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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 7 560 043 | 453 637 | 7 106 406 | 10 141 245 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 594 911 | 1 226 443 | 8 368 468 | 8 456 625 |
BJ | TOTAL (I) | 17 154 954 | 1 680 079 | 15 474 875 | 18 597 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 547 | |||
BZ | Autres créances | 13 128 | 13 128 | 405 618 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 402 436 | 164 256 | 29 238 180 | 23 460 686 |
CF | Disponibilités | 501 666 | 501 666 | 5 405 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 917 231 | 164 256 | 29 752 975 | 29 273 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 072 185 | 1 844 335 | 45 227 849 | 47 871 149 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 594 911 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 15 441 332 | 14 130 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926 398 | 6 310 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 017 730 | 32 091 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 747 991 | 1 803 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 747 991 | 1 803 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 450 | 449 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 968 337 | 11 297 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 549 | 53 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 217 | 2 175 588 | ||
EA | Autres dettes | 11 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 462 128 | 13 975 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 227 849 | 47 871 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 434 526 | 13 526 718 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 977 | 252 114 | ||
FQ | Autres produits | 7 543 | 2 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 520 | 254 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 886 | 277 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 705 | 158 | ||
GE | Autres charges | 1 308 | 1 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 272 900 | 279 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 380 | -25 024 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 333 621 | 3 471 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 402 396 | 3 410 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 081 458 | 145 151 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 715 659 | 2 742 655 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 315 066 | 107 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 514 580 | 6 406 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 436 139 | 904 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 504 802 | 166 042 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 077 | 10 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 959 017 | 1 080 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 555 563 | 5 326 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 856 804 | 8 772 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457 861 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 457 811 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 930 406 | 3 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 721 | 10 132 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 322 | 3 821 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 926 398 | 6 310 999 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 977 | 252 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 7 560 043 | 453 637 | 7 106 406 | 10 141 245 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 594 911 | 1 226 443 | 8 368 468 | 8 456 625 |
BJ | TOTAL (I) | 17 154 954 | 1 680 079 | 15 474 875 | 18 597 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 547 | |||
BZ | Autres créances | 13 128 | 13 128 | 405 618 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 402 436 | 164 256 | 29 238 180 | 23 460 686 |
CF | Disponibilités | 501 666 | 501 666 | 5 405 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 917 231 | 164 256 | 29 752 975 | 29 273 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 072 185 | 1 844 335 | 45 227 849 | 47 871 149 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 594 911 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 15 441 332 | 14 130 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926 398 | 6 310 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 017 730 | 32 091 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 747 991 | 1 803 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 747 991 | 1 803 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 450 | 449 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 968 337 | 11 297 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 549 | 53 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 217 | 2 175 588 | ||
EA | Autres dettes | 11 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 462 128 | 13 975 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 227 849 | 47 871 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 434 526 | 13 526 718 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 139 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 977 | 252 114 | ||
FQ | Autres produits | 7 543 | 2 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 520 | 254 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 886 | 277 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 705 | 158 | ||
GE | Autres charges | 1 308 | 1 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 272 900 | 279 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 380 | -25 024 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 333 621 | 3 471 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 402 396 | 3 410 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 081 458 | 145 151 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 715 659 | 2 742 655 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 315 066 | 107 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 514 580 | 6 406 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 436 139 | 904 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 504 802 | 166 042 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 077 | 10 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 959 017 | 1 080 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 555 563 | 5 326 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 856 804 | 8 772 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457 861 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 457 811 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 930 406 | 3 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 721 | 10 132 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 322 | 3 821 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 926 398 | 6 310 999 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 977 | 252 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 7 560 043 | 453 637 | 7 106 406 | 10 141 245 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 594 911 | 1 226 443 | 8 368 468 | 8 456 625 |
BJ | TOTAL (I) | 17 154 954 | 1 680 079 | 15 474 875 | 18 597 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 547 | |||
BZ | Autres créances | 13 128 | 13 128 | 405 618 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 402 436 | 164 256 | 29 238 180 | 23 460 686 |
CF | Disponibilités | 501 666 | 501 666 | 5 405 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 917 231 | 164 256 | 29 752 975 | 29 273 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 072 185 | 1 844 335 | 45 227 849 | 47 871 149 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 594 911 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 15 441 332 | 14 130 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926 398 | 6 310 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 017 730 | 32 091 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 747 991 | 1 803 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 747 991 | 1 803 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 450 | 449 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 968 337 | 11 297 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 549 | 53 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 217 | 2 175 588 | ||
EA | Autres dettes | 11 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 462 128 | 13 975 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 227 849 | 47 871 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 434 526 | 13 526 718 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 977 | 252 114 | ||
FQ | Autres produits | 7 543 | 2 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 520 | 254 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 886 | 277 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 705 | 158 | ||
GE | Autres charges | 1 308 | 1 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 272 900 | 279 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 380 | -25 024 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 333 621 | 3 471 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 402 396 | 3 410 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 081 458 | 145 151 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 715 659 | 2 742 655 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 315 066 | 107 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 514 580 | 6 406 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 436 139 | 904 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 504 802 | 166 042 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 077 | 10 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 959 017 | 1 080 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 555 563 | 5 326 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 856 804 | 8 772 283 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457 861 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 457 811 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 930 406 | 3 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 721 | 10 132 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 322 | 3 821 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 926 398 | 6 310 999 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 977 | 252 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 7 560 043 | 453 637 | 7 106 406 | 10 141 245 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 594 911 | 1 226 443 | 8 368 468 | 8 456 625 |
BJ | TOTAL (I) | 17 154 954 | 1 680 079 | 15 474 875 | 18 597 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 547 | |||
BZ | Autres créances | 13 128 | 13 128 | 405 618 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 402 436 | 164 256 | 29 238 180 | 23 460 686 |
CF | Disponibilités | 501 666 | 501 666 | 5 405 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 917 231 | 164 256 | 29 752 975 | 29 273 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 072 185 | 1 844 335 | 45 227 849 | 47 871 149 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 594 911 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 15 441 332 | 14 130 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926 398 | 6 310 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 017 730 | 32 091 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 747 991 | 1 803 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 747 991 | 1 803 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 450 | 449 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 968 337 | 11 297 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 549 | 53 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 217 | 2 175 588 | ||
EA | Autres dettes | 11 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 462 128 | 13 975 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 227 849 | 47 871 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 434 526 | 13 526 718 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 139 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 977 | 252 114 | ||
FQ | Autres produits | 7 543 | 2 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 520 | 254 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 886 | 277 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 705 | 158 | ||
GE | Autres charges | 1 308 | 1 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 272 900 | 279 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 380 | -25 024 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 333 621 | 3 471 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 402 396 | 3 410 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 081 458 | 145 151 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 715 659 | 2 742 655 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 315 066 | 107 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 514 580 | 6 406 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 436 139 | 904 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 504 802 | 166 042 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 077 | 10 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 959 017 | 1 080 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 555 563 | 5 326 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 856 804 | 8 772 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457 861 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 457 811 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 930 406 | 3 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 721 | 10 132 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 322 | 3 821 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 926 398 | 6 310 999 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 977 | 252 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 7 560 043 | 453 637 | 7 106 406 | 10 141 245 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 594 911 | 1 226 443 | 8 368 468 | 8 456 625 |
BJ | TOTAL (I) | 17 154 954 | 1 680 079 | 15 474 875 | 18 597 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 547 | |||
BZ | Autres créances | 13 128 | 13 128 | 405 618 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 402 436 | 164 256 | 29 238 180 | 23 460 686 |
CF | Disponibilités | 501 666 | 501 666 | 5 405 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 917 231 | 164 256 | 29 752 975 | 29 273 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 072 185 | 1 844 335 | 45 227 849 | 47 871 149 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 594 911 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 15 441 332 | 14 130 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926 398 | 6 310 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 017 730 | 32 091 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 747 991 | 1 803 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 747 991 | 1 803 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 450 | 449 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 968 337 | 11 297 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 549 | 53 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 217 | 2 175 588 | ||
EA | Autres dettes | 11 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 462 128 | 13 975 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 227 849 | 47 871 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 434 526 | 13 526 718 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 977 | 252 114 | ||
FQ | Autres produits | 7 543 | 2 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 520 | 254 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 886 | 277 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 705 | 158 | ||
GE | Autres charges | 1 308 | 1 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 272 900 | 279 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 380 | -25 024 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 333 621 | 3 471 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 402 396 | 3 410 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 081 458 | 145 151 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 715 659 | 2 742 655 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 315 066 | 107 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 514 580 | 6 406 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 436 139 | 904 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 504 802 | 166 042 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 077 | 10 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 959 017 | 1 080 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 555 563 | 5 326 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 856 804 | 8 772 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457 861 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 457 811 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 930 406 | 3 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 721 | 10 132 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 322 | 3 821 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 926 398 | 6 310 999 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 977 | 252 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 7 560 043 | 453 637 | 7 106 406 | 10 141 245 |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 594 911 | 1 226 443 | 8 368 468 | 8 456 625 |
BJ | TOTAL (I) | 17 154 954 | 1 680 079 | 15 474 875 | 18 597 870 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 547 | |||
BZ | Autres créances | 13 128 | 13 128 | 405 618 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 402 436 | 164 256 | 29 238 180 | 23 460 686 |
CF | Disponibilités | 501 666 | 501 666 | 5 405 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 917 231 | 164 256 | 29 752 975 | 29 273 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 072 185 | 1 844 335 | 45 227 849 | 47 871 149 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 594 911 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 15 441 332 | 14 130 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926 398 | 6 310 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 017 730 | 32 091 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 747 991 | 1 803 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 747 991 | 1 803 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 450 | 449 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 968 337 | 11 297 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 549 | 53 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 217 | 2 175 588 | ||
EA | Autres dettes | 11 575 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 462 128 | 13 975 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 227 849 | 47 871 149 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 434 526 | 13 526 718 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 977 | 252 114 | ||
FQ | Autres produits | 7 543 | 2 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 520 | 254 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 886 | 277 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 705 | 158 | ||
GE | Autres charges | 1 308 | 1 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 272 900 | 279 699 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 380 | -25 024 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 333 621 | 3 471 064 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 402 396 | 3 410 825 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 081 458 | 145 151 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 715 659 | 2 742 655 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 315 066 | 107 891 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 514 580 | 6 406 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 436 139 | 904 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 504 802 | 166 042 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 077 | 10 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 959 017 | 1 080 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 555 563 | 5 326 243 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 856 804 | 8 772 283 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457 861 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 457 811 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 930 406 | 3 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 721 | 10 132 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 322 | 3 821 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 926 398 | 6 310 999 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 977 | 252 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |