. V. A. | 76 756 | |||
VP | Divers | 268 441 | |||
VC | Groupe et associés | 3 090 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 543 727 | 4 486 400 | 1 057 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 | 1 253 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 329 | 42 329 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 346 224 | 346 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 558 363 | 558 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 766 | 376 766 | ||
VW | T.V.A. | 487 915 | 487 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 217 572 | 217 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 829 | 153 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 876 | 144 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 128 | 2 286 799 | 42 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 546 | 10 313 | 233 | |
AH | Fonds commercial | 389 991 | 389 991 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 492 | 106 143 | 71 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 473 | 9 473 | ||
BJ | TOTAL (I) | 587 502 | 116 455 | 471 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 776 440 | 47 820 | 1 728 620 | |
BZ | Autres créances | 3 747 340 | 3 747 340 | ||
CF | Disponibilités | 194 385 | 194 385 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 474 | 10 474 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 728 639 | 47 820 | 5 680 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 142 | 164 275 | 6 151 866 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 101 515 | |||
DD | Réserve légale (1) | 110 152 | |||
DG | Autres réserves | 2 170 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 357 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 527 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 765 739 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 224 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 640 617 | |||
EA | Autres dettes | 153 829 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 329 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 799 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 706 980 | 7 706 980 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 706 980 | 7 706 980 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 946 | |||
FQ | Autres produits | 1 467 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 789 749 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 456 100 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 959 435 | |||
FZ | Charges sociales | 1 801 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 731 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 088 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 000 | |||
GE | Autres charges | 82 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 696 002 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 746 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 192 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 547 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 295 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -306 105 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 799 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 423 260 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 533 473 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 815 | 498 | 10 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 174 | 23 233 | 27 264 | 106 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 989 | 23 731 | 27 264 | 116 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 644 | 57 000 | 7 644 | 57 000 |
6T | Sur comptes clients | 94 422 | 5 088 | 51 829 | 47 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 422 | 5 088 | 51 829 | 47 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 066 | 62 088 | 59 473 | 104 820 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 088 | 59 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 844 | |||
UX | Autres créances clients | 1 706 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 690 | |||
VB | T. V. A. | 76 756 | |||
VP | Divers | 268 441 | |||
VC | Groupe et associés | 3 090 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 543 727 | 4 486 400 | 1 057 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 | 1 253 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 329 | 42 329 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 346 224 | 346 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 558 363 | 558 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 766 | 376 766 | ||
VW | T.V.A. | 487 915 | 487 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 217 572 | 217 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 829 | 153 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 876 | 144 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 128 | 2 286 799 | 42 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 546 | 10 313 | 233 | |
AH | Fonds commercial | 389 991 | 389 991 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 492 | 106 143 | 71 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 473 | 9 473 | ||
BJ | TOTAL (I) | 587 502 | 116 455 | 471 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 776 440 | 47 820 | 1 728 620 | |
BZ | Autres créances | 3 747 340 | 3 747 340 | ||
CF | Disponibilités | 194 385 | 194 385 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 474 | 10 474 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 728 639 | 47 820 | 5 680 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 142 | 164 275 | 6 151 866 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 101 515 | |||
DD | Réserve légale (1) | 110 152 | |||
DG | Autres réserves | 2 170 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 357 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 527 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 765 739 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 224 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 640 617 | |||
EA | Autres dettes | 153 829 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 329 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 799 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 706 980 | 7 706 980 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 706 980 | 7 706 980 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 946 | |||
FQ | Autres produits | 1 467 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 789 749 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 456 100 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 959 435 | |||
FZ | Charges sociales | 1 801 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 731 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 088 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 000 | |||
GE | Autres charges | 82 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 696 002 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 746 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 192 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 547 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 295 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -306 105 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 799 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 423 260 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 533 473 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 815 | 498 | 10 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 174 | 23 233 | 27 264 | 106 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 989 | 23 731 | 27 264 | 116 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 644 | 57 000 | 7 644 | 57 000 |
6T | Sur comptes clients | 94 422 | 5 088 | 51 829 | 47 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 422 | 5 088 | 51 829 | 47 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 066 | 62 088 | 59 473 | 104 820 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 088 | 59 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 844 | |||
UX | Autres créances clients | 1 706 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 690 | |||
VB | T. V. A. | 76 756 | |||
VP | Divers | 268 441 | |||
VC | Groupe et associés | 3 090 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 543 727 | 4 486 400 | 1 057 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 | 1 253 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 329 | 42 329 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 346 224 | 346 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 558 363 | 558 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 766 | 376 766 | ||
VW | T.V.A. | 487 915 | 487 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 217 572 | 217 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 829 | 153 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 876 | 144 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 128 | 2 286 799 | 42 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 546 | 10 313 | 233 | |
AH | Fonds commercial | 389 991 | 389 991 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 492 | 106 143 | 71 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 473 | 9 473 | ||
BJ | TOTAL (I) | 587 502 | 116 455 | 471 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 776 440 | 47 820 | 1 728 620 | |
BZ | Autres créances | 3 747 340 | 3 747 340 | ||
CF | Disponibilités | 194 385 | 194 385 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 474 | 10 474 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 728 639 | 47 820 | 5 680 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 142 | 164 275 | 6 151 866 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 101 515 | |||
DD | Réserve légale (1) | 110 152 | |||
DG | Autres réserves | 2 170 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 357 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 527 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 765 739 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 224 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 640 617 | |||
EA | Autres dettes | 153 829 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 329 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 799 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 706 980 | 7 706 980 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 706 980 | 7 706 980 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 946 | |||
FQ | Autres produits | 1 467 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 789 749 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 456 100 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 959 435 | |||
FZ | Charges sociales | 1 801 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 731 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 088 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 000 | |||
GE | Autres charges | 82 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 696 002 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 746 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 192 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 547 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 295 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -306 105 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 799 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 423 260 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 533 473 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 815 | 498 | 10 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 174 | 23 233 | 27 264 | 106 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 989 | 23 731 | 27 264 | 116 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 644 | 57 000 | 7 644 | 57 000 |
6T | Sur comptes clients | 94 422 | 5 088 | 51 829 | 47 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 422 | 5 088 | 51 829 | 47 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 066 | 62 088 | 59 473 | 104 820 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 088 | 59 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 844 | |||
UX | Autres créances clients | 1 706 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 690 | |||
VB | T. V. A. | 76 756 | |||
VP | Divers | 268 441 | |||
VC | Groupe et associés | 3 090 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 543 727 | 4 486 400 | 1 057 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 | 1 253 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 329 | 42 329 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 346 224 | 346 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 558 363 | 558 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 766 | 376 766 | ||
VW | T.V.A. | 487 915 | 487 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 217 572 | 217 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 829 | 153 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 876 | 144 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 128 | 2 286 799 | 42 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 546 | 10 313 | 233 | |
AH | Fonds commercial | 389 991 | 389 991 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 492 | 106 143 | 71 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 473 | 9 473 | ||
BJ | TOTAL (I) | 587 502 | 116 455 | 471 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 776 440 | 47 820 | 1 728 620 | |
BZ | Autres créances | 3 747 340 | 3 747 340 | ||
CF | Disponibilités | 194 385 | 194 385 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 474 | 10 474 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 728 639 | 47 820 | 5 680 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 142 | 164 275 | 6 151 866 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 101 515 | |||
DD | Réserve légale (1) | 110 152 | |||
DG | Autres réserves | 2 170 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 357 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 527 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 765 739 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 224 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 640 617 | |||
EA | Autres dettes | 153 829 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 329 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 799 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 706 980 | 7 706 980 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 706 980 | 7 706 980 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 946 | |||
FQ | Autres produits | 1 467 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 789 749 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 456 100 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 959 435 | |||
FZ | Charges sociales | 1 801 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 731 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 088 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 000 | |||
GE | Autres charges | 82 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 696 002 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 746 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 192 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 547 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 295 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -306 105 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 799 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 423 260 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 533 473 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 815 | 498 | 10 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 174 | 23 233 | 27 264 | 106 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 989 | 23 731 | 27 264 | 116 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 644 | 57 000 | 7 644 | 57 000 |
6T | Sur comptes clients | 94 422 | 5 088 | 51 829 | 47 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 422 | 5 088 | 51 829 | 47 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 066 | 62 088 | 59 473 | 104 820 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 088 | 59 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 844 | |||
UX | Autres créances clients | 1 706 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 690 | |||
VB | T. V. A. | 76 756 | |||
VP | Divers | 268 441 | |||
VC | Groupe et associés | 3 090 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 543 727 | 4 486 400 | 1 057 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 | 1 253 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 329 | 42 329 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 346 224 | 346 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 558 363 | 558 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 766 | 376 766 | ||
VW | T.V.A. | 487 915 | 487 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 217 572 | 217 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 829 | 153 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 876 | 144 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 128 | 2 286 799 | 42 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 546 | 10 313 | 233 | |
AH | Fonds commercial | 389 991 | 389 991 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 492 | 106 143 | 71 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 473 | 9 473 | ||
BJ | TOTAL (I) | 587 502 | 116 455 | 471 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 776 440 | 47 820 | 1 728 620 | |
BZ | Autres créances | 3 747 340 | 3 747 340 | ||
CF | Disponibilités | 194 385 | 194 385 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 474 | 10 474 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 728 639 | 47 820 | 5 680 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 142 | 164 275 | 6 151 866 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 101 515 | |||
DD | Réserve légale (1) | 110 152 | |||
DG | Autres réserves | 2 170 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 357 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 527 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 765 739 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 224 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 640 617 | |||
EA | Autres dettes | 153 829 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 329 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 799 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 706 980 | 7 706 980 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 706 980 | 7 706 980 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 946 | |||
FQ | Autres produits | 1 467 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 789 749 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 456 100 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 959 435 | |||
FZ | Charges sociales | 1 801 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 731 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 088 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 000 | |||
GE | Autres charges | 82 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 696 002 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 746 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 192 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 547 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 295 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -306 105 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 799 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 423 260 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 533 473 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 815 | 498 | 10 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 174 | 23 233 | 27 264 | 106 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 989 | 23 731 | 27 264 | 116 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 644 | 57 000 | 7 644 | 57 000 |
6T | Sur comptes clients | 94 422 | 5 088 | 51 829 | 47 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 422 | 5 088 | 51 829 | 47 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 066 | 62 088 | 59 473 | 104 820 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 088 | 59 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 844 | |||
UX | Autres créances clients | 1 706 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 690 | |||
VB | T. V. A. | 76 756 | |||
VP | Divers | 268 441 | |||
VC | Groupe et associés | 3 090 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 543 727 | 4 486 400 | 1 057 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 | 1 253 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 329 | 42 329 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 346 224 | 346 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 558 363 | 558 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 766 | 376 766 | ||
VW | T.V.A. | 487 915 | 487 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 217 572 | 217 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 829 | 153 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 876 | 144 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 128 | 2 286 799 | 42 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 546 | 10 313 | 233 | |
AH | Fonds commercial | 389 991 | 389 991 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 492 | 106 143 | 71 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 473 | 9 473 | ||
BJ | TOTAL (I) | 587 502 | 116 455 | 471 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 776 440 | 47 820 | 1 728 620 | |
BZ | Autres créances | 3 747 340 | 3 747 340 | ||
CF | Disponibilités | 194 385 | 194 385 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 474 | 10 474 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 728 639 | 47 820 | 5 680 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 142 | 164 275 | 6 151 866 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 101 515 | |||
DD | Réserve légale (1) | 110 152 | |||
DG | Autres réserves | 2 170 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 357 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 527 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 765 739 | |||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 224 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 640 617 | |||
EA | Autres dettes | 153 829 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 329 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 799 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 706 980 | 7 706 980 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 706 980 | 7 706 980 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 946 | |||
FQ | Autres produits | 1 467 323 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 789 749 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 456 100 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 087 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 959 435 | |||
FZ | Charges sociales | 1 801 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 731 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 088 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 000 | |||
GE | Autres charges | 82 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 696 002 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 746 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 192 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 547 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 250 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 971 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 295 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -306 105 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 799 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 423 260 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 376 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 533 473 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 815 | 498 | 10 313 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 174 | 23 233 | 27 264 | 106 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 989 | 23 731 | 27 264 | 116 455 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 644 | 57 000 | 7 644 | 57 000 |
6T | Sur comptes clients | 94 422 | 5 088 | 51 829 | 47 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 422 | 5 088 | 51 829 | 47 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 066 | 62 088 | 59 473 | 104 820 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 088 | 59 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 844 | |||
UX | Autres créances clients | 1 706 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 690 | |||
VB | T. V. A. | 76 756 | |||
VP | Divers | 268 441 | |||
VC | Groupe et associés | 3 090 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 543 727 | 4 486 400 | 1 057 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 | 1 253 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 329 | 42 329 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 346 224 | 346 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 558 363 | 558 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 766 | 376 766 | ||
VW | T.V.A. | 487 915 | 487 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 217 572 | 217 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 829 | 153 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 876 | 144 876 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 128 | 2 286 799 | 42 329 |