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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 284 | 17 909 | 5 375 | 425 |
AH | Fonds commercial | 164 911 | 164 911 | 164 911 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 030 | 50 129 | 13 901 | 17 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 334 | 159 352 | 6 982 | 3 388 |
BF | Prêts | 4 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 812 | 33 812 | 23 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 372 | 227 391 | 224 981 | 214 199 |
BT | Marchandises | 2 757 853 | 319 669 | 2 438 184 | 2 390 127 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 839 | 138 | 1 030 701 | 951 870 |
BZ | Autres créances | 461 536 | 461 536 | 144 057 | |
CF | Disponibilités | 316 461 | 316 461 | 444 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 321 655 | 1 321 655 | 838 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 888 343 | 319 807 | 5 568 537 | 4 768 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 716 | 547 198 | 5 793 518 | 4 982 955 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 546 000 | 546 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 438 | 50 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 600 | 54 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 510 337 | 1 146 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 790 | 464 294 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 102 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 632 267 | 2 261 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 375 | 285 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 207 | 2 090 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 758 | 319 239 | ||
EA | Autres dettes | 28 586 | 27 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 161 251 | 2 721 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 518 | 4 982 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 251 | 2 721 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 740 223 | 1 182 624 | 11 922 847 | 9 836 047 |
FD | Production vendue biens | -2 123 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 740 223 | 1 182 624 | 11 922 847 | 9 833 924 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 487 | 7 414 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 428 | 380 674 | ||
FQ | Autres produits | 2 696 | 2 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 276 459 | 10 224 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 145 989 | 6 767 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 970 | -91 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 557 | 297 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 121 | 960 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 896 | 92 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 954 056 | 772 547 | ||
FZ | Charges sociales | 361 960 | 298 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 306 | 5 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 669 | 328 894 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 376 592 | 9 434 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 899 867 | 790 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 666 | 48 913 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 666 | 48 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 522 | -48 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 840 345 | 741 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 417 | 70 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 417 | -70 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 369 138 | 276 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 276 603 | 10 224 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 846 813 | 9 760 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 790 | 464 294 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 021 | 108 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 751 | 2 158 | 17 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 334 | 7 147 | 209 482 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 086 | 9 306 | 227 391 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 102 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 41 102 | 41 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 812 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 | |||
UX | Autres créances clients | 1 030 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 436 | |||
VB | T. V. A. | 17 132 | |||
VP | Divers | 9 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 321 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 842 | 2 814 030 | 33 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 326 | 182 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 311 207 | 2 311 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 683 | 130 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 232 | 116 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 796 | 58 796 | ||
VW | T.V.A. | 86 182 | 86 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 864 | 48 864 | ||
VI | Groupe et associés | 198 375 | 198 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 586 | 28 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 251 | 3 161 251 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 284 | 17 909 | 5 375 | 425 |
AH | Fonds commercial | 164 911 | 164 911 | 164 911 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 030 | 50 129 | 13 901 | 17 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 334 | 159 352 | 6 982 | 3 388 |
BF | Prêts | 4 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 812 | 33 812 | 23 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 372 | 227 391 | 224 981 | 214 199 |
BT | Marchandises | 2 757 853 | 319 669 | 2 438 184 | 2 390 127 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 839 | 138 | 1 030 701 | 951 870 |
BZ | Autres créances | 461 536 | 461 536 | 144 057 | |
CF | Disponibilités | 316 461 | 316 461 | 444 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 321 655 | 1 321 655 | 838 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 888 343 | 319 807 | 5 568 537 | 4 768 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 716 | 547 198 | 5 793 518 | 4 982 955 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 546 000 | 546 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 438 | 50 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 600 | 54 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 510 337 | 1 146 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 790 | 464 294 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 102 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 632 267 | 2 261 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 375 | 285 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 207 | 2 090 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 758 | 319 239 | ||
EA | Autres dettes | 28 586 | 27 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 161 251 | 2 721 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 518 | 4 982 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 251 | 2 721 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 740 223 | 1 182 624 | 11 922 847 | 9 836 047 |
FD | Production vendue biens | -2 123 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 740 223 | 1 182 624 | 11 922 847 | 9 833 924 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 487 | 7 414 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 428 | 380 674 | ||
FQ | Autres produits | 2 696 | 2 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 276 459 | 10 224 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 145 989 | 6 767 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 970 | -91 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 557 | 297 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 121 | 960 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 896 | 92 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 954 056 | 772 547 | ||
FZ | Charges sociales | 361 960 | 298 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 306 | 5 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 669 | 328 894 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 376 592 | 9 434 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 899 867 | 790 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 666 | 48 913 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 666 | 48 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 522 | -48 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 840 345 | 741 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 417 | 70 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 417 | -70 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 369 138 | 276 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 276 603 | 10 224 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 846 813 | 9 760 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 790 | 464 294 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 021 | 108 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 751 | 2 158 | 17 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 334 | 7 147 | 209 482 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 086 | 9 306 | 227 391 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 102 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 41 102 | 41 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 812 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 | |||
UX | Autres créances clients | 1 030 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 436 | |||
VB | T. V. A. | 17 132 | |||
VP | Divers | 9 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 321 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 842 | 2 814 030 | 33 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 326 | 182 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 311 207 | 2 311 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 683 | 130 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 232 | 116 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 796 | 58 796 | ||
VW | T.V.A. | 86 182 | 86 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 864 | 48 864 | ||
VI | Groupe et associés | 198 375 | 198 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 586 | 28 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 251 | 3 161 251 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 284 | 17 909 | 5 375 | 425 |
AH | Fonds commercial | 164 911 | 164 911 | 164 911 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 030 | 50 129 | 13 901 | 17 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 334 | 159 352 | 6 982 | 3 388 |
BF | Prêts | 4 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 812 | 33 812 | 23 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 372 | 227 391 | 224 981 | 214 199 |
BT | Marchandises | 2 757 853 | 319 669 | 2 438 184 | 2 390 127 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 839 | 138 | 1 030 701 | 951 870 |
BZ | Autres créances | 461 536 | 461 536 | 144 057 | |
CF | Disponibilités | 316 461 | 316 461 | 444 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 321 655 | 1 321 655 | 838 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 888 343 | 319 807 | 5 568 537 | 4 768 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 716 | 547 198 | 5 793 518 | 4 982 955 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 546 000 | 546 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 438 | 50 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 600 | 54 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 510 337 | 1 146 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 790 | 464 294 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 102 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 632 267 | 2 261 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 375 | 285 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 207 | 2 090 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 758 | 319 239 | ||
EA | Autres dettes | 28 586 | 27 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 161 251 | 2 721 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 518 | 4 982 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 251 | 2 721 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 740 223 | 1 182 624 | 11 922 847 | 9 836 047 |
FD | Production vendue biens | -2 123 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 740 223 | 1 182 624 | 11 922 847 | 9 833 924 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 487 | 7 414 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 428 | 380 674 | ||
FQ | Autres produits | 2 696 | 2 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 276 459 | 10 224 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 145 989 | 6 767 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 970 | -91 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 557 | 297 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 121 | 960 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 896 | 92 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 954 056 | 772 547 | ||
FZ | Charges sociales | 361 960 | 298 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 306 | 5 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 669 | 328 894 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 376 592 | 9 434 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 899 867 | 790 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 666 | 48 913 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 666 | 48 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 522 | -48 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 840 345 | 741 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 417 | 70 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 417 | -70 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 369 138 | 276 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 276 603 | 10 224 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 846 813 | 9 760 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 790 | 464 294 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 021 | 108 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 751 | 2 158 | 17 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 334 | 7 147 | 209 482 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 086 | 9 306 | 227 391 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 102 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 41 102 | 41 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 812 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 | |||
UX | Autres créances clients | 1 030 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 436 | |||
VB | T. V. A. | 17 132 | |||
VP | Divers | 9 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 321 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 842 | 2 814 030 | 33 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 326 | 182 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 311 207 | 2 311 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 683 | 130 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 232 | 116 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 796 | 58 796 | ||
VW | T.V.A. | 86 182 | 86 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 864 | 48 864 | ||
VI | Groupe et associés | 198 375 | 198 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 586 | 28 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 251 | 3 161 251 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 284 | 17 909 | 5 375 | 425 |
AH | Fonds commercial | 164 911 | 164 911 | 164 911 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 030 | 50 129 | 13 901 | 17 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 334 | 159 352 | 6 982 | 3 388 |
BF | Prêts | 4 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 812 | 33 812 | 23 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 372 | 227 391 | 224 981 | 214 199 |
BT | Marchandises | 2 757 853 | 319 669 | 2 438 184 | 2 390 127 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 839 | 138 | 1 030 701 | 951 870 |
BZ | Autres créances | 461 536 | 461 536 | 144 057 | |
CF | Disponibilités | 316 461 | 316 461 | 444 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 321 655 | 1 321 655 | 838 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 888 343 | 319 807 | 5 568 537 | 4 768 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 716 | 547 198 | 5 793 518 | 4 982 955 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 546 000 | 546 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 438 | 50 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 600 | 54 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 510 337 | 1 146 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 790 | 464 294 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 102 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 632 267 | 2 261 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 375 | 285 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 207 | 2 090 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 758 | 319 239 | ||
EA | Autres dettes | 28 586 | 27 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 161 251 | 2 721 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 518 | 4 982 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 251 | 2 721 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 740 223 | 1 182 624 | 11 922 847 | 9 836 047 |
FD | Production vendue biens | -2 123 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 740 223 | 1 182 624 | 11 922 847 | 9 833 924 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 487 | 7 414 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 428 | 380 674 | ||
FQ | Autres produits | 2 696 | 2 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 276 459 | 10 224 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 145 989 | 6 767 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 970 | -91 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 557 | 297 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 121 | 960 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 896 | 92 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 954 056 | 772 547 | ||
FZ | Charges sociales | 361 960 | 298 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 306 | 5 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 669 | 328 894 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 376 592 | 9 434 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 899 867 | 790 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 666 | 48 913 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 666 | 48 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 522 | -48 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 840 345 | 741 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 417 | 70 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 417 | -70 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 369 138 | 276 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 276 603 | 10 224 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 846 813 | 9 760 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 790 | 464 294 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 021 | 108 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 751 | 2 158 | 17 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 334 | 7 147 | 209 482 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 086 | 9 306 | 227 391 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 102 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 41 102 | 41 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 812 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 | |||
UX | Autres créances clients | 1 030 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 436 | |||
VB | T. V. A. | 17 132 | |||
VP | Divers | 9 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 321 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 842 | 2 814 030 | 33 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 326 | 182 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 311 207 | 2 311 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 683 | 130 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 232 | 116 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 796 | 58 796 | ||
VW | T.V.A. | 86 182 | 86 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 864 | 48 864 | ||
VI | Groupe et associés | 198 375 | 198 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 586 | 28 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 251 | 3 161 251 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 284 | 17 909 | 5 375 | 425 |
AH | Fonds commercial | 164 911 | 164 911 | 164 911 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 030 | 50 129 | 13 901 | 17 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 334 | 159 352 | 6 982 | 3 388 |
BF | Prêts | 4 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 812 | 33 812 | 23 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 372 | 227 391 | 224 981 | 214 199 |
BT | Marchandises | 2 757 853 | 319 669 | 2 438 184 | 2 390 127 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 839 | 138 | 1 030 701 | 951 870 |
BZ | Autres créances | 461 536 | 461 536 | 144 057 | |
CF | Disponibilités | 316 461 | 316 461 | 444 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 321 655 | 1 321 655 | 838 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 888 343 | 319 807 | 5 568 537 | 4 768 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 716 | 547 198 | 5 793 518 | 4 982 955 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 546 000 | 546 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 438 | 50 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 600 | 54 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 510 337 | 1 146 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 790 | 464 294 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 102 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 632 267 | 2 261 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 375 | 285 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 207 | 2 090 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 758 | 319 239 | ||
EA | Autres dettes | 28 586 | 27 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 161 251 | 2 721 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 518 | 4 982 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 251 | 2 721 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 740 223 | 1 182 624 | 11 922 847 | 9 836 047 |
FD | Production vendue biens | -2 123 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 740 223 | 1 182 624 | 11 922 847 | 9 833 924 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 487 | 7 414 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 428 | 380 674 | ||
FQ | Autres produits | 2 696 | 2 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 276 459 | 10 224 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 145 989 | 6 767 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 970 | -91 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 557 | 297 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 121 | 960 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 896 | 92 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 954 056 | 772 547 | ||
FZ | Charges sociales | 361 960 | 298 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 306 | 5 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 669 | 328 894 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 376 592 | 9 434 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 899 867 | 790 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 666 | 48 913 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 666 | 48 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 522 | -48 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 840 345 | 741 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 417 | 70 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 417 | -70 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 369 138 | 276 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 276 603 | 10 224 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 846 813 | 9 760 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 790 | 464 294 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 021 | 108 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 751 | 2 158 | 17 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 334 | 7 147 | 209 482 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 086 | 9 306 | 227 391 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 102 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 41 102 | 41 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 812 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 | |||
UX | Autres créances clients | 1 030 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 436 | |||
VB | T. V. A. | 17 132 | |||
VP | Divers | 9 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 321 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 842 | 2 814 030 | 33 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 326 | 182 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 311 207 | 2 311 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 683 | 130 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 232 | 116 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 796 | 58 796 | ||
VW | T.V.A. | 86 182 | 86 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 864 | 48 864 | ||
VI | Groupe et associés | 198 375 | 198 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 586 | 28 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 251 | 3 161 251 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 284 | 17 909 | 5 375 | 425 |
AH | Fonds commercial | 164 911 | 164 911 | 164 911 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 030 | 50 129 | 13 901 | 17 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 334 | 159 352 | 6 982 | 3 388 |
BF | Prêts | 4 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 33 812 | 33 812 | 23 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 372 | 227 391 | 224 981 | 214 199 |
BT | Marchandises | 2 757 853 | 319 669 | 2 438 184 | 2 390 127 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 030 839 | 138 | 1 030 701 | 951 870 |
BZ | Autres créances | 461 536 | 461 536 | 144 057 | |
CF | Disponibilités | 316 461 | 316 461 | 444 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 321 655 | 1 321 655 | 838 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 888 343 | 319 807 | 5 568 537 | 4 768 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 716 | 547 198 | 5 793 518 | 4 982 955 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 546 000 | 546 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 438 | 50 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 600 | 54 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 510 337 | 1 146 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 790 | 464 294 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 102 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 632 267 | 2 261 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 326 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 375 | 285 119 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 207 | 2 090 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 758 | 319 239 | ||
EA | Autres dettes | 28 586 | 27 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 161 251 | 2 721 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 518 | 4 982 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 251 | 2 721 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 740 223 | 1 182 624 | 11 922 847 | 9 836 047 |
FD | Production vendue biens | -2 123 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 740 223 | 1 182 624 | 11 922 847 | 9 833 924 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 487 | 7 414 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 428 | 380 674 | ||
FQ | Autres produits | 2 696 | 2 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 276 459 | 10 224 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 145 989 | 6 767 771 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -38 970 | -91 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 557 | 297 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 121 | 960 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 896 | 92 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 954 056 | 772 547 | ||
FZ | Charges sociales | 361 960 | 298 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 306 | 5 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 669 | 328 894 | ||
GE | Autres charges | 9 | 2 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 376 592 | 9 434 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 899 867 | 790 204 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 144 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 666 | 48 913 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 666 | 48 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 522 | -48 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 840 345 | 741 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 417 | 70 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 417 | -70 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 369 138 | 276 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 276 603 | 10 224 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 846 813 | 9 760 253 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 429 790 | 464 294 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 9 021 | 108 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 751 | 2 158 | 17 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 334 | 7 147 | 209 482 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 086 | 9 306 | 227 391 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 102 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 41 102 | 41 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 812 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 | |||
UX | Autres créances clients | 1 030 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 436 | |||
VB | T. V. A. | 17 132 | |||
VP | Divers | 9 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 321 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 842 | 2 814 030 | 33 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 326 | 182 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 311 207 | 2 311 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 683 | 130 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 232 | 116 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 796 | 58 796 | ||
VW | T.V.A. | 86 182 | 86 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 864 | 48 864 | ||
VI | Groupe et associés | 198 375 | 198 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 586 | 28 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 251 | 3 161 251 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 213 |