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de Gilley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 650 | 6 650 | ||
CU | Autres participations | 8 082 032 | 8 082 032 | 7 212 154 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 372 055 | 372 055 | 1 232 166 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 559 216 | 1 559 216 | 1 559 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 019 954 | 10 019 954 | 10 003 537 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 125 | 12 125 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 73 449 | 73 449 | 71 345 | |
BZ | Autres créances | 382 257 | 382 257 | 134 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 403 263 | 1 403 263 | 3 263 | |
CF | Disponibilités | 515 034 | 515 034 | 698 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 702 | 702 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 386 831 | 2 386 831 | 907 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 406 785 | 12 406 785 | 10 910 584 | |
CP | Parts à moins d’un an | 372 055 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 000 | 472 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 200 | 47 200 | ||
DG | Autres réserves | 7 053 547 | 5 840 165 | ||
DH | Report à nouveau | -46 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 196 | 1 213 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 451 924 | 7 572 747 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 783 | 66 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 783 | 66 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 296 | 2 777 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 686 | 440 326 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 059 | 4 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 531 | 48 859 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120 | |||
EA | Autres dettes | 11 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 888 077 | 3 271 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 406 785 | 10 910 584 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 524 | 1 219 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 212 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 181 145 | 181 145 | 179 998 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 145 | 181 145 | 179 998 | |
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 146 | 180 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 569 | 189 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 707 | 1 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 559 | 94 886 | ||
FZ | Charges sociales | 34 687 | 38 041 | ||
GE | Autres charges | 4 676 | 3 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 201 | 326 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 055 | -146 818 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 128 454 | 1 113 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 543 | 122 100 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 908 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 153 797 | 1 235 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 616 | 83 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 616 | 83 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 091 180 | 1 151 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 734 125 | 1 004 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 826 | 4 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 697 | 260 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 523 | 264 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | 3 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 033 | 3 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 489 | 260 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 581 | 51 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 466 | 1 679 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 269 | 466 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 925 196 | 1 213 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 650 | 6 650 | ||
CU | Autres participations | 8 082 032 | 8 082 032 | 7 212 154 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 372 055 | 372 055 | 1 232 166 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 559 216 | 1 559 216 | 1 559 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 019 954 | 10 019 954 | 10 003 537 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 125 | 12 125 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 73 449 | 73 449 | 71 345 | |
BZ | Autres créances | 382 257 | 382 257 | 134 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 403 263 | 1 403 263 | 3 263 | |
CF | Disponibilités | 515 034 | 515 034 | 698 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 702 | 702 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 386 831 | 2 386 831 | 907 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 406 785 | 12 406 785 | 10 910 584 | |
CP | Parts à moins d’un an | 372 055 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 000 | 472 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 200 | 47 200 | ||
DG | Autres réserves | 7 053 547 | 5 840 165 | ||
DH | Report à nouveau | -46 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 196 | 1 213 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 451 924 | 7 572 747 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 783 | 66 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 783 | 66 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 296 | 2 777 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 686 | 440 326 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 059 | 4 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 531 | 48 859 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120 | |||
EA | Autres dettes | 11 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 888 077 | 3 271 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 406 785 | 10 910 584 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 524 | 1 219 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 212 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 181 145 | 181 145 | 179 998 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 145 | 181 145 | 179 998 | |
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 146 | 180 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 569 | 189 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 707 | 1 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 559 | 94 886 | ||
FZ | Charges sociales | 34 687 | 38 041 | ||
GE | Autres charges | 4 676 | 3 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 201 | 326 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 055 | -146 818 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 128 454 | 1 113 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 543 | 122 100 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 908 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 153 797 | 1 235 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 616 | 83 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 616 | 83 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 091 180 | 1 151 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 734 125 | 1 004 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 826 | 4 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 697 | 260 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 523 | 264 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | 3 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 033 | 3 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 489 | 260 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 581 | 51 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 466 | 1 679 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 269 | 466 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 925 196 | 1 213 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 650 | 6 650 | ||
CU | Autres participations | 8 082 032 | 8 082 032 | 7 212 154 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 372 055 | 372 055 | 1 232 166 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 559 216 | 1 559 216 | 1 559 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 019 954 | 10 019 954 | 10 003 537 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 125 | 12 125 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 73 449 | 73 449 | 71 345 | |
BZ | Autres créances | 382 257 | 382 257 | 134 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 403 263 | 1 403 263 | 3 263 | |
CF | Disponibilités | 515 034 | 515 034 | 698 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 702 | 702 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 386 831 | 2 386 831 | 907 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 406 785 | 12 406 785 | 10 910 584 | |
CP | Parts à moins d’un an | 372 055 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 000 | 472 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 200 | 47 200 | ||
DG | Autres réserves | 7 053 547 | 5 840 165 | ||
DH | Report à nouveau | -46 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 196 | 1 213 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 451 924 | 7 572 747 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 783 | 66 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 783 | 66 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 296 | 2 777 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 686 | 440 326 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 059 | 4 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 531 | 48 859 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120 | |||
EA | Autres dettes | 11 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 888 077 | 3 271 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 406 785 | 10 910 584 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 524 | 1 219 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 212 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 181 145 | 181 145 | 179 998 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 145 | 181 145 | 179 998 | |
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 146 | 180 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 569 | 189 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 707 | 1 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 559 | 94 886 | ||
FZ | Charges sociales | 34 687 | 38 041 | ||
GE | Autres charges | 4 676 | 3 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 201 | 326 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 055 | -146 818 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 128 454 | 1 113 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 543 | 122 100 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 908 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 153 797 | 1 235 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 616 | 83 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 616 | 83 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 091 180 | 1 151 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 734 125 | 1 004 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 826 | 4 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 697 | 260 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 523 | 264 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | 3 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 033 | 3 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 489 | 260 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 581 | 51 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 466 | 1 679 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 269 | 466 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 925 196 | 1 213 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 650 | 6 650 | ||
CU | Autres participations | 8 082 032 | 8 082 032 | 7 212 154 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 372 055 | 372 055 | 1 232 166 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 559 216 | 1 559 216 | 1 559 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 019 954 | 10 019 954 | 10 003 537 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 125 | 12 125 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 73 449 | 73 449 | 71 345 | |
BZ | Autres créances | 382 257 | 382 257 | 134 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 403 263 | 1 403 263 | 3 263 | |
CF | Disponibilités | 515 034 | 515 034 | 698 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 702 | 702 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 386 831 | 2 386 831 | 907 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 406 785 | 12 406 785 | 10 910 584 | |
CP | Parts à moins d’un an | 372 055 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 000 | 472 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 200 | 47 200 | ||
DG | Autres réserves | 7 053 547 | 5 840 165 | ||
DH | Report à nouveau | -46 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 196 | 1 213 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 451 924 | 7 572 747 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 783 | 66 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 783 | 66 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 296 | 2 777 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 686 | 440 326 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 059 | 4 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 531 | 48 859 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120 | |||
EA | Autres dettes | 11 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 888 077 | 3 271 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 406 785 | 10 910 584 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 524 | 1 219 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 212 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 181 145 | 181 145 | 179 998 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 145 | 181 145 | 179 998 | |
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 146 | 180 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 569 | 189 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 707 | 1 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 559 | 94 886 | ||
FZ | Charges sociales | 34 687 | 38 041 | ||
GE | Autres charges | 4 676 | 3 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 201 | 326 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 055 | -146 818 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 128 454 | 1 113 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 543 | 122 100 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 908 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 153 797 | 1 235 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 616 | 83 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 616 | 83 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 091 180 | 1 151 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 734 125 | 1 004 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 826 | 4 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 697 | 260 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 523 | 264 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | 3 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 033 | 3 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 489 | 260 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 581 | 51 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 466 | 1 679 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 269 | 466 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 925 196 | 1 213 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 650 | 6 650 | ||
CU | Autres participations | 8 082 032 | 8 082 032 | 7 212 154 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 372 055 | 372 055 | 1 232 166 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 559 216 | 1 559 216 | 1 559 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 019 954 | 10 019 954 | 10 003 537 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 125 | 12 125 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 73 449 | 73 449 | 71 345 | |
BZ | Autres créances | 382 257 | 382 257 | 134 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 403 263 | 1 403 263 | 3 263 | |
CF | Disponibilités | 515 034 | 515 034 | 698 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 702 | 702 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 386 831 | 2 386 831 | 907 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 406 785 | 12 406 785 | 10 910 584 | |
CP | Parts à moins d’un an | 372 055 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 000 | 472 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 200 | 47 200 | ||
DG | Autres réserves | 7 053 547 | 5 840 165 | ||
DH | Report à nouveau | -46 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 196 | 1 213 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 451 924 | 7 572 747 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 783 | 66 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 783 | 66 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 296 | 2 777 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 686 | 440 326 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 059 | 4 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 531 | 48 859 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120 | |||
EA | Autres dettes | 11 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 888 077 | 3 271 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 406 785 | 10 910 584 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 524 | 1 219 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 212 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 181 145 | 181 145 | 179 998 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 145 | 181 145 | 179 998 | |
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 146 | 180 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 569 | 189 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 707 | 1 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 559 | 94 886 | ||
FZ | Charges sociales | 34 687 | 38 041 | ||
GE | Autres charges | 4 676 | 3 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 201 | 326 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 055 | -146 818 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 128 454 | 1 113 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 543 | 122 100 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 908 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 153 797 | 1 235 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 616 | 83 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 616 | 83 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 091 180 | 1 151 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 734 125 | 1 004 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 826 | 4 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 697 | 260 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 523 | 264 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | 3 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 033 | 3 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 489 | 260 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 581 | 51 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 466 | 1 679 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 269 | 466 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 925 196 | 1 213 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 650 | 6 650 | ||
CU | Autres participations | 8 082 032 | 8 082 032 | 7 212 154 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 372 055 | 372 055 | 1 232 166 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 559 216 | 1 559 216 | 1 559 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 019 954 | 10 019 954 | 10 003 537 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 125 | 12 125 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 73 449 | 73 449 | 71 345 | |
BZ | Autres créances | 382 257 | 382 257 | 134 023 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 403 263 | 1 403 263 | 3 263 | |
CF | Disponibilités | 515 034 | 515 034 | 698 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 702 | 702 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 386 831 | 2 386 831 | 907 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 406 785 | 12 406 785 | 10 910 584 | |
CP | Parts à moins d’un an | 372 055 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 000 | 472 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 200 | 47 200 | ||
DG | Autres réserves | 7 053 547 | 5 840 165 | ||
DH | Report à nouveau | -46 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 196 | 1 213 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 451 924 | 7 572 747 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 783 | 66 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 783 | 66 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 296 | 2 777 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 686 | 440 326 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 059 | 4 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 531 | 48 859 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120 | |||
EA | Autres dettes | 11 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 888 077 | 3 271 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 406 785 | 10 910 584 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 524 | 1 219 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 212 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 181 145 | 181 145 | 179 998 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 145 | 181 145 | 179 998 | |
FQ | Autres produits | 157 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 146 | 180 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 345 569 | 189 809 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 707 | 1 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 559 | 94 886 | ||
FZ | Charges sociales | 34 687 | 38 041 | ||
GE | Autres charges | 4 676 | 3 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 201 | 326 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 055 | -146 818 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 128 454 | 1 113 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 543 | 122 100 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 908 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 153 797 | 1 235 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 616 | 83 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 616 | 83 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 091 180 | 1 151 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 734 125 | 1 004 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 826 | 4 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 697 | 260 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 523 | 264 223 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | 3 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 033 | 3 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 489 | 260 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -86 581 | 51 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 466 | 1 679 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 269 | 466 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 925 196 | 1 213 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |