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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 985 | 4 985 | ||
AN | Terrains | 63 194 | 25 515 | 37 679 | 40 438 |
AP | Constructions | 1 932 937 | 1 504 634 | 428 303 | 516 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 872 | 470 020 | 25 852 | 36 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 054 | 167 626 | 13 428 | 21 345 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 000 | 76 000 | 76 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 337 | 20 337 | 20 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 774 529 | 2 172 780 | 601 749 | 711 145 |
BT | Marchandises | 2 531 768 | 36 613 | 2 495 155 | 2 168 165 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 835 | 37 835 | 9 784 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 831 | 23 831 | 41 563 | |
BZ | Autres créances | 314 497 | 314 497 | 257 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 847 | 46 847 | 46 589 | |
CF | Disponibilités | 1 097 287 | 1 097 287 | 1 058 729 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 234 | 11 234 | 14 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 063 298 | 36 613 | 4 026 685 | 3 596 762 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 827 | 2 209 393 | 4 628 434 | 4 307 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 500 | 97 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 751 | 9 751 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 508 265 | 354 490 | ||
DG | Autres réserves | 1 596 476 | 1 281 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 245 | 768 876 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 912 | 15 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 284 148 | 2 527 354 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 805 | 727 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 398 | 135 421 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 565 | 44 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 782 | 497 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 353 | 371 393 | ||
EA | Autres dettes | 4 070 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 382 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 344 286 | 1 780 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 434 | 4 307 906 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 023 | 1 254 438 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 374 683 | 9 374 683 | 8 982 629 | |
FG | Production vendue services | 205 415 | 205 415 | 169 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 580 098 | 9 580 098 | 9 152 015 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 217 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 070 | 91 740 | ||
FQ | Autres produits | 11 996 | 9 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 663 381 | 9 253 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 987 849 | 5 557 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -319 624 | 159 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 | 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 117 220 | 1 039 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 447 | 145 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 008 408 | 928 342 | ||
FZ | Charges sociales | 267 267 | 237 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 995 | 131 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 613 | 55 285 | ||
GE | Autres charges | 36 567 | 26 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 373 056 | 8 282 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 290 325 | 970 924 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 794 | 5 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 798 | 32 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 592 | 37 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 404 | 7 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 404 | 7 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 188 | 29 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 323 513 | 1 000 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 846 | 50 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 846 | 50 061 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167 | 53 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 550 | 1 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 717 | 1 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 871 | 48 146 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 325 397 | 279 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 760 819 | 9 340 363 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 809 575 | 8 571 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 951 245 | 768 876 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 785 | 42 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985 | 4 985 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 800 | 111 995 | 2 167 795 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 785 | 111 995 | 2 172 780 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 224 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 362 | 105 550 | 120 912 | |
6N | Sur stocks et en cours | 43 979 | 36 613 | 43 979 | 36 613 |
6T | Sur comptes clients | 11 306 | 11 306 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 285 | 36 613 | 55 285 | 36 613 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 647 | 142 163 | 55 285 | 157 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 613 | 55 285 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 105 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 337 | 20 337 | ||
UX | Autres créances clients | 23 831 | 23 831 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 | 101 | ||
VB | T. V. A. | 35 634 | 35 634 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 699 | 13 699 | ||
VP | Divers | 5 042 | 5 042 | ||
VC | Groupe et associés | 61 246 | 61 246 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 776 | 198 776 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 234 | 11 234 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 898 | 349 562 | 20 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 644 | 238 947 | 242 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 507 782 | 507 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 083 | 80 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 126 | 52 126 | ||
VW | T.V.A. | 78 455 | 78 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 409 | 57 409 | ||
VI | Groupe et associés | 51 678 | 51 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 382 | 1 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 720 | 1 068 023 | 242 697 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 150 |