de Valencogne
Déposant 1 : KOBA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 417525078
Adresse :
Bât B5 Le Pélican, Air Park Paris Sud, Zac des hauts de Wissous, 3 avenue J. Garnerin
91320 WISSOUS
FR
Mandataire 1 : DLA Piper Luxembourg,
Adresse :
37A Avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg
LU
Bénéficiare 1 : DLA Piper Luxembourg,
Adresse :
37A Avenue John F. Kennedy
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LU
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Mandataire 1 : DLA Piper Luxembourg,
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1855 Luxembourg
LU
Bénéficiare 1 : DLA Piper Luxembourg,
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37A Avenue John F. Kennedy
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Déposant 1 : VISIBLEO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 535033559
Adresse :
36 bis avenue de Stalingrad
78260 ACHERES
FR
Mandataire 1 : DLA Piper Luxembourg,
Adresse :
37A Avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg
LU
Bénéficiare 1 : DLA Piper Luxembourg,
Adresse :
37A Avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg
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Bénéficiare 1 : KOBA, SAS
Numéro de SIREN : 417525078
Adresse :
20 Rue Louis Philipe
92200 Neuilly-sur-Seine
FR
Déposant 1 : VISIBLEO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 535033559
Adresse :
36 bis avenue de Stalingrad
78260 ACHERES
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Mandataire 1 : DLA Piper Luxembourg,
Adresse :
37A Avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg
LU
Bénéficiare 1 : DLA Piper Luxembourg,
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37A Avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg
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Bénéficiare 1 : KOBA, SAS
Numéro de SIREN : 417525078
Adresse :
20 Rue Louis Philipe
92200 Neuilly-sur-Seine
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Bénéficiare 1 : TSWeb, SAS
Numéro de SIREN : 841845761
Adresse :
16 rue Washington
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : KOBA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 417525078
Adresse :
55 Route de Longjumeau La Vigne aux Loups
91388 CHILLY MAZARIN
FR
Mandataire 1 : CABINET ORES
Adresse :
36 rue de St Petersbourg
75008 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET ORES
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Mandataire 1 : CABINET ORES
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Numéro de SIREN : 417525078
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Mandataire 1 : CABINET ORES
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Numéro de SIREN : 417525078
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91380 CHILLY-MAZARIN
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Mandataire 1 : Cabinet ORES
Adresse :
36 Rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : LA COMPAGNIE DIRECTE II
Bénéficiare 1 : DHL GLOBAL MAIL SERVICES FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : KOBA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 725 683 | 598 478 | 127 205 | 3 119 |
AH | Fonds commercial | 35 829 859 | 27 136 712 | 8 693 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 723 852 | 723 852 | 2 195 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 382 598 | 13 802 452 | 580 146 | 2 308 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 943 534 | 2 641 191 | 302 344 | 371 179 |
AV | Immobilisations en cours | 3 500 | 3 500 | 53 820 | |
CU | Autres participations | 245 000 | 245 000 | 1 295 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 464 364 | 464 364 | 347 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 318 390 | 44 902 685 | 10 415 705 | 4 381 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 033 | 2 296 | 44 737 | 70 831 |
BN | En cours de production de biens | 134 | |||
BP | En cours de production de services | 39 510 | 39 510 | 47 496 | |
BT | Marchandises | 116 551 | 22 927 | 93 625 | 187 829 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 195 | 122 195 | 3 119 480 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 965 246 | 644 415 | 320 830 | 2 848 646 |
BZ | Autres créances | 3 737 490 | 3 737 490 | 10 171 796 | |
CF | Disponibilités | 7 638 816 | 7 638 816 | 3 771 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 320 | 68 320 | 72 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 735 162 | 669 638 | 12 065 523 | 20 290 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 053 552 | 45 572 323 | 22 481 228 | 24 671 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 369 022 | 3 369 022 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 452 123 | 6 452 123 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 697 047 | 3 697 047 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 103 | 23 103 | ||
DH | Report à nouveau | -8 287 129 | -6 937 678 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 553 787 | -1 349 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 807 953 | 5 254 166 | ||
DP | Provisions pour risques | 763 042 | 130 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 356 442 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 119 484 | 205 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 796 | 2 316 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 976 | 10 717 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 097 | 280 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 361 567 | 12 543 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 346 521 | 3 653 712 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 652 | 119 787 | ||
EA | Autres dettes | 267 182 | 287 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 553 791 | 19 212 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 481 228 | 24 671 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 210 163 | 15 694 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 527 612 | 1 527 612 | 2 790 048 | |
FD | Production vendue biens | 66 581 | 66 581 | 83 204 | |
FG | Production vendue services | 30 056 545 | 30 056 545 | 12 579 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 650 739 | 31 650 739 | 15 453 240 | |
FM | Production stockée | -8 120 | -6 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 697 | 475 534 | ||
FQ | Autres produits | 128 | -13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 857 444 | 15 922 477 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 335 936 | 2 268 521 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 799 | 78 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 220 | 143 916 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 777 | 5 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 386 614 | 9 088 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 810 418 | 481 461 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 626 122 | 3 663 740 | ||
FZ | Charges sociales | 2 378 384 | 1 358 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 920 598 | 580 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 978 | -125 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 409 000 | 157 757 | ||
GE | Autres charges | 92 339 | 1 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 345 185 | 17 703 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 512 259 | -1 781 225 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 577 | 148 874 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -11 526 | 17 954 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 551 | 166 829 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 708 558 | 55 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 708 564 | 285 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -559 013 | -118 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 953 246 | -1 900 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 201 | 423 589 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003 001 | 76 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 943 | 123 775 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 144 | 624 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 046 | 70 512 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087 181 | 3 033 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035 269 | 73 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -678 124 | 550 735 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 495 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 554 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 364 139 | 16 713 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 810 352 | 18 063 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 553 787 | -1 349 451 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 186 291 | 224 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |