de Millières
Déposant 1 : SITES, SAS
Numéro de SIREN : 329727390
Mandataire 1 : M. KOLLI Sylvain
Déposant 1 : SITES, SAS
Numéro de SIREN : 329727390
Mandataire 1 : M. KOLLI Sylvain
Déposant 1 : SITES, SAS
Numéro de SIREN : 329727390
Mandataire 1 : M. KOLLI Sylvain
Déposant 1 : SITES, SAS
Numéro de SIREN : 329727390
Mandataire 1 : M. KOLLI Sylvain
Déposant 1 : SITES, SAS
Numéro de SIREN : 329727390
Mandataire 1 : M. KOLLI Sylvain
Déposant 1 : SITES, SAS
Numéro de SIREN : 329727390
Mandataire 1 : M. KOLLI Sylvain
Déposant 1 : SITES, SAS
Numéro de SIREN : 329727390
Mandataire 1 : M. KOLLI Sylvain
Déposant 1 : SITES, SAS
Numéro de SIREN : 329727390
Mandataire 1 : M. KOLLI Sylvain
Déposant 1 : SITES, SAS
Numéro de SIREN : 329727390
Adresse :
97, avenue Victor Hugo
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : M. PLACE Mickaël
Adresse :
6 bis RUE DES MUGUETS
69130 ECULLY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 522 520 | 460 485 | 62 035 | 111 559 |
AH | Fonds commercial | 10 001 | 10 001 | 10 001 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 960 | 5 960 | ||
AN | Terrains | 34 775 | 6 375 | 28 400 | |
AP | Constructions | 1 310 914 | 91 318 | 1 219 596 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 779 | 993 991 | 666 788 | 532 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 681 770 | 896 562 | 785 208 | 546 069 |
AV | Immobilisations en cours | 54 925 | 54 925 | 274 313 | |
CU | Autres participations | 138 554 | 138 554 | 138 554 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 207 774 | 207 774 | 91 493 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 049 | 40 049 | 31 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 184 | 145 184 | 147 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 813 205 | 2 448 733 | 3 364 473 | 1 883 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 771 | 124 771 | 110 517 | |
BN | En cours de production de biens | 390 632 | 390 632 | 393 082 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200 | 4 200 | 4 968 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 709 465 | 74 452 | 8 635 014 | 9 719 358 |
BZ | Autres créances | 2 160 618 | 2 160 618 | 1 523 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 312 915 | 312 915 | 3 785 915 | |
CF | Disponibilités | 5 091 057 | 5 091 057 | 1 900 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 584 | 335 584 | 144 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 129 242 | 74 452 | 17 054 791 | 17 581 779 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 711 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 942 448 | 2 523 184 | 20 419 264 | 19 496 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 552 000 | 552 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 200 | 55 200 | ||
DG | Autres réserves | 7 623 880 | 7 258 338 | ||
DH | Report à nouveau | 421 028 | 421 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 362 | 1 215 542 | ||
DK | Provisions réglementées | 167 291 | 117 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 600 760 | 9 619 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 525 171 | 578 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 082 | 1 082 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 253 | 580 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 146 | 104 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 669 | 924 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 726 | 1 172 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 764 473 | 4 972 198 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 028 | 184 834 | ||
EA | Autres dettes | 93 833 | 99 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 220 603 | 1 838 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 283 478 | 9 297 152 | ||
ED | (V) | 8 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 419 264 | 19 496 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 151 098 | 584 582 | 22 735 680 | 15 208 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 151 098 | 584 582 | 22 735 680 | 15 208 173 |
FM | Production stockée | -2 450 | -1 145 377 | ||
FN | Production immobilisée | 40 685 | 25 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 029 | 13 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 470 629 | 294 918 | ||
FQ | Autres produits | 4 329 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 271 902 | 14 396 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 783 903 | 626 265 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 254 | -9 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 428 551 | 3 661 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037 471 | 550 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 058 957 | 5 290 801 | ||
FZ | Charges sociales | 3 769 400 | 2 194 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 636 253 | 289 284 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 171 | 131 256 | ||
GE | Autres charges | 5 966 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 862 647 | 12 733 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 255 | 1 662 827 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 109 846 | 53 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 944 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 847 | 5 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 711 | |||
GN | Différences positives de change | 32 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 047 | 5 770 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 711 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 764 | |||
GS | Différences négatives de change | 25 040 | 81 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 803 | 112 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 244 | -106 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 572 345 | 1 609 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 166 | 37 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 166 | 38 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155 | 5 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 690 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 593 | 137 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 438 | 142 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 272 | -104 773 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -290 288 | 81 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 612 962 | 14 493 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 831 600 | 13 278 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 781 362 | 1 215 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 404 | 81 081 | 460 485 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 166 | 570 615 | 166 533 | 1 988 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 570 | 651 696 | 166 533 | 2 448 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 167 291 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 117 307 | 88 150 | 38 166 | 167 291 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 86 183 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 082 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 438 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 580 049 | 149 171 | 202 967 | 526 253 |
6T | Sur comptes clients | 83 175 | 7 228 | 15 952 | 74 452 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 175 | 7 228 | 15 952 | 74 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 780 532 | 244 549 | 257 085 | 767 996 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 207 774 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 145 184 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 897 | |||
UX | Autres créances clients | 8 633 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 659 | |||
VB | T. V. A. | 155 657 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 333 | |||
VC | Groupe et associés | 1 690 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 558 625 | 10 204 046 | 1 354 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 146 | 416 719 | 1 376 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 293 726 | 1 293 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 317 456 | 1 317 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239 106 | 1 239 106 | ||
VW | T.V.A. | 1 874 794 | 1 874 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 333 116 | 333 116 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 028 | 83 028 | ||
VI | Groupe et associés | 1 034 669 | 1 034 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 833 | 93 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 220 603 | 1 220 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 283 478 | 8 907 052 | 1 376 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 522 520 | 460 485 | 62 035 | 111 559 |
AH | Fonds commercial | 10 001 | 10 001 | 10 001 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 960 | 5 960 | ||
AN | Terrains | 34 775 | 6 375 | 28 400 | |
AP | Constructions | 1 310 914 | 91 318 | 1 219 596 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 779 | 993 991 | 666 788 | 532 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 681 770 | 896 562 | 785 208 | 546 069 |
AV | Immobilisations en cours | 54 925 | 54 925 | 274 313 | |
CU | Autres participations | 138 554 | 138 554 | 138 554 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 207 774 | 207 774 | 91 493 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 049 | 40 049 | 31 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 184 | 145 184 | 147 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 813 205 | 2 448 733 | 3 364 473 | 1 883 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 771 | 124 771 | 110 517 | |
BN | En cours de production de biens | 390 632 | 390 632 | 393 082 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200 | 4 200 | 4 968 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 709 465 | 74 452 | 8 635 014 | 9 719 358 |
BZ | Autres créances | 2 160 618 | 2 160 618 | 1 523 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 312 915 | 312 915 | 3 785 915 | |
CF | Disponibilités | 5 091 057 | 5 091 057 | 1 900 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 584 | 335 584 | 144 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 129 242 | 74 452 | 17 054 791 | 17 581 779 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 711 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 942 448 | 2 523 184 | 20 419 264 | 19 496 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 552 000 | 552 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 200 | 55 200 | ||
DG | Autres réserves | 7 623 880 | 7 258 338 | ||
DH | Report à nouveau | 421 028 | 421 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 362 | 1 215 542 | ||
DK | Provisions réglementées | 167 291 | 117 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 600 760 | 9 619 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 525 171 | 578 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 082 | 1 082 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 253 | 580 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 146 | 104 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 669 | 924 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 726 | 1 172 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 764 473 | 4 972 198 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 028 | 184 834 | ||
EA | Autres dettes | 93 833 | 99 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 220 603 | 1 838 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 283 478 | 9 297 152 | ||
ED | (V) | 8 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 419 264 | 19 496 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 151 098 | 584 582 | 22 735 680 | 15 208 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 151 098 | 584 582 | 22 735 680 | 15 208 173 |
FM | Production stockée | -2 450 | -1 145 377 | ||
FN | Production immobilisée | 40 685 | 25 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 029 | 13 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 470 629 | 294 918 | ||
FQ | Autres produits | 4 329 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 271 902 | 14 396 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 783 903 | 626 265 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 254 | -9 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 428 551 | 3 661 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037 471 | 550 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 058 957 | 5 290 801 | ||
FZ | Charges sociales | 3 769 400 | 2 194 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 636 253 | 289 284 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 171 | 131 256 | ||
GE | Autres charges | 5 966 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 862 647 | 12 733 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 255 | 1 662 827 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 109 846 | 53 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 944 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 847 | 5 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 711 | |||
GN | Différences positives de change | 32 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 047 | 5 770 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 711 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 764 | |||
GS | Différences négatives de change | 25 040 | 81 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 803 | 112 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 244 | -106 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 572 345 | 1 609 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 166 | 37 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 166 | 38 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155 | 5 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 690 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 593 | 137 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 438 | 142 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 272 | -104 773 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -290 288 | 81 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 612 962 | 14 493 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 831 600 | 13 278 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 781 362 | 1 215 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 404 | 81 081 | 460 485 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 166 | 570 615 | 166 533 | 1 988 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 570 | 651 696 | 166 533 | 2 448 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 167 291 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 117 307 | 88 150 | 38 166 | 167 291 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 86 183 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 082 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 438 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 580 049 | 149 171 | 202 967 | 526 253 |
6T | Sur comptes clients | 83 175 | 7 228 | 15 952 | 74 452 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 175 | 7 228 | 15 952 | 74 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 780 532 | 244 549 | 257 085 | 767 996 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 207 774 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 145 184 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 897 | |||
UX | Autres créances clients | 8 633 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 659 | |||
VB | T. V. A. | 155 657 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 333 | |||
VC | Groupe et associés | 1 690 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 558 625 | 10 204 046 | 1 354 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 146 | 416 719 | 1 376 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 293 726 | 1 293 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 317 456 | 1 317 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239 106 | 1 239 106 | ||
VW | T.V.A. | 1 874 794 | 1 874 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 333 116 | 333 116 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 028 | 83 028 | ||
VI | Groupe et associés | 1 034 669 | 1 034 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 833 | 93 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 220 603 | 1 220 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 283 478 | 8 907 052 | 1 376 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 522 520 | 460 485 | 62 035 | 111 559 |
AH | Fonds commercial | 10 001 | 10 001 | 10 001 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 960 | 5 960 | ||
AN | Terrains | 34 775 | 6 375 | 28 400 | |
AP | Constructions | 1 310 914 | 91 318 | 1 219 596 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 779 | 993 991 | 666 788 | 532 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 681 770 | 896 562 | 785 208 | 546 069 |
AV | Immobilisations en cours | 54 925 | 54 925 | 274 313 | |
CU | Autres participations | 138 554 | 138 554 | 138 554 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 207 774 | 207 774 | 91 493 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 049 | 40 049 | 31 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 184 | 145 184 | 147 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 813 205 | 2 448 733 | 3 364 473 | 1 883 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 771 | 124 771 | 110 517 | |
BN | En cours de production de biens | 390 632 | 390 632 | 393 082 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200 | 4 200 | 4 968 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 709 465 | 74 452 | 8 635 014 | 9 719 358 |
BZ | Autres créances | 2 160 618 | 2 160 618 | 1 523 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 312 915 | 312 915 | 3 785 915 | |
CF | Disponibilités | 5 091 057 | 5 091 057 | 1 900 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 584 | 335 584 | 144 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 129 242 | 74 452 | 17 054 791 | 17 581 779 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 711 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 942 448 | 2 523 184 | 20 419 264 | 19 496 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 552 000 | 552 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 200 | 55 200 | ||
DG | Autres réserves | 7 623 880 | 7 258 338 | ||
DH | Report à nouveau | 421 028 | 421 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 362 | 1 215 542 | ||
DK | Provisions réglementées | 167 291 | 117 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 600 760 | 9 619 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 525 171 | 578 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 082 | 1 082 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 253 | 580 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 146 | 104 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 669 | 924 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 726 | 1 172 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 764 473 | 4 972 198 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 028 | 184 834 | ||
EA | Autres dettes | 93 833 | 99 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 220 603 | 1 838 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 283 478 | 9 297 152 | ||
ED | (V) | 8 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 419 264 | 19 496 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 151 098 | 584 582 | 22 735 680 | 15 208 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 151 098 | 584 582 | 22 735 680 | 15 208 173 |
FM | Production stockée | -2 450 | -1 145 377 | ||
FN | Production immobilisée | 40 685 | 25 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 029 | 13 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 470 629 | 294 918 | ||
FQ | Autres produits | 4 329 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 271 902 | 14 396 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 783 903 | 626 265 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 254 | -9 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 428 551 | 3 661 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037 471 | 550 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 058 957 | 5 290 801 | ||
FZ | Charges sociales | 3 769 400 | 2 194 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 636 253 | 289 284 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 171 | 131 256 | ||
GE | Autres charges | 5 966 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 862 647 | 12 733 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 255 | 1 662 827 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 109 846 | 53 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 944 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 847 | 5 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 711 | |||
GN | Différences positives de change | 32 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 047 | 5 770 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 711 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 764 | |||
GS | Différences négatives de change | 25 040 | 81 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 803 | 112 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 244 | -106 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 572 345 | 1 609 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 166 | 37 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 166 | 38 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155 | 5 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 690 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 593 | 137 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 438 | 142 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 272 | -104 773 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -290 288 | 81 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 612 962 | 14 493 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 831 600 | 13 278 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 781 362 | 1 215 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 404 | 81 081 | 460 485 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 166 | 570 615 | 166 533 | 1 988 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 570 | 651 696 | 166 533 | 2 448 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 167 291 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 117 307 | 88 150 | 38 166 | 167 291 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 86 183 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 082 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 438 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 580 049 | 149 171 | 202 967 | 526 253 |
6T | Sur comptes clients | 83 175 | 7 228 | 15 952 | 74 452 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 175 | 7 228 | 15 952 | 74 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 780 532 | 244 549 | 257 085 | 767 996 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 207 774 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 145 184 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 897 | |||
UX | Autres créances clients | 8 633 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 659 | |||
VB | T. V. A. | 155 657 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 333 | |||
VC | Groupe et associés | 1 690 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 558 625 | 10 204 046 | 1 354 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 146 | 416 719 | 1 376 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 293 726 | 1 293 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 317 456 | 1 317 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239 106 | 1 239 106 | ||
VW | T.V.A. | 1 874 794 | 1 874 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 333 116 | 333 116 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 028 | 83 028 | ||
VI | Groupe et associés | 1 034 669 | 1 034 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 833 | 93 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 220 603 | 1 220 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 283 478 | 8 907 052 | 1 376 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 522 520 | 460 485 | 62 035 | 111 559 |
AH | Fonds commercial | 10 001 | 10 001 | 10 001 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 960 | 5 960 | ||
AN | Terrains | 34 775 | 6 375 | 28 400 | |
AP | Constructions | 1 310 914 | 91 318 | 1 219 596 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 779 | 993 991 | 666 788 | 532 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 681 770 | 896 562 | 785 208 | 546 069 |
AV | Immobilisations en cours | 54 925 | 54 925 | 274 313 | |
CU | Autres participations | 138 554 | 138 554 | 138 554 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 207 774 | 207 774 | 91 493 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 049 | 40 049 | 31 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 184 | 145 184 | 147 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 813 205 | 2 448 733 | 3 364 473 | 1 883 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 771 | 124 771 | 110 517 | |
BN | En cours de production de biens | 390 632 | 390 632 | 393 082 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200 | 4 200 | 4 968 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 709 465 | 74 452 | 8 635 014 | 9 719 358 |
BZ | Autres créances | 2 160 618 | 2 160 618 | 1 523 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 312 915 | 312 915 | 3 785 915 | |
CF | Disponibilités | 5 091 057 | 5 091 057 | 1 900 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 584 | 335 584 | 144 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 129 242 | 74 452 | 17 054 791 | 17 581 779 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 711 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 942 448 | 2 523 184 | 20 419 264 | 19 496 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 552 000 | 552 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 200 | 55 200 | ||
DG | Autres réserves | 7 623 880 | 7 258 338 | ||
DH | Report à nouveau | 421 028 | 421 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 362 | 1 215 542 | ||
DK | Provisions réglementées | 167 291 | 117 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 600 760 | 9 619 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 525 171 | 578 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 082 | 1 082 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 253 | 580 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 146 | 104 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 669 | 924 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 726 | 1 172 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 764 473 | 4 972 198 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 028 | 184 834 | ||
EA | Autres dettes | 93 833 | 99 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 220 603 | 1 838 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 283 478 | 9 297 152 | ||
ED | (V) | 8 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 419 264 | 19 496 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 151 098 | 584 582 | 22 735 680 | 15 208 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 151 098 | 584 582 | 22 735 680 | 15 208 173 |
FM | Production stockée | -2 450 | -1 145 377 | ||
FN | Production immobilisée | 40 685 | 25 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 029 | 13 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 470 629 | 294 918 | ||
FQ | Autres produits | 4 329 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 271 902 | 14 396 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 783 903 | 626 265 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 254 | -9 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 428 551 | 3 661 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037 471 | 550 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 058 957 | 5 290 801 | ||
FZ | Charges sociales | 3 769 400 | 2 194 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 636 253 | 289 284 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 171 | 131 256 | ||
GE | Autres charges | 5 966 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 862 647 | 12 733 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 255 | 1 662 827 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 109 846 | 53 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 944 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 847 | 5 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 711 | |||
GN | Différences positives de change | 32 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 047 | 5 770 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 711 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 764 | |||
GS | Différences négatives de change | 25 040 | 81 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 803 | 112 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 244 | -106 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 572 345 | 1 609 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 166 | 37 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 166 | 38 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155 | 5 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 690 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 593 | 137 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 438 | 142 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 272 | -104 773 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -290 288 | 81 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 612 962 | 14 493 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 831 600 | 13 278 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 781 362 | 1 215 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 404 | 81 081 | 460 485 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 166 | 570 615 | 166 533 | 1 988 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 570 | 651 696 | 166 533 | 2 448 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 167 291 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 117 307 | 88 150 | 38 166 | 167 291 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 86 183 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 082 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 438 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 580 049 | 149 171 | 202 967 | 526 253 |
6T | Sur comptes clients | 83 175 | 7 228 | 15 952 | 74 452 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 175 | 7 228 | 15 952 | 74 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 780 532 | 244 549 | 257 085 | 767 996 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 207 774 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 145 184 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 897 | |||
UX | Autres créances clients | 8 633 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 659 | |||
VB | T. V. A. | 155 657 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 333 | |||
VC | Groupe et associés | 1 690 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 558 625 | 10 204 046 | 1 354 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 146 | 416 719 | 1 376 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 293 726 | 1 293 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 317 456 | 1 317 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239 106 | 1 239 106 | ||
VW | T.V.A. | 1 874 794 | 1 874 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 333 116 | 333 116 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 028 | 83 028 | ||
VI | Groupe et associés | 1 034 669 | 1 034 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 833 | 93 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 220 603 | 1 220 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 283 478 | 8 907 052 | 1 376 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 522 520 | 460 485 | 62 035 | 111 559 |
AH | Fonds commercial | 10 001 | 10 001 | 10 001 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 960 | 5 960 | ||
AN | Terrains | 34 775 | 6 375 | 28 400 | |
AP | Constructions | 1 310 914 | 91 318 | 1 219 596 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 779 | 993 991 | 666 788 | 532 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 681 770 | 896 562 | 785 208 | 546 069 |
AV | Immobilisations en cours | 54 925 | 54 925 | 274 313 | |
CU | Autres participations | 138 554 | 138 554 | 138 554 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 207 774 | 207 774 | 91 493 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 049 | 40 049 | 31 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 184 | 145 184 | 147 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 813 205 | 2 448 733 | 3 364 473 | 1 883 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 771 | 124 771 | 110 517 | |
BN | En cours de production de biens | 390 632 | 390 632 | 393 082 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200 | 4 200 | 4 968 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 709 465 | 74 452 | 8 635 014 | 9 719 358 |
BZ | Autres créances | 2 160 618 | 2 160 618 | 1 523 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 312 915 | 312 915 | 3 785 915 | |
CF | Disponibilités | 5 091 057 | 5 091 057 | 1 900 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 584 | 335 584 | 144 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 129 242 | 74 452 | 17 054 791 | 17 581 779 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 711 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 942 448 | 2 523 184 | 20 419 264 | 19 496 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 552 000 | 552 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 200 | 55 200 | ||
DG | Autres réserves | 7 623 880 | 7 258 338 | ||
DH | Report à nouveau | 421 028 | 421 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 362 | 1 215 542 | ||
DK | Provisions réglementées | 167 291 | 117 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 600 760 | 9 619 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 525 171 | 578 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 082 | 1 082 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 253 | 580 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 146 | 104 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 669 | 924 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 726 | 1 172 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 764 473 | 4 972 198 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 028 | 184 834 | ||
EA | Autres dettes | 93 833 | 99 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 220 603 | 1 838 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 283 478 | 9 297 152 | ||
ED | (V) | 8 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 419 264 | 19 496 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 151 098 | 584 582 | 22 735 680 | 15 208 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 151 098 | 584 582 | 22 735 680 | 15 208 173 |
FM | Production stockée | -2 450 | -1 145 377 | ||
FN | Production immobilisée | 40 685 | 25 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 029 | 13 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 470 629 | 294 918 | ||
FQ | Autres produits | 4 329 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 271 902 | 14 396 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 783 903 | 626 265 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 254 | -9 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 428 551 | 3 661 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037 471 | 550 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 058 957 | 5 290 801 | ||
FZ | Charges sociales | 3 769 400 | 2 194 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 636 253 | 289 284 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 171 | 131 256 | ||
GE | Autres charges | 5 966 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 862 647 | 12 733 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 255 | 1 662 827 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 109 846 | 53 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 944 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 847 | 5 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 711 | |||
GN | Différences positives de change | 32 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 047 | 5 770 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 711 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 764 | |||
GS | Différences négatives de change | 25 040 | 81 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 803 | 112 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 244 | -106 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 572 345 | 1 609 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 166 | 37 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 166 | 38 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155 | 5 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 690 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 593 | 137 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 438 | 142 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 272 | -104 773 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -290 288 | 81 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 612 962 | 14 493 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 831 600 | 13 278 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 781 362 | 1 215 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 404 | 81 081 | 460 485 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 166 | 570 615 | 166 533 | 1 988 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 570 | 651 696 | 166 533 | 2 448 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 167 291 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 117 307 | 88 150 | 38 166 | 167 291 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 86 183 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 082 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 438 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 580 049 | 149 171 | 202 967 | 526 253 |
6T | Sur comptes clients | 83 175 | 7 228 | 15 952 | 74 452 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 175 | 7 228 | 15 952 | 74 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 780 532 | 244 549 | 257 085 | 767 996 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 207 774 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 145 184 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 897 | |||
UX | Autres créances clients | 8 633 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 659 | |||
VB | T. V. A. | 155 657 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 333 | |||
VC | Groupe et associés | 1 690 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 558 625 | 10 204 046 | 1 354 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 146 | 416 719 | 1 376 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 293 726 | 1 293 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 317 456 | 1 317 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239 106 | 1 239 106 | ||
VW | T.V.A. | 1 874 794 | 1 874 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 333 116 | 333 116 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 028 | 83 028 | ||
VI | Groupe et associés | 1 034 669 | 1 034 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 833 | 93 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 220 603 | 1 220 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 283 478 | 8 907 052 | 1 376 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 522 520 | 460 485 | 62 035 | 111 559 |
AH | Fonds commercial | 10 001 | 10 001 | 10 001 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 960 | 5 960 | ||
AN | Terrains | 34 775 | 6 375 | 28 400 | |
AP | Constructions | 1 310 914 | 91 318 | 1 219 596 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 779 | 993 991 | 666 788 | 532 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 681 770 | 896 562 | 785 208 | 546 069 |
AV | Immobilisations en cours | 54 925 | 54 925 | 274 313 | |
CU | Autres participations | 138 554 | 138 554 | 138 554 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 207 774 | 207 774 | 91 493 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 049 | 40 049 | 31 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 184 | 145 184 | 147 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 813 205 | 2 448 733 | 3 364 473 | 1 883 127 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 771 | 124 771 | 110 517 | |
BN | En cours de production de biens | 390 632 | 390 632 | 393 082 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200 | 4 200 | 4 968 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 709 465 | 74 452 | 8 635 014 | 9 719 358 |
BZ | Autres créances | 2 160 618 | 2 160 618 | 1 523 183 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 312 915 | 312 915 | 3 785 915 | |
CF | Disponibilités | 5 091 057 | 5 091 057 | 1 900 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 584 | 335 584 | 144 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 129 242 | 74 452 | 17 054 791 | 17 581 779 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 31 711 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 942 448 | 2 523 184 | 20 419 264 | 19 496 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 552 000 | 552 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 200 | 55 200 | ||
DG | Autres réserves | 7 623 880 | 7 258 338 | ||
DH | Report à nouveau | 421 028 | 421 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 362 | 1 215 542 | ||
DK | Provisions réglementées | 167 291 | 117 307 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 600 760 | 9 619 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 525 171 | 578 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 082 | 1 082 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 253 | 580 049 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 146 | 104 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 669 | 924 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 726 | 1 172 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 764 473 | 4 972 198 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 028 | 184 834 | ||
EA | Autres dettes | 93 833 | 99 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 220 603 | 1 838 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 283 478 | 9 297 152 | ||
ED | (V) | 8 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 419 264 | 19 496 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 151 098 | 584 582 | 22 735 680 | 15 208 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 151 098 | 584 582 | 22 735 680 | 15 208 173 |
FM | Production stockée | -2 450 | -1 145 377 | ||
FN | Production immobilisée | 40 685 | 25 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 029 | 13 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 470 629 | 294 918 | ||
FQ | Autres produits | 4 329 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 271 902 | 14 396 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 783 903 | 626 265 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 254 | -9 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 428 551 | 3 661 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037 471 | 550 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 058 957 | 5 290 801 | ||
FZ | Charges sociales | 3 769 400 | 2 194 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 636 253 | 289 284 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 171 | 131 256 | ||
GE | Autres charges | 5 966 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 862 647 | 12 733 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 255 | 1 662 827 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 109 846 | 53 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 944 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 847 | 5 770 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 711 | |||
GN | Différences positives de change | 32 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 047 | 5 770 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 711 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 764 | |||
GS | Différences négatives de change | 25 040 | 81 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 803 | 112 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 244 | -106 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 572 345 | 1 609 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 166 | 37 811 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 166 | 38 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155 | 5 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 690 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 593 | 137 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 438 | 142 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 272 | -104 773 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -290 288 | 81 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 612 962 | 14 493 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 831 600 | 13 278 404 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 781 362 | 1 215 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 404 | 81 081 | 460 485 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 166 | 570 615 | 166 533 | 1 988 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 570 | 651 696 | 166 533 | 2 448 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 167 291 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 117 307 | 88 150 | 38 166 | 167 291 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 86 183 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 082 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 438 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 580 049 | 149 171 | 202 967 | 526 253 |
6T | Sur comptes clients | 83 175 | 7 228 | 15 952 | 74 452 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 175 | 7 228 | 15 952 | 74 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 780 532 | 244 549 | 257 085 | 767 996 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 207 774 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 145 184 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 897 | |||
UX | Autres créances clients | 8 633 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 192 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 659 | |||
VB | T. V. A. | 155 657 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 333 | |||
VC | Groupe et associés | 1 690 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 558 625 | 10 204 046 | 1 354 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 146 | 416 719 | 1 376 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 293 726 | 1 293 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 317 456 | 1 317 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239 106 | 1 239 106 | ||
VW | T.V.A. | 1 874 794 | 1 874 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 333 116 | 333 116 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 028 | 83 028 | ||
VI | Groupe et associés | 1 034 669 | 1 034 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 833 | 93 833 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 220 603 | 1 220 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 283 478 | 8 907 052 | 1 376 427 |