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Déposant 1 : KNOWINGS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 422736751
Adresse :
Savoie Technolac – Immeuble Le Sudet, 48 Avenue du Lac du Bourget
73370 LE BOURGET-DU-LAC
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. MAUREAU Fabrice
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de La Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : KNOWINGS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 422736751
Adresse :
48 Avenue du Lac du Bourget, Immeuble Le Sudet Savoie Technolac
73370 LE BOURGET-DU-LAC
FR
Mandataire 1 : Cabinet Laurent et Charras, Société par actions simplifiée, M. MAUREAU Fabrice
Adresse :
50 Chemin de la Bruyère, Le Contemporain
69574 DARDILLY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : KNOWINGS
Déposant 1 : KNOWINGS, SA
Numéro de SIREN : 422736751
Adresse :
LAC LEMAN – BAT ALOUETTE II
73370 LE BOURGET DU LAC
FR
Mandataire 1 : KNOWINGS, SA
Adresse :
Av Lac Leman BP 354
73372 LE BOURGET DU LAC CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : KNOWINGS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 620 | 45 758 | 862 | 2 254 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 600 | 9 473 | 9 127 | 7 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713 | 8 713 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 318 | 200 093 | 30 225 | 45 701 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 445 | 10 445 | 10 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 696 | 264 036 | 50 659 | 65 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 518 | 35 464 | 778 055 | 786 084 |
BZ | Autres créances | 792 934 | 792 934 | 632 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 287 409 | 287 409 | 316 628 | |
CF | Disponibilités | 28 673 | 28 673 | 426 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 139 | 23 139 | 24 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 945 673 | 35 464 | 1 910 210 | 2 186 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 369 | 299 500 | 1 960 869 | 2 251 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 418 | 69 418 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 661 | 31 661 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 942 | 6 942 | ||
DG | Autres réserves | 537 078 | 537 078 | ||
DH | Report à nouveau | 731 554 | 638 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 853 | 92 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 856 800 | 1 376 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 112 | 19 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 112 | 29 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 616 | 15 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 218 | 77 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 949 | 650 048 | ||
EA | Autres dettes | 105 930 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 140 | 102 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 064 957 | 845 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 869 | 2 251 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 690 | 1 690 | 2 203 | |
FG | Production vendue services | 1 722 476 | 1 722 476 | 1 912 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 724 166 | 1 724 166 | 1 914 850 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 630 | 20 868 | ||
FQ | Autres produits | 1 024 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 820 | 1 935 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 | 36 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 891 | 361 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 753 | 26 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 115 087 | 1 133 216 | ||
FZ | Charges sociales | 470 098 | 490 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 588 | 46 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 027 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 212 | |||
GE | Autres charges | 8 850 | 6 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 411 832 | 2 064 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -666 012 | -128 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 577 | 14 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 577 | 14 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 513 | 108 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 545 | 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 032 | 14 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -650 980 | -114 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | 14 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 | 14 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 45 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 45 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 065 | -30 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -127 062 | -237 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 598 | 1 965 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 450 | 1 872 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -519 853 | 92 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 867 | 5 363 | 55 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 853 | 21 225 | 17 273 | 208 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 721 | 26 588 | 17 273 | 264 036 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 39 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 900 | 19 212 | 10 000 | 39 112 |
6T | Sur comptes clients | 28 043 | 9 027 | 1 606 | 35 464 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 043 | 9 027 | 1 606 | 35 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 943 | 28 239 | 11 606 | 74 576 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 445 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 454 | |||
UX | Autres créances clients | 771 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 718 937 | |||
VB | T. V. A. | 73 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 037 | 1 629 592 | 10 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 218 | 327 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 944 | 186 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 772 | 144 772 | ||
VW | T.V.A. | 173 965 | 173 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 | 324 | ||
VI | Groupe et associés | 4 602 | 4 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 930 | 105 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 140 | 64 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 397 | 1 008 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 620 | 45 758 | 862 | 2 254 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 600 | 9 473 | 9 127 | 7 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713 | 8 713 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 318 | 200 093 | 30 225 | 45 701 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 445 | 10 445 | 10 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 696 | 264 036 | 50 659 | 65 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 518 | 35 464 | 778 055 | 786 084 |
BZ | Autres créances | 792 934 | 792 934 | 632 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 287 409 | 287 409 | 316 628 | |
CF | Disponibilités | 28 673 | 28 673 | 426 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 139 | 23 139 | 24 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 945 673 | 35 464 | 1 910 210 | 2 186 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 369 | 299 500 | 1 960 869 | 2 251 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 418 | 69 418 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 661 | 31 661 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 942 | 6 942 | ||
DG | Autres réserves | 537 078 | 537 078 | ||
DH | Report à nouveau | 731 554 | 638 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 853 | 92 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 856 800 | 1 376 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 112 | 19 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 112 | 29 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 616 | 15 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 218 | 77 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 949 | 650 048 | ||
EA | Autres dettes | 105 930 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 140 | 102 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 064 957 | 845 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 869 | 2 251 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 690 | 1 690 | 2 203 | |
FG | Production vendue services | 1 722 476 | 1 722 476 | 1 912 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 724 166 | 1 724 166 | 1 914 850 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 630 | 20 868 | ||
FQ | Autres produits | 1 024 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 820 | 1 935 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 | 36 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 891 | 361 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 753 | 26 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 115 087 | 1 133 216 | ||
FZ | Charges sociales | 470 098 | 490 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 588 | 46 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 027 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 212 | |||
GE | Autres charges | 8 850 | 6 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 411 832 | 2 064 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -666 012 | -128 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 577 | 14 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 577 | 14 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 513 | 108 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 545 | 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 032 | 14 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -650 980 | -114 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | 14 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 | 14 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 45 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 45 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 065 | -30 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -127 062 | -237 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 598 | 1 965 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 450 | 1 872 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -519 853 | 92 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 867 | 5 363 | 55 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 853 | 21 225 | 17 273 | 208 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 721 | 26 588 | 17 273 | 264 036 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 39 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 900 | 19 212 | 10 000 | 39 112 |
6T | Sur comptes clients | 28 043 | 9 027 | 1 606 | 35 464 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 043 | 9 027 | 1 606 | 35 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 943 | 28 239 | 11 606 | 74 576 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 445 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 454 | |||
UX | Autres créances clients | 771 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 718 937 | |||
VB | T. V. A. | 73 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 037 | 1 629 592 | 10 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 218 | 327 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 944 | 186 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 772 | 144 772 | ||
VW | T.V.A. | 173 965 | 173 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 | 324 | ||
VI | Groupe et associés | 4 602 | 4 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 930 | 105 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 140 | 64 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 397 | 1 008 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 620 | 45 758 | 862 | 2 254 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 600 | 9 473 | 9 127 | 7 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713 | 8 713 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 318 | 200 093 | 30 225 | 45 701 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 445 | 10 445 | 10 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 696 | 264 036 | 50 659 | 65 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 518 | 35 464 | 778 055 | 786 084 |
BZ | Autres créances | 792 934 | 792 934 | 632 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 287 409 | 287 409 | 316 628 | |
CF | Disponibilités | 28 673 | 28 673 | 426 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 139 | 23 139 | 24 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 945 673 | 35 464 | 1 910 210 | 2 186 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 369 | 299 500 | 1 960 869 | 2 251 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 418 | 69 418 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 661 | 31 661 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 942 | 6 942 | ||
DG | Autres réserves | 537 078 | 537 078 | ||
DH | Report à nouveau | 731 554 | 638 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 853 | 92 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 856 800 | 1 376 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 112 | 19 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 112 | 29 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 616 | 15 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 218 | 77 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 949 | 650 048 | ||
EA | Autres dettes | 105 930 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 140 | 102 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 064 957 | 845 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 869 | 2 251 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 690 | 1 690 | 2 203 | |
FG | Production vendue services | 1 722 476 | 1 722 476 | 1 912 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 724 166 | 1 724 166 | 1 914 850 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 630 | 20 868 | ||
FQ | Autres produits | 1 024 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 820 | 1 935 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 | 36 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 891 | 361 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 753 | 26 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 115 087 | 1 133 216 | ||
FZ | Charges sociales | 470 098 | 490 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 588 | 46 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 027 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 212 | |||
GE | Autres charges | 8 850 | 6 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 411 832 | 2 064 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -666 012 | -128 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 577 | 14 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 577 | 14 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 513 | 108 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 545 | 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 032 | 14 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -650 980 | -114 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | 14 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 | 14 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 45 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 45 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 065 | -30 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -127 062 | -237 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 598 | 1 965 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 450 | 1 872 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -519 853 | 92 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 867 | 5 363 | 55 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 853 | 21 225 | 17 273 | 208 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 721 | 26 588 | 17 273 | 264 036 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 39 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 900 | 19 212 | 10 000 | 39 112 |
6T | Sur comptes clients | 28 043 | 9 027 | 1 606 | 35 464 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 043 | 9 027 | 1 606 | 35 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 943 | 28 239 | 11 606 | 74 576 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 445 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 454 | |||
UX | Autres créances clients | 771 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 718 937 | |||
VB | T. V. A. | 73 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 037 | 1 629 592 | 10 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 218 | 327 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 944 | 186 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 772 | 144 772 | ||
VW | T.V.A. | 173 965 | 173 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 | 324 | ||
VI | Groupe et associés | 4 602 | 4 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 930 | 105 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 140 | 64 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 397 | 1 008 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 620 | 45 758 | 862 | 2 254 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 600 | 9 473 | 9 127 | 7 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713 | 8 713 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 318 | 200 093 | 30 225 | 45 701 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 445 | 10 445 | 10 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 696 | 264 036 | 50 659 | 65 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 518 | 35 464 | 778 055 | 786 084 |
BZ | Autres créances | 792 934 | 792 934 | 632 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 287 409 | 287 409 | 316 628 | |
CF | Disponibilités | 28 673 | 28 673 | 426 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 139 | 23 139 | 24 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 945 673 | 35 464 | 1 910 210 | 2 186 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 369 | 299 500 | 1 960 869 | 2 251 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 418 | 69 418 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 661 | 31 661 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 942 | 6 942 | ||
DG | Autres réserves | 537 078 | 537 078 | ||
DH | Report à nouveau | 731 554 | 638 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 853 | 92 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 856 800 | 1 376 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 112 | 19 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 112 | 29 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 616 | 15 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 218 | 77 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 949 | 650 048 | ||
EA | Autres dettes | 105 930 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 140 | 102 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 064 957 | 845 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 869 | 2 251 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 690 | 1 690 | 2 203 | |
FG | Production vendue services | 1 722 476 | 1 722 476 | 1 912 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 724 166 | 1 724 166 | 1 914 850 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 630 | 20 868 | ||
FQ | Autres produits | 1 024 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 820 | 1 935 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 | 36 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 891 | 361 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 753 | 26 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 115 087 | 1 133 216 | ||
FZ | Charges sociales | 470 098 | 490 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 588 | 46 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 027 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 212 | |||
GE | Autres charges | 8 850 | 6 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 411 832 | 2 064 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -666 012 | -128 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 577 | 14 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 577 | 14 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 513 | 108 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 545 | 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 032 | 14 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -650 980 | -114 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | 14 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 | 14 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 45 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 45 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 065 | -30 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -127 062 | -237 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 598 | 1 965 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 450 | 1 872 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -519 853 | 92 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 867 | 5 363 | 55 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 853 | 21 225 | 17 273 | 208 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 721 | 26 588 | 17 273 | 264 036 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 39 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 900 | 19 212 | 10 000 | 39 112 |
6T | Sur comptes clients | 28 043 | 9 027 | 1 606 | 35 464 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 043 | 9 027 | 1 606 | 35 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 943 | 28 239 | 11 606 | 74 576 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 445 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 454 | |||
UX | Autres créances clients | 771 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 718 937 | |||
VB | T. V. A. | 73 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 037 | 1 629 592 | 10 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 218 | 327 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 944 | 186 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 772 | 144 772 | ||
VW | T.V.A. | 173 965 | 173 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 | 324 | ||
VI | Groupe et associés | 4 602 | 4 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 930 | 105 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 140 | 64 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 397 | 1 008 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 620 | 45 758 | 862 | 2 254 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 600 | 9 473 | 9 127 | 7 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713 | 8 713 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 318 | 200 093 | 30 225 | 45 701 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 445 | 10 445 | 10 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 696 | 264 036 | 50 659 | 65 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 518 | 35 464 | 778 055 | 786 084 |
BZ | Autres créances | 792 934 | 792 934 | 632 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 287 409 | 287 409 | 316 628 | |
CF | Disponibilités | 28 673 | 28 673 | 426 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 139 | 23 139 | 24 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 945 673 | 35 464 | 1 910 210 | 2 186 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 369 | 299 500 | 1 960 869 | 2 251 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 418 | 69 418 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 661 | 31 661 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 942 | 6 942 | ||
DG | Autres réserves | 537 078 | 537 078 | ||
DH | Report à nouveau | 731 554 | 638 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 853 | 92 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 856 800 | 1 376 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 112 | 19 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 112 | 29 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 616 | 15 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 218 | 77 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 949 | 650 048 | ||
EA | Autres dettes | 105 930 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 140 | 102 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 064 957 | 845 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 869 | 2 251 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 690 | 1 690 | 2 203 | |
FG | Production vendue services | 1 722 476 | 1 722 476 | 1 912 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 724 166 | 1 724 166 | 1 914 850 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 630 | 20 868 | ||
FQ | Autres produits | 1 024 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 820 | 1 935 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 | 36 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 891 | 361 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 753 | 26 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 115 087 | 1 133 216 | ||
FZ | Charges sociales | 470 098 | 490 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 588 | 46 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 027 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 212 | |||
GE | Autres charges | 8 850 | 6 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 411 832 | 2 064 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -666 012 | -128 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 577 | 14 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 577 | 14 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 513 | 108 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 545 | 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 032 | 14 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -650 980 | -114 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | 14 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 | 14 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 45 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 45 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 065 | -30 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -127 062 | -237 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 598 | 1 965 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 450 | 1 872 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -519 853 | 92 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 867 | 5 363 | 55 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 853 | 21 225 | 17 273 | 208 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 721 | 26 588 | 17 273 | 264 036 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 39 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 900 | 19 212 | 10 000 | 39 112 |
6T | Sur comptes clients | 28 043 | 9 027 | 1 606 | 35 464 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 043 | 9 027 | 1 606 | 35 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 943 | 28 239 | 11 606 | 74 576 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 445 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 454 | |||
UX | Autres créances clients | 771 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 718 937 | |||
VB | T. V. A. | 73 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 037 | 1 629 592 | 10 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 218 | 327 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 944 | 186 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 772 | 144 772 | ||
VW | T.V.A. | 173 965 | 173 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 | 324 | ||
VI | Groupe et associés | 4 602 | 4 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 930 | 105 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 140 | 64 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 397 | 1 008 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 620 | 45 758 | 862 | 2 254 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 600 | 9 473 | 9 127 | 7 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713 | 8 713 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 318 | 200 093 | 30 225 | 45 701 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 445 | 10 445 | 10 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 696 | 264 036 | 50 659 | 65 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 813 518 | 35 464 | 778 055 | 786 084 |
BZ | Autres créances | 792 934 | 792 934 | 632 722 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 287 409 | 287 409 | 316 628 | |
CF | Disponibilités | 28 673 | 28 673 | 426 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 139 | 23 139 | 24 598 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 945 673 | 35 464 | 1 910 210 | 2 186 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 369 | 299 500 | 1 960 869 | 2 251 974 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 418 | 69 418 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 661 | 31 661 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 942 | 6 942 | ||
DG | Autres réserves | 537 078 | 537 078 | ||
DH | Report à nouveau | 731 554 | 638 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 853 | 92 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 856 800 | 1 376 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 112 | 19 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 112 | 29 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 | 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 616 | 15 431 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 218 | 77 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 949 | 650 048 | ||
EA | Autres dettes | 105 930 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 140 | 102 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 064 957 | 845 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 869 | 2 251 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 690 | 1 690 | 2 203 | |
FG | Production vendue services | 1 722 476 | 1 722 476 | 1 912 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 724 166 | 1 724 166 | 1 914 850 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 630 | 20 868 | ||
FQ | Autres produits | 1 024 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 820 | 1 935 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 | 36 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 891 | 361 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 753 | 26 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 115 087 | 1 133 216 | ||
FZ | Charges sociales | 470 098 | 490 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 588 | 46 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 027 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 212 | |||
GE | Autres charges | 8 850 | 6 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 411 832 | 2 064 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -666 012 | -128 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 577 | 14 527 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 577 | 14 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 513 | 108 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 545 | 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 032 | 14 419 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -650 980 | -114 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 | 14 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 | 14 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 45 392 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 45 392 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 065 | -30 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -127 062 | -237 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 598 | 1 965 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 450 | 1 872 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -519 853 | 92 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 867 | 5 363 | 55 230 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 853 | 21 225 | 17 273 | 208 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 721 | 26 588 | 17 273 | 264 036 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 39 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 900 | 19 212 | 10 000 | 39 112 |
6T | Sur comptes clients | 28 043 | 9 027 | 1 606 | 35 464 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 043 | 9 027 | 1 606 | 35 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 943 | 28 239 | 11 606 | 74 576 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 445 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 454 | |||
UX | Autres créances clients | 771 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 718 937 | |||
VB | T. V. A. | 73 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 139 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 037 | 1 629 592 | 10 445 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 218 | 327 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 944 | 186 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 772 | 144 772 | ||
VW | T.V.A. | 173 965 | 173 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 324 | 324 | ||
VI | Groupe et associés | 4 602 | 4 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 930 | 105 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 140 | 64 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 397 | 1 008 396 |