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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 128 963 | 5 128 963 | 5 129 454 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 489 362 | 6 489 362 | 6 189 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 618 325 | 11 618 325 | 11 318 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
BZ | Autres créances | 4 922 | 4 922 | 32 856 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 759 471 | 185 709 | 8 573 763 | 7 699 314 |
CF | Disponibilités | 31 296 | 31 296 | 90 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 797 489 | 185 709 | 8 611 781 | 7 822 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 415 815 | 185 709 | 20 230 106 | 19 141 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 489 362 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 202 000 | 202 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 626 975 | 8 262 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296 894 | 1 904 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 645 868 | 16 889 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 510 321 | 379 804 | ||
DR | TOTAL (III) | 510 321 | 379 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 899 | 1 871 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 620 | 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 073 917 | 1 872 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 230 106 | 19 141 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 917 | 1 872 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 021 | 52 049 | ||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 045 | 52 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 520 | 75 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 356 | 186 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 876 | 75 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 832 | -23 803 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 965 573 | 2 923 391 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 222 | 56 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 937 | 116 550 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 595 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 394 563 | 70 009 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 863 317 | 242 862 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 316 226 | 341 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 913 | 35 919 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 310 | 8 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 448 | 385 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 452 869 | -142 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 389 610 | 2 756 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 730 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 730 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 092 716 | 879 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 934 | 3 246 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 041 | 1 341 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 296 894 | 1 904 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 021 | 52 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 128 963 | 5 128 963 | 5 129 454 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 489 362 | 6 489 362 | 6 189 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 618 325 | 11 618 325 | 11 318 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
BZ | Autres créances | 4 922 | 4 922 | 32 856 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 759 471 | 185 709 | 8 573 763 | 7 699 314 |
CF | Disponibilités | 31 296 | 31 296 | 90 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 797 489 | 185 709 | 8 611 781 | 7 822 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 415 815 | 185 709 | 20 230 106 | 19 141 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 489 362 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 202 000 | 202 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 626 975 | 8 262 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296 894 | 1 904 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 645 868 | 16 889 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 510 321 | 379 804 | ||
DR | TOTAL (III) | 510 321 | 379 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 899 | 1 871 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 620 | 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 073 917 | 1 872 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 230 106 | 19 141 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 917 | 1 872 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 021 | 52 049 | ||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 045 | 52 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 520 | 75 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 356 | 186 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 876 | 75 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 832 | -23 803 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 965 573 | 2 923 391 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 222 | 56 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 937 | 116 550 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 595 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 394 563 | 70 009 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 863 317 | 242 862 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 316 226 | 341 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 913 | 35 919 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 310 | 8 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 448 | 385 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 452 869 | -142 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 389 610 | 2 756 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 730 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 730 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 092 716 | 879 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 934 | 3 246 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 041 | 1 341 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 296 894 | 1 904 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 021 | 52 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 128 963 | 5 128 963 | 5 129 454 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 489 362 | 6 489 362 | 6 189 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 618 325 | 11 618 325 | 11 318 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
BZ | Autres créances | 4 922 | 4 922 | 32 856 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 759 471 | 185 709 | 8 573 763 | 7 699 314 |
CF | Disponibilités | 31 296 | 31 296 | 90 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 797 489 | 185 709 | 8 611 781 | 7 822 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 415 815 | 185 709 | 20 230 106 | 19 141 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 489 362 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 202 000 | 202 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 626 975 | 8 262 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296 894 | 1 904 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 645 868 | 16 889 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 510 321 | 379 804 | ||
DR | TOTAL (III) | 510 321 | 379 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 899 | 1 871 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 620 | 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 073 917 | 1 872 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 230 106 | 19 141 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 917 | 1 872 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 021 | 52 049 | ||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 045 | 52 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 520 | 75 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 356 | 186 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 876 | 75 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 832 | -23 803 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 965 573 | 2 923 391 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 222 | 56 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 937 | 116 550 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 595 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 394 563 | 70 009 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 863 317 | 242 862 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 316 226 | 341 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 913 | 35 919 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 310 | 8 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 448 | 385 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 452 869 | -142 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 389 610 | 2 756 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 730 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 730 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 092 716 | 879 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 934 | 3 246 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 041 | 1 341 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 296 894 | 1 904 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 021 | 52 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 128 963 | 5 128 963 | 5 129 454 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 489 362 | 6 489 362 | 6 189 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 618 325 | 11 618 325 | 11 318 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
BZ | Autres créances | 4 922 | 4 922 | 32 856 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 759 471 | 185 709 | 8 573 763 | 7 699 314 |
CF | Disponibilités | 31 296 | 31 296 | 90 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 797 489 | 185 709 | 8 611 781 | 7 822 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 415 815 | 185 709 | 20 230 106 | 19 141 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 489 362 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 202 000 | 202 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 626 975 | 8 262 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296 894 | 1 904 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 645 868 | 16 889 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 510 321 | 379 804 | ||
DR | TOTAL (III) | 510 321 | 379 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 899 | 1 871 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 620 | 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 073 917 | 1 872 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 230 106 | 19 141 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 917 | 1 872 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 021 | 52 049 | ||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 045 | 52 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 520 | 75 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 356 | 186 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 876 | 75 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 832 | -23 803 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 965 573 | 2 923 391 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 222 | 56 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 937 | 116 550 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 595 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 394 563 | 70 009 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 863 317 | 242 862 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 316 226 | 341 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 913 | 35 919 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 310 | 8 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 448 | 385 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 452 869 | -142 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 389 610 | 2 756 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 730 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 730 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 092 716 | 879 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 934 | 3 246 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 041 | 1 341 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 296 894 | 1 904 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 021 | 52 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 128 963 | 5 128 963 | 5 129 454 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 489 362 | 6 489 362 | 6 189 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 618 325 | 11 618 325 | 11 318 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
BZ | Autres créances | 4 922 | 4 922 | 32 856 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 759 471 | 185 709 | 8 573 763 | 7 699 314 |
CF | Disponibilités | 31 296 | 31 296 | 90 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 797 489 | 185 709 | 8 611 781 | 7 822 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 415 815 | 185 709 | 20 230 106 | 19 141 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 489 362 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 202 000 | 202 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 626 975 | 8 262 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296 894 | 1 904 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 645 868 | 16 889 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 510 321 | 379 804 | ||
DR | TOTAL (III) | 510 321 | 379 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 899 | 1 871 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 620 | 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 073 917 | 1 872 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 230 106 | 19 141 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 917 | 1 872 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 021 | 52 049 | ||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 045 | 52 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 520 | 75 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 356 | 186 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 876 | 75 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 832 | -23 803 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 965 573 | 2 923 391 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 222 | 56 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 937 | 116 550 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 595 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 394 563 | 70 009 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 863 317 | 242 862 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 316 226 | 341 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 913 | 35 919 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 310 | 8 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 448 | 385 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 452 869 | -142 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 389 610 | 2 756 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 730 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 730 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 092 716 | 879 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 934 | 3 246 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 041 | 1 341 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 296 894 | 1 904 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 021 | 52 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 128 963 | 5 128 963 | 5 129 454 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 489 362 | 6 489 362 | 6 189 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 618 325 | 11 618 325 | 11 318 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
BZ | Autres créances | 4 922 | 4 922 | 32 856 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 759 471 | 185 709 | 8 573 763 | 7 699 314 |
CF | Disponibilités | 31 296 | 31 296 | 90 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 797 489 | 185 709 | 8 611 781 | 7 822 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 415 815 | 185 709 | 20 230 106 | 19 141 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 489 362 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 202 000 | 202 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 626 975 | 8 262 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296 894 | 1 904 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 645 868 | 16 889 225 | ||
DP | Provisions pour risques | 510 321 | 379 804 | ||
DR | TOTAL (III) | 510 321 | 379 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 899 | 1 871 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 398 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 620 | 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 073 917 | 1 872 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 230 106 | 19 141 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 917 | 1 872 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 021 | 52 049 | ||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 045 | 52 049 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 82 520 | 75 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 356 | 186 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 876 | 75 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 832 | -23 803 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 965 573 | 2 923 391 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 222 | 56 303 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 937 | 116 550 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 595 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 394 563 | 70 009 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 863 317 | 242 862 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 316 226 | 341 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 913 | 35 919 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 310 | 8 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 410 448 | 385 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 452 869 | -142 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 389 610 | 2 756 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 730 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 730 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 092 716 | 879 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 934 | 3 246 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 041 | 1 341 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 296 894 | 1 904 575 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 021 | 52 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |