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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 062 | 102 000 | 61 | 7 023 |
AH | Fonds commercial | 1 264 001 | 1 264 001 | 1 264 001 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 773 | 43 839 | 21 934 | 42 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 300 | 272 665 | 99 635 | 163 812 |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 983 | 29 983 | 28 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 834 118 | 418 505 | 1 415 614 | 1 508 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 250 661 | 13 846 | 236 815 | 251 550 |
BT | Marchandises | 116 331 | 58 677 | 57 654 | 89 983 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 878 628 | 36 637 | 1 841 992 | 1 993 895 |
BZ | Autres créances | 184 102 | 184 102 | 1 838 681 | |
CF | Disponibilités | 1 441 881 | 1 441 881 | 1 447 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 357 | 37 357 | 46 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 908 960 | 109 159 | 3 799 801 | 5 668 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 078 | 527 664 | 5 215 415 | 7 176 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 628 647 | 1 628 647 | ||
DH | Report à nouveau | 1 572 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 541 | 1 502 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 278 188 | 4 759 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 | 16 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 404 | 5 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 733 | 175 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 145 482 | 1 840 202 | ||
EA | Autres dettes | 107 601 | 80 106 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 962 | 299 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 227 | 2 417 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 415 | 7 176 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 149 340 | 3 149 340 | 3 292 400 | |
FG | Production vendue services | 4 778 129 | 4 778 129 | 4 667 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 927 469 | 7 927 469 | 7 960 091 | |
FO | Subventions d’exploitation | 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 046 | 278 949 | ||
FQ | Autres produits | 167 648 | 147 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 382 125 | 8 386 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 596 137 | 2 683 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 806 | 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15 319 | -13 887 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 889 | 65 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 846 | 828 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 853 | 120 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 582 635 | 1 590 900 | ||
FZ | Charges sociales | 651 059 | 662 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 604 | 153 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 804 | 54 438 | ||
GE | Autres charges | 2 833 | 2 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 062 147 | 6 148 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 319 977 | 2 237 634 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 709 | 6 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 228 | 56 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 937 | 62 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 | 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 | 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 794 | 61 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 369 772 | 2 299 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | 1 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 398 | 2 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 617 | 4 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 485 | 41 874 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 585 | 16 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 070 | 58 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 547 | -53 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 786 778 | 743 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 471 678 | 8 453 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877 138 | 6 951 201 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 594 541 | 1 502 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 142 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 604 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 154 | 72 523 | 44 154 | 72 523 |
6T | Sur comptes clients | 27 873 | 10 282 | 1 518 | 36 637 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 028 | 82 804 | 45 673 | 109 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 028 | 82 804 | 45 673 | 109 159 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 906 | |||
UX | Autres créances clients | 1 834 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VB | T. V. A. | 29 688 | |||
VC | Groupe et associés | 6 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 070 | 2 056 181 | 73 889 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 | 1 045 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 404 | 5 404 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 733 | 364 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 349 | 398 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 558 | 242 558 | ||
VW | T.V.A. | 441 497 | 441 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 079 | 63 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 601 | 107 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 312 962 | 312 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 227 | 1 931 823 | 5 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 062 | 102 000 | 61 | 7 023 |
AH | Fonds commercial | 1 264 001 | 1 264 001 | 1 264 001 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 773 | 43 839 | 21 934 | 42 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 300 | 272 665 | 99 635 | 163 812 |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 983 | 29 983 | 28 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 834 118 | 418 505 | 1 415 614 | 1 508 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 250 661 | 13 846 | 236 815 | 251 550 |
BT | Marchandises | 116 331 | 58 677 | 57 654 | 89 983 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 878 628 | 36 637 | 1 841 992 | 1 993 895 |
BZ | Autres créances | 184 102 | 184 102 | 1 838 681 | |
CF | Disponibilités | 1 441 881 | 1 441 881 | 1 447 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 357 | 37 357 | 46 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 908 960 | 109 159 | 3 799 801 | 5 668 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 078 | 527 664 | 5 215 415 | 7 176 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 628 647 | 1 628 647 | ||
DH | Report à nouveau | 1 572 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 541 | 1 502 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 278 188 | 4 759 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 | 16 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 404 | 5 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 733 | 175 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 145 482 | 1 840 202 | ||
EA | Autres dettes | 107 601 | 80 106 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 962 | 299 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 227 | 2 417 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 415 | 7 176 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 149 340 | 3 149 340 | 3 292 400 | |
FG | Production vendue services | 4 778 129 | 4 778 129 | 4 667 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 927 469 | 7 927 469 | 7 960 091 | |
FO | Subventions d’exploitation | 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 046 | 278 949 | ||
FQ | Autres produits | 167 648 | 147 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 382 125 | 8 386 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 596 137 | 2 683 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 806 | 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15 319 | -13 887 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 889 | 65 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 846 | 828 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 853 | 120 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 582 635 | 1 590 900 | ||
FZ | Charges sociales | 651 059 | 662 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 604 | 153 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 804 | 54 438 | ||
GE | Autres charges | 2 833 | 2 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 062 147 | 6 148 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 319 977 | 2 237 634 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 709 | 6 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 228 | 56 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 937 | 62 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 | 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 | 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 794 | 61 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 369 772 | 2 299 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | 1 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 398 | 2 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 617 | 4 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 485 | 41 874 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 585 | 16 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 070 | 58 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 547 | -53 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 786 778 | 743 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 471 678 | 8 453 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877 138 | 6 951 201 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 594 541 | 1 502 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 142 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 604 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 154 | 72 523 | 44 154 | 72 523 |
6T | Sur comptes clients | 27 873 | 10 282 | 1 518 | 36 637 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 028 | 82 804 | 45 673 | 109 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 028 | 82 804 | 45 673 | 109 159 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 906 | |||
UX | Autres créances clients | 1 834 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VB | T. V. A. | 29 688 | |||
VC | Groupe et associés | 6 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 070 | 2 056 181 | 73 889 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 | 1 045 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 404 | 5 404 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 733 | 364 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 349 | 398 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 558 | 242 558 | ||
VW | T.V.A. | 441 497 | 441 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 079 | 63 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 601 | 107 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 312 962 | 312 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 227 | 1 931 823 | 5 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 062 | 102 000 | 61 | 7 023 |
AH | Fonds commercial | 1 264 001 | 1 264 001 | 1 264 001 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 773 | 43 839 | 21 934 | 42 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 300 | 272 665 | 99 635 | 163 812 |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 983 | 29 983 | 28 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 834 118 | 418 505 | 1 415 614 | 1 508 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 250 661 | 13 846 | 236 815 | 251 550 |
BT | Marchandises | 116 331 | 58 677 | 57 654 | 89 983 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 878 628 | 36 637 | 1 841 992 | 1 993 895 |
BZ | Autres créances | 184 102 | 184 102 | 1 838 681 | |
CF | Disponibilités | 1 441 881 | 1 441 881 | 1 447 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 357 | 37 357 | 46 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 908 960 | 109 159 | 3 799 801 | 5 668 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 078 | 527 664 | 5 215 415 | 7 176 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 628 647 | 1 628 647 | ||
DH | Report à nouveau | 1 572 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 541 | 1 502 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 278 188 | 4 759 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 | 16 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 404 | 5 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 733 | 175 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 145 482 | 1 840 202 | ||
EA | Autres dettes | 107 601 | 80 106 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 962 | 299 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 227 | 2 417 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 415 | 7 176 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 149 340 | 3 149 340 | 3 292 400 | |
FG | Production vendue services | 4 778 129 | 4 778 129 | 4 667 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 927 469 | 7 927 469 | 7 960 091 | |
FO | Subventions d’exploitation | 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 046 | 278 949 | ||
FQ | Autres produits | 167 648 | 147 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 382 125 | 8 386 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 596 137 | 2 683 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 806 | 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15 319 | -13 887 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 889 | 65 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 846 | 828 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 853 | 120 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 582 635 | 1 590 900 | ||
FZ | Charges sociales | 651 059 | 662 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 604 | 153 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 804 | 54 438 | ||
GE | Autres charges | 2 833 | 2 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 062 147 | 6 148 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 319 977 | 2 237 634 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 709 | 6 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 228 | 56 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 937 | 62 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 | 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 | 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 794 | 61 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 369 772 | 2 299 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | 1 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 398 | 2 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 617 | 4 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 485 | 41 874 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 585 | 16 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 070 | 58 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 547 | -53 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 786 778 | 743 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 471 678 | 8 453 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877 138 | 6 951 201 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 594 541 | 1 502 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 142 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 604 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 154 | 72 523 | 44 154 | 72 523 |
6T | Sur comptes clients | 27 873 | 10 282 | 1 518 | 36 637 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 028 | 82 804 | 45 673 | 109 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 028 | 82 804 | 45 673 | 109 159 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 906 | |||
UX | Autres créances clients | 1 834 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VB | T. V. A. | 29 688 | |||
VC | Groupe et associés | 6 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 070 | 2 056 181 | 73 889 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 | 1 045 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 404 | 5 404 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 733 | 364 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 349 | 398 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 558 | 242 558 | ||
VW | T.V.A. | 441 497 | 441 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 079 | 63 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 601 | 107 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 312 962 | 312 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 227 | 1 931 823 | 5 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 062 | 102 000 | 61 | 7 023 |
AH | Fonds commercial | 1 264 001 | 1 264 001 | 1 264 001 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 773 | 43 839 | 21 934 | 42 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 300 | 272 665 | 99 635 | 163 812 |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 983 | 29 983 | 28 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 834 118 | 418 505 | 1 415 614 | 1 508 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 250 661 | 13 846 | 236 815 | 251 550 |
BT | Marchandises | 116 331 | 58 677 | 57 654 | 89 983 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 878 628 | 36 637 | 1 841 992 | 1 993 895 |
BZ | Autres créances | 184 102 | 184 102 | 1 838 681 | |
CF | Disponibilités | 1 441 881 | 1 441 881 | 1 447 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 357 | 37 357 | 46 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 908 960 | 109 159 | 3 799 801 | 5 668 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 078 | 527 664 | 5 215 415 | 7 176 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 628 647 | 1 628 647 | ||
DH | Report à nouveau | 1 572 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 541 | 1 502 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 278 188 | 4 759 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 | 16 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 404 | 5 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 733 | 175 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 145 482 | 1 840 202 | ||
EA | Autres dettes | 107 601 | 80 106 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 962 | 299 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 227 | 2 417 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 415 | 7 176 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 149 340 | 3 149 340 | 3 292 400 | |
FG | Production vendue services | 4 778 129 | 4 778 129 | 4 667 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 927 469 | 7 927 469 | 7 960 091 | |
FO | Subventions d’exploitation | 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 046 | 278 949 | ||
FQ | Autres produits | 167 648 | 147 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 382 125 | 8 386 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 596 137 | 2 683 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 806 | 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15 319 | -13 887 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 889 | 65 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 846 | 828 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 853 | 120 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 582 635 | 1 590 900 | ||
FZ | Charges sociales | 651 059 | 662 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 604 | 153 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 804 | 54 438 | ||
GE | Autres charges | 2 833 | 2 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 062 147 | 6 148 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 319 977 | 2 237 634 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 709 | 6 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 228 | 56 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 937 | 62 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 | 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 | 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 794 | 61 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 369 772 | 2 299 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | 1 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 398 | 2 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 617 | 4 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 485 | 41 874 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 585 | 16 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 070 | 58 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 547 | -53 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 786 778 | 743 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 471 678 | 8 453 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877 138 | 6 951 201 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 594 541 | 1 502 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 142 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 604 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 154 | 72 523 | 44 154 | 72 523 |
6T | Sur comptes clients | 27 873 | 10 282 | 1 518 | 36 637 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 028 | 82 804 | 45 673 | 109 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 028 | 82 804 | 45 673 | 109 159 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 906 | |||
UX | Autres créances clients | 1 834 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VB | T. V. A. | 29 688 | |||
VC | Groupe et associés | 6 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 070 | 2 056 181 | 73 889 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 | 1 045 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 404 | 5 404 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 733 | 364 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 349 | 398 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 558 | 242 558 | ||
VW | T.V.A. | 441 497 | 441 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 079 | 63 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 601 | 107 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 312 962 | 312 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 227 | 1 931 823 | 5 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 062 | 102 000 | 61 | 7 023 |
AH | Fonds commercial | 1 264 001 | 1 264 001 | 1 264 001 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 773 | 43 839 | 21 934 | 42 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 300 | 272 665 | 99 635 | 163 812 |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 983 | 29 983 | 28 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 834 118 | 418 505 | 1 415 614 | 1 508 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 250 661 | 13 846 | 236 815 | 251 550 |
BT | Marchandises | 116 331 | 58 677 | 57 654 | 89 983 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 878 628 | 36 637 | 1 841 992 | 1 993 895 |
BZ | Autres créances | 184 102 | 184 102 | 1 838 681 | |
CF | Disponibilités | 1 441 881 | 1 441 881 | 1 447 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 357 | 37 357 | 46 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 908 960 | 109 159 | 3 799 801 | 5 668 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 078 | 527 664 | 5 215 415 | 7 176 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 628 647 | 1 628 647 | ||
DH | Report à nouveau | 1 572 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 541 | 1 502 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 278 188 | 4 759 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 | 16 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 404 | 5 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 733 | 175 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 145 482 | 1 840 202 | ||
EA | Autres dettes | 107 601 | 80 106 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 962 | 299 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 227 | 2 417 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 415 | 7 176 607 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 149 340 | 3 149 340 | 3 292 400 | |
FG | Production vendue services | 4 778 129 | 4 778 129 | 4 667 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 927 469 | 7 927 469 | 7 960 091 | |
FO | Subventions d’exploitation | 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 046 | 278 949 | ||
FQ | Autres produits | 167 648 | 147 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 382 125 | 8 386 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 596 137 | 2 683 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 806 | 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15 319 | -13 887 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 889 | 65 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 846 | 828 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 853 | 120 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 582 635 | 1 590 900 | ||
FZ | Charges sociales | 651 059 | 662 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 604 | 153 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 804 | 54 438 | ||
GE | Autres charges | 2 833 | 2 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 062 147 | 6 148 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 319 977 | 2 237 634 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 709 | 6 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 228 | 56 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 937 | 62 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 | 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 | 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 794 | 61 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 369 772 | 2 299 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | 1 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 398 | 2 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 617 | 4 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 485 | 41 874 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 585 | 16 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 070 | 58 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 547 | -53 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 786 778 | 743 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 471 678 | 8 453 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877 138 | 6 951 201 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 594 541 | 1 502 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 142 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 604 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 154 | 72 523 | 44 154 | 72 523 |
6T | Sur comptes clients | 27 873 | 10 282 | 1 518 | 36 637 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 028 | 82 804 | 45 673 | 109 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 028 | 82 804 | 45 673 | 109 159 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 906 | |||
UX | Autres créances clients | 1 834 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VB | T. V. A. | 29 688 | |||
VC | Groupe et associés | 6 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 070 | 2 056 181 | 73 889 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 | 1 045 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 404 | 5 404 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 733 | 364 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 398 349 | 398 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 558 | 242 558 | ||
VW | T.V.A. | 441 497 | 441 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 079 | 63 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 601 | 107 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 312 962 | 312 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 227 | 1 931 823 | 5 404 |