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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 897 | 15 897 | ||
AH | Fonds commercial | 117 233 | 117 233 | 117 233 | |
AN | Terrains | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AP | Constructions | 1 112 764 | 598 572 | 514 193 | 589 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 021 | 57 624 | 6 397 | 9 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 250 | 138 191 | 3 058 | 8 525 |
CU | Autres participations | 12 306 | 12 306 | 12 305 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 338 | 12 338 | 12 338 | |
BH | Autres immobilisations financières | 430 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 585 808 | 810 283 | 775 525 | 860 196 |
BN | En cours de production de biens | 603 | |||
BT | Marchandises | 576 254 | 66 629 | 509 624 | 558 856 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 813 | 17 947 | 172 866 | 177 924 |
BZ | Autres créances | 58 291 | 58 291 | 59 536 | |
CF | Disponibilités | 38 746 | 38 746 | 4 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 360 | 26 360 | 25 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 890 463 | 84 576 | 805 886 | 826 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 271 | 894 860 | 1 581 412 | 1 686 508 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 338 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 49 391 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 661 | 57 661 | ||
DH | Report à nouveau | 70 754 | 181 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 658 | -110 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 073 | 398 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 187 | 969 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 829 | 24 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 068 | 163 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 440 | 130 205 | ||
EA | Autres dettes | 8 814 | 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 173 339 | 1 288 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 412 | 1 686 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 691 | 551 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 618 | 160 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 315 556 | 2 315 556 | 2 199 911 | |
FG | Production vendue services | 158 642 | 158 642 | 176 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 474 198 | 2 474 198 | 2 376 297 | |
FM | Production stockée | -603 | -5 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 704 | 93 499 | ||
FQ | Autres produits | 1 530 | 1 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 624 827 | 2 466 830 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 555 572 | 1 617 470 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 197 | -101 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 285 253 | 279 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 553 | 41 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 026 | 398 333 | ||
FZ | Charges sociales | 110 656 | 119 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 592 | 89 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 629 | 72 352 | ||
GE | Autres charges | 3 005 | 1 450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 682 | 2 518 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 145 | -51 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 358 | 56 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 358 | 56 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 358 | -56 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 787 | -107 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | 26 774 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 | 28 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 534 | 31 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 550 | 31 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 130 | -2 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 247 | 2 494 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 590 | 2 605 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 658 | -110 859 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 109 | 13 501 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 554 | 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 897 | 15 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 649 | 85 592 | 18 855 | 794 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 546 | 85 592 | 18 855 | 810 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 70 595 | 66 629 | 70 595 | 66 629 |
6T | Sur comptes clients | 17 947 | 17 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 542 | 66 629 | 70 595 | 84 576 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 542 | 66 629 | 70 595 | 84 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 629 | 70 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 338 | 12 338 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 473 | |||
UX | Autres créances clients | 169 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 250 | |||
VB | T. V. A. | 1 387 | |||
VP | Divers | 10 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 802 | 238 411 | 49 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 319 | 73 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 869 | 72 220 | 320 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 500 | 22 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 068 | 202 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 467 | 44 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 484 | 35 484 | ||
VW | T.V.A. | 25 557 | 25 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933 | 14 933 | ||
VI | Groupe et associés | 9 329 | 9 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 814 | 8 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 339 | 508 691 | 320 040 | 344 608 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 897 | 15 897 | ||
AH | Fonds commercial | 117 233 | 117 233 | 117 233 | |
AN | Terrains | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AP | Constructions | 1 112 764 | 598 572 | 514 193 | 589 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 021 | 57 624 | 6 397 | 9 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 250 | 138 191 | 3 058 | 8 525 |
CU | Autres participations | 12 306 | 12 306 | 12 305 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 338 | 12 338 | 12 338 | |
BH | Autres immobilisations financières | 430 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 585 808 | 810 283 | 775 525 | 860 196 |
BN | En cours de production de biens | 603 | |||
BT | Marchandises | 576 254 | 66 629 | 509 624 | 558 856 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 813 | 17 947 | 172 866 | 177 924 |
BZ | Autres créances | 58 291 | 58 291 | 59 536 | |
CF | Disponibilités | 38 746 | 38 746 | 4 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 360 | 26 360 | 25 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 890 463 | 84 576 | 805 886 | 826 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 271 | 894 860 | 1 581 412 | 1 686 508 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 338 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 49 391 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 661 | 57 661 | ||
DH | Report à nouveau | 70 754 | 181 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 658 | -110 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 073 | 398 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 187 | 969 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 829 | 24 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 068 | 163 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 440 | 130 205 | ||
EA | Autres dettes | 8 814 | 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 173 339 | 1 288 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 412 | 1 686 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 691 | 551 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 618 | 160 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 315 556 | 2 315 556 | 2 199 911 | |
FG | Production vendue services | 158 642 | 158 642 | 176 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 474 198 | 2 474 198 | 2 376 297 | |
FM | Production stockée | -603 | -5 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 704 | 93 499 | ||
FQ | Autres produits | 1 530 | 1 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 624 827 | 2 466 830 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 555 572 | 1 617 470 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 197 | -101 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 285 253 | 279 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 553 | 41 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 026 | 398 333 | ||
FZ | Charges sociales | 110 656 | 119 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 592 | 89 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 629 | 72 352 | ||
GE | Autres charges | 3 005 | 1 450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 682 | 2 518 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 145 | -51 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 358 | 56 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 358 | 56 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 358 | -56 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 787 | -107 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | 26 774 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 | 28 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 534 | 31 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 550 | 31 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 130 | -2 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 247 | 2 494 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 590 | 2 605 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 658 | -110 859 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 109 | 13 501 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 554 | 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 897 | 15 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 649 | 85 592 | 18 855 | 794 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 546 | 85 592 | 18 855 | 810 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 70 595 | 66 629 | 70 595 | 66 629 |
6T | Sur comptes clients | 17 947 | 17 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 542 | 66 629 | 70 595 | 84 576 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 542 | 66 629 | 70 595 | 84 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 629 | 70 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 338 | 12 338 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 473 | |||
UX | Autres créances clients | 169 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 250 | |||
VB | T. V. A. | 1 387 | |||
VP | Divers | 10 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 802 | 238 411 | 49 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 319 | 73 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 869 | 72 220 | 320 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 500 | 22 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 068 | 202 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 467 | 44 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 484 | 35 484 | ||
VW | T.V.A. | 25 557 | 25 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933 | 14 933 | ||
VI | Groupe et associés | 9 329 | 9 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 814 | 8 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 339 | 508 691 | 320 040 | 344 608 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 897 | 15 897 | ||
AH | Fonds commercial | 117 233 | 117 233 | 117 233 | |
AN | Terrains | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AP | Constructions | 1 112 764 | 598 572 | 514 193 | 589 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 021 | 57 624 | 6 397 | 9 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 250 | 138 191 | 3 058 | 8 525 |
CU | Autres participations | 12 306 | 12 306 | 12 305 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 338 | 12 338 | 12 338 | |
BH | Autres immobilisations financières | 430 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 585 808 | 810 283 | 775 525 | 860 196 |
BN | En cours de production de biens | 603 | |||
BT | Marchandises | 576 254 | 66 629 | 509 624 | 558 856 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 813 | 17 947 | 172 866 | 177 924 |
BZ | Autres créances | 58 291 | 58 291 | 59 536 | |
CF | Disponibilités | 38 746 | 38 746 | 4 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 360 | 26 360 | 25 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 890 463 | 84 576 | 805 886 | 826 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 271 | 894 860 | 1 581 412 | 1 686 508 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 338 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 49 391 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 661 | 57 661 | ||
DH | Report à nouveau | 70 754 | 181 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 658 | -110 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 073 | 398 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 187 | 969 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 829 | 24 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 068 | 163 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 440 | 130 205 | ||
EA | Autres dettes | 8 814 | 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 173 339 | 1 288 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 412 | 1 686 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 691 | 551 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 618 | 160 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 315 556 | 2 315 556 | 2 199 911 | |
FG | Production vendue services | 158 642 | 158 642 | 176 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 474 198 | 2 474 198 | 2 376 297 | |
FM | Production stockée | -603 | -5 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 704 | 93 499 | ||
FQ | Autres produits | 1 530 | 1 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 624 827 | 2 466 830 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 555 572 | 1 617 470 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 197 | -101 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 285 253 | 279 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 553 | 41 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 026 | 398 333 | ||
FZ | Charges sociales | 110 656 | 119 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 592 | 89 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 629 | 72 352 | ||
GE | Autres charges | 3 005 | 1 450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 682 | 2 518 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 145 | -51 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 358 | 56 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 358 | 56 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 358 | -56 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 787 | -107 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | 26 774 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 | 28 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 534 | 31 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 550 | 31 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 130 | -2 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 247 | 2 494 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 590 | 2 605 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 658 | -110 859 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 109 | 13 501 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 554 | 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 897 | 15 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 649 | 85 592 | 18 855 | 794 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 546 | 85 592 | 18 855 | 810 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 70 595 | 66 629 | 70 595 | 66 629 |
6T | Sur comptes clients | 17 947 | 17 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 542 | 66 629 | 70 595 | 84 576 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 542 | 66 629 | 70 595 | 84 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 629 | 70 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 338 | 12 338 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 473 | |||
UX | Autres créances clients | 169 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 250 | |||
VB | T. V. A. | 1 387 | |||
VP | Divers | 10 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 802 | 238 411 | 49 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 319 | 73 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 869 | 72 220 | 320 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 500 | 22 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 068 | 202 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 467 | 44 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 484 | 35 484 | ||
VW | T.V.A. | 25 557 | 25 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933 | 14 933 | ||
VI | Groupe et associés | 9 329 | 9 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 814 | 8 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 339 | 508 691 | 320 040 | 344 608 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 897 | 15 897 | ||
AH | Fonds commercial | 117 233 | 117 233 | 117 233 | |
AN | Terrains | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AP | Constructions | 1 112 764 | 598 572 | 514 193 | 589 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 021 | 57 624 | 6 397 | 9 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 250 | 138 191 | 3 058 | 8 525 |
CU | Autres participations | 12 306 | 12 306 | 12 305 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 338 | 12 338 | 12 338 | |
BH | Autres immobilisations financières | 430 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 585 808 | 810 283 | 775 525 | 860 196 |
BN | En cours de production de biens | 603 | |||
BT | Marchandises | 576 254 | 66 629 | 509 624 | 558 856 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 813 | 17 947 | 172 866 | 177 924 |
BZ | Autres créances | 58 291 | 58 291 | 59 536 | |
CF | Disponibilités | 38 746 | 38 746 | 4 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 360 | 26 360 | 25 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 890 463 | 84 576 | 805 886 | 826 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 271 | 894 860 | 1 581 412 | 1 686 508 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 338 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 49 391 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 661 | 57 661 | ||
DH | Report à nouveau | 70 754 | 181 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 658 | -110 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 073 | 398 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 187 | 969 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 829 | 24 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 068 | 163 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 440 | 130 205 | ||
EA | Autres dettes | 8 814 | 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 173 339 | 1 288 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 412 | 1 686 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 691 | 551 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 618 | 160 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 315 556 | 2 315 556 | 2 199 911 | |
FG | Production vendue services | 158 642 | 158 642 | 176 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 474 198 | 2 474 198 | 2 376 297 | |
FM | Production stockée | -603 | -5 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 704 | 93 499 | ||
FQ | Autres produits | 1 530 | 1 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 624 827 | 2 466 830 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 555 572 | 1 617 470 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 197 | -101 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 285 253 | 279 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 553 | 41 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 026 | 398 333 | ||
FZ | Charges sociales | 110 656 | 119 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 592 | 89 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 629 | 72 352 | ||
GE | Autres charges | 3 005 | 1 450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 682 | 2 518 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 145 | -51 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 358 | 56 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 358 | 56 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 358 | -56 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 787 | -107 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | 26 774 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 | 28 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 534 | 31 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 550 | 31 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 130 | -2 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 247 | 2 494 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 590 | 2 605 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 658 | -110 859 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 109 | 13 501 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 554 | 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 897 | 15 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 649 | 85 592 | 18 855 | 794 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 546 | 85 592 | 18 855 | 810 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 70 595 | 66 629 | 70 595 | 66 629 |
6T | Sur comptes clients | 17 947 | 17 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 542 | 66 629 | 70 595 | 84 576 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 542 | 66 629 | 70 595 | 84 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 629 | 70 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 338 | 12 338 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 473 | |||
UX | Autres créances clients | 169 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 250 | |||
VB | T. V. A. | 1 387 | |||
VP | Divers | 10 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 802 | 238 411 | 49 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 319 | 73 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 869 | 72 220 | 320 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 500 | 22 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 068 | 202 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 467 | 44 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 484 | 35 484 | ||
VW | T.V.A. | 25 557 | 25 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933 | 14 933 | ||
VI | Groupe et associés | 9 329 | 9 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 814 | 8 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 339 | 508 691 | 320 040 | 344 608 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 897 | 15 897 | ||
AH | Fonds commercial | 117 233 | 117 233 | 117 233 | |
AN | Terrains | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AP | Constructions | 1 112 764 | 598 572 | 514 193 | 589 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 021 | 57 624 | 6 397 | 9 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 250 | 138 191 | 3 058 | 8 525 |
CU | Autres participations | 12 306 | 12 306 | 12 305 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 338 | 12 338 | 12 338 | |
BH | Autres immobilisations financières | 430 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 585 808 | 810 283 | 775 525 | 860 196 |
BN | En cours de production de biens | 603 | |||
BT | Marchandises | 576 254 | 66 629 | 509 624 | 558 856 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 813 | 17 947 | 172 866 | 177 924 |
BZ | Autres créances | 58 291 | 58 291 | 59 536 | |
CF | Disponibilités | 38 746 | 38 746 | 4 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 360 | 26 360 | 25 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 890 463 | 84 576 | 805 886 | 826 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 271 | 894 860 | 1 581 412 | 1 686 508 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 338 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 49 391 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 661 | 57 661 | ||
DH | Report à nouveau | 70 754 | 181 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 658 | -110 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 073 | 398 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 187 | 969 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 829 | 24 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 068 | 163 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 440 | 130 205 | ||
EA | Autres dettes | 8 814 | 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 173 339 | 1 288 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 412 | 1 686 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 691 | 551 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 618 | 160 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 315 556 | 2 315 556 | 2 199 911 | |
FG | Production vendue services | 158 642 | 158 642 | 176 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 474 198 | 2 474 198 | 2 376 297 | |
FM | Production stockée | -603 | -5 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 704 | 93 499 | ||
FQ | Autres produits | 1 530 | 1 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 624 827 | 2 466 830 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 555 572 | 1 617 470 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 197 | -101 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 285 253 | 279 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 553 | 41 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 026 | 398 333 | ||
FZ | Charges sociales | 110 656 | 119 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 592 | 89 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 629 | 72 352 | ||
GE | Autres charges | 3 005 | 1 450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 682 | 2 518 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 145 | -51 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 358 | 56 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 358 | 56 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 358 | -56 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 787 | -107 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | 26 774 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 | 28 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 534 | 31 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 550 | 31 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 130 | -2 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 247 | 2 494 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 590 | 2 605 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 658 | -110 859 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 109 | 13 501 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 554 | 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 897 | 15 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 649 | 85 592 | 18 855 | 794 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 546 | 85 592 | 18 855 | 810 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 70 595 | 66 629 | 70 595 | 66 629 |
6T | Sur comptes clients | 17 947 | 17 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 542 | 66 629 | 70 595 | 84 576 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 542 | 66 629 | 70 595 | 84 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 629 | 70 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 338 | 12 338 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 473 | |||
UX | Autres créances clients | 169 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 250 | |||
VB | T. V. A. | 1 387 | |||
VP | Divers | 10 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 802 | 238 411 | 49 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 319 | 73 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 869 | 72 220 | 320 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 500 | 22 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 068 | 202 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 467 | 44 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 484 | 35 484 | ||
VW | T.V.A. | 25 557 | 25 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933 | 14 933 | ||
VI | Groupe et associés | 9 329 | 9 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 814 | 8 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 339 | 508 691 | 320 040 | 344 608 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 897 | 15 897 | ||
AH | Fonds commercial | 117 233 | 117 233 | 117 233 | |
AN | Terrains | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AP | Constructions | 1 112 764 | 598 572 | 514 193 | 589 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 021 | 57 624 | 6 397 | 9 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 250 | 138 191 | 3 058 | 8 525 |
CU | Autres participations | 12 306 | 12 306 | 12 305 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 338 | 12 338 | 12 338 | |
BH | Autres immobilisations financières | 430 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 585 808 | 810 283 | 775 525 | 860 196 |
BN | En cours de production de biens | 603 | |||
BT | Marchandises | 576 254 | 66 629 | 509 624 | 558 856 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 813 | 17 947 | 172 866 | 177 924 |
BZ | Autres créances | 58 291 | 58 291 | 59 536 | |
CF | Disponibilités | 38 746 | 38 746 | 4 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 360 | 26 360 | 25 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 890 463 | 84 576 | 805 886 | 826 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 271 | 894 860 | 1 581 412 | 1 686 508 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 338 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 49 391 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 661 | 57 661 | ||
DH | Report à nouveau | 70 754 | 181 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 658 | -110 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 073 | 398 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 187 | 969 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 829 | 24 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 068 | 163 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 440 | 130 205 | ||
EA | Autres dettes | 8 814 | 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 173 339 | 1 288 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 412 | 1 686 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 691 | 551 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 618 | 160 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 315 556 | 2 315 556 | 2 199 911 | |
FG | Production vendue services | 158 642 | 158 642 | 176 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 474 198 | 2 474 198 | 2 376 297 | |
FM | Production stockée | -603 | -5 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 704 | 93 499 | ||
FQ | Autres produits | 1 530 | 1 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 624 827 | 2 466 830 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 555 572 | 1 617 470 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 197 | -101 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 285 253 | 279 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 553 | 41 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 026 | 398 333 | ||
FZ | Charges sociales | 110 656 | 119 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 592 | 89 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 629 | 72 352 | ||
GE | Autres charges | 3 005 | 1 450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 682 | 2 518 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 145 | -51 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 358 | 56 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 358 | 56 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 358 | -56 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 787 | -107 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | 26 774 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 | 28 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 534 | 31 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 550 | 31 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 130 | -2 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 247 | 2 494 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 590 | 2 605 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 658 | -110 859 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 109 | 13 501 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 554 | 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 897 | 15 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 649 | 85 592 | 18 855 | 794 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 546 | 85 592 | 18 855 | 810 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 70 595 | 66 629 | 70 595 | 66 629 |
6T | Sur comptes clients | 17 947 | 17 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 542 | 66 629 | 70 595 | 84 576 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 542 | 66 629 | 70 595 | 84 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 629 | 70 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 338 | 12 338 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 473 | |||
UX | Autres créances clients | 169 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 250 | |||
VB | T. V. A. | 1 387 | |||
VP | Divers | 10 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 802 | 238 411 | 49 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 319 | 73 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 869 | 72 220 | 320 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 500 | 22 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 068 | 202 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 467 | 44 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 484 | 35 484 | ||
VW | T.V.A. | 25 557 | 25 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933 | 14 933 | ||
VI | Groupe et associés | 9 329 | 9 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 814 | 8 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 339 | 508 691 | 320 040 | 344 608 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 897 | 15 897 | ||
AH | Fonds commercial | 117 233 | 117 233 | 117 233 | |
AN | Terrains | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AP | Constructions | 1 112 764 | 598 572 | 514 193 | 589 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 021 | 57 624 | 6 397 | 9 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 250 | 138 191 | 3 058 | 8 525 |
CU | Autres participations | 12 306 | 12 306 | 12 305 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 338 | 12 338 | 12 338 | |
BH | Autres immobilisations financières | 430 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 585 808 | 810 283 | 775 525 | 860 196 |
BN | En cours de production de biens | 603 | |||
BT | Marchandises | 576 254 | 66 629 | 509 624 | 558 856 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 813 | 17 947 | 172 866 | 177 924 |
BZ | Autres créances | 58 291 | 58 291 | 59 536 | |
CF | Disponibilités | 38 746 | 38 746 | 4 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 360 | 26 360 | 25 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 890 463 | 84 576 | 805 886 | 826 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 271 | 894 860 | 1 581 412 | 1 686 508 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 338 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 49 391 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 661 | 57 661 | ||
DH | Report à nouveau | 70 754 | 181 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 658 | -110 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 408 073 | 398 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 187 | 969 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 829 | 24 328 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 068 | 163 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 440 | 130 205 | ||
EA | Autres dettes | 8 814 | 368 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 173 339 | 1 288 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 412 | 1 686 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 691 | 551 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 618 | 160 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 315 556 | 2 315 556 | 2 199 911 | |
FG | Production vendue services | 158 642 | 158 642 | 176 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 474 198 | 2 474 198 | 2 376 297 | |
FM | Production stockée | -603 | -5 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 704 | 93 499 | ||
FQ | Autres produits | 1 530 | 1 534 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 624 827 | 2 466 830 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 555 572 | 1 617 470 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 197 | -101 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 285 253 | 279 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 553 | 41 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 026 | 398 333 | ||
FZ | Charges sociales | 110 656 | 119 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 592 | 89 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 629 | 72 352 | ||
GE | Autres charges | 3 005 | 1 450 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 682 | 2 518 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 145 | -51 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 358 | 56 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 358 | 56 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 358 | -56 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 787 | -107 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | 26 774 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 | 28 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 534 | 31 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 550 | 31 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 130 | -2 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 247 | 2 494 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 590 | 2 605 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 658 | -110 859 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 109 | 13 501 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 554 | 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 897 | 15 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 649 | 85 592 | 18 855 | 794 387 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 546 | 85 592 | 18 855 | 810 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 70 595 | 66 629 | 70 595 | 66 629 |
6T | Sur comptes clients | 17 947 | 17 947 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 542 | 66 629 | 70 595 | 84 576 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 542 | 66 629 | 70 595 | 84 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 629 | 70 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 338 | 12 338 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 473 | |||
UX | Autres créances clients | 169 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 250 | |||
VB | T. V. A. | 1 387 | |||
VP | Divers | 10 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 802 | 238 411 | 49 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 319 | 73 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 869 | 72 220 | 320 040 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 500 | 22 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 068 | 202 068 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 467 | 44 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 484 | 35 484 | ||
VW | T.V.A. | 25 557 | 25 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933 | 14 933 | ||
VI | Groupe et associés | 9 329 | 9 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 814 | 8 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 339 | 508 691 | 320 040 | 344 608 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 547 |