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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 867 | 22 867 | 2 307 | |
AH | Fonds commercial | 167 000 | 167 000 | 167 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 344 | 111 854 | 71 490 | 15 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 768 135 | 506 135 | 261 999 | 224 089 |
AV | Immobilisations en cours | 94 374 | 94 374 | ||
CU | Autres participations | 35 645 | 35 645 | 35 645 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 572 | 53 572 | 49 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 324 937 | 640 857 | 684 081 | 494 163 |
BT | Marchandises | 1 218 091 | 197 482 | 1 020 609 | 1 145 552 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 398 | 21 398 | 10 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 715 668 | 130 349 | 2 585 318 | 2 761 134 |
BZ | Autres créances | 223 020 | 223 020 | 33 027 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 573 934 | 573 934 | 773 247 | |
CF | Disponibilités | 147 327 | 147 327 | 107 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 353 | 8 353 | 5 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 907 790 | 327 831 | 4 579 959 | 4 836 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 728 | 968 688 | 5 264 040 | 5 330 907 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 115 846 | 1 968 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 433 | 346 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 782 280 | 2 865 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 858 | 189 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 095 | 1 694 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 850 | 464 216 | ||
EA | Autres dettes | 35 800 | 88 516 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 893 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 481 760 | 2 465 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 040 | 5 330 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 631 | 2 378 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 357 941 | 361 818 | 10 719 759 | 11 118 886 |
FG | Production vendue services | 147 777 | 147 777 | 150 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 505 718 | 361 818 | 10 867 536 | 11 269 600 |
FN | Production immobilisée | 22 679 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 067 | 72 350 | ||
FQ | Autres produits | 2 130 | 12 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 950 411 | 11 353 956 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 163 281 | 7 586 289 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 331 | -141 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 992 669 | 895 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 272 | 94 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 433 553 | 1 339 081 | ||
FZ | Charges sociales | 566 605 | 583 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 420 | 93 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 496 | 49 707 | ||
GE | Autres charges | 414 001 | 404 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 896 629 | 10 905 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 782 | 448 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 488 | 17 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 614 | 31 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 102 | 49 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 330 | 6 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 330 | 6 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 772 | 42 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 554 | 491 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 933 | 9 376 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 533 | 9 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412 | 8 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 121 | 1 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 242 | 145 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 045 046 | 11 412 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 928 613 | 11 065 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 433 | 346 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 478 | 4 720 331 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 413 386 | 400 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 560 | 2 307 | 22 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 876 | 95 113 | 82 999 | 617 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 626 436 | 97 420 | 82 999 | 640 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 177 870 | 19 612 | 197 482 | |
6T | Sur comptes clients | 122 054 | 15 884 | 7 589 | 130 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 924 | 35 496 | 7 589 | 327 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 299 924 | 35 496 | 7 589 | 327 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 496 | 7 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 572 | 53 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 228 | |||
UX | Autres créances clients | 2 559 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 207 | |||
VB | T. V. A. | 23 166 | |||
VC | Groupe et associés | 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 613 | 3 000 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 858 | 126 729 | 57 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 808 095 | 1 808 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 371 | 117 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 698 | 226 698 | ||
VW | T.V.A. | 78 706 | 78 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 076 | 31 076 | ||
VI | Groupe et associés | 157 | 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 800 | 35 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 760 | 2 424 631 | 57 129 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 176 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 867 | 22 867 | 2 307 | |
AH | Fonds commercial | 167 000 | 167 000 | 167 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 344 | 111 854 | 71 490 | 15 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 768 135 | 506 135 | 261 999 | 224 089 |
AV | Immobilisations en cours | 94 374 | 94 374 | ||
CU | Autres participations | 35 645 | 35 645 | 35 645 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 572 | 53 572 | 49 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 324 937 | 640 857 | 684 081 | 494 163 |
BT | Marchandises | 1 218 091 | 197 482 | 1 020 609 | 1 145 552 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 398 | 21 398 | 10 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 715 668 | 130 349 | 2 585 318 | 2 761 134 |
BZ | Autres créances | 223 020 | 223 020 | 33 027 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 573 934 | 573 934 | 773 247 | |
CF | Disponibilités | 147 327 | 147 327 | 107 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 353 | 8 353 | 5 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 907 790 | 327 831 | 4 579 959 | 4 836 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 728 | 968 688 | 5 264 040 | 5 330 907 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 115 846 | 1 968 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 433 | 346 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 782 280 | 2 865 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 858 | 189 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 095 | 1 694 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 850 | 464 216 | ||
EA | Autres dettes | 35 800 | 88 516 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 893 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 481 760 | 2 465 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 040 | 5 330 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 631 | 2 378 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 357 941 | 361 818 | 10 719 759 | 11 118 886 |
FG | Production vendue services | 147 777 | 147 777 | 150 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 505 718 | 361 818 | 10 867 536 | 11 269 600 |
FN | Production immobilisée | 22 679 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 067 | 72 350 | ||
FQ | Autres produits | 2 130 | 12 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 950 411 | 11 353 956 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 163 281 | 7 586 289 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 331 | -141 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 992 669 | 895 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 272 | 94 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 433 553 | 1 339 081 | ||
FZ | Charges sociales | 566 605 | 583 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 420 | 93 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 496 | 49 707 | ||
GE | Autres charges | 414 001 | 404 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 896 629 | 10 905 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 782 | 448 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 488 | 17 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 614 | 31 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 102 | 49 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 330 | 6 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 330 | 6 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 772 | 42 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 554 | 491 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 933 | 9 376 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 533 | 9 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412 | 8 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 121 | 1 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 242 | 145 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 045 046 | 11 412 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 928 613 | 11 065 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 433 | 346 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 478 | 4 720 331 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 413 386 | 400 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 560 | 2 307 | 22 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 876 | 95 113 | 82 999 | 617 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 626 436 | 97 420 | 82 999 | 640 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 177 870 | 19 612 | 197 482 | |
6T | Sur comptes clients | 122 054 | 15 884 | 7 589 | 130 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 924 | 35 496 | 7 589 | 327 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 299 924 | 35 496 | 7 589 | 327 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 496 | 7 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 572 | 53 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 228 | |||
UX | Autres créances clients | 2 559 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 207 | |||
VB | T. V. A. | 23 166 | |||
VC | Groupe et associés | 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 613 | 3 000 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 858 | 126 729 | 57 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 808 095 | 1 808 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 371 | 117 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 698 | 226 698 | ||
VW | T.V.A. | 78 706 | 78 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 076 | 31 076 | ||
VI | Groupe et associés | 157 | 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 800 | 35 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 760 | 2 424 631 | 57 129 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 176 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 867 | 22 867 | 2 307 | |
AH | Fonds commercial | 167 000 | 167 000 | 167 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 344 | 111 854 | 71 490 | 15 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 768 135 | 506 135 | 261 999 | 224 089 |
AV | Immobilisations en cours | 94 374 | 94 374 | ||
CU | Autres participations | 35 645 | 35 645 | 35 645 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 572 | 53 572 | 49 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 324 937 | 640 857 | 684 081 | 494 163 |
BT | Marchandises | 1 218 091 | 197 482 | 1 020 609 | 1 145 552 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 398 | 21 398 | 10 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 715 668 | 130 349 | 2 585 318 | 2 761 134 |
BZ | Autres créances | 223 020 | 223 020 | 33 027 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 573 934 | 573 934 | 773 247 | |
CF | Disponibilités | 147 327 | 147 327 | 107 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 353 | 8 353 | 5 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 907 790 | 327 831 | 4 579 959 | 4 836 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 728 | 968 688 | 5 264 040 | 5 330 907 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 115 846 | 1 968 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 433 | 346 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 782 280 | 2 865 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 858 | 189 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 095 | 1 694 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 850 | 464 216 | ||
EA | Autres dettes | 35 800 | 88 516 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 893 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 481 760 | 2 465 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 040 | 5 330 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 631 | 2 378 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 357 941 | 361 818 | 10 719 759 | 11 118 886 |
FG | Production vendue services | 147 777 | 147 777 | 150 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 505 718 | 361 818 | 10 867 536 | 11 269 600 |
FN | Production immobilisée | 22 679 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 067 | 72 350 | ||
FQ | Autres produits | 2 130 | 12 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 950 411 | 11 353 956 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 163 281 | 7 586 289 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 331 | -141 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 992 669 | 895 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 272 | 94 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 433 553 | 1 339 081 | ||
FZ | Charges sociales | 566 605 | 583 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 420 | 93 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 496 | 49 707 | ||
GE | Autres charges | 414 001 | 404 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 896 629 | 10 905 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 782 | 448 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 488 | 17 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 614 | 31 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 102 | 49 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 330 | 6 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 330 | 6 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 772 | 42 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 554 | 491 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 933 | 9 376 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 533 | 9 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412 | 8 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 121 | 1 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 242 | 145 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 045 046 | 11 412 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 928 613 | 11 065 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 433 | 346 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 478 | 4 720 331 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 413 386 | 400 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 560 | 2 307 | 22 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 876 | 95 113 | 82 999 | 617 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 626 436 | 97 420 | 82 999 | 640 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 177 870 | 19 612 | 197 482 | |
6T | Sur comptes clients | 122 054 | 15 884 | 7 589 | 130 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 924 | 35 496 | 7 589 | 327 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 299 924 | 35 496 | 7 589 | 327 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 496 | 7 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 572 | 53 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 228 | |||
UX | Autres créances clients | 2 559 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 207 | |||
VB | T. V. A. | 23 166 | |||
VC | Groupe et associés | 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 613 | 3 000 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 858 | 126 729 | 57 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 808 095 | 1 808 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 371 | 117 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 698 | 226 698 | ||
VW | T.V.A. | 78 706 | 78 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 076 | 31 076 | ||
VI | Groupe et associés | 157 | 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 800 | 35 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 760 | 2 424 631 | 57 129 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 176 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 867 | 22 867 | 2 307 | |
AH | Fonds commercial | 167 000 | 167 000 | 167 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 344 | 111 854 | 71 490 | 15 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 768 135 | 506 135 | 261 999 | 224 089 |
AV | Immobilisations en cours | 94 374 | 94 374 | ||
CU | Autres participations | 35 645 | 35 645 | 35 645 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 572 | 53 572 | 49 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 324 937 | 640 857 | 684 081 | 494 163 |
BT | Marchandises | 1 218 091 | 197 482 | 1 020 609 | 1 145 552 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 398 | 21 398 | 10 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 715 668 | 130 349 | 2 585 318 | 2 761 134 |
BZ | Autres créances | 223 020 | 223 020 | 33 027 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 573 934 | 573 934 | 773 247 | |
CF | Disponibilités | 147 327 | 147 327 | 107 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 353 | 8 353 | 5 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 907 790 | 327 831 | 4 579 959 | 4 836 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 728 | 968 688 | 5 264 040 | 5 330 907 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 115 846 | 1 968 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 433 | 346 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 782 280 | 2 865 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 858 | 189 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 095 | 1 694 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 850 | 464 216 | ||
EA | Autres dettes | 35 800 | 88 516 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 893 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 481 760 | 2 465 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 040 | 5 330 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 631 | 2 378 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 357 941 | 361 818 | 10 719 759 | 11 118 886 |
FG | Production vendue services | 147 777 | 147 777 | 150 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 505 718 | 361 818 | 10 867 536 | 11 269 600 |
FN | Production immobilisée | 22 679 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 067 | 72 350 | ||
FQ | Autres produits | 2 130 | 12 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 950 411 | 11 353 956 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 163 281 | 7 586 289 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 331 | -141 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 992 669 | 895 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 272 | 94 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 433 553 | 1 339 081 | ||
FZ | Charges sociales | 566 605 | 583 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 420 | 93 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 496 | 49 707 | ||
GE | Autres charges | 414 001 | 404 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 896 629 | 10 905 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 782 | 448 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 488 | 17 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 614 | 31 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 102 | 49 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 330 | 6 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 330 | 6 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 772 | 42 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 554 | 491 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 933 | 9 376 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 533 | 9 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412 | 8 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 121 | 1 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 242 | 145 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 045 046 | 11 412 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 928 613 | 11 065 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 433 | 346 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 478 | 4 720 331 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 413 386 | 400 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 560 | 2 307 | 22 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 876 | 95 113 | 82 999 | 617 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 626 436 | 97 420 | 82 999 | 640 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 177 870 | 19 612 | 197 482 | |
6T | Sur comptes clients | 122 054 | 15 884 | 7 589 | 130 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 924 | 35 496 | 7 589 | 327 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 299 924 | 35 496 | 7 589 | 327 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 496 | 7 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 572 | 53 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 228 | |||
UX | Autres créances clients | 2 559 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 207 | |||
VB | T. V. A. | 23 166 | |||
VC | Groupe et associés | 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 613 | 3 000 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 858 | 126 729 | 57 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 808 095 | 1 808 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 371 | 117 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 698 | 226 698 | ||
VW | T.V.A. | 78 706 | 78 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 076 | 31 076 | ||
VI | Groupe et associés | 157 | 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 800 | 35 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 760 | 2 424 631 | 57 129 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 176 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 867 | 22 867 | 2 307 | |
AH | Fonds commercial | 167 000 | 167 000 | 167 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 344 | 111 854 | 71 490 | 15 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 768 135 | 506 135 | 261 999 | 224 089 |
AV | Immobilisations en cours | 94 374 | 94 374 | ||
CU | Autres participations | 35 645 | 35 645 | 35 645 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 572 | 53 572 | 49 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 324 937 | 640 857 | 684 081 | 494 163 |
BT | Marchandises | 1 218 091 | 197 482 | 1 020 609 | 1 145 552 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 398 | 21 398 | 10 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 715 668 | 130 349 | 2 585 318 | 2 761 134 |
BZ | Autres créances | 223 020 | 223 020 | 33 027 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 573 934 | 573 934 | 773 247 | |
CF | Disponibilités | 147 327 | 147 327 | 107 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 353 | 8 353 | 5 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 907 790 | 327 831 | 4 579 959 | 4 836 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 728 | 968 688 | 5 264 040 | 5 330 907 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 115 846 | 1 968 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 433 | 346 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 782 280 | 2 865 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 858 | 189 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 095 | 1 694 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 850 | 464 216 | ||
EA | Autres dettes | 35 800 | 88 516 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 893 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 481 760 | 2 465 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 040 | 5 330 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 631 | 2 378 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 357 941 | 361 818 | 10 719 759 | 11 118 886 |
FG | Production vendue services | 147 777 | 147 777 | 150 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 505 718 | 361 818 | 10 867 536 | 11 269 600 |
FN | Production immobilisée | 22 679 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 067 | 72 350 | ||
FQ | Autres produits | 2 130 | 12 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 950 411 | 11 353 956 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 163 281 | 7 586 289 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 331 | -141 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 992 669 | 895 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 272 | 94 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 433 553 | 1 339 081 | ||
FZ | Charges sociales | 566 605 | 583 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 420 | 93 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 496 | 49 707 | ||
GE | Autres charges | 414 001 | 404 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 896 629 | 10 905 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 782 | 448 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 488 | 17 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 614 | 31 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 102 | 49 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 330 | 6 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 330 | 6 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 772 | 42 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 554 | 491 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 933 | 9 376 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 533 | 9 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412 | 8 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 121 | 1 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 242 | 145 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 045 046 | 11 412 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 928 613 | 11 065 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 433 | 346 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 478 | 4 720 331 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 413 386 | 400 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 560 | 2 307 | 22 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 876 | 95 113 | 82 999 | 617 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 626 436 | 97 420 | 82 999 | 640 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 177 870 | 19 612 | 197 482 | |
6T | Sur comptes clients | 122 054 | 15 884 | 7 589 | 130 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 924 | 35 496 | 7 589 | 327 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 299 924 | 35 496 | 7 589 | 327 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 496 | 7 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 572 | 53 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 228 | |||
UX | Autres créances clients | 2 559 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 207 | |||
VB | T. V. A. | 23 166 | |||
VC | Groupe et associés | 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 613 | 3 000 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 858 | 126 729 | 57 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 808 095 | 1 808 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 371 | 117 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 698 | 226 698 | ||
VW | T.V.A. | 78 706 | 78 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 076 | 31 076 | ||
VI | Groupe et associés | 157 | 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 800 | 35 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 760 | 2 424 631 | 57 129 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 176 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 867 | 22 867 | 2 307 | |
AH | Fonds commercial | 167 000 | 167 000 | 167 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 344 | 111 854 | 71 490 | 15 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 768 135 | 506 135 | 261 999 | 224 089 |
AV | Immobilisations en cours | 94 374 | 94 374 | ||
CU | Autres participations | 35 645 | 35 645 | 35 645 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 572 | 53 572 | 49 643 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 324 937 | 640 857 | 684 081 | 494 163 |
BT | Marchandises | 1 218 091 | 197 482 | 1 020 609 | 1 145 552 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 398 | 21 398 | 10 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 715 668 | 130 349 | 2 585 318 | 2 761 134 |
BZ | Autres créances | 223 020 | 223 020 | 33 027 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 573 934 | 573 934 | 773 247 | |
CF | Disponibilités | 147 327 | 147 327 | 107 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 353 | 8 353 | 5 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 907 790 | 327 831 | 4 579 959 | 4 836 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 728 | 968 688 | 5 264 040 | 5 330 907 |
CP | Parts à moins d’un an | 53 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 115 846 | 1 968 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 433 | 346 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 782 280 | 2 865 846 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 858 | 189 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 095 | 1 694 115 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 850 | 464 216 | ||
EA | Autres dettes | 35 800 | 88 516 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 893 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 481 760 | 2 465 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 040 | 5 330 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 631 | 2 378 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 357 941 | 361 818 | 10 719 759 | 11 118 886 |
FG | Production vendue services | 147 777 | 147 777 | 150 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 505 718 | 361 818 | 10 867 536 | 11 269 600 |
FN | Production immobilisée | 22 679 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 067 | 72 350 | ||
FQ | Autres produits | 2 130 | 12 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 950 411 | 11 353 956 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 163 281 | 7 586 289 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 331 | -141 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 992 669 | 895 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 272 | 94 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 433 553 | 1 339 081 | ||
FZ | Charges sociales | 566 605 | 583 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 420 | 93 845 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 496 | 49 707 | ||
GE | Autres charges | 414 001 | 404 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 896 629 | 10 905 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 782 | 448 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 488 | 17 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 614 | 31 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 102 | 49 057 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 330 | 6 297 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 330 | 6 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 772 | 42 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 554 | 491 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 933 | 9 376 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 533 | 9 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412 | 8 302 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 121 | 1 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 242 | 145 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 045 046 | 11 412 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 928 613 | 11 065 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 433 | 346 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 478 | 4 720 331 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 413 386 | 400 868 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 560 | 2 307 | 22 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 876 | 95 113 | 82 999 | 617 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 626 436 | 97 420 | 82 999 | 640 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 177 870 | 19 612 | 197 482 | |
6T | Sur comptes clients | 122 054 | 15 884 | 7 589 | 130 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 924 | 35 496 | 7 589 | 327 831 |
7C | TOTAL GENERAL | 299 924 | 35 496 | 7 589 | 327 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 496 | 7 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 572 | 53 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 228 | |||
UX | Autres créances clients | 2 559 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 180 207 | |||
VB | T. V. A. | 23 166 | |||
VC | Groupe et associés | 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 613 | 3 000 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 858 | 126 729 | 57 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 808 095 | 1 808 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 371 | 117 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 698 | 226 698 | ||
VW | T.V.A. | 78 706 | 78 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 076 | 31 076 | ||
VI | Groupe et associés | 157 | 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 800 | 35 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 760 | 2 424 631 | 57 129 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 176 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 536 |