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de Grandville
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Déposant 1 : DACTYL BURO DU CENTRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 563720374
Adresse :
2 AVENUE DE LA PROSPECTIVE
18000 BOURGES
FR
Mandataire 1 : AVOXA RENNES, M. Bertrand ERMENEUX
Adresse :
5 Allée Ermengarde d'Anjou
35108 Rennes cedex 3
FR
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Numéro de SIREN : 563720374
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2 AVENUE DE LA PROSPECTIVE
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Mandataire 1 : AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand
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Déposant 1 : DACTYL BURO DU CENTRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 563720374
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Mandataire 1 : AVOXA RENNES, M. Bertrand ERMENEUX
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35108 Rennes cedex 3
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 548 347 | 536 049 | 12 297 | 27 198 |
AH | Fonds commercial | 3 609 370 | 3 609 370 | 3 609 370 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 740 | 102 566 | 5 174 | 8 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 525 476 | 2 265 038 | 260 437 | 290 217 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 836 | 1 836 | 1 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 249 | 118 | 72 130 | 72 217 |
BJ | TOTAL (I) | 6 865 020 | 2 903 774 | 3 961 246 | 4 009 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 146 412 | 222 069 | 1 924 343 | 1 709 224 |
BT | Marchandises | 1 406 220 | 667 110 | 739 109 | 551 033 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 245 934 | 245 934 | 114 228 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 584 732 | 831 998 | 13 752 734 | 14 825 399 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 016 658 | 4 016 658 | 2 274 950 | |
CF | Disponibilités | 611 443 | 611 443 | 150 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 124 695 | 1 124 695 | 1 259 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 670 791 | 1 721 177 | 24 949 613 | 22 646 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 535 812 | 4 624 951 | 28 910 860 | 26 655 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 411 | 741 411 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 495 731 | 2 688 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 246 033 | 4 807 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 243 175 | 9 997 142 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 555 | 340 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 360 | 3 142 612 | ||
EA | Autres dettes | 2 764 | 532 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 218 496 | 3 036 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 667 683 | 16 658 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 910 860 | 26 655 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 493 108 | 19 493 108 | 19 410 768 | |
FG | Production vendue services | 31 691 995 | 31 691 995 | 28 592 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 185 103 | 51 185 103 | 48 002 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 602 632 | 1 115 044 | ||
FQ | Autres produits | 115 540 | 10 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 903 276 | 49 128 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 082 884 | 17 135 188 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -395 840 | -154 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 975 | 16 510 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -156 773 | -71 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 808 213 | 14 098 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 589 521 | 728 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 029 244 | 5 987 458 | ||
FZ | Charges sociales | 1 930 838 | 1 997 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 551 | 149 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 409 585 | 1 538 853 | ||
GE | Autres charges | 180 760 | 26 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 618 961 | 41 452 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 284 315 | 7 676 147 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 | 151 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 301 350 | 258 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 301 379 | 409 455 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 677 | 119 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 677 | 119 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 701 | 289 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 561 017 | 7 965 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 519 | 13 911 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 591 | 215 392 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 110 | 229 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 966 | 2 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 | 322 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 399 | 324 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 711 | -95 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 833 284 | 785 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 548 412 | 2 276 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 278 767 | 49 767 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 032 733 | 44 959 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 246 033 | 4 807 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 100 | 30 950 | 536 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 442 | 87 602 | 1 438 | 2 367 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 542 | 118 552 | 1 438 | 2 903 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 806 281 | 889 180 | 806 281 | 889 180 |
6T | Sur comptes clients | 1 005 728 | 520 406 | 694 135 | 831 998 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 812 128 | 1 409 585 | 1 500 417 | 1 721 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 812 128 | 1 409 585 | 1 500 417 | 1 721 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 409 585 | 1 500 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 249 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 775 002 | |||
UX | Autres créances clients | 13 809 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 408 | |||
VB | T. V. A. | 791 932 | |||
VP | Divers | 345 607 | |||
VC | Groupe et associés | 6 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 124 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 316 371 | 18 244 122 | 72 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142 506 | 1 142 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 489 | 192 489 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 126 015 | 157 135 | 968 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 864 360 | 2 864 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 441 001 | 1 441 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 758 | 678 758 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 073 | 44 073 | ||
VW | T.V.A. | 1 960 925 | 1 960 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 535 960 | 535 960 | ||
VI | Groupe et associés | 215 780 | 215 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765 | 2 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 218 497 | 3 218 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 423 128 | 12 454 249 | 968 879 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 548 347 | 536 049 | 12 297 | 27 198 |
AH | Fonds commercial | 3 609 370 | 3 609 370 | 3 609 370 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 740 | 102 566 | 5 174 | 8 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 525 476 | 2 265 038 | 260 437 | 290 217 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 836 | 1 836 | 1 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 249 | 118 | 72 130 | 72 217 |
BJ | TOTAL (I) | 6 865 020 | 2 903 774 | 3 961 246 | 4 009 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 146 412 | 222 069 | 1 924 343 | 1 709 224 |
BT | Marchandises | 1 406 220 | 667 110 | 739 109 | 551 033 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 245 934 | 245 934 | 114 228 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 584 732 | 831 998 | 13 752 734 | 14 825 399 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 016 658 | 4 016 658 | 2 274 950 | |
CF | Disponibilités | 611 443 | 611 443 | 150 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 124 695 | 1 124 695 | 1 259 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 670 791 | 1 721 177 | 24 949 613 | 22 646 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 535 812 | 4 624 951 | 28 910 860 | 26 655 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 411 | 741 411 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 495 731 | 2 688 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 246 033 | 4 807 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 243 175 | 9 997 142 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 555 | 340 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 360 | 3 142 612 | ||
EA | Autres dettes | 2 764 | 532 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 218 496 | 3 036 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 667 683 | 16 658 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 910 860 | 26 655 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 493 108 | 19 493 108 | 19 410 768 | |
FG | Production vendue services | 31 691 995 | 31 691 995 | 28 592 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 185 103 | 51 185 103 | 48 002 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 602 632 | 1 115 044 | ||
FQ | Autres produits | 115 540 | 10 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 903 276 | 49 128 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 082 884 | 17 135 188 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -395 840 | -154 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 975 | 16 510 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -156 773 | -71 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 808 213 | 14 098 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 589 521 | 728 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 029 244 | 5 987 458 | ||
FZ | Charges sociales | 1 930 838 | 1 997 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 551 | 149 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 409 585 | 1 538 853 | ||
GE | Autres charges | 180 760 | 26 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 618 961 | 41 452 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 284 315 | 7 676 147 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 | 151 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 301 350 | 258 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 301 379 | 409 455 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 677 | 119 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 677 | 119 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 701 | 289 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 561 017 | 7 965 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 519 | 13 911 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 591 | 215 392 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 110 | 229 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 966 | 2 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 | 322 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 399 | 324 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 711 | -95 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 833 284 | 785 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 548 412 | 2 276 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 278 767 | 49 767 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 032 733 | 44 959 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 246 033 | 4 807 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 100 | 30 950 | 536 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 442 | 87 602 | 1 438 | 2 367 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 542 | 118 552 | 1 438 | 2 903 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 806 281 | 889 180 | 806 281 | 889 180 |
6T | Sur comptes clients | 1 005 728 | 520 406 | 694 135 | 831 998 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 812 128 | 1 409 585 | 1 500 417 | 1 721 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 812 128 | 1 409 585 | 1 500 417 | 1 721 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 409 585 | 1 500 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 249 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 775 002 | |||
UX | Autres créances clients | 13 809 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 408 | |||
VB | T. V. A. | 791 932 | |||
VP | Divers | 345 607 | |||
VC | Groupe et associés | 6 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 124 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 316 371 | 18 244 122 | 72 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142 506 | 1 142 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 489 | 192 489 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 126 015 | 157 135 | 968 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 864 360 | 2 864 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 441 001 | 1 441 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 758 | 678 758 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 073 | 44 073 | ||
VW | T.V.A. | 1 960 925 | 1 960 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 535 960 | 535 960 | ||
VI | Groupe et associés | 215 780 | 215 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765 | 2 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 218 497 | 3 218 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 423 128 | 12 454 249 | 968 879 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 548 347 | 536 049 | 12 297 | 27 198 |
AH | Fonds commercial | 3 609 370 | 3 609 370 | 3 609 370 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 740 | 102 566 | 5 174 | 8 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 525 476 | 2 265 038 | 260 437 | 290 217 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 836 | 1 836 | 1 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 249 | 118 | 72 130 | 72 217 |
BJ | TOTAL (I) | 6 865 020 | 2 903 774 | 3 961 246 | 4 009 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 146 412 | 222 069 | 1 924 343 | 1 709 224 |
BT | Marchandises | 1 406 220 | 667 110 | 739 109 | 551 033 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 245 934 | 245 934 | 114 228 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 584 732 | 831 998 | 13 752 734 | 14 825 399 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 016 658 | 4 016 658 | 2 274 950 | |
CF | Disponibilités | 611 443 | 611 443 | 150 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 124 695 | 1 124 695 | 1 259 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 670 791 | 1 721 177 | 24 949 613 | 22 646 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 535 812 | 4 624 951 | 28 910 860 | 26 655 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 411 | 741 411 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 495 731 | 2 688 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 246 033 | 4 807 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 243 175 | 9 997 142 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 555 | 340 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 360 | 3 142 612 | ||
EA | Autres dettes | 2 764 | 532 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 218 496 | 3 036 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 667 683 | 16 658 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 910 860 | 26 655 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 493 108 | 19 493 108 | 19 410 768 | |
FG | Production vendue services | 31 691 995 | 31 691 995 | 28 592 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 185 103 | 51 185 103 | 48 002 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 602 632 | 1 115 044 | ||
FQ | Autres produits | 115 540 | 10 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 903 276 | 49 128 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 082 884 | 17 135 188 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -395 840 | -154 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 975 | 16 510 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -156 773 | -71 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 808 213 | 14 098 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 589 521 | 728 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 029 244 | 5 987 458 | ||
FZ | Charges sociales | 1 930 838 | 1 997 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 551 | 149 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 409 585 | 1 538 853 | ||
GE | Autres charges | 180 760 | 26 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 618 961 | 41 452 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 284 315 | 7 676 147 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 | 151 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 301 350 | 258 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 301 379 | 409 455 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 677 | 119 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 677 | 119 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 701 | 289 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 561 017 | 7 965 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 519 | 13 911 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 591 | 215 392 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 110 | 229 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 966 | 2 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 | 322 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 399 | 324 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 711 | -95 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 833 284 | 785 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 548 412 | 2 276 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 278 767 | 49 767 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 032 733 | 44 959 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 246 033 | 4 807 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 100 | 30 950 | 536 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 442 | 87 602 | 1 438 | 2 367 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 542 | 118 552 | 1 438 | 2 903 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 806 281 | 889 180 | 806 281 | 889 180 |
6T | Sur comptes clients | 1 005 728 | 520 406 | 694 135 | 831 998 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 812 128 | 1 409 585 | 1 500 417 | 1 721 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 812 128 | 1 409 585 | 1 500 417 | 1 721 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 409 585 | 1 500 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 249 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 775 002 | |||
UX | Autres créances clients | 13 809 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 408 | |||
VB | T. V. A. | 791 932 | |||
VP | Divers | 345 607 | |||
VC | Groupe et associés | 6 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 124 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 316 371 | 18 244 122 | 72 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142 506 | 1 142 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 489 | 192 489 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 126 015 | 157 135 | 968 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 864 360 | 2 864 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 441 001 | 1 441 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 758 | 678 758 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 073 | 44 073 | ||
VW | T.V.A. | 1 960 925 | 1 960 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 535 960 | 535 960 | ||
VI | Groupe et associés | 215 780 | 215 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765 | 2 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 218 497 | 3 218 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 423 128 | 12 454 249 | 968 879 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 114 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 548 347 | 536 049 | 12 297 | 27 198 |
AH | Fonds commercial | 3 609 370 | 3 609 370 | 3 609 370 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 740 | 102 566 | 5 174 | 8 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 525 476 | 2 265 038 | 260 437 | 290 217 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 836 | 1 836 | 1 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 249 | 118 | 72 130 | 72 217 |
BJ | TOTAL (I) | 6 865 020 | 2 903 774 | 3 961 246 | 4 009 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 146 412 | 222 069 | 1 924 343 | 1 709 224 |
BT | Marchandises | 1 406 220 | 667 110 | 739 109 | 551 033 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 245 934 | 245 934 | 114 228 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 584 732 | 831 998 | 13 752 734 | 14 825 399 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 016 658 | 4 016 658 | 2 274 950 | |
CF | Disponibilités | 611 443 | 611 443 | 150 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 124 695 | 1 124 695 | 1 259 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 670 791 | 1 721 177 | 24 949 613 | 22 646 817 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 535 812 | 4 624 951 | 28 910 860 | 26 655 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 411 | 741 411 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 495 731 | 2 688 038 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 246 033 | 4 807 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 243 175 | 9 997 142 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 555 | 340 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 360 | 3 142 612 | ||
EA | Autres dettes | 2 764 | 532 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 218 496 | 3 036 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 667 683 | 16 658 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 910 860 | 26 655 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 493 108 | 19 493 108 | 19 410 768 | |
FG | Production vendue services | 31 691 995 | 31 691 995 | 28 592 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 185 103 | 51 185 103 | 48 002 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 602 632 | 1 115 044 | ||
FQ | Autres produits | 115 540 | 10 244 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 903 276 | 49 128 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 082 884 | 17 135 188 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -395 840 | -154 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 975 | 16 510 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -156 773 | -71 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 808 213 | 14 098 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 589 521 | 728 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 029 244 | 5 987 458 | ||
FZ | Charges sociales | 1 930 838 | 1 997 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 551 | 149 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 409 585 | 1 538 853 | ||
GE | Autres charges | 180 760 | 26 134 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 618 961 | 41 452 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 284 315 | 7 676 147 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 | 151 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 301 350 | 258 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 301 379 | 409 455 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 677 | 119 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 677 | 119 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 276 701 | 289 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 561 017 | 7 965 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 519 | 13 911 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 591 | 215 392 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 110 | 229 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 966 | 2 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 | 322 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 399 | 324 959 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 711 | -95 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 833 284 | 785 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 548 412 | 2 276 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 278 767 | 49 767 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 032 733 | 44 959 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 246 033 | 4 807 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 100 | 30 950 | 536 050 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 442 | 87 602 | 1 438 | 2 367 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 542 | 118 552 | 1 438 | 2 903 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 806 281 | 889 180 | 806 281 | 889 180 |
6T | Sur comptes clients | 1 005 728 | 520 406 | 694 135 | 831 998 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 812 128 | 1 409 585 | 1 500 417 | 1 721 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 812 128 | 1 409 585 | 1 500 417 | 1 721 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 409 585 | 1 500 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 249 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 775 002 | |||
UX | Autres créances clients | 13 809 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 408 | |||
VB | T. V. A. | 791 932 | |||
VP | Divers | 345 607 | |||
VC | Groupe et associés | 6 016 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 124 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 316 371 | 18 244 122 | 72 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142 506 | 1 142 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 489 | 192 489 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 126 015 | 157 135 | 968 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 864 360 | 2 864 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 441 001 | 1 441 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 758 | 678 758 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 44 073 | 44 073 | ||
VW | T.V.A. | 1 960 925 | 1 960 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 535 960 | 535 960 | ||
VI | Groupe et associés | 215 780 | 215 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765 | 2 765 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 218 497 | 3 218 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 423 128 | 12 454 249 | 968 879 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 114 |