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de Les Ollières-sur-Eyrieux
de Les Ollières-sur-Eyrieux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 946 | 41 311 | 8 635 | 4 986 |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 855 | 215 438 | 53 417 | 76 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 674 | 301 187 | 119 487 | 59 825 |
AV | Immobilisations en cours | 32 777 | |||
CU | Autres participations | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 412 | 18 412 | 21 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 921 386 | 557 935 | 363 451 | 358 612 |
BN | En cours de production de biens | 349 665 | 9 448 | 340 217 | 420 665 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 264 691 | 26 883 | 1 237 808 | 880 704 |
BZ | Autres créances | 223 720 | 223 720 | 311 864 | |
CF | Disponibilités | 50 514 | 50 514 | 308 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 668 | 16 668 | 17 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 905 258 | 36 331 | 1 868 927 | 1 938 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 644 | 594 266 | 2 232 378 | 2 297 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 401 271 | 401 271 | ||
DH | Report à nouveau | -127 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 064 | -127 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 365 | 361 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 736 | 1 879 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 736 | 1 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 108 | 1 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 | 58 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 446 | 1 200 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 772 933 | 654 915 | ||
EA | Autres dettes | 2 712 | 18 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 740 277 | 1 934 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 378 | 2 297 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 426 | 1 934 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 416 568 | 176 097 | 4 592 665 | 4 244 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 416 568 | 176 097 | 4 592 665 | 4 244 319 |
FM | Production stockée | -71 000 | 51 751 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 106 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 977 | 83 227 | ||
FQ | Autres produits | 40 446 | 25 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 723 193 | 4 405 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 623 | 18 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 283 062 | 2 419 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 014 | 107 431 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 466 599 | 1 336 902 | ||
FZ | Charges sociales | 489 537 | 456 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 114 | 94 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 530 | 13 432 | ||
GE | Autres charges | 51 699 | 1 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 577 177 | 4 448 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 016 | -42 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 | 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 557 | 3 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 557 | 3 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 396 | -3 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 621 | -45 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750 | 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 524 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 854 | 81 931 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 378 | 81 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 628 | -81 738 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 928 | 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 105 | 4 405 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 040 | 4 533 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 064 | -127 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 621 | 341 825 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 279 | 5 870 | 5 839 | 41 311 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 787 | 93 243 | 95 406 | 516 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 067 | 99 113 | 101 244 | 557 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 736 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 879 | 82 000 | 143 | 83 736 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 448 | 9 448 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 332 | 13 082 | 59 531 | 26 883 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 332 | 22 530 | 59 531 | 36 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 211 | 104 530 | 59 674 | 120 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 530 | 59 674 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 000 | 21 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 412 | |||
UX | Autres créances clients | 1 264 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 596 | |||
VB | T. V. A. | 139 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 491 | 1 526 079 | 18 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 117 | 22 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 991 | 12 140 | 27 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 900 446 | 900 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 329 310 | 329 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 207 | 163 207 | ||
VW | T.V.A. | 277 776 | 277 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640 | 2 640 | ||
VI | Groupe et associés | 2 078 | 2 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712 | 2 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 277 | 1 712 426 | 27 851 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 946 | 41 311 | 8 635 | 4 986 |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 855 | 215 438 | 53 417 | 76 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 674 | 301 187 | 119 487 | 59 825 |
AV | Immobilisations en cours | 32 777 | |||
CU | Autres participations | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 412 | 18 412 | 21 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 921 386 | 557 935 | 363 451 | 358 612 |
BN | En cours de production de biens | 349 665 | 9 448 | 340 217 | 420 665 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 264 691 | 26 883 | 1 237 808 | 880 704 |
BZ | Autres créances | 223 720 | 223 720 | 311 864 | |
CF | Disponibilités | 50 514 | 50 514 | 308 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 668 | 16 668 | 17 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 905 258 | 36 331 | 1 868 927 | 1 938 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 644 | 594 266 | 2 232 378 | 2 297 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 401 271 | 401 271 | ||
DH | Report à nouveau | -127 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 064 | -127 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 365 | 361 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 736 | 1 879 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 736 | 1 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 108 | 1 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 | 58 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 446 | 1 200 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 772 933 | 654 915 | ||
EA | Autres dettes | 2 712 | 18 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 740 277 | 1 934 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 378 | 2 297 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 426 | 1 934 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 416 568 | 176 097 | 4 592 665 | 4 244 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 416 568 | 176 097 | 4 592 665 | 4 244 319 |
FM | Production stockée | -71 000 | 51 751 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 106 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 977 | 83 227 | ||
FQ | Autres produits | 40 446 | 25 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 723 193 | 4 405 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 623 | 18 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 283 062 | 2 419 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 014 | 107 431 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 466 599 | 1 336 902 | ||
FZ | Charges sociales | 489 537 | 456 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 114 | 94 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 530 | 13 432 | ||
GE | Autres charges | 51 699 | 1 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 577 177 | 4 448 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 016 | -42 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 | 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 557 | 3 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 557 | 3 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 396 | -3 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 621 | -45 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750 | 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 524 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 854 | 81 931 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 378 | 81 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 628 | -81 738 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 928 | 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 105 | 4 405 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 040 | 4 533 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 064 | -127 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 621 | 341 825 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 279 | 5 870 | 5 839 | 41 311 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 787 | 93 243 | 95 406 | 516 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 067 | 99 113 | 101 244 | 557 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 736 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 879 | 82 000 | 143 | 83 736 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 448 | 9 448 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 332 | 13 082 | 59 531 | 26 883 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 332 | 22 530 | 59 531 | 36 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 211 | 104 530 | 59 674 | 120 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 530 | 59 674 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 000 | 21 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 412 | |||
UX | Autres créances clients | 1 264 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 596 | |||
VB | T. V. A. | 139 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 491 | 1 526 079 | 18 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 117 | 22 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 991 | 12 140 | 27 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 900 446 | 900 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 329 310 | 329 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 207 | 163 207 | ||
VW | T.V.A. | 277 776 | 277 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640 | 2 640 | ||
VI | Groupe et associés | 2 078 | 2 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712 | 2 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 277 | 1 712 426 | 27 851 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 946 | 41 311 | 8 635 | 4 986 |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 855 | 215 438 | 53 417 | 76 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 674 | 301 187 | 119 487 | 59 825 |
AV | Immobilisations en cours | 32 777 | |||
CU | Autres participations | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 412 | 18 412 | 21 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 921 386 | 557 935 | 363 451 | 358 612 |
BN | En cours de production de biens | 349 665 | 9 448 | 340 217 | 420 665 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 264 691 | 26 883 | 1 237 808 | 880 704 |
BZ | Autres créances | 223 720 | 223 720 | 311 864 | |
CF | Disponibilités | 50 514 | 50 514 | 308 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 668 | 16 668 | 17 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 905 258 | 36 331 | 1 868 927 | 1 938 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 644 | 594 266 | 2 232 378 | 2 297 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 401 271 | 401 271 | ||
DH | Report à nouveau | -127 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 064 | -127 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 365 | 361 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 736 | 1 879 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 736 | 1 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 108 | 1 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 | 58 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 446 | 1 200 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 772 933 | 654 915 | ||
EA | Autres dettes | 2 712 | 18 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 740 277 | 1 934 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 378 | 2 297 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 426 | 1 934 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 416 568 | 176 097 | 4 592 665 | 4 244 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 416 568 | 176 097 | 4 592 665 | 4 244 319 |
FM | Production stockée | -71 000 | 51 751 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 106 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 977 | 83 227 | ||
FQ | Autres produits | 40 446 | 25 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 723 193 | 4 405 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 623 | 18 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 283 062 | 2 419 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 014 | 107 431 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 466 599 | 1 336 902 | ||
FZ | Charges sociales | 489 537 | 456 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 114 | 94 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 530 | 13 432 | ||
GE | Autres charges | 51 699 | 1 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 577 177 | 4 448 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 016 | -42 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 | 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 557 | 3 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 557 | 3 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 396 | -3 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 621 | -45 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750 | 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 524 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 854 | 81 931 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 378 | 81 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 628 | -81 738 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 928 | 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 105 | 4 405 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 040 | 4 533 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 064 | -127 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 621 | 341 825 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 279 | 5 870 | 5 839 | 41 311 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 787 | 93 243 | 95 406 | 516 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 067 | 99 113 | 101 244 | 557 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 736 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 879 | 82 000 | 143 | 83 736 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 448 | 9 448 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 332 | 13 082 | 59 531 | 26 883 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 332 | 22 530 | 59 531 | 36 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 211 | 104 530 | 59 674 | 120 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 530 | 59 674 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 000 | 21 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 412 | |||
UX | Autres créances clients | 1 264 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 596 | |||
VB | T. V. A. | 139 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 491 | 1 526 079 | 18 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 117 | 22 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 991 | 12 140 | 27 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 900 446 | 900 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 329 310 | 329 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 207 | 163 207 | ||
VW | T.V.A. | 277 776 | 277 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640 | 2 640 | ||
VI | Groupe et associés | 2 078 | 2 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712 | 2 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 277 | 1 712 426 | 27 851 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 946 | 41 311 | 8 635 | 4 986 |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 855 | 215 438 | 53 417 | 76 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 674 | 301 187 | 119 487 | 59 825 |
AV | Immobilisations en cours | 32 777 | |||
CU | Autres participations | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 412 | 18 412 | 21 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 921 386 | 557 935 | 363 451 | 358 612 |
BN | En cours de production de biens | 349 665 | 9 448 | 340 217 | 420 665 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 264 691 | 26 883 | 1 237 808 | 880 704 |
BZ | Autres créances | 223 720 | 223 720 | 311 864 | |
CF | Disponibilités | 50 514 | 50 514 | 308 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 668 | 16 668 | 17 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 905 258 | 36 331 | 1 868 927 | 1 938 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 644 | 594 266 | 2 232 378 | 2 297 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 401 271 | 401 271 | ||
DH | Report à nouveau | -127 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 064 | -127 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 365 | 361 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 736 | 1 879 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 736 | 1 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 108 | 1 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 | 58 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 446 | 1 200 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 772 933 | 654 915 | ||
EA | Autres dettes | 2 712 | 18 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 740 277 | 1 934 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 378 | 2 297 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 426 | 1 934 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 416 568 | 176 097 | 4 592 665 | 4 244 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 416 568 | 176 097 | 4 592 665 | 4 244 319 |
FM | Production stockée | -71 000 | 51 751 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 106 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 977 | 83 227 | ||
FQ | Autres produits | 40 446 | 25 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 723 193 | 4 405 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 623 | 18 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 283 062 | 2 419 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 014 | 107 431 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 466 599 | 1 336 902 | ||
FZ | Charges sociales | 489 537 | 456 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 114 | 94 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 530 | 13 432 | ||
GE | Autres charges | 51 699 | 1 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 577 177 | 4 448 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 016 | -42 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 | 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 557 | 3 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 557 | 3 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 396 | -3 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 621 | -45 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750 | 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 524 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 854 | 81 931 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 378 | 81 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 628 | -81 738 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 928 | 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 105 | 4 405 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 040 | 4 533 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 064 | -127 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 621 | 341 825 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 279 | 5 870 | 5 839 | 41 311 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 787 | 93 243 | 95 406 | 516 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 067 | 99 113 | 101 244 | 557 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 736 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 879 | 82 000 | 143 | 83 736 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 448 | 9 448 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 332 | 13 082 | 59 531 | 26 883 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 332 | 22 530 | 59 531 | 36 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 211 | 104 530 | 59 674 | 120 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 530 | 59 674 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 000 | 21 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 412 | |||
UX | Autres créances clients | 1 264 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 596 | |||
VB | T. V. A. | 139 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 491 | 1 526 079 | 18 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 117 | 22 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 991 | 12 140 | 27 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 900 446 | 900 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 329 310 | 329 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 207 | 163 207 | ||
VW | T.V.A. | 277 776 | 277 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640 | 2 640 | ||
VI | Groupe et associés | 2 078 | 2 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712 | 2 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 277 | 1 712 426 | 27 851 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 009 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 946 | 41 311 | 8 635 | 4 986 |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 855 | 215 438 | 53 417 | 76 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 674 | 301 187 | 119 487 | 59 825 |
AV | Immobilisations en cours | 32 777 | |||
CU | Autres participations | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 412 | 18 412 | 21 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 921 386 | 557 935 | 363 451 | 358 612 |
BN | En cours de production de biens | 349 665 | 9 448 | 340 217 | 420 665 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 264 691 | 26 883 | 1 237 808 | 880 704 |
BZ | Autres créances | 223 720 | 223 720 | 311 864 | |
CF | Disponibilités | 50 514 | 50 514 | 308 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 668 | 16 668 | 17 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 905 258 | 36 331 | 1 868 927 | 1 938 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 644 | 594 266 | 2 232 378 | 2 297 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 401 271 | 401 271 | ||
DH | Report à nouveau | -127 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 064 | -127 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 365 | 361 300 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 736 | 1 879 | ||
DR | TOTAL (III) | 83 736 | 1 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 108 | 1 958 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 | 58 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 446 | 1 200 475 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 772 933 | 654 915 | ||
EA | Autres dettes | 2 712 | 18 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 740 277 | 1 934 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 378 | 2 297 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 426 | 1 934 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 416 568 | 176 097 | 4 592 665 | 4 244 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 416 568 | 176 097 | 4 592 665 | 4 244 319 |
FM | Production stockée | -71 000 | 51 751 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 106 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 977 | 83 227 | ||
FQ | Autres produits | 40 446 | 25 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 723 193 | 4 405 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 623 | 18 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 283 062 | 2 419 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 014 | 107 431 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 466 599 | 1 336 902 | ||
FZ | Charges sociales | 489 537 | 456 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 114 | 94 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 530 | 13 432 | ||
GE | Autres charges | 51 699 | 1 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 577 177 | 4 448 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 016 | -42 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | 153 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 | 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 557 | 3 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 557 | 3 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 396 | -3 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 621 | -45 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750 | 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 524 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 854 | 81 931 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 378 | 81 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 628 | -81 738 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 928 | 466 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 105 | 4 405 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 040 | 4 533 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 064 | -127 971 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 621 | 341 825 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 279 | 5 870 | 5 839 | 41 311 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 787 | 93 243 | 95 406 | 516 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 067 | 99 113 | 101 244 | 557 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 736 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 879 | 82 000 | 143 | 83 736 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 448 | 9 448 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 332 | 13 082 | 59 531 | 26 883 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 332 | 22 530 | 59 531 | 36 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 211 | 104 530 | 59 674 | 120 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 530 | 59 674 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 000 | 21 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 412 | |||
UX | Autres créances clients | 1 264 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 596 | |||
VB | T. V. A. | 139 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 491 | 1 526 079 | 18 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 117 | 22 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 991 | 12 140 | 27 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 900 446 | 900 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 329 310 | 329 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 207 | 163 207 | ||
VW | T.V.A. | 277 776 | 277 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640 | 2 640 | ||
VI | Groupe et associés | 2 078 | 2 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712 | 2 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 277 | 1 712 426 | 27 851 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 009 |