de Joinville-le-Pont
Déposant 1 : IMMOPRET FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 502647142
Adresse :
37 Boulevard Carnot
59000 Lille
FR
Mandataire 1 : IMMOPRET FRANCE, Mme. EMILIE DUVIVIER
Adresse :
37 Boulevard Carnot
59000 Lille
FR
Déposant 1 : IMMOPRET FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 502647142
Adresse :
37 Boulevard Carnot
59000 Lille
FR
Mandataire 1 : IMMOPRET FRANCE, Mme. EMILIE DUVIVIER
Adresse :
37 Boulevard Carnot
59000 Lille
FR
Déposant 1 : Immoprêt France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 502647142
Adresse :
4 allée de Seine, Immeuble Etoile Pleyel
93285 Saint-Denis
FR
Mandataire 1 : M. Platteeuw Alexandre
Adresse :
19 avenue de l'Opéra
75001 Paris
FR
Déposant 1 : IMMOPRET FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 502647142
Adresse :
88 RUE NATIONALE
59000 LILLE
FR
Mandataire 1 : IMMOPRET FRANCE, Mme DUVIVIER EMILIE
Adresse :
88 RUE NATIONALE
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : IMMOPRET FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 95 727 | 95 727 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 435 | 5 435 | 5 435 | |
AH | Fonds commercial | 2 808 312 | 2 808 312 | 2 808 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 203 691 | 203 691 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217 | 2 580 | 1 637 | 2 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 750 | 128 491 | 213 259 | 220 354 |
AV | Immobilisations en cours | 9 697 | 9 697 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 453 | 75 453 | 74 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 544 283 | 226 798 | 3 317 485 | 3 110 879 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 542 | 16 542 | 41 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 860 230 | 306 736 | 1 553 494 | 1 357 411 |
BZ | Autres créances | 262 007 | 84 935 | 177 072 | 336 697 |
CF | Disponibilités | 315 719 | 315 719 | 184 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 764 | 36 764 | 37 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 491 263 | 391 671 | 2 099 593 | 1 957 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 546 | 618 469 | 5 417 077 | 5 068 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 179 980 | 179 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 862 | 206 862 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 266 234 | 266 234 | ||
DH | Report à nouveau | -3 151 589 | -262 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 175 910 | -2 888 633 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 000 | 5 000 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 657 423 | -2 481 514 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 | 2 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 837 523 | 5 642 239 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 073 | 813 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 109 | 960 793 | ||
EA | Autres dettes | 19 494 | 97 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 000 | 15 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 056 501 | 7 531 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 077 | 5 068 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 235 217 | 7 235 217 | 8 193 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 235 217 | 7 235 217 | 8 193 965 | |
FN | Production immobilisée | 203 691 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 851 | 108 594 | ||
FQ | Autres produits | 566 | 4 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 524 325 | 8 308 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 604 269 | 4 925 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 250 | 696 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 034 478 | 3 759 799 | ||
FZ | Charges sociales | 1 095 997 | 1 361 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 541 | 86 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 190 | 97 667 | ||
GE | Autres charges | 776 | 1 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 314 499 | 10 928 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 790 174 | -2 620 430 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 362 696 | 635 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 696 | 635 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -362 696 | -235 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 152 870 | -2 856 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 033 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 688 | 12 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 688 | 267 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 | 161 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 033 | 11 308 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 935 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 551 | 257 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 137 | 9 354 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 176 | 41 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 579 013 | 8 975 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 754 923 | 11 864 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 175 910 | -2 888 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 95 727 | 95 727 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 435 | 5 435 | 5 435 | |
AH | Fonds commercial | 2 808 312 | 2 808 312 | 2 808 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 203 691 | 203 691 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217 | 2 580 | 1 637 | 2 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 750 | 128 491 | 213 259 | 220 354 |
AV | Immobilisations en cours | 9 697 | 9 697 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 453 | 75 453 | 74 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 544 283 | 226 798 | 3 317 485 | 3 110 879 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 542 | 16 542 | 41 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 860 230 | 306 736 | 1 553 494 | 1 357 411 |
BZ | Autres créances | 262 007 | 84 935 | 177 072 | 336 697 |
CF | Disponibilités | 315 719 | 315 719 | 184 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 764 | 36 764 | 37 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 491 263 | 391 671 | 2 099 593 | 1 957 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 546 | 618 469 | 5 417 077 | 5 068 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 179 980 | 179 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 862 | 206 862 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 266 234 | 266 234 | ||
DH | Report à nouveau | -3 151 589 | -262 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 175 910 | -2 888 633 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 000 | 5 000 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 657 423 | -2 481 514 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 | 2 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 837 523 | 5 642 239 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 073 | 813 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 109 | 960 793 | ||
EA | Autres dettes | 19 494 | 97 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 000 | 15 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 056 501 | 7 531 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 077 | 5 068 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 235 217 | 7 235 217 | 8 193 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 235 217 | 7 235 217 | 8 193 965 | |
FN | Production immobilisée | 203 691 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 851 | 108 594 | ||
FQ | Autres produits | 566 | 4 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 524 325 | 8 308 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 604 269 | 4 925 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 250 | 696 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 034 478 | 3 759 799 | ||
FZ | Charges sociales | 1 095 997 | 1 361 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 541 | 86 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 190 | 97 667 | ||
GE | Autres charges | 776 | 1 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 314 499 | 10 928 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 790 174 | -2 620 430 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 362 696 | 635 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 696 | 635 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -362 696 | -235 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 152 870 | -2 856 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 033 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 688 | 12 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 688 | 267 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 | 161 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 033 | 11 308 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 935 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 551 | 257 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 137 | 9 354 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 176 | 41 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 579 013 | 8 975 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 754 923 | 11 864 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 175 910 | -2 888 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 95 727 | 95 727 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 435 | 5 435 | 5 435 | |
AH | Fonds commercial | 2 808 312 | 2 808 312 | 2 808 312 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 203 691 | 203 691 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217 | 2 580 | 1 637 | 2 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 750 | 128 491 | 213 259 | 220 354 |
AV | Immobilisations en cours | 9 697 | 9 697 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 75 453 | 75 453 | 74 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 544 283 | 226 798 | 3 317 485 | 3 110 879 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 542 | 16 542 | 41 193 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 860 230 | 306 736 | 1 553 494 | 1 357 411 |
BZ | Autres créances | 262 007 | 84 935 | 177 072 | 336 697 |
CF | Disponibilités | 315 719 | 315 719 | 184 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 764 | 36 764 | 37 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 491 263 | 391 671 | 2 099 593 | 1 957 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 546 | 618 469 | 5 417 077 | 5 068 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 179 980 | 179 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 862 | 206 862 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 266 234 | 266 234 | ||
DH | Report à nouveau | -3 151 589 | -262 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 175 910 | -2 888 633 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 000 | 5 000 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 657 423 | -2 481 514 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | 18 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 | 2 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 837 523 | 5 642 239 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 073 | 813 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 109 | 960 793 | ||
EA | Autres dettes | 19 494 | 97 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 000 | 15 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 056 501 | 7 531 695 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 077 | 5 068 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 235 217 | 7 235 217 | 8 193 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 235 217 | 7 235 217 | 8 193 965 | |
FN | Production immobilisée | 203 691 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 851 | 108 594 | ||
FQ | Autres produits | 566 | 4 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 524 325 | 8 308 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 604 269 | 4 925 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 250 | 696 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 034 478 | 3 759 799 | ||
FZ | Charges sociales | 1 095 997 | 1 361 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 541 | 86 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 190 | 97 667 | ||
GE | Autres charges | 776 | 1 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 314 499 | 10 928 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 790 174 | -2 620 430 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 362 696 | 635 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 696 | 635 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -362 696 | -235 819 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 152 870 | -2 856 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 033 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 688 | 12 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 688 | 267 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 | 161 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 033 | 11 308 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 935 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 551 | 257 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 137 | 9 354 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 176 | 41 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 579 013 | 8 975 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 754 923 | 11 864 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 175 910 | -2 888 633 |