Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 866 | 78 866 | ||
AH | Fonds commercial | 2 074 831 | 2 074 831 | 2 074 831 | |
AN | Terrains | 194 762 | 15 525 | 179 238 | 66 099 |
AP | Constructions | 1 348 192 | 961 328 | 386 864 | 453 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480 651 | 2 146 966 | 333 685 | 377 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 632 | 74 484 | 35 148 | 8 456 |
BH | Autres immobilisations financières | 760 | 760 | 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 287 694 | 3 277 168 | 3 010 525 | 2 980 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 132 | 237 132 | 227 519 | |
BN | En cours de production de biens | 47 927 | 47 927 | 27 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 216 | 216 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 057 909 | 4 901 | 1 053 009 | 964 141 |
BZ | Autres créances | 93 325 | 93 325 | 84 292 | |
CF | Disponibilités | 807 370 | 807 370 | 784 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 463 | 9 463 | 2 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 253 343 | 4 901 | 2 248 443 | 2 091 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 037 | 3 282 069 | 5 258 968 | 5 071 556 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 378 100 | 378 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 093 | 472 093 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 810 | 37 810 | ||
DG | Autres réserves | 2 947 352 | 2 916 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 627 | 330 978 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 810 | 13 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 124 792 | 4 148 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 724 | 44 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 724 | 44 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 832 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 372 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 709 | 460 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 011 | 413 172 | ||
EA | Autres dettes | 24 900 | 1 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 089 452 | 877 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 968 | 5 071 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 689 | 877 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 216 235 | 1 270 088 | 5 486 323 | 5 804 763 |
FG | Production vendue services | 90 667 | 23 666 | 114 332 | 70 485 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 306 902 | 1 293 753 | 5 600 655 | 5 875 248 |
FM | Production stockée | 20 391 | -6 845 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 029 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 550 | 68 423 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 703 633 | 5 941 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 241 901 | 1 170 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 613 | 75 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 850 207 | 1 940 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 215 | 118 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 256 787 | 1 303 205 | ||
FZ | Charges sociales | 559 680 | 584 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 772 | 250 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 724 | 44 585 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 309 674 | 5 487 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 958 | 454 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 964 | 8 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 964 | 8 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 405 | 545 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 | 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 555 | 7 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 514 | 461 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 413 | 12 278 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 689 | 12 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 070 | 1 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 619 | 10 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 505 | 141 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 285 | 5 962 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 658 | 5 631 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 627 | 330 978 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 965 | 27 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 866 | 78 866 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 625 | 240 772 | 41 094 | 3 198 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077 490 | 240 772 | 41 094 | 3 277 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 585 | 44 724 | 44 585 | 44 724 |
6T | Sur comptes clients | 4 901 | 4 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 901 | 4 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 486 | 44 724 | 44 585 | 49 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 724 | 44 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 861 | |||
UX | Autres créances clients | 1 052 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 676 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 188 | |||
VB | T. V. A. | 36 527 | |||
VP | Divers | 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 458 | 1 154 837 | 6 621 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 832 | 53 069 | 17 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 709 | 579 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 640 | 157 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 839 | 172 839 | ||
VW | T.V.A. | 54 080 | 54 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 453 | 29 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 900 | 24 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 452 | 1 071 689 | 17 763 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 866 | 78 866 | ||
AH | Fonds commercial | 2 074 831 | 2 074 831 | 2 074 831 | |
AN | Terrains | 194 762 | 15 525 | 179 238 | 66 099 |
AP | Constructions | 1 348 192 | 961 328 | 386 864 | 453 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480 651 | 2 146 966 | 333 685 | 377 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 632 | 74 484 | 35 148 | 8 456 |
BH | Autres immobilisations financières | 760 | 760 | 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 287 694 | 3 277 168 | 3 010 525 | 2 980 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 132 | 237 132 | 227 519 | |
BN | En cours de production de biens | 47 927 | 47 927 | 27 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 216 | 216 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 057 909 | 4 901 | 1 053 009 | 964 141 |
BZ | Autres créances | 93 325 | 93 325 | 84 292 | |
CF | Disponibilités | 807 370 | 807 370 | 784 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 463 | 9 463 | 2 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 253 343 | 4 901 | 2 248 443 | 2 091 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 037 | 3 282 069 | 5 258 968 | 5 071 556 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 378 100 | 378 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 093 | 472 093 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 810 | 37 810 | ||
DG | Autres réserves | 2 947 352 | 2 916 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 627 | 330 978 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 810 | 13 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 124 792 | 4 148 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 724 | 44 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 724 | 44 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 832 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 372 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 709 | 460 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 011 | 413 172 | ||
EA | Autres dettes | 24 900 | 1 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 089 452 | 877 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 968 | 5 071 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 689 | 877 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 216 235 | 1 270 088 | 5 486 323 | 5 804 763 |
FG | Production vendue services | 90 667 | 23 666 | 114 332 | 70 485 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 306 902 | 1 293 753 | 5 600 655 | 5 875 248 |
FM | Production stockée | 20 391 | -6 845 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 029 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 550 | 68 423 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 703 633 | 5 941 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 241 901 | 1 170 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 613 | 75 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 850 207 | 1 940 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 215 | 118 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 256 787 | 1 303 205 | ||
FZ | Charges sociales | 559 680 | 584 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 772 | 250 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 724 | 44 585 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 309 674 | 5 487 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 958 | 454 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 964 | 8 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 964 | 8 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 405 | 545 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 | 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 555 | 7 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 514 | 461 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 413 | 12 278 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 689 | 12 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 070 | 1 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 619 | 10 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 505 | 141 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 285 | 5 962 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 658 | 5 631 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 627 | 330 978 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 965 | 27 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 866 | 78 866 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 625 | 240 772 | 41 094 | 3 198 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077 490 | 240 772 | 41 094 | 3 277 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 585 | 44 724 | 44 585 | 44 724 |
6T | Sur comptes clients | 4 901 | 4 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 901 | 4 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 486 | 44 724 | 44 585 | 49 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 724 | 44 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 861 | |||
UX | Autres créances clients | 1 052 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 676 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 188 | |||
VB | T. V. A. | 36 527 | |||
VP | Divers | 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 458 | 1 154 837 | 6 621 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 832 | 53 069 | 17 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 709 | 579 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 640 | 157 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 839 | 172 839 | ||
VW | T.V.A. | 54 080 | 54 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 453 | 29 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 900 | 24 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 452 | 1 071 689 | 17 763 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 866 | 78 866 | ||
AH | Fonds commercial | 2 074 831 | 2 074 831 | 2 074 831 | |
AN | Terrains | 194 762 | 15 525 | 179 238 | 66 099 |
AP | Constructions | 1 348 192 | 961 328 | 386 864 | 453 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480 651 | 2 146 966 | 333 685 | 377 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 632 | 74 484 | 35 148 | 8 456 |
BH | Autres immobilisations financières | 760 | 760 | 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 287 694 | 3 277 168 | 3 010 525 | 2 980 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 132 | 237 132 | 227 519 | |
BN | En cours de production de biens | 47 927 | 47 927 | 27 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 216 | 216 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 057 909 | 4 901 | 1 053 009 | 964 141 |
BZ | Autres créances | 93 325 | 93 325 | 84 292 | |
CF | Disponibilités | 807 370 | 807 370 | 784 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 463 | 9 463 | 2 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 253 343 | 4 901 | 2 248 443 | 2 091 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 037 | 3 282 069 | 5 258 968 | 5 071 556 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 378 100 | 378 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 093 | 472 093 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 810 | 37 810 | ||
DG | Autres réserves | 2 947 352 | 2 916 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 627 | 330 978 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 810 | 13 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 124 792 | 4 148 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 724 | 44 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 724 | 44 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 832 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 372 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 709 | 460 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 011 | 413 172 | ||
EA | Autres dettes | 24 900 | 1 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 089 452 | 877 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 968 | 5 071 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 689 | 877 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 216 235 | 1 270 088 | 5 486 323 | 5 804 763 |
FG | Production vendue services | 90 667 | 23 666 | 114 332 | 70 485 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 306 902 | 1 293 753 | 5 600 655 | 5 875 248 |
FM | Production stockée | 20 391 | -6 845 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 029 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 550 | 68 423 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 703 633 | 5 941 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 241 901 | 1 170 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 613 | 75 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 850 207 | 1 940 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 215 | 118 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 256 787 | 1 303 205 | ||
FZ | Charges sociales | 559 680 | 584 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 772 | 250 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 724 | 44 585 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 309 674 | 5 487 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 958 | 454 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 964 | 8 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 964 | 8 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 405 | 545 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 | 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 555 | 7 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 514 | 461 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 413 | 12 278 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 689 | 12 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 070 | 1 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 619 | 10 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 505 | 141 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 285 | 5 962 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 658 | 5 631 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 627 | 330 978 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 965 | 27 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 866 | 78 866 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 625 | 240 772 | 41 094 | 3 198 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077 490 | 240 772 | 41 094 | 3 277 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 585 | 44 724 | 44 585 | 44 724 |
6T | Sur comptes clients | 4 901 | 4 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 901 | 4 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 486 | 44 724 | 44 585 | 49 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 724 | 44 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 861 | |||
UX | Autres créances clients | 1 052 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 676 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 188 | |||
VB | T. V. A. | 36 527 | |||
VP | Divers | 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 458 | 1 154 837 | 6 621 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 832 | 53 069 | 17 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 709 | 579 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 640 | 157 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 839 | 172 839 | ||
VW | T.V.A. | 54 080 | 54 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 453 | 29 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 900 | 24 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 452 | 1 071 689 | 17 763 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 866 | 78 866 | ||
AH | Fonds commercial | 2 074 831 | 2 074 831 | 2 074 831 | |
AN | Terrains | 194 762 | 15 525 | 179 238 | 66 099 |
AP | Constructions | 1 348 192 | 961 328 | 386 864 | 453 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480 651 | 2 146 966 | 333 685 | 377 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 632 | 74 484 | 35 148 | 8 456 |
BH | Autres immobilisations financières | 760 | 760 | 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 287 694 | 3 277 168 | 3 010 525 | 2 980 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 132 | 237 132 | 227 519 | |
BN | En cours de production de biens | 47 927 | 47 927 | 27 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 216 | 216 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 057 909 | 4 901 | 1 053 009 | 964 141 |
BZ | Autres créances | 93 325 | 93 325 | 84 292 | |
CF | Disponibilités | 807 370 | 807 370 | 784 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 463 | 9 463 | 2 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 253 343 | 4 901 | 2 248 443 | 2 091 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 037 | 3 282 069 | 5 258 968 | 5 071 556 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 378 100 | 378 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 093 | 472 093 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 810 | 37 810 | ||
DG | Autres réserves | 2 947 352 | 2 916 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 627 | 330 978 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 810 | 13 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 124 792 | 4 148 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 724 | 44 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 724 | 44 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 832 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 372 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 709 | 460 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 011 | 413 172 | ||
EA | Autres dettes | 24 900 | 1 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 089 452 | 877 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 968 | 5 071 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 689 | 877 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 216 235 | 1 270 088 | 5 486 323 | 5 804 763 |
FG | Production vendue services | 90 667 | 23 666 | 114 332 | 70 485 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 306 902 | 1 293 753 | 5 600 655 | 5 875 248 |
FM | Production stockée | 20 391 | -6 845 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 029 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 550 | 68 423 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 703 633 | 5 941 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 241 901 | 1 170 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 613 | 75 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 850 207 | 1 940 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 215 | 118 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 256 787 | 1 303 205 | ||
FZ | Charges sociales | 559 680 | 584 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 772 | 250 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 724 | 44 585 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 309 674 | 5 487 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 958 | 454 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 964 | 8 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 964 | 8 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 405 | 545 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 | 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 555 | 7 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 514 | 461 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 413 | 12 278 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 689 | 12 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 070 | 1 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 619 | 10 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 505 | 141 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 285 | 5 962 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 658 | 5 631 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 627 | 330 978 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 965 | 27 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 866 | 78 866 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 625 | 240 772 | 41 094 | 3 198 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077 490 | 240 772 | 41 094 | 3 277 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 585 | 44 724 | 44 585 | 44 724 |
6T | Sur comptes clients | 4 901 | 4 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 901 | 4 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 486 | 44 724 | 44 585 | 49 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 724 | 44 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 861 | |||
UX | Autres créances clients | 1 052 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 676 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 188 | |||
VB | T. V. A. | 36 527 | |||
VP | Divers | 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 458 | 1 154 837 | 6 621 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 832 | 53 069 | 17 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 709 | 579 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 640 | 157 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 839 | 172 839 | ||
VW | T.V.A. | 54 080 | 54 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 453 | 29 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 900 | 24 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 452 | 1 071 689 | 17 763 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 866 | 78 866 | ||
AH | Fonds commercial | 2 074 831 | 2 074 831 | 2 074 831 | |
AN | Terrains | 194 762 | 15 525 | 179 238 | 66 099 |
AP | Constructions | 1 348 192 | 961 328 | 386 864 | 453 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480 651 | 2 146 966 | 333 685 | 377 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 632 | 74 484 | 35 148 | 8 456 |
BH | Autres immobilisations financières | 760 | 760 | 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 287 694 | 3 277 168 | 3 010 525 | 2 980 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 132 | 237 132 | 227 519 | |
BN | En cours de production de biens | 47 927 | 47 927 | 27 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 216 | 216 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 057 909 | 4 901 | 1 053 009 | 964 141 |
BZ | Autres créances | 93 325 | 93 325 | 84 292 | |
CF | Disponibilités | 807 370 | 807 370 | 784 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 463 | 9 463 | 2 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 253 343 | 4 901 | 2 248 443 | 2 091 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 037 | 3 282 069 | 5 258 968 | 5 071 556 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 378 100 | 378 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 093 | 472 093 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 810 | 37 810 | ||
DG | Autres réserves | 2 947 352 | 2 916 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 627 | 330 978 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 810 | 13 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 124 792 | 4 148 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 724 | 44 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 724 | 44 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 832 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 372 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 709 | 460 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 011 | 413 172 | ||
EA | Autres dettes | 24 900 | 1 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 089 452 | 877 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 968 | 5 071 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 689 | 877 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 216 235 | 1 270 088 | 5 486 323 | 5 804 763 |
FG | Production vendue services | 90 667 | 23 666 | 114 332 | 70 485 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 306 902 | 1 293 753 | 5 600 655 | 5 875 248 |
FM | Production stockée | 20 391 | -6 845 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 029 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 550 | 68 423 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 703 633 | 5 941 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 241 901 | 1 170 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 613 | 75 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 850 207 | 1 940 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 215 | 118 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 256 787 | 1 303 205 | ||
FZ | Charges sociales | 559 680 | 584 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 772 | 250 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 724 | 44 585 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 309 674 | 5 487 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 958 | 454 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 964 | 8 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 964 | 8 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 405 | 545 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 | 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 555 | 7 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 514 | 461 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 413 | 12 278 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 689 | 12 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 070 | 1 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 619 | 10 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 505 | 141 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 285 | 5 962 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 658 | 5 631 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 627 | 330 978 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 965 | 27 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 866 | 78 866 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 625 | 240 772 | 41 094 | 3 198 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077 490 | 240 772 | 41 094 | 3 277 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 585 | 44 724 | 44 585 | 44 724 |
6T | Sur comptes clients | 4 901 | 4 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 901 | 4 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 486 | 44 724 | 44 585 | 49 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 724 | 44 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 861 | |||
UX | Autres créances clients | 1 052 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 676 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 188 | |||
VB | T. V. A. | 36 527 | |||
VP | Divers | 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 458 | 1 154 837 | 6 621 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 832 | 53 069 | 17 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 709 | 579 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 640 | 157 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 839 | 172 839 | ||
VW | T.V.A. | 54 080 | 54 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 453 | 29 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 900 | 24 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 452 | 1 071 689 | 17 763 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 866 | 78 866 | ||
AH | Fonds commercial | 2 074 831 | 2 074 831 | 2 074 831 | |
AN | Terrains | 194 762 | 15 525 | 179 238 | 66 099 |
AP | Constructions | 1 348 192 | 961 328 | 386 864 | 453 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480 651 | 2 146 966 | 333 685 | 377 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 632 | 74 484 | 35 148 | 8 456 |
BH | Autres immobilisations financières | 760 | 760 | 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 287 694 | 3 277 168 | 3 010 525 | 2 980 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 132 | 237 132 | 227 519 | |
BN | En cours de production de biens | 47 927 | 47 927 | 27 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 216 | 216 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 057 909 | 4 901 | 1 053 009 | 964 141 |
BZ | Autres créances | 93 325 | 93 325 | 84 292 | |
CF | Disponibilités | 807 370 | 807 370 | 784 931 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 463 | 9 463 | 2 618 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 253 343 | 4 901 | 2 248 443 | 2 091 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 037 | 3 282 069 | 5 258 968 | 5 071 556 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 861 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 378 100 | 378 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 093 | 472 093 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 810 | 37 810 | ||
DG | Autres réserves | 2 947 352 | 2 916 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 627 | 330 978 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 810 | 13 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 124 792 | 4 148 978 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 724 | 44 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 724 | 44 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 832 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 372 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 709 | 460 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 011 | 413 172 | ||
EA | Autres dettes | 24 900 | 1 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 089 452 | 877 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 968 | 5 071 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 689 | 877 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 216 235 | 1 270 088 | 5 486 323 | 5 804 763 |
FG | Production vendue services | 90 667 | 23 666 | 114 332 | 70 485 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 306 902 | 1 293 753 | 5 600 655 | 5 875 248 |
FM | Production stockée | 20 391 | -6 845 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 029 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 550 | 68 423 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 703 633 | 5 941 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 241 901 | 1 170 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 613 | 75 404 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 850 207 | 1 940 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 215 | 118 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 256 787 | 1 303 205 | ||
FZ | Charges sociales | 559 680 | 584 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 772 | 250 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 724 | 44 585 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 309 674 | 5 487 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 393 958 | 454 143 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 964 | 8 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 964 | 8 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 405 | 545 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 | 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 555 | 7 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 514 | 461 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 413 | 12 278 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 689 | 12 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 070 | 1 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 619 | 10 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 505 | 141 294 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 285 | 5 962 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 658 | 5 631 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 627 | 330 978 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 965 | 27 948 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 866 | 78 866 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 625 | 240 772 | 41 094 | 3 198 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077 490 | 240 772 | 41 094 | 3 277 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 585 | 44 724 | 44 585 | 44 724 |
6T | Sur comptes clients | 4 901 | 4 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 901 | 4 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 486 | 44 724 | 44 585 | 49 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 724 | 44 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 861 | |||
UX | Autres créances clients | 1 052 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 676 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 188 | |||
VB | T. V. A. | 36 527 | |||
VP | Divers | 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 458 | 1 154 837 | 6 621 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 832 | 53 069 | 17 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 579 709 | 579 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 640 | 157 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 839 | 172 839 | ||
VW | T.V.A. | 54 080 | 54 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 453 | 29 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 900 | 24 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 452 | 1 071 689 | 17 763 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 180 |