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de Champsac
de Champsac
Déposant 1 : idmc – Manufacture, SAS
Numéro de SIREN : 533697900
Adresse :
17 rue Nicolas Appert, ZI Nord
87280 LIMOGES
FR
Mandataire 1 : idmc – Manufacture
Adresse :
17 rue Nicolas Appert, ZI Nord
87280 LIMOGES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 2 153 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 618 | 450 655 | 141 963 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 108 | 57 492 | 41 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 520 | 13 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 707 599 | 510 300 | 197 299 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 331 | 178 331 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 631 | 191 631 | ||
BZ | Autres créances | 197 443 | 197 443 | ||
CF | Disponibilités | 183 087 | 183 087 | ||
CJ | TOTAL (II) | 752 392 | 752 392 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 990 | 510 300 | 949 691 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 945 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 947 555 | |||
DH | Report à nouveau | -2 995 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 755 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 562 591 | |||
DN | Avances conditionnées | 114 286 | |||
DO | TOTAL (II) | 114 286 | |||
DQ | Provisions pour charges | 42 360 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 360 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 477 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 023 | |||
EA | Autres dettes | 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 355 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 691 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 834 147 | 1 775 598 | 2 609 745 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 147 | 1 775 598 | 2 609 745 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 485 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 626 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 228 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 571 884 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 089 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 345 260 | |||
FZ | Charges sociales | 382 976 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 598 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 784 | |||
GE | Autres charges | 145 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 608 608 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 677 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 432 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 432 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 755 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 285 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 040 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 755 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 485 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 2 153 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 549 | 98 598 | 508 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 411 702 | 98 598 | 510 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 576 | 10 784 | 42 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 576 | 10 784 | 42 360 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 520 | |||
UX | Autres créances clients | 191 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 060 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 583 | |||
VB | T. V. A. | 5 445 | |||
VP | Divers | 2 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 594 | 389 074 | 13 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 349 | 82 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 361 | 42 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 638 | 146 638 | ||
VW | T.V.A. | 24 119 | 24 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 906 | 14 906 | ||
VI | Groupe et associés | 2 044 477 | 2 044 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 | 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 636 | 2 355 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 2 153 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 618 | 450 655 | 141 963 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 108 | 57 492 | 41 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 520 | 13 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 707 599 | 510 300 | 197 299 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 331 | 178 331 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 631 | 191 631 | ||
BZ | Autres créances | 197 443 | 197 443 | ||
CF | Disponibilités | 183 087 | 183 087 | ||
CJ | TOTAL (II) | 752 392 | 752 392 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 990 | 510 300 | 949 691 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 945 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 947 555 | |||
DH | Report à nouveau | -2 995 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 755 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 562 591 | |||
DN | Avances conditionnées | 114 286 | |||
DO | TOTAL (II) | 114 286 | |||
DQ | Provisions pour charges | 42 360 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 360 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 477 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 023 | |||
EA | Autres dettes | 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 355 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 691 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 834 147 | 1 775 598 | 2 609 745 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 147 | 1 775 598 | 2 609 745 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 485 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 626 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 228 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 571 884 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 089 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 345 260 | |||
FZ | Charges sociales | 382 976 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 598 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 784 | |||
GE | Autres charges | 145 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 608 608 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 677 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 432 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 432 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 755 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 285 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 040 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 755 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 485 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 2 153 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 549 | 98 598 | 508 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 411 702 | 98 598 | 510 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 576 | 10 784 | 42 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 576 | 10 784 | 42 360 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 520 | |||
UX | Autres créances clients | 191 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 060 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 583 | |||
VB | T. V. A. | 5 445 | |||
VP | Divers | 2 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 594 | 389 074 | 13 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 349 | 82 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 361 | 42 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 638 | 146 638 | ||
VW | T.V.A. | 24 119 | 24 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 906 | 14 906 | ||
VI | Groupe et associés | 2 044 477 | 2 044 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 | 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 636 | 2 355 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 2 153 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 618 | 450 655 | 141 963 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 108 | 57 492 | 41 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 520 | 13 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 707 599 | 510 300 | 197 299 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 331 | 178 331 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 631 | 191 631 | ||
BZ | Autres créances | 197 443 | 197 443 | ||
CF | Disponibilités | 183 087 | 183 087 | ||
CJ | TOTAL (II) | 752 392 | 752 392 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 990 | 510 300 | 949 691 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 945 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 947 555 | |||
DH | Report à nouveau | -2 995 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 755 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 562 591 | |||
DN | Avances conditionnées | 114 286 | |||
DO | TOTAL (II) | 114 286 | |||
DQ | Provisions pour charges | 42 360 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 360 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 477 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 023 | |||
EA | Autres dettes | 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 355 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 691 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 834 147 | 1 775 598 | 2 609 745 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 147 | 1 775 598 | 2 609 745 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 485 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 626 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 228 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 571 884 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 089 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 345 260 | |||
FZ | Charges sociales | 382 976 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 598 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 784 | |||
GE | Autres charges | 145 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 608 608 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 677 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 432 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 432 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 755 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 285 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 040 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 755 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 485 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 2 153 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 549 | 98 598 | 508 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 411 702 | 98 598 | 510 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 576 | 10 784 | 42 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 576 | 10 784 | 42 360 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 520 | |||
UX | Autres créances clients | 191 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 060 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 583 | |||
VB | T. V. A. | 5 445 | |||
VP | Divers | 2 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 594 | 389 074 | 13 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 349 | 82 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 361 | 42 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 638 | 146 638 | ||
VW | T.V.A. | 24 119 | 24 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 906 | 14 906 | ||
VI | Groupe et associés | 2 044 477 | 2 044 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 | 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 636 | 2 355 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 2 153 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 618 | 450 655 | 141 963 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 108 | 57 492 | 41 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 520 | 13 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 707 599 | 510 300 | 197 299 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 331 | 178 331 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 631 | 191 631 | ||
BZ | Autres créances | 197 443 | 197 443 | ||
CF | Disponibilités | 183 087 | 183 087 | ||
CJ | TOTAL (II) | 752 392 | 752 392 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 990 | 510 300 | 949 691 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 945 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 947 555 | |||
DH | Report à nouveau | -2 995 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 755 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 562 591 | |||
DN | Avances conditionnées | 114 286 | |||
DO | TOTAL (II) | 114 286 | |||
DQ | Provisions pour charges | 42 360 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 360 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 477 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 023 | |||
EA | Autres dettes | 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 355 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 691 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 834 147 | 1 775 598 | 2 609 745 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 147 | 1 775 598 | 2 609 745 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 485 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 626 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 228 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 571 884 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 089 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 345 260 | |||
FZ | Charges sociales | 382 976 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 598 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 784 | |||
GE | Autres charges | 145 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 608 608 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 677 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 432 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 432 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 755 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 285 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 040 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 755 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 485 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 2 153 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 549 | 98 598 | 508 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 411 702 | 98 598 | 510 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 576 | 10 784 | 42 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 576 | 10 784 | 42 360 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 520 | |||
UX | Autres créances clients | 191 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 060 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 583 | |||
VB | T. V. A. | 5 445 | |||
VP | Divers | 2 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 594 | 389 074 | 13 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 349 | 82 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 361 | 42 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 638 | 146 638 | ||
VW | T.V.A. | 24 119 | 24 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 906 | 14 906 | ||
VI | Groupe et associés | 2 044 477 | 2 044 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 | 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 636 | 2 355 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 2 153 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 618 | 450 655 | 141 963 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 108 | 57 492 | 41 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 520 | 13 520 | ||
BJ | TOTAL (I) | 707 599 | 510 300 | 197 299 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 331 | 178 331 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 631 | 191 631 | ||
BZ | Autres créances | 197 443 | 197 443 | ||
CF | Disponibilités | 183 087 | 183 087 | ||
CJ | TOTAL (II) | 752 392 | 752 392 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 990 | 510 300 | 949 691 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 489 945 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 947 555 | |||
DH | Report à nouveau | -2 995 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 755 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 562 591 | |||
DN | Avances conditionnées | 114 286 | |||
DO | TOTAL (II) | 114 286 | |||
DQ | Provisions pour charges | 42 360 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 360 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 477 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 349 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 023 | |||
EA | Autres dettes | 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 355 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 691 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 834 147 | 1 775 598 | 2 609 745 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 147 | 1 775 598 | 2 609 745 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 485 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 626 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 228 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 571 884 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 089 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 345 260 | |||
FZ | Charges sociales | 382 976 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 598 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 784 | |||
GE | Autres charges | 145 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 608 608 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 677 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 432 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 432 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 755 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 285 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 040 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 755 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 485 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153 | 2 153 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 549 | 98 598 | 508 147 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 411 702 | 98 598 | 510 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 576 | 10 784 | 42 360 | |
7C | TOTAL GENERAL | 31 576 | 10 784 | 42 360 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 520 | |||
UX | Autres créances clients | 191 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 060 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 583 | |||
VB | T. V. A. | 5 445 | |||
VP | Divers | 2 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 594 | 389 074 | 13 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 349 | 82 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 361 | 42 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 638 | 146 638 | ||
VW | T.V.A. | 24 119 | 24 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 906 | 14 906 | ||
VI | Groupe et associés | 2 044 477 | 2 044 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 | 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 636 | 2 355 636 |