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de Marcilly-en-Gault
de Marcilly-en-Gault
Déposant 1 : International Flavors & Fragrances IFF (France), Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327084778
Adresse :
Parc Industriel Des Bois De Grasse
06130 GRASSE
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme WINOGRADSKY Ericka
Adresse :
32 rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 378 149 | 15 378 149 | 15 378 149 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 076 141 | 5 043 390 | 32 750 | 9 169 |
AN | Terrains | 34 153 | 34 153 | 34 153 | |
AP | Constructions | 10 788 741 | 8 258 453 | 2 530 288 | 2 291 081 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 440 222 | 6 601 492 | 2 838 730 | 2 359 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 898 808 | 3 599 745 | 2 299 063 | 768 205 |
AV | Immobilisations en cours | 925 712 | 925 712 | 2 831 471 | |
CU | Autres participations | 205 008 026 | 205 008 026 | 204 937 488 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 567 804 | 33 567 804 | 103 350 774 | |
BF | Prêts | 3 760 645 | 3 760 645 | 5 118 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 763 | 66 763 | 79 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 945 169 | 23 503 081 | 266 442 088 | 337 157 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 058 136 | 172 884 | 10 885 251 | 9 812 841 |
BN | En cours de production de biens | 66 198 | 66 198 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 300 520 | 825 115 | 13 475 404 | 11 832 543 |
BT | Marchandises | 5 | 5 | 653 880 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744 028 | 1 744 028 | 302 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 631 380 | 12 631 380 | 13 799 840 | |
BZ | Autres créances | 21 558 964 | 21 558 964 | 15 983 795 | |
CF | Disponibilités | 1 755 335 | 1 755 335 | 3 304 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 197 | 322 197 | 566 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 436 766 | 997 999 | 62 438 766 | 56 255 563 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 025 508 | 2 025 508 | 206 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 407 444 | 24 501 081 | 330 906 363 | 393 619 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 539 355 | 47 039 355 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 | 4 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 047 638 | 2 047 638 | ||
DH | Report à nouveau | 34 758 294 | 28 671 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097 046 | 6 086 693 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 151 095 | 151 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 190 538 | 1 444 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 783 971 | 85 441 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 025 508 | 206 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 065 262 | 5 229 524 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 090 771 | 5 436 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 241 444 | 10 436 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 675 253 | 242 614 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 588 017 | 9 667 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 244 636 | 12 983 108 | ||
EA | Autres dettes | 6 247 641 | 26 946 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 204 996 993 | 302 648 917 | ||
ED | (V) | 2 034 626 | 93 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 330 906 363 | 393 619 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 197 | 566 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 749 221 | 93 196 | 38 842 418 | 33 528 427 |
FG | Production vendue services | 545 998 | 64 875 254 | 65 421 252 | 60 731 706 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 295 220 | 64 968 450 | 104 263 671 | 94 260 134 |
FM | Production stockée | -991 459 | -2 977 460 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 306 | 141 698 | ||
FQ | Autres produits | 17 942 | 149 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 702 377 | 91 574 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 014 579 | 23 777 134 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 747 693 | -9 216 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 364 571 | 26 257 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393 763 | 2 715 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 979 652 | 23 049 560 | ||
FZ | Charges sociales | 15 398 401 | 14 940 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 208 394 | 1 448 307 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 897 | 159 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 968 834 | 573 715 | ||
GE | Autres charges | 1 465 816 | 3 845 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 331 217 | 87 550 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 371 159 | 4 023 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 074 938 | 2 580 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 171 | 22 293 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 835 | 219 741 | ||
GN | Différences positives de change | 8 346 | 920 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 297 291 | 3 743 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 025 508 | 206 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 656 679 | 2 885 590 | ||
GS | Différences négatives de change | 238 394 | 179 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 920 582 | 3 272 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 623 291 | 470 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 747 868 | 4 494 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 127 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -23 947 | 72 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -23 947 | 143 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 | 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 176 | 15 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 439 | 15 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 386 | 127 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 971 251 | 829 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 420 816 | -2 294 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 975 721 | 95 460 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 878 675 | 89 373 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 097 046 | 6 086 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035 000 | 8 000 | 5 043 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 010 000 | 1 201 000 | 781 000 | 18 430 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 026 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 436 000 | 2 860 001 | 207 000 | 8 091 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 436 000 | 2 861 000 | 207 000 | 8 091 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 378 149 | 15 378 149 | 15 378 149 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 076 141 | 5 043 390 | 32 750 | 9 169 |
AN | Terrains | 34 153 | 34 153 | 34 153 | |
AP | Constructions | 10 788 741 | 8 258 453 | 2 530 288 | 2 291 081 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 440 222 | 6 601 492 | 2 838 730 | 2 359 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 898 808 | 3 599 745 | 2 299 063 | 768 205 |
AV | Immobilisations en cours | 925 712 | 925 712 | 2 831 471 | |
CU | Autres participations | 205 008 026 | 205 008 026 | 204 937 488 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 567 804 | 33 567 804 | 103 350 774 | |
BF | Prêts | 3 760 645 | 3 760 645 | 5 118 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 763 | 66 763 | 79 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 945 169 | 23 503 081 | 266 442 088 | 337 157 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 058 136 | 172 884 | 10 885 251 | 9 812 841 |
BN | En cours de production de biens | 66 198 | 66 198 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 300 520 | 825 115 | 13 475 404 | 11 832 543 |
BT | Marchandises | 5 | 5 | 653 880 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744 028 | 1 744 028 | 302 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 631 380 | 12 631 380 | 13 799 840 | |
BZ | Autres créances | 21 558 964 | 21 558 964 | 15 983 795 | |
CF | Disponibilités | 1 755 335 | 1 755 335 | 3 304 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 197 | 322 197 | 566 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 436 766 | 997 999 | 62 438 766 | 56 255 563 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 025 508 | 2 025 508 | 206 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 407 444 | 24 501 081 | 330 906 363 | 393 619 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 539 355 | 47 039 355 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 | 4 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 047 638 | 2 047 638 | ||
DH | Report à nouveau | 34 758 294 | 28 671 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097 046 | 6 086 693 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 151 095 | 151 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 190 538 | 1 444 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 783 971 | 85 441 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 025 508 | 206 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 065 262 | 5 229 524 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 090 771 | 5 436 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 241 444 | 10 436 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 675 253 | 242 614 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 588 017 | 9 667 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 244 636 | 12 983 108 | ||
EA | Autres dettes | 6 247 641 | 26 946 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 204 996 993 | 302 648 917 | ||
ED | (V) | 2 034 626 | 93 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 330 906 363 | 393 619 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 197 | 566 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 749 221 | 93 196 | 38 842 418 | 33 528 427 |
FG | Production vendue services | 545 998 | 64 875 254 | 65 421 252 | 60 731 706 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 295 220 | 64 968 450 | 104 263 671 | 94 260 134 |
FM | Production stockée | -991 459 | -2 977 460 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 306 | 141 698 | ||
FQ | Autres produits | 17 942 | 149 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 702 377 | 91 574 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 014 579 | 23 777 134 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 747 693 | -9 216 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 364 571 | 26 257 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393 763 | 2 715 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 979 652 | 23 049 560 | ||
FZ | Charges sociales | 15 398 401 | 14 940 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 208 394 | 1 448 307 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 897 | 159 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 968 834 | 573 715 | ||
GE | Autres charges | 1 465 816 | 3 845 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 331 217 | 87 550 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 371 159 | 4 023 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 074 938 | 2 580 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 171 | 22 293 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 835 | 219 741 | ||
GN | Différences positives de change | 8 346 | 920 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 297 291 | 3 743 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 025 508 | 206 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 656 679 | 2 885 590 | ||
GS | Différences négatives de change | 238 394 | 179 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 920 582 | 3 272 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 623 291 | 470 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 747 868 | 4 494 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 127 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -23 947 | 72 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -23 947 | 143 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 | 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 176 | 15 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 439 | 15 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 386 | 127 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 971 251 | 829 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 420 816 | -2 294 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 975 721 | 95 460 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 878 675 | 89 373 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 097 046 | 6 086 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035 000 | 8 000 | 5 043 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 010 000 | 1 201 000 | 781 000 | 18 430 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 026 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 436 000 | 2 860 001 | 207 000 | 8 091 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 436 000 | 2 861 000 | 207 000 | 8 091 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 378 149 | 15 378 149 | 15 378 149 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 076 141 | 5 043 390 | 32 750 | 9 169 |
AN | Terrains | 34 153 | 34 153 | 34 153 | |
AP | Constructions | 10 788 741 | 8 258 453 | 2 530 288 | 2 291 081 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 440 222 | 6 601 492 | 2 838 730 | 2 359 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 898 808 | 3 599 745 | 2 299 063 | 768 205 |
AV | Immobilisations en cours | 925 712 | 925 712 | 2 831 471 | |
CU | Autres participations | 205 008 026 | 205 008 026 | 204 937 488 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 567 804 | 33 567 804 | 103 350 774 | |
BF | Prêts | 3 760 645 | 3 760 645 | 5 118 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 763 | 66 763 | 79 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 945 169 | 23 503 081 | 266 442 088 | 337 157 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 058 136 | 172 884 | 10 885 251 | 9 812 841 |
BN | En cours de production de biens | 66 198 | 66 198 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 300 520 | 825 115 | 13 475 404 | 11 832 543 |
BT | Marchandises | 5 | 5 | 653 880 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744 028 | 1 744 028 | 302 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 631 380 | 12 631 380 | 13 799 840 | |
BZ | Autres créances | 21 558 964 | 21 558 964 | 15 983 795 | |
CF | Disponibilités | 1 755 335 | 1 755 335 | 3 304 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 197 | 322 197 | 566 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 436 766 | 997 999 | 62 438 766 | 56 255 563 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 025 508 | 2 025 508 | 206 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 407 444 | 24 501 081 | 330 906 363 | 393 619 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 539 355 | 47 039 355 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 | 4 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 047 638 | 2 047 638 | ||
DH | Report à nouveau | 34 758 294 | 28 671 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097 046 | 6 086 693 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 151 095 | 151 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 190 538 | 1 444 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 783 971 | 85 441 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 025 508 | 206 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 065 262 | 5 229 524 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 090 771 | 5 436 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 241 444 | 10 436 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 675 253 | 242 614 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 588 017 | 9 667 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 244 636 | 12 983 108 | ||
EA | Autres dettes | 6 247 641 | 26 946 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 204 996 993 | 302 648 917 | ||
ED | (V) | 2 034 626 | 93 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 330 906 363 | 393 619 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 197 | 566 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 749 221 | 93 196 | 38 842 418 | 33 528 427 |
FG | Production vendue services | 545 998 | 64 875 254 | 65 421 252 | 60 731 706 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 295 220 | 64 968 450 | 104 263 671 | 94 260 134 |
FM | Production stockée | -991 459 | -2 977 460 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 306 | 141 698 | ||
FQ | Autres produits | 17 942 | 149 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 702 377 | 91 574 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 014 579 | 23 777 134 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 747 693 | -9 216 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 364 571 | 26 257 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393 763 | 2 715 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 979 652 | 23 049 560 | ||
FZ | Charges sociales | 15 398 401 | 14 940 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 208 394 | 1 448 307 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 897 | 159 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 968 834 | 573 715 | ||
GE | Autres charges | 1 465 816 | 3 845 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 331 217 | 87 550 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 371 159 | 4 023 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 074 938 | 2 580 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 171 | 22 293 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 835 | 219 741 | ||
GN | Différences positives de change | 8 346 | 920 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 297 291 | 3 743 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 025 508 | 206 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 656 679 | 2 885 590 | ||
GS | Différences négatives de change | 238 394 | 179 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 920 582 | 3 272 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 623 291 | 470 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 747 868 | 4 494 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 127 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -23 947 | 72 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -23 947 | 143 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 | 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 176 | 15 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 439 | 15 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 386 | 127 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 971 251 | 829 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 420 816 | -2 294 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 975 721 | 95 460 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 878 675 | 89 373 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 097 046 | 6 086 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035 000 | 8 000 | 5 043 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 010 000 | 1 201 000 | 781 000 | 18 430 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 026 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 436 000 | 2 860 001 | 207 000 | 8 091 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 436 000 | 2 861 000 | 207 000 | 8 091 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 378 149 | 15 378 149 | 15 378 149 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 076 141 | 5 043 390 | 32 750 | 9 169 |
AN | Terrains | 34 153 | 34 153 | 34 153 | |
AP | Constructions | 10 788 741 | 8 258 453 | 2 530 288 | 2 291 081 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 440 222 | 6 601 492 | 2 838 730 | 2 359 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 898 808 | 3 599 745 | 2 299 063 | 768 205 |
AV | Immobilisations en cours | 925 712 | 925 712 | 2 831 471 | |
CU | Autres participations | 205 008 026 | 205 008 026 | 204 937 488 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 567 804 | 33 567 804 | 103 350 774 | |
BF | Prêts | 3 760 645 | 3 760 645 | 5 118 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 763 | 66 763 | 79 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 945 169 | 23 503 081 | 266 442 088 | 337 157 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 058 136 | 172 884 | 10 885 251 | 9 812 841 |
BN | En cours de production de biens | 66 198 | 66 198 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 300 520 | 825 115 | 13 475 404 | 11 832 543 |
BT | Marchandises | 5 | 5 | 653 880 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744 028 | 1 744 028 | 302 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 631 380 | 12 631 380 | 13 799 840 | |
BZ | Autres créances | 21 558 964 | 21 558 964 | 15 983 795 | |
CF | Disponibilités | 1 755 335 | 1 755 335 | 3 304 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 197 | 322 197 | 566 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 436 766 | 997 999 | 62 438 766 | 56 255 563 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 025 508 | 2 025 508 | 206 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 407 444 | 24 501 081 | 330 906 363 | 393 619 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 539 355 | 47 039 355 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 | 4 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 047 638 | 2 047 638 | ||
DH | Report à nouveau | 34 758 294 | 28 671 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097 046 | 6 086 693 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 151 095 | 151 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 190 538 | 1 444 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 783 971 | 85 441 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 025 508 | 206 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 065 262 | 5 229 524 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 090 771 | 5 436 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 241 444 | 10 436 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 675 253 | 242 614 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 588 017 | 9 667 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 244 636 | 12 983 108 | ||
EA | Autres dettes | 6 247 641 | 26 946 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 204 996 993 | 302 648 917 | ||
ED | (V) | 2 034 626 | 93 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 330 906 363 | 393 619 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 197 | 566 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 749 221 | 93 196 | 38 842 418 | 33 528 427 |
FG | Production vendue services | 545 998 | 64 875 254 | 65 421 252 | 60 731 706 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 295 220 | 64 968 450 | 104 263 671 | 94 260 134 |
FM | Production stockée | -991 459 | -2 977 460 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 306 | 141 698 | ||
FQ | Autres produits | 17 942 | 149 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 702 377 | 91 574 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 014 579 | 23 777 134 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 747 693 | -9 216 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 364 571 | 26 257 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393 763 | 2 715 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 979 652 | 23 049 560 | ||
FZ | Charges sociales | 15 398 401 | 14 940 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 208 394 | 1 448 307 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 897 | 159 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 968 834 | 573 715 | ||
GE | Autres charges | 1 465 816 | 3 845 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 331 217 | 87 550 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 371 159 | 4 023 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 074 938 | 2 580 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 171 | 22 293 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 835 | 219 741 | ||
GN | Différences positives de change | 8 346 | 920 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 297 291 | 3 743 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 025 508 | 206 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 656 679 | 2 885 590 | ||
GS | Différences négatives de change | 238 394 | 179 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 920 582 | 3 272 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 623 291 | 470 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 747 868 | 4 494 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 127 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -23 947 | 72 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -23 947 | 143 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 | 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 176 | 15 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 439 | 15 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 386 | 127 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 971 251 | 829 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 420 816 | -2 294 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 975 721 | 95 460 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 878 675 | 89 373 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 097 046 | 6 086 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035 000 | 8 000 | 5 043 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 010 000 | 1 201 000 | 781 000 | 18 430 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 026 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 436 000 | 2 860 001 | 207 000 | 8 091 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 436 000 | 2 861 000 | 207 000 | 8 091 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 378 149 | 15 378 149 | 15 378 149 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 076 141 | 5 043 390 | 32 750 | 9 169 |
AN | Terrains | 34 153 | 34 153 | 34 153 | |
AP | Constructions | 10 788 741 | 8 258 453 | 2 530 288 | 2 291 081 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 440 222 | 6 601 492 | 2 838 730 | 2 359 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 898 808 | 3 599 745 | 2 299 063 | 768 205 |
AV | Immobilisations en cours | 925 712 | 925 712 | 2 831 471 | |
CU | Autres participations | 205 008 026 | 205 008 026 | 204 937 488 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 567 804 | 33 567 804 | 103 350 774 | |
BF | Prêts | 3 760 645 | 3 760 645 | 5 118 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 763 | 66 763 | 79 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 945 169 | 23 503 081 | 266 442 088 | 337 157 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 058 136 | 172 884 | 10 885 251 | 9 812 841 |
BN | En cours de production de biens | 66 198 | 66 198 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 300 520 | 825 115 | 13 475 404 | 11 832 543 |
BT | Marchandises | 5 | 5 | 653 880 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744 028 | 1 744 028 | 302 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 631 380 | 12 631 380 | 13 799 840 | |
BZ | Autres créances | 21 558 964 | 21 558 964 | 15 983 795 | |
CF | Disponibilités | 1 755 335 | 1 755 335 | 3 304 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 197 | 322 197 | 566 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 436 766 | 997 999 | 62 438 766 | 56 255 563 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 025 508 | 2 025 508 | 206 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 407 444 | 24 501 081 | 330 906 363 | 393 619 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 539 355 | 47 039 355 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 | 4 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 047 638 | 2 047 638 | ||
DH | Report à nouveau | 34 758 294 | 28 671 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097 046 | 6 086 693 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 151 095 | 151 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 190 538 | 1 444 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 783 971 | 85 441 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 025 508 | 206 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 065 262 | 5 229 524 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 090 771 | 5 436 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 241 444 | 10 436 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 675 253 | 242 614 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 588 017 | 9 667 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 244 636 | 12 983 108 | ||
EA | Autres dettes | 6 247 641 | 26 946 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 204 996 993 | 302 648 917 | ||
ED | (V) | 2 034 626 | 93 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 330 906 363 | 393 619 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 197 | 566 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 749 221 | 93 196 | 38 842 418 | 33 528 427 |
FG | Production vendue services | 545 998 | 64 875 254 | 65 421 252 | 60 731 706 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 295 220 | 64 968 450 | 104 263 671 | 94 260 134 |
FM | Production stockée | -991 459 | -2 977 460 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 306 | 141 698 | ||
FQ | Autres produits | 17 942 | 149 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 702 377 | 91 574 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 014 579 | 23 777 134 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 747 693 | -9 216 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 364 571 | 26 257 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393 763 | 2 715 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 979 652 | 23 049 560 | ||
FZ | Charges sociales | 15 398 401 | 14 940 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 208 394 | 1 448 307 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 897 | 159 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 968 834 | 573 715 | ||
GE | Autres charges | 1 465 816 | 3 845 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 331 217 | 87 550 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 371 159 | 4 023 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 074 938 | 2 580 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 171 | 22 293 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 835 | 219 741 | ||
GN | Différences positives de change | 8 346 | 920 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 297 291 | 3 743 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 025 508 | 206 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 656 679 | 2 885 590 | ||
GS | Différences négatives de change | 238 394 | 179 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 920 582 | 3 272 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 623 291 | 470 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 747 868 | 4 494 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 127 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -23 947 | 72 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -23 947 | 143 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 | 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 176 | 15 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 439 | 15 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 386 | 127 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 971 251 | 829 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 420 816 | -2 294 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 975 721 | 95 460 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 878 675 | 89 373 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 097 046 | 6 086 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035 000 | 8 000 | 5 043 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 010 000 | 1 201 000 | 781 000 | 18 430 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 026 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 436 000 | 2 860 001 | 207 000 | 8 091 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 436 000 | 2 861 000 | 207 000 | 8 091 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 378 149 | 15 378 149 | 15 378 149 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 076 141 | 5 043 390 | 32 750 | 9 169 |
AN | Terrains | 34 153 | 34 153 | 34 153 | |
AP | Constructions | 10 788 741 | 8 258 453 | 2 530 288 | 2 291 081 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 440 222 | 6 601 492 | 2 838 730 | 2 359 233 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 898 808 | 3 599 745 | 2 299 063 | 768 205 |
AV | Immobilisations en cours | 925 712 | 925 712 | 2 831 471 | |
CU | Autres participations | 205 008 026 | 205 008 026 | 204 937 488 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 567 804 | 33 567 804 | 103 350 774 | |
BF | Prêts | 3 760 645 | 3 760 645 | 5 118 824 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 763 | 66 763 | 79 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 945 169 | 23 503 081 | 266 442 088 | 337 157 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 058 136 | 172 884 | 10 885 251 | 9 812 841 |
BN | En cours de production de biens | 66 198 | 66 198 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 300 520 | 825 115 | 13 475 404 | 11 832 543 |
BT | Marchandises | 5 | 5 | 653 880 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744 028 | 1 744 028 | 302 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 631 380 | 12 631 380 | 13 799 840 | |
BZ | Autres créances | 21 558 964 | 21 558 964 | 15 983 795 | |
CF | Disponibilités | 1 755 335 | 1 755 335 | 3 304 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 197 | 322 197 | 566 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 436 766 | 997 999 | 62 438 766 | 56 255 563 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 025 508 | 2 025 508 | 206 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 407 444 | 24 501 081 | 330 906 363 | 393 619 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 539 355 | 47 039 355 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 | 4 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 047 638 | 2 047 638 | ||
DH | Report à nouveau | 34 758 294 | 28 671 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097 046 | 6 086 693 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 151 095 | 151 095 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 190 538 | 1 444 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 115 783 971 | 85 441 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 025 508 | 206 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 065 262 | 5 229 524 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 090 771 | 5 436 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 241 444 | 10 436 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 675 253 | 242 614 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 588 017 | 9 667 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 244 636 | 12 983 108 | ||
EA | Autres dettes | 6 247 641 | 26 946 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 204 996 993 | 302 648 917 | ||
ED | (V) | 2 034 626 | 93 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 330 906 363 | 393 619 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 197 | 566 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 749 221 | 93 196 | 38 842 418 | 33 528 427 |
FG | Production vendue services | 545 998 | 64 875 254 | 65 421 252 | 60 731 706 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 295 220 | 64 968 450 | 104 263 671 | 94 260 134 |
FM | Production stockée | -991 459 | -2 977 460 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 306 | 141 698 | ||
FQ | Autres produits | 17 942 | 149 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 702 377 | 91 574 144 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 014 579 | 23 777 134 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 747 693 | -9 216 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 364 571 | 26 257 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393 763 | 2 715 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 979 652 | 23 049 560 | ||
FZ | Charges sociales | 15 398 401 | 14 940 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 208 394 | 1 448 307 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 897 | 159 567 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 968 834 | 573 715 | ||
GE | Autres charges | 1 465 816 | 3 845 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 331 217 | 87 550 749 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 371 159 | 4 023 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 074 938 | 2 580 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 171 | 22 293 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 835 | 219 741 | ||
GN | Différences positives de change | 8 346 | 920 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 297 291 | 3 743 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 025 508 | 206 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 656 679 | 2 885 590 | ||
GS | Différences négatives de change | 238 394 | 179 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 920 582 | 3 272 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 623 291 | 470 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 747 868 | 4 494 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 127 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -23 947 | 72 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -23 947 | 143 134 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 | 355 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 176 | 15 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 439 | 15 711 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 386 | 127 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 971 251 | 829 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 420 816 | -2 294 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 975 721 | 95 460 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 878 675 | 89 373 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 097 046 | 6 086 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035 000 | 8 000 | 5 043 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 010 000 | 1 201 000 | 781 000 | 18 430 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 026 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 436 000 | 2 860 001 | 207 000 | 8 091 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 436 000 | 2 861 000 | 207 000 | 8 091 000 |