de Beaumont-lès-Valence
Déposant 1 : Serviacom, sarl
Numéro de SIREN : 414731752
Adresse :
4 allée des sorbiers
54180 Heillecourt
FR
Mandataire 1 : Serviacom, M. Eric Fauconnier
Adresse :
Nancy Porte Sud, 4 RUE Sorbier
54180 HEILLECOURT
FR
Déposant 1 : Serviacom, sarl
Numéro de SIREN : 414731752
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54180 Heillecourt
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Mandataire 1 : Serviacom, M. Eric Fauconnier
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Nancy Porte Sud, 4 RUE Sorbier
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Déposant 1 : Serviacom, sarl
Numéro de SIREN : 414731752
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4 allée des sorbiers
54180 Heillecourt
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Mandataire 1 : Serviacom, M. Eric Fauconnier
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Nancy Porte Sud, 4 RUE Sorbier
54180 HEILLECOURT
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Déposant 1 : Serviacom, sarl
Numéro de SIREN : 414731752
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Nancy Porte Sud, 4 allée des Sorbiers
54180 Heillecourt
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Mandataire 1 : Serviacom, M. Eric Fauconnier
Adresse :
Nancy Porte Sud, 4 RUE Sorbier
54180 HEILLECOURT
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Déposant 1 : serviacom, sarl
Numéro de SIREN : 414731752
Adresse :
4, allée Sorbier
54180 HEILLECOURT
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Mandataire 1 : serviacom
Adresse :
4, allée Sorbier
54180 HEILLECOURT
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Déposant 1 : SERVIACOM, SARL
Numéro de SIREN : 414731752
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4 Allé des Sobiers
54180 HEILLECOURT
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Mandataire 1 : SERVIACOM
Adresse :
4 Allé des Sobiers
54180 HEILLECOURT
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Déposant 1 : SERVIACOM, Sarl
Numéro de SIREN : 414731752
Adresse :
4 allée des Sobiers
54180 HEILLECOURT
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Mandataire 1 : SERVIACOM
Adresse :
4 allée des Sobiers
54180 HEILLECOURT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 058 | 15 058 | 5 311 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 637 | 9 637 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039 | 3 789 | 250 | 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 285 | 154 478 | 71 808 | 92 330 |
CU | Autres participations | 4 318 | 4 318 | 4 318 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 036 | 2 036 | 2 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 533 | 167 904 | 93 629 | 104 805 |
BT | Marchandises | 697 877 | 61 716 | 636 161 | 646 299 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 414 | 103 149 | 932 265 | 763 410 |
BZ | Autres créances | 119 934 | 19 577 | 100 357 | 139 094 |
CF | Disponibilités | 8 026 | 8 026 | 45 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 849 | 9 849 | 6 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 100 | 184 442 | 1 686 658 | 1 600 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 634 | 352 346 | 1 780 288 | 1 705 766 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 036 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 494 | 3 494 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 372 826 | 352 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 461 | 20 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 782 | 486 320 | ||
DN | Avances conditionnées | 13 303 | 13 303 | ||
DO | TOTAL (II) | 13 303 | 13 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 863 | 3 151 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 863 | 3 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 878 | 216 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 948 | 724 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 580 | 224 786 | ||
EA | Autres dettes | 30 935 | 24 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 224 340 | 1 202 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 288 | 1 705 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 031 | 1 098 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 185 | 59 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 484 028 | 175 733 | 4 659 761 | 4 547 311 |
FG | Production vendue services | 95 100 | 14 964 | 110 064 | 113 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 579 127 | 190 697 | 4 769 824 | 4 660 453 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 852 | 46 422 | ||
FQ | Autres produits | 14 024 | 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 818 700 | 4 707 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 160 439 | 3 097 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 209 | 1 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 325 | 599 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 076 | 26 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 035 | 662 351 | ||
FZ | Charges sociales | 238 032 | 227 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 535 | 28 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 561 | 11 524 | ||
GE | Autres charges | 17 024 | 37 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 732 236 | 4 693 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 464 | 14 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | 155 | ||
GN | Différences positives de change | 109 | 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 | 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 526 | 29 601 | ||
GS | Différences négatives de change | 749 | 1 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 275 | 31 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 952 | -30 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 512 | -16 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979 | 1 829 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 151 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 130 | 44 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 863 | 3 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 863 | 7 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -733 | 36 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 153 | 4 752 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 692 | 4 731 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 461 | 20 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 750 | 5 301 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 511 | 34 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 637 | 9 637 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 732 | 31 535 | 158 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 369 | 31 535 | 167 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 151 | 5 863 | 3 151 | 5 863 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 786 | 18 070 | 61 716 | |
6T | Sur comptes clients | 88 619 | 29 561 | 15 031 | 103 149 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 577 | 19 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 982 | 29 561 | 33 101 | 184 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 133 | 35 424 | 36 252 | 190 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 561 | 33 102 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 863 | 3 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 036 | 2 036 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 048 | |||
UX | Autres créances clients | 923 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 321 | |||
VB | T. V. A. | 825 | |||
VP | Divers | 23 362 | |||
VC | Groupe et associés | 28 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 233 | 1 167 233 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 598 | 237 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 280 | 39 971 | 67 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 684 948 | 684 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 267 | 74 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 507 | 44 507 | ||
VW | T.V.A. | 33 447 | 33 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 359 | 11 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 935 | 30 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 340 | 1 157 031 | 67 309 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 058 | 15 058 | 5 311 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 637 | 9 637 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039 | 3 789 | 250 | 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 285 | 154 478 | 71 808 | 92 330 |
CU | Autres participations | 4 318 | 4 318 | 4 318 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 036 | 2 036 | 2 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 533 | 167 904 | 93 629 | 104 805 |
BT | Marchandises | 697 877 | 61 716 | 636 161 | 646 299 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 414 | 103 149 | 932 265 | 763 410 |
BZ | Autres créances | 119 934 | 19 577 | 100 357 | 139 094 |
CF | Disponibilités | 8 026 | 8 026 | 45 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 849 | 9 849 | 6 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 100 | 184 442 | 1 686 658 | 1 600 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 634 | 352 346 | 1 780 288 | 1 705 766 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 036 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 494 | 3 494 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 372 826 | 352 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 461 | 20 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 782 | 486 320 | ||
DN | Avances conditionnées | 13 303 | 13 303 | ||
DO | TOTAL (II) | 13 303 | 13 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 863 | 3 151 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 863 | 3 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 878 | 216 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 948 | 724 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 580 | 224 786 | ||
EA | Autres dettes | 30 935 | 24 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 224 340 | 1 202 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 288 | 1 705 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 031 | 1 098 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 185 | 59 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 484 028 | 175 733 | 4 659 761 | 4 547 311 |
FG | Production vendue services | 95 100 | 14 964 | 110 064 | 113 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 579 127 | 190 697 | 4 769 824 | 4 660 453 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 852 | 46 422 | ||
FQ | Autres produits | 14 024 | 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 818 700 | 4 707 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 160 439 | 3 097 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 209 | 1 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 325 | 599 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 076 | 26 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 035 | 662 351 | ||
FZ | Charges sociales | 238 032 | 227 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 535 | 28 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 561 | 11 524 | ||
GE | Autres charges | 17 024 | 37 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 732 236 | 4 693 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 464 | 14 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | 155 | ||
GN | Différences positives de change | 109 | 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 | 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 526 | 29 601 | ||
GS | Différences négatives de change | 749 | 1 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 275 | 31 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 952 | -30 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 512 | -16 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979 | 1 829 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 151 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 130 | 44 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 863 | 3 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 863 | 7 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -733 | 36 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 153 | 4 752 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 692 | 4 731 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 461 | 20 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 750 | 5 301 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 511 | 34 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 637 | 9 637 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 732 | 31 535 | 158 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 369 | 31 535 | 167 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 151 | 5 863 | 3 151 | 5 863 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 786 | 18 070 | 61 716 | |
6T | Sur comptes clients | 88 619 | 29 561 | 15 031 | 103 149 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 577 | 19 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 982 | 29 561 | 33 101 | 184 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 133 | 35 424 | 36 252 | 190 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 561 | 33 102 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 863 | 3 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 036 | 2 036 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 048 | |||
UX | Autres créances clients | 923 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 321 | |||
VB | T. V. A. | 825 | |||
VP | Divers | 23 362 | |||
VC | Groupe et associés | 28 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 233 | 1 167 233 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 598 | 237 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 280 | 39 971 | 67 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 684 948 | 684 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 267 | 74 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 507 | 44 507 | ||
VW | T.V.A. | 33 447 | 33 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 359 | 11 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 935 | 30 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 340 | 1 157 031 | 67 309 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 058 | 15 058 | 5 311 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 637 | 9 637 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039 | 3 789 | 250 | 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 285 | 154 478 | 71 808 | 92 330 |
CU | Autres participations | 4 318 | 4 318 | 4 318 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 036 | 2 036 | 2 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 533 | 167 904 | 93 629 | 104 805 |
BT | Marchandises | 697 877 | 61 716 | 636 161 | 646 299 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 414 | 103 149 | 932 265 | 763 410 |
BZ | Autres créances | 119 934 | 19 577 | 100 357 | 139 094 |
CF | Disponibilités | 8 026 | 8 026 | 45 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 849 | 9 849 | 6 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 100 | 184 442 | 1 686 658 | 1 600 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 634 | 352 346 | 1 780 288 | 1 705 766 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 036 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 494 | 3 494 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 372 826 | 352 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 461 | 20 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 782 | 486 320 | ||
DN | Avances conditionnées | 13 303 | 13 303 | ||
DO | TOTAL (II) | 13 303 | 13 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 863 | 3 151 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 863 | 3 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 878 | 216 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 948 | 724 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 580 | 224 786 | ||
EA | Autres dettes | 30 935 | 24 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 224 340 | 1 202 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 288 | 1 705 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 031 | 1 098 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 185 | 59 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 484 028 | 175 733 | 4 659 761 | 4 547 311 |
FG | Production vendue services | 95 100 | 14 964 | 110 064 | 113 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 579 127 | 190 697 | 4 769 824 | 4 660 453 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 852 | 46 422 | ||
FQ | Autres produits | 14 024 | 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 818 700 | 4 707 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 160 439 | 3 097 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 209 | 1 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 325 | 599 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 076 | 26 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 035 | 662 351 | ||
FZ | Charges sociales | 238 032 | 227 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 535 | 28 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 561 | 11 524 | ||
GE | Autres charges | 17 024 | 37 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 732 236 | 4 693 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 464 | 14 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | 155 | ||
GN | Différences positives de change | 109 | 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 | 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 526 | 29 601 | ||
GS | Différences négatives de change | 749 | 1 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 275 | 31 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 952 | -30 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 512 | -16 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979 | 1 829 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 151 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 130 | 44 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 863 | 3 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 863 | 7 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -733 | 36 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 153 | 4 752 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 692 | 4 731 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 461 | 20 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 750 | 5 301 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 511 | 34 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 637 | 9 637 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 732 | 31 535 | 158 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 369 | 31 535 | 167 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 151 | 5 863 | 3 151 | 5 863 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 786 | 18 070 | 61 716 | |
6T | Sur comptes clients | 88 619 | 29 561 | 15 031 | 103 149 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 577 | 19 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 982 | 29 561 | 33 101 | 184 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 133 | 35 424 | 36 252 | 190 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 561 | 33 102 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 863 | 3 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 036 | 2 036 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 048 | |||
UX | Autres créances clients | 923 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 321 | |||
VB | T. V. A. | 825 | |||
VP | Divers | 23 362 | |||
VC | Groupe et associés | 28 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 233 | 1 167 233 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 598 | 237 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 280 | 39 971 | 67 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 684 948 | 684 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 267 | 74 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 507 | 44 507 | ||
VW | T.V.A. | 33 447 | 33 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 359 | 11 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 935 | 30 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 340 | 1 157 031 | 67 309 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 058 | 15 058 | 5 311 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 637 | 9 637 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039 | 3 789 | 250 | 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 285 | 154 478 | 71 808 | 92 330 |
CU | Autres participations | 4 318 | 4 318 | 4 318 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 036 | 2 036 | 2 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 533 | 167 904 | 93 629 | 104 805 |
BT | Marchandises | 697 877 | 61 716 | 636 161 | 646 299 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 414 | 103 149 | 932 265 | 763 410 |
BZ | Autres créances | 119 934 | 19 577 | 100 357 | 139 094 |
CF | Disponibilités | 8 026 | 8 026 | 45 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 849 | 9 849 | 6 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 100 | 184 442 | 1 686 658 | 1 600 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 634 | 352 346 | 1 780 288 | 1 705 766 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 036 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 494 | 3 494 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 372 826 | 352 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 461 | 20 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 782 | 486 320 | ||
DN | Avances conditionnées | 13 303 | 13 303 | ||
DO | TOTAL (II) | 13 303 | 13 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 863 | 3 151 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 863 | 3 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 878 | 216 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 948 | 724 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 580 | 224 786 | ||
EA | Autres dettes | 30 935 | 24 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 224 340 | 1 202 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 288 | 1 705 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 031 | 1 098 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 185 | 59 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 484 028 | 175 733 | 4 659 761 | 4 547 311 |
FG | Production vendue services | 95 100 | 14 964 | 110 064 | 113 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 579 127 | 190 697 | 4 769 824 | 4 660 453 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 852 | 46 422 | ||
FQ | Autres produits | 14 024 | 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 818 700 | 4 707 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 160 439 | 3 097 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 209 | 1 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 325 | 599 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 076 | 26 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 035 | 662 351 | ||
FZ | Charges sociales | 238 032 | 227 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 535 | 28 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 561 | 11 524 | ||
GE | Autres charges | 17 024 | 37 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 732 236 | 4 693 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 464 | 14 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | 155 | ||
GN | Différences positives de change | 109 | 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 | 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 526 | 29 601 | ||
GS | Différences négatives de change | 749 | 1 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 275 | 31 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 952 | -30 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 512 | -16 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979 | 1 829 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 151 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 130 | 44 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 863 | 3 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 863 | 7 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -733 | 36 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 153 | 4 752 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 692 | 4 731 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 461 | 20 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 750 | 5 301 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 511 | 34 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 637 | 9 637 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 732 | 31 535 | 158 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 369 | 31 535 | 167 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 151 | 5 863 | 3 151 | 5 863 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 786 | 18 070 | 61 716 | |
6T | Sur comptes clients | 88 619 | 29 561 | 15 031 | 103 149 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 577 | 19 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 982 | 29 561 | 33 101 | 184 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 133 | 35 424 | 36 252 | 190 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 561 | 33 102 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 863 | 3 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 036 | 2 036 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 048 | |||
UX | Autres créances clients | 923 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 321 | |||
VB | T. V. A. | 825 | |||
VP | Divers | 23 362 | |||
VC | Groupe et associés | 28 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 233 | 1 167 233 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 598 | 237 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 280 | 39 971 | 67 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 684 948 | 684 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 267 | 74 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 507 | 44 507 | ||
VW | T.V.A. | 33 447 | 33 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 359 | 11 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 935 | 30 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 340 | 1 157 031 | 67 309 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 058 | 15 058 | 5 311 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 637 | 9 637 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039 | 3 789 | 250 | 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 285 | 154 478 | 71 808 | 92 330 |
CU | Autres participations | 4 318 | 4 318 | 4 318 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 036 | 2 036 | 2 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 533 | 167 904 | 93 629 | 104 805 |
BT | Marchandises | 697 877 | 61 716 | 636 161 | 646 299 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 414 | 103 149 | 932 265 | 763 410 |
BZ | Autres créances | 119 934 | 19 577 | 100 357 | 139 094 |
CF | Disponibilités | 8 026 | 8 026 | 45 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 849 | 9 849 | 6 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 100 | 184 442 | 1 686 658 | 1 600 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 634 | 352 346 | 1 780 288 | 1 705 766 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 036 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 494 | 3 494 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 372 826 | 352 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 461 | 20 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 782 | 486 320 | ||
DN | Avances conditionnées | 13 303 | 13 303 | ||
DO | TOTAL (II) | 13 303 | 13 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 863 | 3 151 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 863 | 3 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 878 | 216 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 948 | 724 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 580 | 224 786 | ||
EA | Autres dettes | 30 935 | 24 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 224 340 | 1 202 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 288 | 1 705 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 031 | 1 098 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 185 | 59 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 484 028 | 175 733 | 4 659 761 | 4 547 311 |
FG | Production vendue services | 95 100 | 14 964 | 110 064 | 113 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 579 127 | 190 697 | 4 769 824 | 4 660 453 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 852 | 46 422 | ||
FQ | Autres produits | 14 024 | 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 818 700 | 4 707 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 160 439 | 3 097 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 209 | 1 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 325 | 599 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 076 | 26 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 035 | 662 351 | ||
FZ | Charges sociales | 238 032 | 227 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 535 | 28 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 561 | 11 524 | ||
GE | Autres charges | 17 024 | 37 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 732 236 | 4 693 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 464 | 14 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | 155 | ||
GN | Différences positives de change | 109 | 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 | 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 526 | 29 601 | ||
GS | Différences négatives de change | 749 | 1 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 275 | 31 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 952 | -30 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 512 | -16 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979 | 1 829 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 151 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 130 | 44 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 863 | 3 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 863 | 7 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -733 | 36 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 153 | 4 752 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 692 | 4 731 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 461 | 20 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 750 | 5 301 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 511 | 34 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 637 | 9 637 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 732 | 31 535 | 158 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 369 | 31 535 | 167 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 151 | 5 863 | 3 151 | 5 863 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 786 | 18 070 | 61 716 | |
6T | Sur comptes clients | 88 619 | 29 561 | 15 031 | 103 149 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 577 | 19 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 982 | 29 561 | 33 101 | 184 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 133 | 35 424 | 36 252 | 190 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 561 | 33 102 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 863 | 3 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 036 | 2 036 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 048 | |||
UX | Autres créances clients | 923 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 321 | |||
VB | T. V. A. | 825 | |||
VP | Divers | 23 362 | |||
VC | Groupe et associés | 28 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 233 | 1 167 233 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 598 | 237 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 280 | 39 971 | 67 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 684 948 | 684 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 267 | 74 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 507 | 44 507 | ||
VW | T.V.A. | 33 447 | 33 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 359 | 11 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 935 | 30 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 340 | 1 157 031 | 67 309 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 058 | 15 058 | 5 311 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 637 | 9 637 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039 | 3 789 | 250 | 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 285 | 154 478 | 71 808 | 92 330 |
CU | Autres participations | 4 318 | 4 318 | 4 318 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 036 | 2 036 | 2 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 533 | 167 904 | 93 629 | 104 805 |
BT | Marchandises | 697 877 | 61 716 | 636 161 | 646 299 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 414 | 103 149 | 932 265 | 763 410 |
BZ | Autres créances | 119 934 | 19 577 | 100 357 | 139 094 |
CF | Disponibilités | 8 026 | 8 026 | 45 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 849 | 9 849 | 6 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 100 | 184 442 | 1 686 658 | 1 600 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 634 | 352 346 | 1 780 288 | 1 705 766 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 036 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 494 | 3 494 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 372 826 | 352 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 461 | 20 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 782 | 486 320 | ||
DN | Avances conditionnées | 13 303 | 13 303 | ||
DO | TOTAL (II) | 13 303 | 13 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 863 | 3 151 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 863 | 3 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 878 | 216 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 948 | 724 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 580 | 224 786 | ||
EA | Autres dettes | 30 935 | 24 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 224 340 | 1 202 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 288 | 1 705 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 031 | 1 098 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 185 | 59 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 484 028 | 175 733 | 4 659 761 | 4 547 311 |
FG | Production vendue services | 95 100 | 14 964 | 110 064 | 113 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 579 127 | 190 697 | 4 769 824 | 4 660 453 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 852 | 46 422 | ||
FQ | Autres produits | 14 024 | 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 818 700 | 4 707 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 160 439 | 3 097 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 209 | 1 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 325 | 599 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 076 | 26 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 035 | 662 351 | ||
FZ | Charges sociales | 238 032 | 227 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 535 | 28 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 561 | 11 524 | ||
GE | Autres charges | 17 024 | 37 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 732 236 | 4 693 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 464 | 14 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | 155 | ||
GN | Différences positives de change | 109 | 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 | 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 526 | 29 601 | ||
GS | Différences négatives de change | 749 | 1 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 275 | 31 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 952 | -30 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 512 | -16 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979 | 1 829 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 151 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 130 | 44 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 863 | 3 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 863 | 7 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -733 | 36 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 153 | 4 752 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 692 | 4 731 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 461 | 20 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 750 | 5 301 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 511 | 34 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 637 | 9 637 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 732 | 31 535 | 158 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 369 | 31 535 | 167 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 151 | 5 863 | 3 151 | 5 863 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 786 | 18 070 | 61 716 | |
6T | Sur comptes clients | 88 619 | 29 561 | 15 031 | 103 149 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 577 | 19 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 982 | 29 561 | 33 101 | 184 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 133 | 35 424 | 36 252 | 190 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 561 | 33 102 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 863 | 3 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 036 | 2 036 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 048 | |||
UX | Autres créances clients | 923 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 321 | |||
VB | T. V. A. | 825 | |||
VP | Divers | 23 362 | |||
VC | Groupe et associés | 28 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 233 | 1 167 233 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 598 | 237 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 280 | 39 971 | 67 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 684 948 | 684 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 267 | 74 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 507 | 44 507 | ||
VW | T.V.A. | 33 447 | 33 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 359 | 11 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 935 | 30 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 340 | 1 157 031 | 67 309 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 058 | 15 058 | 5 311 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 637 | 9 637 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039 | 3 789 | 250 | 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 285 | 154 478 | 71 808 | 92 330 |
CU | Autres participations | 4 318 | 4 318 | 4 318 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 036 | 2 036 | 2 036 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 533 | 167 904 | 93 629 | 104 805 |
BT | Marchandises | 697 877 | 61 716 | 636 161 | 646 299 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 414 | 103 149 | 932 265 | 763 410 |
BZ | Autres créances | 119 934 | 19 577 | 100 357 | 139 094 |
CF | Disponibilités | 8 026 | 8 026 | 45 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 849 | 9 849 | 6 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 100 | 184 442 | 1 686 658 | 1 600 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 634 | 352 346 | 1 780 288 | 1 705 766 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 036 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 494 | 3 494 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 372 826 | 352 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 461 | 20 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 782 | 486 320 | ||
DN | Avances conditionnées | 13 303 | 13 303 | ||
DO | TOTAL (II) | 13 303 | 13 303 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 863 | 3 151 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 863 | 3 151 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 878 | 216 189 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 948 | 724 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 580 | 224 786 | ||
EA | Autres dettes | 30 935 | 24 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 224 340 | 1 202 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 288 | 1 705 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 031 | 1 098 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 185 | 59 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 484 028 | 175 733 | 4 659 761 | 4 547 311 |
FG | Production vendue services | 95 100 | 14 964 | 110 064 | 113 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 579 127 | 190 697 | 4 769 824 | 4 660 453 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 852 | 46 422 | ||
FQ | Autres produits | 14 024 | 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 818 700 | 4 707 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 160 439 | 3 097 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 209 | 1 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 325 | 599 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 076 | 26 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 035 | 662 351 | ||
FZ | Charges sociales | 238 032 | 227 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 535 | 28 978 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 561 | 11 524 | ||
GE | Autres charges | 17 024 | 37 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 732 236 | 4 693 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 464 | 14 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | 155 | ||
GN | Différences positives de change | 109 | 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 323 | 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 526 | 29 601 | ||
GS | Différences négatives de change | 749 | 1 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 275 | 31 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 952 | -30 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 512 | -16 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979 | 1 829 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 151 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 130 | 44 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 863 | 3 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 863 | 7 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -733 | 36 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 153 | 4 752 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 692 | 4 731 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 461 | 20 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 750 | 5 301 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 511 | 34 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 637 | 9 637 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 732 | 31 535 | 158 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 369 | 31 535 | 167 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 151 | 5 863 | 3 151 | 5 863 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 786 | 18 070 | 61 716 | |
6T | Sur comptes clients | 88 619 | 29 561 | 15 031 | 103 149 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 577 | 19 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 982 | 29 561 | 33 101 | 184 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 133 | 35 424 | 36 252 | 190 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 561 | 33 102 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 863 | 3 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 036 | 2 036 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 048 | |||
UX | Autres créances clients | 923 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 321 | |||
VB | T. V. A. | 825 | |||
VP | Divers | 23 362 | |||
VC | Groupe et associés | 28 063 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 233 | 1 167 233 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 598 | 237 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 280 | 39 971 | 67 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 684 948 | 684 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 267 | 74 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 507 | 44 507 | ||
VW | T.V.A. | 33 447 | 33 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 359 | 11 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 935 | 30 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 340 | 1 157 031 | 67 309 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 006 |