de Frontenaud
Déposant 1 : KLAC INDUSTRIE SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 790394845
Adresse :
288, rue des Saules, ZA de la Saussaye
45590 45590 Saint-Cyr-en-Val
FR
Mandataire 1 : cabinet Vander-Heym, M. Bilquey David
Adresse :
22, avenue de Friedland
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : KLAC INDUSTRIE SAS
Déposant 1 : KLAC INDUSTRIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 790394845
Mandataire 1 : cabinet Vander-Heym,
M. Bilquey David
Bénéficiare 1 : KLAC INDUSTRIE SAS
Déposant 1 : KLAC INDUSTRIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 790394845
Mandataire 1 : cabinet Vander-Heym,
M. Bilquey David
Bénéficiare 1 : KLAC INDUSTRIE SAS
Déposant 1 : KLAC INDUSTRIE SAS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 790394845
Adresse :
288 rue des Saules, ZA de la Saussaye
45590 Saint-Cyr-en-Val
FR
Mandataire 1 : CABINET VANDER-HEYM, M. Bilquey David
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : KLAC INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : KLAC INDUSTRIE SAS
Déposant 1 : KLAC INDUSTRIE SAS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 790394845
Adresse :
288 rue des Saules, ZA de la Saussaye
45590 Saint-Cyr-en-Val
FR
Mandataire 1 : CABINET VANDER-HEYM, M. Bilquey David
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : KLAC INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : KLAC INDUSTRIE SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 545 271 | 275 452 | 269 820 | 435 906 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 511 | 35 405 | 87 106 | 62 677 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 61 899 | 3 084 | 58 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 842 | 138 837 | 174 005 | 200 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 681 | 25 983 | 74 698 | 52 527 |
AV | Immobilisations en cours | 12 050 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 84 610 | 84 610 | 74 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 815 | 478 762 | 750 054 | 839 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 715 723 | 715 723 | 497 976 | |
BN | En cours de production de biens | 18 055 | 18 055 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 324 880 | 324 880 | 461 347 | |
BT | Marchandises | 38 666 | 38 666 | 13 647 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 674 240 | 19 867 | 654 374 | 518 764 |
BZ | Autres créances | 135 631 | 4 600 | 131 031 | 109 680 |
CF | Disponibilités | 423 006 | 423 006 | 264 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 914 | 68 914 | 71 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 399 114 | 24 467 | 2 374 648 | 1 937 650 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 930 | 503 229 | 3 124 701 | 2 776 800 |
CP | Parts à moins d’un an | 84 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 906 181 | 769 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 409 | 137 159 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 046 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 532 636 | 1 236 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 252 | 434 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 819 | 297 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 525 | 528 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 613 | 270 221 | ||
EA | Autres dettes | 6 857 | 10 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 065 | 1 540 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 701 | 2 776 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 176 | 1 169 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 214 891 | 650 839 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 755 062 | 4 423 863 | ||
FM | Production stockée | -118 412 | -46 705 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 731 | 6 074 | ||
FQ | Autres produits | 19 718 | 145 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 662 098 | 4 528 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 119 | 179 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 019 | 105 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 591 952 | 1 034 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -217 747 | -67 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 439 | 1 443 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 353 | 68 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 997 242 | 878 546 | ||
FZ | Charges sociales | 430 000 | 385 456 | ||
GE | Autres charges | 95 676 | 88 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 111 846 | 4 288 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 550 253 | 239 862 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 697 | 7 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 027 | 42 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 330 | -35 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 923 | 204 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 349 | 11 985 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 849 | 11 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 609 | 30 297 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 218 | 30 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 369 | -18 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 145 | 49 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 717 644 | 4 547 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 235 | 4 410 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 409 | 137 159 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 136 | 40 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 710 | 166 087 | 87 345 | 275 452 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 584 | 13 821 | 35 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 987 | 70 008 | 90 | 167 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 282 | 249 916 | 87 435 | 478 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 046 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 046 | 6 046 | ||
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 68 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 395 | 963 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 252 | 155 118 | 242 133 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 819 | 50 063 | 98 756 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 525 | 482 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 857 | 106 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 065 | 1 151 176 | 340 889 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 345 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 545 271 | 275 452 | 269 820 | 435 906 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 511 | 35 405 | 87 106 | 62 677 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 61 899 | 3 084 | 58 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 842 | 138 837 | 174 005 | 200 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 681 | 25 983 | 74 698 | 52 527 |
AV | Immobilisations en cours | 12 050 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 84 610 | 84 610 | 74 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 815 | 478 762 | 750 054 | 839 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 715 723 | 715 723 | 497 976 | |
BN | En cours de production de biens | 18 055 | 18 055 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 324 880 | 324 880 | 461 347 | |
BT | Marchandises | 38 666 | 38 666 | 13 647 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 674 240 | 19 867 | 654 374 | 518 764 |
BZ | Autres créances | 135 631 | 4 600 | 131 031 | 109 680 |
CF | Disponibilités | 423 006 | 423 006 | 264 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 914 | 68 914 | 71 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 399 114 | 24 467 | 2 374 648 | 1 937 650 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 930 | 503 229 | 3 124 701 | 2 776 800 |
CP | Parts à moins d’un an | 84 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 906 181 | 769 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 409 | 137 159 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 046 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 532 636 | 1 236 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 252 | 434 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 819 | 297 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 525 | 528 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 613 | 270 221 | ||
EA | Autres dettes | 6 857 | 10 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 065 | 1 540 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 701 | 2 776 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 176 | 1 169 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 214 891 | 650 839 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 755 062 | 4 423 863 | ||
FM | Production stockée | -118 412 | -46 705 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 731 | 6 074 | ||
FQ | Autres produits | 19 718 | 145 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 662 098 | 4 528 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 119 | 179 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 019 | 105 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 591 952 | 1 034 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -217 747 | -67 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 439 | 1 443 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 353 | 68 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 997 242 | 878 546 | ||
FZ | Charges sociales | 430 000 | 385 456 | ||
GE | Autres charges | 95 676 | 88 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 111 846 | 4 288 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 550 253 | 239 862 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 697 | 7 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 027 | 42 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 330 | -35 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 923 | 204 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 349 | 11 985 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 849 | 11 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 609 | 30 297 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 218 | 30 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 369 | -18 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 145 | 49 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 717 644 | 4 547 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 235 | 4 410 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 409 | 137 159 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 136 | 40 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 710 | 166 087 | 87 345 | 275 452 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 584 | 13 821 | 35 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 987 | 70 008 | 90 | 167 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 282 | 249 916 | 87 435 | 478 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 046 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 046 | 6 046 | ||
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 68 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 395 | 963 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 252 | 155 118 | 242 133 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 819 | 50 063 | 98 756 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 525 | 482 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 857 | 106 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 065 | 1 151 176 | 340 889 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 345 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 545 271 | 275 452 | 269 820 | 435 906 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 511 | 35 405 | 87 106 | 62 677 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 61 899 | 3 084 | 58 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 842 | 138 837 | 174 005 | 200 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 681 | 25 983 | 74 698 | 52 527 |
AV | Immobilisations en cours | 12 050 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 84 610 | 84 610 | 74 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 815 | 478 762 | 750 054 | 839 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 715 723 | 715 723 | 497 976 | |
BN | En cours de production de biens | 18 055 | 18 055 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 324 880 | 324 880 | 461 347 | |
BT | Marchandises | 38 666 | 38 666 | 13 647 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 674 240 | 19 867 | 654 374 | 518 764 |
BZ | Autres créances | 135 631 | 4 600 | 131 031 | 109 680 |
CF | Disponibilités | 423 006 | 423 006 | 264 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 914 | 68 914 | 71 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 399 114 | 24 467 | 2 374 648 | 1 937 650 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 930 | 503 229 | 3 124 701 | 2 776 800 |
CP | Parts à moins d’un an | 84 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 906 181 | 769 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 409 | 137 159 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 046 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 532 636 | 1 236 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 252 | 434 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 819 | 297 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 525 | 528 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 613 | 270 221 | ||
EA | Autres dettes | 6 857 | 10 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 065 | 1 540 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 701 | 2 776 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 176 | 1 169 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 214 891 | 650 839 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 755 062 | 4 423 863 | ||
FM | Production stockée | -118 412 | -46 705 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 731 | 6 074 | ||
FQ | Autres produits | 19 718 | 145 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 662 098 | 4 528 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 119 | 179 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 019 | 105 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 591 952 | 1 034 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -217 747 | -67 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 439 | 1 443 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 353 | 68 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 997 242 | 878 546 | ||
FZ | Charges sociales | 430 000 | 385 456 | ||
GE | Autres charges | 95 676 | 88 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 111 846 | 4 288 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 550 253 | 239 862 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 697 | 7 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 027 | 42 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 330 | -35 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 923 | 204 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 349 | 11 985 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 849 | 11 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 609 | 30 297 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 218 | 30 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 369 | -18 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 145 | 49 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 717 644 | 4 547 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 235 | 4 410 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 409 | 137 159 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 136 | 40 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 710 | 166 087 | 87 345 | 275 452 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 584 | 13 821 | 35 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 987 | 70 008 | 90 | 167 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 282 | 249 916 | 87 435 | 478 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 046 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 046 | 6 046 | ||
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 68 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 395 | 963 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 252 | 155 118 | 242 133 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 819 | 50 063 | 98 756 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 525 | 482 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 857 | 106 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 065 | 1 151 176 | 340 889 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 345 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 545 271 | 275 452 | 269 820 | 435 906 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 511 | 35 405 | 87 106 | 62 677 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 61 899 | 3 084 | 58 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 842 | 138 837 | 174 005 | 200 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 681 | 25 983 | 74 698 | 52 527 |
AV | Immobilisations en cours | 12 050 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 84 610 | 84 610 | 74 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 815 | 478 762 | 750 054 | 839 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 715 723 | 715 723 | 497 976 | |
BN | En cours de production de biens | 18 055 | 18 055 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 324 880 | 324 880 | 461 347 | |
BT | Marchandises | 38 666 | 38 666 | 13 647 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 674 240 | 19 867 | 654 374 | 518 764 |
BZ | Autres créances | 135 631 | 4 600 | 131 031 | 109 680 |
CF | Disponibilités | 423 006 | 423 006 | 264 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 914 | 68 914 | 71 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 399 114 | 24 467 | 2 374 648 | 1 937 650 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 930 | 503 229 | 3 124 701 | 2 776 800 |
CP | Parts à moins d’un an | 84 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 906 181 | 769 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 409 | 137 159 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 046 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 532 636 | 1 236 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 252 | 434 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 819 | 297 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 525 | 528 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 613 | 270 221 | ||
EA | Autres dettes | 6 857 | 10 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 065 | 1 540 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 701 | 2 776 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 176 | 1 169 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 214 891 | 650 839 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 755 062 | 4 423 863 | ||
FM | Production stockée | -118 412 | -46 705 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 731 | 6 074 | ||
FQ | Autres produits | 19 718 | 145 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 662 098 | 4 528 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 119 | 179 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 019 | 105 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 591 952 | 1 034 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -217 747 | -67 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 439 | 1 443 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 353 | 68 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 997 242 | 878 546 | ||
FZ | Charges sociales | 430 000 | 385 456 | ||
GE | Autres charges | 95 676 | 88 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 111 846 | 4 288 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 550 253 | 239 862 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 697 | 7 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 027 | 42 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 330 | -35 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 923 | 204 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 349 | 11 985 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 849 | 11 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 609 | 30 297 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 218 | 30 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 369 | -18 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 145 | 49 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 717 644 | 4 547 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 235 | 4 410 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 409 | 137 159 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 136 | 40 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 710 | 166 087 | 87 345 | 275 452 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 584 | 13 821 | 35 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 987 | 70 008 | 90 | 167 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 282 | 249 916 | 87 435 | 478 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 046 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 046 | 6 046 | ||
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 68 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 395 | 963 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 252 | 155 118 | 242 133 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 819 | 50 063 | 98 756 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 525 | 482 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 857 | 106 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 065 | 1 151 176 | 340 889 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 345 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 545 271 | 275 452 | 269 820 | 435 906 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 511 | 35 405 | 87 106 | 62 677 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 61 899 | 3 084 | 58 815 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 842 | 138 837 | 174 005 | 200 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 681 | 25 983 | 74 698 | 52 527 |
AV | Immobilisations en cours | 12 050 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 84 610 | 84 610 | 74 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 815 | 478 762 | 750 054 | 839 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 715 723 | 715 723 | 497 976 | |
BN | En cours de production de biens | 18 055 | 18 055 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 324 880 | 324 880 | 461 347 | |
BT | Marchandises | 38 666 | 38 666 | 13 647 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 674 240 | 19 867 | 654 374 | 518 764 |
BZ | Autres créances | 135 631 | 4 600 | 131 031 | 109 680 |
CF | Disponibilités | 423 006 | 423 006 | 264 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 914 | 68 914 | 71 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 399 114 | 24 467 | 2 374 648 | 1 937 650 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 930 | 503 229 | 3 124 701 | 2 776 800 |
CP | Parts à moins d’un an | 84 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 906 181 | 769 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 409 | 137 159 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 046 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 532 636 | 1 236 181 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 252 | 434 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 819 | 297 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 525 | 528 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 613 | 270 221 | ||
EA | Autres dettes | 6 857 | 10 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 065 | 1 540 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 701 | 2 776 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 176 | 1 169 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 214 891 | 650 839 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 755 062 | 4 423 863 | ||
FM | Production stockée | -118 412 | -46 705 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 731 | 6 074 | ||
FQ | Autres produits | 19 718 | 145 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 662 098 | 4 528 273 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 119 | 179 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 019 | 105 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 591 952 | 1 034 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -217 747 | -67 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 439 | 1 443 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 353 | 68 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 997 242 | 878 546 | ||
FZ | Charges sociales | 430 000 | 385 456 | ||
GE | Autres charges | 95 676 | 88 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 111 846 | 4 288 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 550 253 | 239 862 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 697 | 7 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 027 | 42 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 330 | -35 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 923 | 204 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 349 | 11 985 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 849 | 11 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 609 | 30 297 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 218 | 30 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -118 369 | -18 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 145 | 49 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 717 644 | 4 547 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 235 | 4 410 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 290 409 | 137 159 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 136 | 40 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 710 | 166 087 | 87 345 | 275 452 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 584 | 13 821 | 35 405 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 987 | 70 008 | 90 | 167 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 316 282 | 249 916 | 87 435 | 478 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 046 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 046 | 6 046 | ||
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 68 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 395 | 963 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 252 | 155 118 | 242 133 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 819 | 50 063 | 98 756 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 525 | 482 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 857 | 106 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 065 | 1 151 176 | 340 889 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 345 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 171 |