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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 965 | 18 965 | 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 | 2 355 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 978 | 139 781 | 42 197 | 43 543 |
AV | Immobilisations en cours | 114 600 | 114 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 031 | 36 031 | 31 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 354 128 | 161 100 | 193 028 | 75 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 502 | 122 502 | 160 697 | |
BN | En cours de production de biens | 35 345 | 35 345 | 33 996 | |
BP | En cours de production de services | 29 951 | 29 951 | 33 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 798 | 10 798 | 6 941 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 934 | 10 855 | 1 430 079 | 1 568 012 |
BZ | Autres créances | 165 786 | 165 786 | 160 928 | |
CF | Disponibilités | 2 309 485 | 2 309 485 | 1 895 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 255 | 45 255 | 37 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 160 055 | 10 855 | 4 149 200 | 3 896 764 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 97 | 97 | 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 280 | 171 955 | 4 342 325 | 3 972 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 663 785 | 1 517 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 284 | 285 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 137 069 | 1 967 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 849 | 404 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 223 | 59 223 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 218 | 10 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 616 | 279 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 114 688 | 1 110 388 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 876 | |||
EA | Autres dettes | 15 505 | 26 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 984 | 113 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 204 959 | 2 004 475 | ||
ED | (V) | 297 | 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 325 | 3 972 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 233 678 | 226 211 | 2 459 889 | 2 054 861 |
FG | Production vendue services | 4 583 645 | 4 583 645 | 4 098 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 817 322 | 226 211 | 7 043 534 | 6 153 495 |
FM | Production stockée | -2 131 | -22 220 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 526 | 19 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 047 929 | 6 150 558 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 837 643 | 1 421 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 195 | 78 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 917 685 | 696 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 871 | 124 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 624 340 | 2 441 456 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 969 | 1 060 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 879 | 31 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 855 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 708 436 | 5 853 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 493 | 296 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 570 | 35 335 | ||
GN | Différences positives de change | 2 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 570 | 38 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 086 | 10 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 086 | 10 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 483 | 27 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 976 | 324 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | 1 891 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 559 | 9 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620 | 11 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 085 | 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 | 8 935 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 297 | 9 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 677 | 1 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 184 | 21 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 831 | 19 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 094 119 | 6 200 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 835 | 5 914 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 284 | 285 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 246 | 718 | 18 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 938 | 26 160 | 24 963 | 142 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 184 | 26 879 | 24 963 | 161 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 855 | 10 855 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 855 | 10 855 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 855 | 10 855 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 026 | |||
UX | Autres créances clients | 1 427 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 360 | |||
VB | T. V. A. | 25 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 005 | 1 651 975 | 36 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 017 | 92 095 | 394 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 616 | 334 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 694 | 421 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 972 | 416 972 | ||
VW | T.V.A. | 259 119 | 259 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 903 | 16 903 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 876 | 6 876 | ||
VI | Groupe et associés | 59 223 | 59 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 505 | 15 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 984 | 98 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 741 | 1 722 819 | 394 922 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 233 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 965 | 18 965 | 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 | 2 355 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 978 | 139 781 | 42 197 | 43 543 |
AV | Immobilisations en cours | 114 600 | 114 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 031 | 36 031 | 31 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 354 128 | 161 100 | 193 028 | 75 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 502 | 122 502 | 160 697 | |
BN | En cours de production de biens | 35 345 | 35 345 | 33 996 | |
BP | En cours de production de services | 29 951 | 29 951 | 33 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 798 | 10 798 | 6 941 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 934 | 10 855 | 1 430 079 | 1 568 012 |
BZ | Autres créances | 165 786 | 165 786 | 160 928 | |
CF | Disponibilités | 2 309 485 | 2 309 485 | 1 895 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 255 | 45 255 | 37 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 160 055 | 10 855 | 4 149 200 | 3 896 764 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 97 | 97 | 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 280 | 171 955 | 4 342 325 | 3 972 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 663 785 | 1 517 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 284 | 285 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 137 069 | 1 967 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 849 | 404 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 223 | 59 223 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 218 | 10 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 616 | 279 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 114 688 | 1 110 388 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 876 | |||
EA | Autres dettes | 15 505 | 26 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 984 | 113 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 204 959 | 2 004 475 | ||
ED | (V) | 297 | 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 325 | 3 972 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 233 678 | 226 211 | 2 459 889 | 2 054 861 |
FG | Production vendue services | 4 583 645 | 4 583 645 | 4 098 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 817 322 | 226 211 | 7 043 534 | 6 153 495 |
FM | Production stockée | -2 131 | -22 220 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 526 | 19 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 047 929 | 6 150 558 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 837 643 | 1 421 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 195 | 78 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 917 685 | 696 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 871 | 124 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 624 340 | 2 441 456 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 969 | 1 060 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 879 | 31 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 855 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 708 436 | 5 853 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 493 | 296 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 570 | 35 335 | ||
GN | Différences positives de change | 2 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 570 | 38 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 086 | 10 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 086 | 10 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 483 | 27 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 976 | 324 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | 1 891 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 559 | 9 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620 | 11 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 085 | 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 | 8 935 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 297 | 9 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 677 | 1 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 184 | 21 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 831 | 19 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 094 119 | 6 200 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 835 | 5 914 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 284 | 285 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 246 | 718 | 18 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 938 | 26 160 | 24 963 | 142 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 184 | 26 879 | 24 963 | 161 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 855 | 10 855 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 855 | 10 855 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 855 | 10 855 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 026 | |||
UX | Autres créances clients | 1 427 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 360 | |||
VB | T. V. A. | 25 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 005 | 1 651 975 | 36 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 017 | 92 095 | 394 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 616 | 334 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 694 | 421 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 972 | 416 972 | ||
VW | T.V.A. | 259 119 | 259 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 903 | 16 903 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 876 | 6 876 | ||
VI | Groupe et associés | 59 223 | 59 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 505 | 15 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 984 | 98 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 741 | 1 722 819 | 394 922 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 233 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 965 | 18 965 | 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 | 2 355 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 978 | 139 781 | 42 197 | 43 543 |
AV | Immobilisations en cours | 114 600 | 114 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 031 | 36 031 | 31 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 354 128 | 161 100 | 193 028 | 75 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 502 | 122 502 | 160 697 | |
BN | En cours de production de biens | 35 345 | 35 345 | 33 996 | |
BP | En cours de production de services | 29 951 | 29 951 | 33 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 798 | 10 798 | 6 941 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 934 | 10 855 | 1 430 079 | 1 568 012 |
BZ | Autres créances | 165 786 | 165 786 | 160 928 | |
CF | Disponibilités | 2 309 485 | 2 309 485 | 1 895 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 255 | 45 255 | 37 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 160 055 | 10 855 | 4 149 200 | 3 896 764 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 97 | 97 | 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 280 | 171 955 | 4 342 325 | 3 972 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 663 785 | 1 517 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 284 | 285 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 137 069 | 1 967 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 849 | 404 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 223 | 59 223 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 218 | 10 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 616 | 279 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 114 688 | 1 110 388 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 876 | |||
EA | Autres dettes | 15 505 | 26 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 984 | 113 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 204 959 | 2 004 475 | ||
ED | (V) | 297 | 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 325 | 3 972 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 233 678 | 226 211 | 2 459 889 | 2 054 861 |
FG | Production vendue services | 4 583 645 | 4 583 645 | 4 098 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 817 322 | 226 211 | 7 043 534 | 6 153 495 |
FM | Production stockée | -2 131 | -22 220 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 526 | 19 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 047 929 | 6 150 558 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 837 643 | 1 421 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 195 | 78 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 917 685 | 696 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 871 | 124 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 624 340 | 2 441 456 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 969 | 1 060 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 879 | 31 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 855 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 708 436 | 5 853 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 493 | 296 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 570 | 35 335 | ||
GN | Différences positives de change | 2 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 570 | 38 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 086 | 10 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 086 | 10 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 483 | 27 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 976 | 324 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | 1 891 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 559 | 9 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620 | 11 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 085 | 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 | 8 935 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 297 | 9 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 677 | 1 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 184 | 21 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 831 | 19 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 094 119 | 6 200 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 835 | 5 914 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 284 | 285 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 246 | 718 | 18 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 938 | 26 160 | 24 963 | 142 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 184 | 26 879 | 24 963 | 161 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 855 | 10 855 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 855 | 10 855 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 855 | 10 855 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 026 | |||
UX | Autres créances clients | 1 427 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 360 | |||
VB | T. V. A. | 25 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 005 | 1 651 975 | 36 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 017 | 92 095 | 394 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 616 | 334 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 694 | 421 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 972 | 416 972 | ||
VW | T.V.A. | 259 119 | 259 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 903 | 16 903 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 876 | 6 876 | ||
VI | Groupe et associés | 59 223 | 59 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 505 | 15 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 984 | 98 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 741 | 1 722 819 | 394 922 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 233 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 965 | 18 965 | 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 | 2 355 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 978 | 139 781 | 42 197 | 43 543 |
AV | Immobilisations en cours | 114 600 | 114 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 031 | 36 031 | 31 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 354 128 | 161 100 | 193 028 | 75 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 502 | 122 502 | 160 697 | |
BN | En cours de production de biens | 35 345 | 35 345 | 33 996 | |
BP | En cours de production de services | 29 951 | 29 951 | 33 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 798 | 10 798 | 6 941 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 934 | 10 855 | 1 430 079 | 1 568 012 |
BZ | Autres créances | 165 786 | 165 786 | 160 928 | |
CF | Disponibilités | 2 309 485 | 2 309 485 | 1 895 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 255 | 45 255 | 37 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 160 055 | 10 855 | 4 149 200 | 3 896 764 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 97 | 97 | 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 280 | 171 955 | 4 342 325 | 3 972 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 663 785 | 1 517 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 284 | 285 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 137 069 | 1 967 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 849 | 404 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 223 | 59 223 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 218 | 10 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 616 | 279 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 114 688 | 1 110 388 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 876 | |||
EA | Autres dettes | 15 505 | 26 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 984 | 113 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 204 959 | 2 004 475 | ||
ED | (V) | 297 | 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 325 | 3 972 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 233 678 | 226 211 | 2 459 889 | 2 054 861 |
FG | Production vendue services | 4 583 645 | 4 583 645 | 4 098 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 817 322 | 226 211 | 7 043 534 | 6 153 495 |
FM | Production stockée | -2 131 | -22 220 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 526 | 19 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 047 929 | 6 150 558 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 837 643 | 1 421 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 195 | 78 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 917 685 | 696 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 871 | 124 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 624 340 | 2 441 456 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 969 | 1 060 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 879 | 31 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 855 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 708 436 | 5 853 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 493 | 296 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 570 | 35 335 | ||
GN | Différences positives de change | 2 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 570 | 38 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 086 | 10 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 086 | 10 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 483 | 27 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 976 | 324 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | 1 891 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 559 | 9 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620 | 11 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 085 | 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 | 8 935 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 297 | 9 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 677 | 1 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 184 | 21 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 831 | 19 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 094 119 | 6 200 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 835 | 5 914 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 284 | 285 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 246 | 718 | 18 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 938 | 26 160 | 24 963 | 142 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 184 | 26 879 | 24 963 | 161 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 855 | 10 855 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 855 | 10 855 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 855 | 10 855 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 026 | |||
UX | Autres créances clients | 1 427 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 360 | |||
VB | T. V. A. | 25 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 005 | 1 651 975 | 36 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 017 | 92 095 | 394 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 616 | 334 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 694 | 421 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 972 | 416 972 | ||
VW | T.V.A. | 259 119 | 259 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 903 | 16 903 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 876 | 6 876 | ||
VI | Groupe et associés | 59 223 | 59 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 505 | 15 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 984 | 98 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 741 | 1 722 819 | 394 922 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 233 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 965 | 18 965 | 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 | 2 355 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 978 | 139 781 | 42 197 | 43 543 |
AV | Immobilisations en cours | 114 600 | 114 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 031 | 36 031 | 31 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 354 128 | 161 100 | 193 028 | 75 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 502 | 122 502 | 160 697 | |
BN | En cours de production de biens | 35 345 | 35 345 | 33 996 | |
BP | En cours de production de services | 29 951 | 29 951 | 33 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 798 | 10 798 | 6 941 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 934 | 10 855 | 1 430 079 | 1 568 012 |
BZ | Autres créances | 165 786 | 165 786 | 160 928 | |
CF | Disponibilités | 2 309 485 | 2 309 485 | 1 895 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 255 | 45 255 | 37 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 160 055 | 10 855 | 4 149 200 | 3 896 764 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 97 | 97 | 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 280 | 171 955 | 4 342 325 | 3 972 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 663 785 | 1 517 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 284 | 285 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 137 069 | 1 967 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 849 | 404 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 223 | 59 223 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 218 | 10 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 616 | 279 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 114 688 | 1 110 388 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 876 | |||
EA | Autres dettes | 15 505 | 26 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 984 | 113 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 204 959 | 2 004 475 | ||
ED | (V) | 297 | 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 325 | 3 972 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 233 678 | 226 211 | 2 459 889 | 2 054 861 |
FG | Production vendue services | 4 583 645 | 4 583 645 | 4 098 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 817 322 | 226 211 | 7 043 534 | 6 153 495 |
FM | Production stockée | -2 131 | -22 220 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 526 | 19 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 047 929 | 6 150 558 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 837 643 | 1 421 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 195 | 78 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 917 685 | 696 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 871 | 124 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 624 340 | 2 441 456 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 969 | 1 060 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 879 | 31 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 855 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 708 436 | 5 853 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 493 | 296 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 570 | 35 335 | ||
GN | Différences positives de change | 2 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 570 | 38 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 086 | 10 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 086 | 10 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 483 | 27 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 976 | 324 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | 1 891 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 559 | 9 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620 | 11 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 085 | 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 | 8 935 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 297 | 9 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 677 | 1 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 184 | 21 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 831 | 19 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 094 119 | 6 200 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 835 | 5 914 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 284 | 285 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 246 | 718 | 18 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 938 | 26 160 | 24 963 | 142 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 184 | 26 879 | 24 963 | 161 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 855 | 10 855 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 855 | 10 855 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 855 | 10 855 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 026 | |||
UX | Autres créances clients | 1 427 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 360 | |||
VB | T. V. A. | 25 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 005 | 1 651 975 | 36 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 017 | 92 095 | 394 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 616 | 334 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 694 | 421 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 972 | 416 972 | ||
VW | T.V.A. | 259 119 | 259 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 903 | 16 903 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 876 | 6 876 | ||
VI | Groupe et associés | 59 223 | 59 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 505 | 15 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 984 | 98 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 741 | 1 722 819 | 394 922 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 233 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 965 | 18 965 | 718 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 | 2 355 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 978 | 139 781 | 42 197 | 43 543 |
AV | Immobilisations en cours | 114 600 | 114 600 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 031 | 36 031 | 31 454 | |
BJ | TOTAL (I) | 354 128 | 161 100 | 193 028 | 75 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 502 | 122 502 | 160 697 | |
BN | En cours de production de biens | 35 345 | 35 345 | 33 996 | |
BP | En cours de production de services | 29 951 | 29 951 | 33 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 798 | 10 798 | 6 941 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 934 | 10 855 | 1 430 079 | 1 568 012 |
BZ | Autres créances | 165 786 | 165 786 | 160 928 | |
CF | Disponibilités | 2 309 485 | 2 309 485 | 1 895 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 255 | 45 255 | 37 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 160 055 | 10 855 | 4 149 200 | 3 896 764 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 97 | 97 | 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 280 | 171 955 | 4 342 325 | 3 972 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 663 785 | 1 517 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 284 | 285 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 137 069 | 1 967 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 849 | 404 577 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 223 | 59 223 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 218 | 10 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 616 | 279 023 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 114 688 | 1 110 388 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 876 | |||
EA | Autres dettes | 15 505 | 26 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 98 984 | 113 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 204 959 | 2 004 475 | ||
ED | (V) | 297 | 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 325 | 3 972 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 233 678 | 226 211 | 2 459 889 | 2 054 861 |
FG | Production vendue services | 4 583 645 | 4 583 645 | 4 098 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 817 322 | 226 211 | 7 043 534 | 6 153 495 |
FM | Production stockée | -2 131 | -22 220 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 526 | 19 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 047 929 | 6 150 558 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 837 643 | 1 421 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 195 | 78 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 917 685 | 696 626 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 871 | 124 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 624 340 | 2 441 456 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 969 | 1 060 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 879 | 31 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 855 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 708 436 | 5 853 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 493 | 296 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 570 | 35 335 | ||
GN | Différences positives de change | 2 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 570 | 38 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 086 | 10 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 086 | 10 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 483 | 27 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 976 | 324 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | 1 891 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 559 | 9 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620 | 11 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 085 | 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 | 8 935 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 297 | 9 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 677 | 1 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 184 | 21 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 831 | 19 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 094 119 | 6 200 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 835 | 5 914 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 284 | 285 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 246 | 718 | 18 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 938 | 26 160 | 24 963 | 142 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 184 | 26 879 | 24 963 | 161 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 855 | 10 855 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 855 | 10 855 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 855 | 10 855 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 855 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 026 | |||
UX | Autres créances clients | 1 427 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 360 | |||
VB | T. V. A. | 25 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 005 | 1 651 975 | 36 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 017 | 92 095 | 394 922 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 616 | 334 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 694 | 421 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 972 | 416 972 | ||
VW | T.V.A. | 259 119 | 259 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 903 | 16 903 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 876 | 6 876 | ||
VI | Groupe et associés | 59 223 | 59 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 505 | 15 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 98 984 | 98 984 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 741 | 1 722 819 | 394 922 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 233 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 477 |