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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 38 112 | 38 112 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 848 | 10 430 | 1 417 | 1 024 |
AP | Constructions | 448 671 | 148 046 | 300 625 | 351 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 654 | 523 924 | 139 730 | 115 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 912 729 | 581 099 | 331 629 | 456 709 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 874 | 5 874 | 5 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 081 649 | 1 301 612 | 780 037 | 931 985 |
BT | Marchandises | 17 235 | 17 235 | 23 309 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 791 | 347 791 | 278 131 | |
BZ | Autres créances | 61 278 | 61 278 | 162 329 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 448 910 | 448 910 | 295 188 | |
CF | Disponibilités | 196 763 | 196 763 | 282 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 996 | 21 996 | 17 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 093 973 | 1 093 973 | 1 058 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 622 | 1 301 612 | 1 874 010 | 1 990 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 637 074 | 588 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 000 | 48 419 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 585 | 42 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 044 | 687 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 266 200 | 266 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 200 | 266 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 293 | 99 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 | 2 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 233 | 616 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 365 | 318 498 | ||
EA | Autres dettes | 808 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 806 766 | 1 036 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 010 | 1 990 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 770 | 1 033 164 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 189 | 2 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 002 484 | 4 002 484 | 3 891 028 | |
FG | Production vendue services | 470 319 | 470 319 | 626 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 472 803 | 4 472 803 | 4 517 336 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 169 | 68 949 | ||
FQ | Autres produits | 7 086 | 4 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 519 058 | 4 590 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 972 848 | 946 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 074 | 7 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 713 | 489 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 003 | 85 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 247 771 | 1 300 003 | ||
FZ | Charges sociales | 514 127 | 513 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 196 | 199 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 266 200 | |||
GE | Autres charges | 880 152 | 857 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 416 885 | 4 665 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 173 | -74 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 482 | 2 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 482 | 2 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 329 | 4 471 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 187 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 516 | 4 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 034 | -1 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 140 | -75 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 754 | 81 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 754 | 81 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 331 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 754 | 66 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 106 | -58 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 294 | 4 674 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 294 | 4 626 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 000 | 48 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 344 | 1 806 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 169 | 68 949 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 170 701 | 154 607 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 875 023 | 854 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112 | 38 112 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 810 | 1 620 | 10 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 494 | 235 576 | 1 253 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 416 | 237 196 | 1 301 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 266 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 266 200 | 266 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 200 | 266 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 874 | |||
UX | Autres créances clients | 347 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 023 | |||
VB | T. V. A. | 6 928 | |||
VP | Divers | 4 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 938 | 431 065 | 5 874 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189 | 2 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 104 | 81 108 | 173 996 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 233 | 210 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 063 | 157 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 610 | 92 610 | ||
VW | T.V.A. | 52 910 | 52 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 782 | 33 782 | ||
VI | Groupe et associés | 2 067 | 2 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 | 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 766 | 632 770 | 173 996 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 38 112 | 38 112 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 848 | 10 430 | 1 417 | 1 024 |
AP | Constructions | 448 671 | 148 046 | 300 625 | 351 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 654 | 523 924 | 139 730 | 115 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 912 729 | 581 099 | 331 629 | 456 709 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 874 | 5 874 | 5 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 081 649 | 1 301 612 | 780 037 | 931 985 |
BT | Marchandises | 17 235 | 17 235 | 23 309 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 791 | 347 791 | 278 131 | |
BZ | Autres créances | 61 278 | 61 278 | 162 329 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 448 910 | 448 910 | 295 188 | |
CF | Disponibilités | 196 763 | 196 763 | 282 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 996 | 21 996 | 17 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 093 973 | 1 093 973 | 1 058 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 622 | 1 301 612 | 1 874 010 | 1 990 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 637 074 | 588 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 000 | 48 419 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 585 | 42 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 044 | 687 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 266 200 | 266 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 200 | 266 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 293 | 99 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 | 2 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 233 | 616 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 365 | 318 498 | ||
EA | Autres dettes | 808 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 806 766 | 1 036 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 010 | 1 990 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 770 | 1 033 164 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 189 | 2 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 002 484 | 4 002 484 | 3 891 028 | |
FG | Production vendue services | 470 319 | 470 319 | 626 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 472 803 | 4 472 803 | 4 517 336 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 169 | 68 949 | ||
FQ | Autres produits | 7 086 | 4 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 519 058 | 4 590 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 972 848 | 946 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 074 | 7 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 713 | 489 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 003 | 85 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 247 771 | 1 300 003 | ||
FZ | Charges sociales | 514 127 | 513 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 196 | 199 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 266 200 | |||
GE | Autres charges | 880 152 | 857 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 416 885 | 4 665 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 173 | -74 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 482 | 2 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 482 | 2 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 329 | 4 471 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 187 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 516 | 4 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 034 | -1 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 140 | -75 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 754 | 81 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 754 | 81 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 331 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 754 | 66 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 106 | -58 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 294 | 4 674 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 294 | 4 626 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 000 | 48 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 344 | 1 806 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 169 | 68 949 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 170 701 | 154 607 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 875 023 | 854 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112 | 38 112 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 810 | 1 620 | 10 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 494 | 235 576 | 1 253 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 416 | 237 196 | 1 301 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 266 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 266 200 | 266 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 200 | 266 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 874 | |||
UX | Autres créances clients | 347 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 023 | |||
VB | T. V. A. | 6 928 | |||
VP | Divers | 4 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 938 | 431 065 | 5 874 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189 | 2 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 104 | 81 108 | 173 996 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 233 | 210 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 063 | 157 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 610 | 92 610 | ||
VW | T.V.A. | 52 910 | 52 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 782 | 33 782 | ||
VI | Groupe et associés | 2 067 | 2 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 | 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 766 | 632 770 | 173 996 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 38 112 | 38 112 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 848 | 10 430 | 1 417 | 1 024 |
AP | Constructions | 448 671 | 148 046 | 300 625 | 351 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 654 | 523 924 | 139 730 | 115 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 912 729 | 581 099 | 331 629 | 456 709 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 874 | 5 874 | 5 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 081 649 | 1 301 612 | 780 037 | 931 985 |
BT | Marchandises | 17 235 | 17 235 | 23 309 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 791 | 347 791 | 278 131 | |
BZ | Autres créances | 61 278 | 61 278 | 162 329 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 448 910 | 448 910 | 295 188 | |
CF | Disponibilités | 196 763 | 196 763 | 282 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 996 | 21 996 | 17 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 093 973 | 1 093 973 | 1 058 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 622 | 1 301 612 | 1 874 010 | 1 990 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 637 074 | 588 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 000 | 48 419 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 585 | 42 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 044 | 687 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 266 200 | 266 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 200 | 266 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 293 | 99 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 | 2 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 233 | 616 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 365 | 318 498 | ||
EA | Autres dettes | 808 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 806 766 | 1 036 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 010 | 1 990 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 770 | 1 033 164 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 189 | 2 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 002 484 | 4 002 484 | 3 891 028 | |
FG | Production vendue services | 470 319 | 470 319 | 626 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 472 803 | 4 472 803 | 4 517 336 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 169 | 68 949 | ||
FQ | Autres produits | 7 086 | 4 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 519 058 | 4 590 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 972 848 | 946 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 074 | 7 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 713 | 489 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 003 | 85 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 247 771 | 1 300 003 | ||
FZ | Charges sociales | 514 127 | 513 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 196 | 199 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 266 200 | |||
GE | Autres charges | 880 152 | 857 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 416 885 | 4 665 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 173 | -74 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 482 | 2 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 482 | 2 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 329 | 4 471 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 187 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 516 | 4 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 034 | -1 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 140 | -75 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 754 | 81 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 754 | 81 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 331 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 754 | 66 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 106 | -58 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 294 | 4 674 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 294 | 4 626 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 000 | 48 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 344 | 1 806 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 169 | 68 949 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 170 701 | 154 607 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 875 023 | 854 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112 | 38 112 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 810 | 1 620 | 10 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 494 | 235 576 | 1 253 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 416 | 237 196 | 1 301 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 266 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 266 200 | 266 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 200 | 266 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 874 | |||
UX | Autres créances clients | 347 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 023 | |||
VB | T. V. A. | 6 928 | |||
VP | Divers | 4 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 938 | 431 065 | 5 874 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189 | 2 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 104 | 81 108 | 173 996 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 233 | 210 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 063 | 157 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 610 | 92 610 | ||
VW | T.V.A. | 52 910 | 52 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 782 | 33 782 | ||
VI | Groupe et associés | 2 067 | 2 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 | 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 766 | 632 770 | 173 996 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 38 112 | 38 112 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 848 | 10 430 | 1 417 | 1 024 |
AP | Constructions | 448 671 | 148 046 | 300 625 | 351 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 654 | 523 924 | 139 730 | 115 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 912 729 | 581 099 | 331 629 | 456 709 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 874 | 5 874 | 5 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 081 649 | 1 301 612 | 780 037 | 931 985 |
BT | Marchandises | 17 235 | 17 235 | 23 309 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 791 | 347 791 | 278 131 | |
BZ | Autres créances | 61 278 | 61 278 | 162 329 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 448 910 | 448 910 | 295 188 | |
CF | Disponibilités | 196 763 | 196 763 | 282 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 996 | 21 996 | 17 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 093 973 | 1 093 973 | 1 058 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 622 | 1 301 612 | 1 874 010 | 1 990 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 637 074 | 588 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 000 | 48 419 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 585 | 42 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 044 | 687 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 266 200 | 266 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 200 | 266 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 293 | 99 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 | 2 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 233 | 616 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 365 | 318 498 | ||
EA | Autres dettes | 808 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 806 766 | 1 036 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 010 | 1 990 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 770 | 1 033 164 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 189 | 2 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 002 484 | 4 002 484 | 3 891 028 | |
FG | Production vendue services | 470 319 | 470 319 | 626 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 472 803 | 4 472 803 | 4 517 336 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 169 | 68 949 | ||
FQ | Autres produits | 7 086 | 4 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 519 058 | 4 590 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 972 848 | 946 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 074 | 7 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 713 | 489 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 003 | 85 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 247 771 | 1 300 003 | ||
FZ | Charges sociales | 514 127 | 513 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 196 | 199 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 266 200 | |||
GE | Autres charges | 880 152 | 857 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 416 885 | 4 665 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 173 | -74 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 482 | 2 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 482 | 2 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 329 | 4 471 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 187 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 516 | 4 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 034 | -1 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 140 | -75 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 754 | 81 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 754 | 81 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 331 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 754 | 66 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 106 | -58 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 294 | 4 674 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 294 | 4 626 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 000 | 48 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 344 | 1 806 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 169 | 68 949 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 170 701 | 154 607 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 875 023 | 854 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112 | 38 112 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 810 | 1 620 | 10 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 494 | 235 576 | 1 253 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 416 | 237 196 | 1 301 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 266 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 266 200 | 266 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 200 | 266 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 874 | |||
UX | Autres créances clients | 347 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 023 | |||
VB | T. V. A. | 6 928 | |||
VP | Divers | 4 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 938 | 431 065 | 5 874 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189 | 2 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 104 | 81 108 | 173 996 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 233 | 210 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 063 | 157 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 610 | 92 610 | ||
VW | T.V.A. | 52 910 | 52 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 782 | 33 782 | ||
VI | Groupe et associés | 2 067 | 2 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 | 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 766 | 632 770 | 173 996 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 38 112 | 38 112 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 848 | 10 430 | 1 417 | 1 024 |
AP | Constructions | 448 671 | 148 046 | 300 625 | 351 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 654 | 523 924 | 139 730 | 115 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 912 729 | 581 099 | 331 629 | 456 709 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 874 | 5 874 | 5 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 081 649 | 1 301 612 | 780 037 | 931 985 |
BT | Marchandises | 17 235 | 17 235 | 23 309 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 791 | 347 791 | 278 131 | |
BZ | Autres créances | 61 278 | 61 278 | 162 329 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 448 910 | 448 910 | 295 188 | |
CF | Disponibilités | 196 763 | 196 763 | 282 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 996 | 21 996 | 17 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 093 973 | 1 093 973 | 1 058 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 622 | 1 301 612 | 1 874 010 | 1 990 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 637 074 | 588 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 000 | 48 419 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 585 | 42 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 044 | 687 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 266 200 | 266 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 200 | 266 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 293 | 99 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 | 2 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 233 | 616 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 365 | 318 498 | ||
EA | Autres dettes | 808 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 806 766 | 1 036 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 010 | 1 990 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 770 | 1 033 164 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 189 | 2 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 002 484 | 4 002 484 | 3 891 028 | |
FG | Production vendue services | 470 319 | 470 319 | 626 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 472 803 | 4 472 803 | 4 517 336 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 169 | 68 949 | ||
FQ | Autres produits | 7 086 | 4 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 519 058 | 4 590 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 972 848 | 946 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 074 | 7 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 713 | 489 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 003 | 85 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 247 771 | 1 300 003 | ||
FZ | Charges sociales | 514 127 | 513 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 196 | 199 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 266 200 | |||
GE | Autres charges | 880 152 | 857 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 416 885 | 4 665 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 173 | -74 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 482 | 2 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 482 | 2 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 329 | 4 471 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 187 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 516 | 4 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 034 | -1 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 140 | -75 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 754 | 81 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 754 | 81 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 331 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 754 | 66 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 106 | -58 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 294 | 4 674 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 294 | 4 626 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 000 | 48 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 344 | 1 806 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 169 | 68 949 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 170 701 | 154 607 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 875 023 | 854 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112 | 38 112 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 810 | 1 620 | 10 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 494 | 235 576 | 1 253 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 416 | 237 196 | 1 301 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 266 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 266 200 | 266 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 200 | 266 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 874 | |||
UX | Autres créances clients | 347 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 023 | |||
VB | T. V. A. | 6 928 | |||
VP | Divers | 4 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 938 | 431 065 | 5 874 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189 | 2 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 104 | 81 108 | 173 996 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 233 | 210 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 063 | 157 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 610 | 92 610 | ||
VW | T.V.A. | 52 910 | 52 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 782 | 33 782 | ||
VI | Groupe et associés | 2 067 | 2 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 | 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 766 | 632 770 | 173 996 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 38 112 | 38 112 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 848 | 10 430 | 1 417 | 1 024 |
AP | Constructions | 448 671 | 148 046 | 300 625 | 351 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 654 | 523 924 | 139 730 | 115 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 912 729 | 581 099 | 331 629 | 456 709 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 762 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 874 | 5 874 | 5 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 081 649 | 1 301 612 | 780 037 | 931 985 |
BT | Marchandises | 17 235 | 17 235 | 23 309 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 791 | 347 791 | 278 131 | |
BZ | Autres créances | 61 278 | 61 278 | 162 329 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 448 910 | 448 910 | 295 188 | |
CF | Disponibilités | 196 763 | 196 763 | 282 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 996 | 21 996 | 17 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 093 973 | 1 093 973 | 1 058 678 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 622 | 1 301 612 | 1 874 010 | 1 990 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 637 074 | 588 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 000 | 48 419 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 585 | 42 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 044 | 687 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 266 200 | 266 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 266 200 | 266 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 293 | 99 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 | 2 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 233 | 616 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 365 | 318 498 | ||
EA | Autres dettes | 808 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 806 766 | 1 036 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 010 | 1 990 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 770 | 1 033 164 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 189 | 2 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 002 484 | 4 002 484 | 3 891 028 | |
FG | Production vendue services | 470 319 | 470 319 | 626 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 472 803 | 4 472 803 | 4 517 336 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 169 | 68 949 | ||
FQ | Autres produits | 7 086 | 4 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 519 058 | 4 590 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 972 848 | 946 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 074 | 7 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 713 | 489 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 003 | 85 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 247 771 | 1 300 003 | ||
FZ | Charges sociales | 514 127 | 513 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 196 | 199 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 266 200 | |||
GE | Autres charges | 880 152 | 857 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 416 885 | 4 665 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 173 | -74 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 482 | 2 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 482 | 2 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 329 | 4 471 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 187 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 516 | 4 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 034 | -1 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 140 | -75 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 754 | 81 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 754 | 81 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 331 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 754 | 66 016 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 106 | -58 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 294 | 4 674 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 294 | 4 626 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 000 | 48 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 344 | 1 806 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 169 | 68 949 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 170 701 | 154 607 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 875 023 | 854 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112 | 38 112 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 810 | 1 620 | 10 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 494 | 235 576 | 1 253 070 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 416 | 237 196 | 1 301 612 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 266 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 266 200 | 266 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 266 200 | 266 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 874 | |||
UX | Autres créances clients | 347 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 023 | |||
VB | T. V. A. | 6 928 | |||
VP | Divers | 4 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 938 | 431 065 | 5 874 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189 | 2 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 104 | 81 108 | 173 996 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 233 | 210 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 063 | 157 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 610 | 92 610 | ||
VW | T.V.A. | 52 910 | 52 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 782 | 33 782 | ||
VI | Groupe et associés | 2 067 | 2 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 | 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 766 | 632 770 | 173 996 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 286 |