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de Marcilly-en-Gault
de Marcilly-en-Gault
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 100 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 740 | 134 437 | 3 303 | 7 380 |
AN | Terrains | 6 727 | 808 | 5 919 | 6 593 |
AP | Constructions | 32 054 | 25 963 | 6 091 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 846 | 617 416 | 16 430 | 23 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 335 173 | 1 206 979 | 128 194 | 171 599 |
AV | Immobilisations en cours | 4 275 | 4 275 | ||
CU | Autres participations | 212 453 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 76 893 | 76 893 | 75 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 226 707 | 1 985 603 | 241 105 | 497 271 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 038 777 | 1 038 777 | 862 484 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 178 | 145 178 | 130 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 583 004 | 50 000 | 1 533 004 | 1 388 625 |
BZ | Autres créances | 297 291 | 297 291 | 116 094 | |
CF | Disponibilités | 1 153 917 | 1 153 917 | 565 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 404 | 27 404 | 39 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 245 571 | 50 000 | 4 195 571 | 3 102 330 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 278 | 2 035 603 | 4 436 676 | 3 699 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 674 | 228 674 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 076 | 24 076 | ||
DH | Report à nouveau | -1 421 338 | -1 597 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 538 | 176 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 034 949 | 2 331 411 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 000 | 69 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 000 | 69 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 172 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 197 | 312 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 712 828 | 715 796 | ||
EA | Autres dettes | 65 695 | 98 659 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 | 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 324 902 | 1 296 029 | ||
ED | (V) | 7 824 | 3 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 676 | 3 699 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 902 | 1 296 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 345 | 8 278 | 11 623 | 17 853 |
FD | Production vendue biens | 539 306 | 8 213 214 | 8 752 520 | 7 944 881 |
FG | Production vendue services | 5 406 | 25 031 | 30 437 | 27 722 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 548 058 | 8 246 523 | 8 794 581 | 7 990 456 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 619 | 25 145 | ||
FQ | Autres produits | 17 558 | 26 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 846 758 | 8 041 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 106 996 | 2 832 034 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -191 292 | -30 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 835 823 | 1 577 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 613 | 118 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 058 719 | 2 135 318 | ||
FZ | Charges sociales | 1 088 576 | 1 110 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 630 | 71 824 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 11 491 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 108 556 | 7 864 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 738 202 | 176 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 | |||
GN | Différences positives de change | 12 639 | 19 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 908 | 19 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 956 | 3 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 979 | 35 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 934 | 38 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 026 | -19 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 729 175 | 157 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030 | 3 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 597 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 627 | 3 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 | 3 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 718 | 3 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 091 | 77 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 454 | -18 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 028 292 | 8 064 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 324 754 | 7 888 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 538 | 176 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 802 | 5 574 | 2 939 | 134 437 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 264 | 65 053 | 15 152 | 1 851 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 066 | 70 627 | 18 091 | 1 985 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 000 | 69 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 61 389 | 11 389 | 50 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 389 | 11 389 | 50 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 389 | 11 389 | 119 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 893 | |||
UX | Autres créances clients | 1 583 004 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 915 | |||
VB | T. V. A. | 51 503 | |||
VP | Divers | 5 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 592 | 1 907 699 | 76 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 546 197 | 546 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 267 | 364 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 098 | 288 098 | ||
VW | T.V.A. | 491 | 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 972 | 59 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 695 | 65 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 | 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 902 | 1 324 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 100 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 740 | 134 437 | 3 303 | 7 380 |
AN | Terrains | 6 727 | 808 | 5 919 | 6 593 |
AP | Constructions | 32 054 | 25 963 | 6 091 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 846 | 617 416 | 16 430 | 23 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 335 173 | 1 206 979 | 128 194 | 171 599 |
AV | Immobilisations en cours | 4 275 | 4 275 | ||
CU | Autres participations | 212 453 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 76 893 | 76 893 | 75 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 226 707 | 1 985 603 | 241 105 | 497 271 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 038 777 | 1 038 777 | 862 484 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 178 | 145 178 | 130 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 583 004 | 50 000 | 1 533 004 | 1 388 625 |
BZ | Autres créances | 297 291 | 297 291 | 116 094 | |
CF | Disponibilités | 1 153 917 | 1 153 917 | 565 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 404 | 27 404 | 39 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 245 571 | 50 000 | 4 195 571 | 3 102 330 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 278 | 2 035 603 | 4 436 676 | 3 699 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 674 | 228 674 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 076 | 24 076 | ||
DH | Report à nouveau | -1 421 338 | -1 597 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 538 | 176 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 034 949 | 2 331 411 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 000 | 69 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 000 | 69 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 172 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 197 | 312 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 712 828 | 715 796 | ||
EA | Autres dettes | 65 695 | 98 659 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 | 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 324 902 | 1 296 029 | ||
ED | (V) | 7 824 | 3 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 676 | 3 699 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 902 | 1 296 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 345 | 8 278 | 11 623 | 17 853 |
FD | Production vendue biens | 539 306 | 8 213 214 | 8 752 520 | 7 944 881 |
FG | Production vendue services | 5 406 | 25 031 | 30 437 | 27 722 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 548 058 | 8 246 523 | 8 794 581 | 7 990 456 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 619 | 25 145 | ||
FQ | Autres produits | 17 558 | 26 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 846 758 | 8 041 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 106 996 | 2 832 034 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -191 292 | -30 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 835 823 | 1 577 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 613 | 118 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 058 719 | 2 135 318 | ||
FZ | Charges sociales | 1 088 576 | 1 110 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 630 | 71 824 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 11 491 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 108 556 | 7 864 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 738 202 | 176 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 | |||
GN | Différences positives de change | 12 639 | 19 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 908 | 19 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 956 | 3 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 979 | 35 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 934 | 38 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 026 | -19 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 729 175 | 157 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030 | 3 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 597 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 627 | 3 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 | 3 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 718 | 3 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 091 | 77 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 454 | -18 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 028 292 | 8 064 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 324 754 | 7 888 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 538 | 176 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 802 | 5 574 | 2 939 | 134 437 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 264 | 65 053 | 15 152 | 1 851 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 066 | 70 627 | 18 091 | 1 985 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 000 | 69 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 61 389 | 11 389 | 50 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 389 | 11 389 | 50 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 389 | 11 389 | 119 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 893 | |||
UX | Autres créances clients | 1 583 004 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 915 | |||
VB | T. V. A. | 51 503 | |||
VP | Divers | 5 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 592 | 1 907 699 | 76 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 546 197 | 546 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 267 | 364 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 098 | 288 098 | ||
VW | T.V.A. | 491 | 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 972 | 59 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 695 | 65 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 | 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 902 | 1 324 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 100 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 740 | 134 437 | 3 303 | 7 380 |
AN | Terrains | 6 727 | 808 | 5 919 | 6 593 |
AP | Constructions | 32 054 | 25 963 | 6 091 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 846 | 617 416 | 16 430 | 23 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 335 173 | 1 206 979 | 128 194 | 171 599 |
AV | Immobilisations en cours | 4 275 | 4 275 | ||
CU | Autres participations | 212 453 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 76 893 | 76 893 | 75 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 226 707 | 1 985 603 | 241 105 | 497 271 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 038 777 | 1 038 777 | 862 484 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 178 | 145 178 | 130 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 583 004 | 50 000 | 1 533 004 | 1 388 625 |
BZ | Autres créances | 297 291 | 297 291 | 116 094 | |
CF | Disponibilités | 1 153 917 | 1 153 917 | 565 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 404 | 27 404 | 39 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 245 571 | 50 000 | 4 195 571 | 3 102 330 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 278 | 2 035 603 | 4 436 676 | 3 699 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 674 | 228 674 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 076 | 24 076 | ||
DH | Report à nouveau | -1 421 338 | -1 597 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 538 | 176 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 034 949 | 2 331 411 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 000 | 69 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 000 | 69 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 172 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 197 | 312 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 712 828 | 715 796 | ||
EA | Autres dettes | 65 695 | 98 659 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 | 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 324 902 | 1 296 029 | ||
ED | (V) | 7 824 | 3 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 676 | 3 699 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 902 | 1 296 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 345 | 8 278 | 11 623 | 17 853 |
FD | Production vendue biens | 539 306 | 8 213 214 | 8 752 520 | 7 944 881 |
FG | Production vendue services | 5 406 | 25 031 | 30 437 | 27 722 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 548 058 | 8 246 523 | 8 794 581 | 7 990 456 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 619 | 25 145 | ||
FQ | Autres produits | 17 558 | 26 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 846 758 | 8 041 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 106 996 | 2 832 034 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -191 292 | -30 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 835 823 | 1 577 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 613 | 118 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 058 719 | 2 135 318 | ||
FZ | Charges sociales | 1 088 576 | 1 110 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 630 | 71 824 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 11 491 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 108 556 | 7 864 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 738 202 | 176 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 | |||
GN | Différences positives de change | 12 639 | 19 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 908 | 19 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 956 | 3 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 979 | 35 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 934 | 38 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 026 | -19 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 729 175 | 157 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030 | 3 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 597 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 627 | 3 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 | 3 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 718 | 3 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 091 | 77 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 454 | -18 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 028 292 | 8 064 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 324 754 | 7 888 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 538 | 176 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 802 | 5 574 | 2 939 | 134 437 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 264 | 65 053 | 15 152 | 1 851 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 066 | 70 627 | 18 091 | 1 985 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 000 | 69 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 61 389 | 11 389 | 50 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 389 | 11 389 | 50 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 389 | 11 389 | 119 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 893 | |||
UX | Autres créances clients | 1 583 004 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 915 | |||
VB | T. V. A. | 51 503 | |||
VP | Divers | 5 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 592 | 1 907 699 | 76 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 546 197 | 546 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 267 | 364 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 098 | 288 098 | ||
VW | T.V.A. | 491 | 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 972 | 59 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 695 | 65 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 | 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 902 | 1 324 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 100 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 740 | 134 437 | 3 303 | 7 380 |
AN | Terrains | 6 727 | 808 | 5 919 | 6 593 |
AP | Constructions | 32 054 | 25 963 | 6 091 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 846 | 617 416 | 16 430 | 23 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 335 173 | 1 206 979 | 128 194 | 171 599 |
AV | Immobilisations en cours | 4 275 | 4 275 | ||
CU | Autres participations | 212 453 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 76 893 | 76 893 | 75 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 226 707 | 1 985 603 | 241 105 | 497 271 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 038 777 | 1 038 777 | 862 484 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 178 | 145 178 | 130 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 583 004 | 50 000 | 1 533 004 | 1 388 625 |
BZ | Autres créances | 297 291 | 297 291 | 116 094 | |
CF | Disponibilités | 1 153 917 | 1 153 917 | 565 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 404 | 27 404 | 39 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 245 571 | 50 000 | 4 195 571 | 3 102 330 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 278 | 2 035 603 | 4 436 676 | 3 699 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 674 | 228 674 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 076 | 24 076 | ||
DH | Report à nouveau | -1 421 338 | -1 597 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 538 | 176 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 034 949 | 2 331 411 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 000 | 69 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 000 | 69 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 172 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 197 | 312 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 712 828 | 715 796 | ||
EA | Autres dettes | 65 695 | 98 659 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 | 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 324 902 | 1 296 029 | ||
ED | (V) | 7 824 | 3 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 676 | 3 699 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 902 | 1 296 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 345 | 8 278 | 11 623 | 17 853 |
FD | Production vendue biens | 539 306 | 8 213 214 | 8 752 520 | 7 944 881 |
FG | Production vendue services | 5 406 | 25 031 | 30 437 | 27 722 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 548 058 | 8 246 523 | 8 794 581 | 7 990 456 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 619 | 25 145 | ||
FQ | Autres produits | 17 558 | 26 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 846 758 | 8 041 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 106 996 | 2 832 034 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -191 292 | -30 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 835 823 | 1 577 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 613 | 118 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 058 719 | 2 135 318 | ||
FZ | Charges sociales | 1 088 576 | 1 110 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 630 | 71 824 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 11 491 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 108 556 | 7 864 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 738 202 | 176 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 | |||
GN | Différences positives de change | 12 639 | 19 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 908 | 19 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 956 | 3 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 979 | 35 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 934 | 38 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 026 | -19 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 729 175 | 157 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030 | 3 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 597 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 627 | 3 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 | 3 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 718 | 3 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 091 | 77 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 454 | -18 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 028 292 | 8 064 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 324 754 | 7 888 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 538 | 176 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 802 | 5 574 | 2 939 | 134 437 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 264 | 65 053 | 15 152 | 1 851 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 066 | 70 627 | 18 091 | 1 985 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 000 | 69 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 61 389 | 11 389 | 50 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 389 | 11 389 | 50 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 389 | 11 389 | 119 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 893 | |||
UX | Autres créances clients | 1 583 004 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 915 | |||
VB | T. V. A. | 51 503 | |||
VP | Divers | 5 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 592 | 1 907 699 | 76 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 546 197 | 546 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 267 | 364 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 098 | 288 098 | ||
VW | T.V.A. | 491 | 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 972 | 59 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 695 | 65 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 | 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 902 | 1 324 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 100 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 740 | 134 437 | 3 303 | 7 380 |
AN | Terrains | 6 727 | 808 | 5 919 | 6 593 |
AP | Constructions | 32 054 | 25 963 | 6 091 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 846 | 617 416 | 16 430 | 23 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 335 173 | 1 206 979 | 128 194 | 171 599 |
AV | Immobilisations en cours | 4 275 | 4 275 | ||
CU | Autres participations | 212 453 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 76 893 | 76 893 | 75 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 226 707 | 1 985 603 | 241 105 | 497 271 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 038 777 | 1 038 777 | 862 484 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 178 | 145 178 | 130 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 583 004 | 50 000 | 1 533 004 | 1 388 625 |
BZ | Autres créances | 297 291 | 297 291 | 116 094 | |
CF | Disponibilités | 1 153 917 | 1 153 917 | 565 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 404 | 27 404 | 39 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 245 571 | 50 000 | 4 195 571 | 3 102 330 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 278 | 2 035 603 | 4 436 676 | 3 699 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 674 | 228 674 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 076 | 24 076 | ||
DH | Report à nouveau | -1 421 338 | -1 597 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 538 | 176 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 034 949 | 2 331 411 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 000 | 69 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 000 | 69 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 172 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 197 | 312 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 712 828 | 715 796 | ||
EA | Autres dettes | 65 695 | 98 659 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 | 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 324 902 | 1 296 029 | ||
ED | (V) | 7 824 | 3 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 676 | 3 699 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 902 | 1 296 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 345 | 8 278 | 11 623 | 17 853 |
FD | Production vendue biens | 539 306 | 8 213 214 | 8 752 520 | 7 944 881 |
FG | Production vendue services | 5 406 | 25 031 | 30 437 | 27 722 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 548 058 | 8 246 523 | 8 794 581 | 7 990 456 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 619 | 25 145 | ||
FQ | Autres produits | 17 558 | 26 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 846 758 | 8 041 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 106 996 | 2 832 034 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -191 292 | -30 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 835 823 | 1 577 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 613 | 118 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 058 719 | 2 135 318 | ||
FZ | Charges sociales | 1 088 576 | 1 110 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 630 | 71 824 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 11 491 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 108 556 | 7 864 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 738 202 | 176 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 | |||
GN | Différences positives de change | 12 639 | 19 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 908 | 19 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 956 | 3 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 979 | 35 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 934 | 38 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 026 | -19 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 729 175 | 157 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030 | 3 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 597 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 627 | 3 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 | 3 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 718 | 3 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 091 | 77 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 454 | -18 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 028 292 | 8 064 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 324 754 | 7 888 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 538 | 176 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 802 | 5 574 | 2 939 | 134 437 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 264 | 65 053 | 15 152 | 1 851 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 066 | 70 627 | 18 091 | 1 985 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 000 | 69 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 61 389 | 11 389 | 50 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 389 | 11 389 | 50 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 389 | 11 389 | 119 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 893 | |||
UX | Autres créances clients | 1 583 004 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 915 | |||
VB | T. V. A. | 51 503 | |||
VP | Divers | 5 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 592 | 1 907 699 | 76 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 546 197 | 546 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 267 | 364 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 098 | 288 098 | ||
VW | T.V.A. | 491 | 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 972 | 59 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 695 | 65 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 | 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 902 | 1 324 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 100 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 740 | 134 437 | 3 303 | 7 380 |
AN | Terrains | 6 727 | 808 | 5 919 | 6 593 |
AP | Constructions | 32 054 | 25 963 | 6 091 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 846 | 617 416 | 16 430 | 23 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 335 173 | 1 206 979 | 128 194 | 171 599 |
AV | Immobilisations en cours | 4 275 | 4 275 | ||
CU | Autres participations | 212 453 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 76 893 | 76 893 | 75 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 226 707 | 1 985 603 | 241 105 | 497 271 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 038 777 | 1 038 777 | 862 484 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 178 | 145 178 | 130 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 583 004 | 50 000 | 1 533 004 | 1 388 625 |
BZ | Autres créances | 297 291 | 297 291 | 116 094 | |
CF | Disponibilités | 1 153 917 | 1 153 917 | 565 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 404 | 27 404 | 39 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 245 571 | 50 000 | 4 195 571 | 3 102 330 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 278 | 2 035 603 | 4 436 676 | 3 699 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 228 674 | 228 674 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 24 076 | 24 076 | ||
DH | Report à nouveau | -1 421 338 | -1 597 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 538 | 176 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 034 949 | 2 331 411 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 000 | 69 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 000 | 69 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 172 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 197 | 312 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 712 828 | 715 796 | ||
EA | Autres dettes | 65 695 | 98 659 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 | 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 324 902 | 1 296 029 | ||
ED | (V) | 7 824 | 3 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 676 | 3 699 601 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 902 | 1 296 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 345 | 8 278 | 11 623 | 17 853 |
FD | Production vendue biens | 539 306 | 8 213 214 | 8 752 520 | 7 944 881 |
FG | Production vendue services | 5 406 | 25 031 | 30 437 | 27 722 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 548 058 | 8 246 523 | 8 794 581 | 7 990 456 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 619 | 25 145 | ||
FQ | Autres produits | 17 558 | 26 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 846 758 | 8 041 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 106 996 | 2 832 034 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -191 292 | -30 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 835 823 | 1 577 418 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 613 | 118 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 058 719 | 2 135 318 | ||
FZ | Charges sociales | 1 088 576 | 1 110 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 630 | 71 824 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 11 491 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 108 556 | 7 864 979 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 738 202 | 176 858 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 | |||
GN | Différences positives de change | 12 639 | 19 163 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 908 | 19 163 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 956 | 3 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 979 | 35 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 934 | 38 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 026 | -19 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 729 175 | 157 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030 | 3 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 597 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 627 | 3 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 | 3 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 718 | 3 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 091 | 77 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 454 | -18 420 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 028 292 | 8 064 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 324 754 | 7 888 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 703 538 | 176 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 802 | 5 574 | 2 939 | 134 437 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 264 | 65 053 | 15 152 | 1 851 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 066 | 70 627 | 18 091 | 1 985 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 000 | 69 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 61 389 | 11 389 | 50 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 389 | 11 389 | 50 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 389 | 11 389 | 119 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 893 | |||
UX | Autres créances clients | 1 583 004 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 915 | |||
VB | T. V. A. | 51 503 | |||
VP | Divers | 5 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 592 | 1 907 699 | 76 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 546 197 | 546 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 267 | 364 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 098 | 288 098 | ||
VW | T.V.A. | 491 | 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 972 | 59 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 695 | 65 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 182 | 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 902 | 1 324 902 |