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de La Bastide-de-Sérou
de La Bastide-de-Sérou
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 283 | 283 | ||
AN | Terrains | 838 | 838 | 838 | |
AP | Constructions | 2 175 | 212 | 1 963 | 2 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 831 | 240 852 | 37 979 | 58 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 064 917 | 772 994 | 291 923 | 307 479 |
AV | Immobilisations en cours | 11 375 | 11 375 | 2 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 119 | 111 119 | 111 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 469 538 | 1 014 342 | 455 197 | 482 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 003 | 8 003 | 6 478 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 225 444 | 15 450 | 209 993 | 160 775 |
BZ | Autres créances | 3 048 465 | 3 048 465 | 2 378 287 | |
CF | Disponibilités | 4 422 | 4 422 | 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 934 | 934 | 2 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 287 267 | 15 450 | 3 271 817 | 2 549 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 805 | 1 029 792 | 3 727 013 | 3 031 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 735 468 | 1 157 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 205 | 577 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 475 673 | 1 779 468 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 611 | 2 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 166 | 1 146 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 777 | 3 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 737 | 215 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 917 | 160 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 033 | 597 087 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 012 | 34 828 | ||
EA | Autres dettes | 46 864 | 200 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 564 | 1 248 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 013 | 3 031 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 988 | 988 | 1 350 | |
FG | Production vendue services | 4 066 989 | 4 066 989 | 4 019 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 067 977 | 4 067 977 | 4 021 222 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 655 | 4 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 707 | 22 983 | ||
FQ | Autres produits | 140 229 | 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 239 567 | 4 049 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 733 | 1 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 381 | 173 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 525 | -4 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 951 642 | 992 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 840 | 178 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 370 383 | 1 298 457 | ||
FZ | Charges sociales | 480 634 | 523 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 421 | 90 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 450 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 321 | 3 607 | ||
GE | Autres charges | 334 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 244 614 | 3 257 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 994 953 | 792 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 976 | 39 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 976 | 39 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 109 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 976 | 38 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 042 928 | 830 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 912 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 378 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 026 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 323 075 | 253 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 455 | 4 088 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 250 | 3 511 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 205 | 577 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 | 283 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 638 | 69 421 | 1 014 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 920 | 69 421 | 1 014 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 607 | 9 321 | 151 | 12 777 |
6T | Sur comptes clients | 15 450 | 15 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 450 | 15 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 607 | 24 771 | 151 | 28 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 771 | 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 111 119 | |||
UX | Autres créances clients | 225 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 585 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 627 | |||
VB | T. V. A. | 291 521 | |||
VP | Divers | 6 704 | |||
VC | Groupe et associés | 2 613 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 961 | 3 272 316 | 113 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 199 737 | 199 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 917 | 307 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 008 | 138 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 772 | 141 772 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 967 | 69 967 | ||
VW | T.V.A. | 268 510 | 268 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 776 | 46 776 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 012 | 19 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 864 | 46 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 564 | 1 238 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 283 | 283 | ||
AN | Terrains | 838 | 838 | 838 | |
AP | Constructions | 2 175 | 212 | 1 963 | 2 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 831 | 240 852 | 37 979 | 58 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 064 917 | 772 994 | 291 923 | 307 479 |
AV | Immobilisations en cours | 11 375 | 11 375 | 2 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 119 | 111 119 | 111 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 469 538 | 1 014 342 | 455 197 | 482 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 003 | 8 003 | 6 478 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 225 444 | 15 450 | 209 993 | 160 775 |
BZ | Autres créances | 3 048 465 | 3 048 465 | 2 378 287 | |
CF | Disponibilités | 4 422 | 4 422 | 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 934 | 934 | 2 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 287 267 | 15 450 | 3 271 817 | 2 549 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 805 | 1 029 792 | 3 727 013 | 3 031 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 735 468 | 1 157 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 205 | 577 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 475 673 | 1 779 468 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 611 | 2 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 166 | 1 146 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 777 | 3 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 737 | 215 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 917 | 160 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 033 | 597 087 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 012 | 34 828 | ||
EA | Autres dettes | 46 864 | 200 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 564 | 1 248 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 013 | 3 031 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 988 | 988 | 1 350 | |
FG | Production vendue services | 4 066 989 | 4 066 989 | 4 019 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 067 977 | 4 067 977 | 4 021 222 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 655 | 4 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 707 | 22 983 | ||
FQ | Autres produits | 140 229 | 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 239 567 | 4 049 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 733 | 1 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 381 | 173 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 525 | -4 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 951 642 | 992 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 840 | 178 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 370 383 | 1 298 457 | ||
FZ | Charges sociales | 480 634 | 523 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 421 | 90 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 450 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 321 | 3 607 | ||
GE | Autres charges | 334 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 244 614 | 3 257 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 994 953 | 792 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 976 | 39 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 976 | 39 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 109 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 976 | 38 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 042 928 | 830 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 912 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 378 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 026 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 323 075 | 253 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 455 | 4 088 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 250 | 3 511 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 205 | 577 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 | 283 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 638 | 69 421 | 1 014 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 920 | 69 421 | 1 014 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 607 | 9 321 | 151 | 12 777 |
6T | Sur comptes clients | 15 450 | 15 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 450 | 15 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 607 | 24 771 | 151 | 28 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 771 | 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 111 119 | |||
UX | Autres créances clients | 225 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 585 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 627 | |||
VB | T. V. A. | 291 521 | |||
VP | Divers | 6 704 | |||
VC | Groupe et associés | 2 613 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 961 | 3 272 316 | 113 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 199 737 | 199 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 917 | 307 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 008 | 138 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 772 | 141 772 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 967 | 69 967 | ||
VW | T.V.A. | 268 510 | 268 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 776 | 46 776 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 012 | 19 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 864 | 46 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 564 | 1 238 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 283 | 283 | ||
AN | Terrains | 838 | 838 | 838 | |
AP | Constructions | 2 175 | 212 | 1 963 | 2 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 831 | 240 852 | 37 979 | 58 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 064 917 | 772 994 | 291 923 | 307 479 |
AV | Immobilisations en cours | 11 375 | 11 375 | 2 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 119 | 111 119 | 111 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 469 538 | 1 014 342 | 455 197 | 482 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 003 | 8 003 | 6 478 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 225 444 | 15 450 | 209 993 | 160 775 |
BZ | Autres créances | 3 048 465 | 3 048 465 | 2 378 287 | |
CF | Disponibilités | 4 422 | 4 422 | 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 934 | 934 | 2 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 287 267 | 15 450 | 3 271 817 | 2 549 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 805 | 1 029 792 | 3 727 013 | 3 031 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 735 468 | 1 157 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 205 | 577 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 475 673 | 1 779 468 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 611 | 2 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 166 | 1 146 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 777 | 3 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 737 | 215 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 917 | 160 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 033 | 597 087 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 012 | 34 828 | ||
EA | Autres dettes | 46 864 | 200 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 564 | 1 248 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 013 | 3 031 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 988 | 988 | 1 350 | |
FG | Production vendue services | 4 066 989 | 4 066 989 | 4 019 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 067 977 | 4 067 977 | 4 021 222 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 655 | 4 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 707 | 22 983 | ||
FQ | Autres produits | 140 229 | 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 239 567 | 4 049 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 733 | 1 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 381 | 173 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 525 | -4 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 951 642 | 992 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 840 | 178 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 370 383 | 1 298 457 | ||
FZ | Charges sociales | 480 634 | 523 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 421 | 90 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 450 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 321 | 3 607 | ||
GE | Autres charges | 334 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 244 614 | 3 257 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 994 953 | 792 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 976 | 39 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 976 | 39 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 109 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 976 | 38 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 042 928 | 830 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 912 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 378 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 026 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 323 075 | 253 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 455 | 4 088 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 250 | 3 511 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 205 | 577 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 | 283 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 638 | 69 421 | 1 014 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 920 | 69 421 | 1 014 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 607 | 9 321 | 151 | 12 777 |
6T | Sur comptes clients | 15 450 | 15 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 450 | 15 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 607 | 24 771 | 151 | 28 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 771 | 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 111 119 | |||
UX | Autres créances clients | 225 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 585 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 627 | |||
VB | T. V. A. | 291 521 | |||
VP | Divers | 6 704 | |||
VC | Groupe et associés | 2 613 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 961 | 3 272 316 | 113 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 199 737 | 199 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 917 | 307 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 008 | 138 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 772 | 141 772 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 967 | 69 967 | ||
VW | T.V.A. | 268 510 | 268 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 776 | 46 776 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 012 | 19 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 864 | 46 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 564 | 1 238 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 283 | 283 | ||
AN | Terrains | 838 | 838 | 838 | |
AP | Constructions | 2 175 | 212 | 1 963 | 2 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 831 | 240 852 | 37 979 | 58 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 064 917 | 772 994 | 291 923 | 307 479 |
AV | Immobilisations en cours | 11 375 | 11 375 | 2 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 119 | 111 119 | 111 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 469 538 | 1 014 342 | 455 197 | 482 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 003 | 8 003 | 6 478 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 225 444 | 15 450 | 209 993 | 160 775 |
BZ | Autres créances | 3 048 465 | 3 048 465 | 2 378 287 | |
CF | Disponibilités | 4 422 | 4 422 | 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 934 | 934 | 2 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 287 267 | 15 450 | 3 271 817 | 2 549 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 805 | 1 029 792 | 3 727 013 | 3 031 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 735 468 | 1 157 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 205 | 577 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 475 673 | 1 779 468 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 611 | 2 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 166 | 1 146 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 777 | 3 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 737 | 215 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 917 | 160 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 033 | 597 087 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 012 | 34 828 | ||
EA | Autres dettes | 46 864 | 200 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 564 | 1 248 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 013 | 3 031 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 988 | 988 | 1 350 | |
FG | Production vendue services | 4 066 989 | 4 066 989 | 4 019 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 067 977 | 4 067 977 | 4 021 222 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 655 | 4 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 707 | 22 983 | ||
FQ | Autres produits | 140 229 | 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 239 567 | 4 049 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 733 | 1 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 381 | 173 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 525 | -4 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 951 642 | 992 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 840 | 178 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 370 383 | 1 298 457 | ||
FZ | Charges sociales | 480 634 | 523 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 421 | 90 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 450 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 321 | 3 607 | ||
GE | Autres charges | 334 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 244 614 | 3 257 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 994 953 | 792 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 976 | 39 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 976 | 39 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 109 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 976 | 38 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 042 928 | 830 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 912 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 378 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 026 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 323 075 | 253 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 455 | 4 088 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 250 | 3 511 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 205 | 577 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 | 283 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 638 | 69 421 | 1 014 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 920 | 69 421 | 1 014 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 607 | 9 321 | 151 | 12 777 |
6T | Sur comptes clients | 15 450 | 15 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 450 | 15 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 607 | 24 771 | 151 | 28 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 771 | 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 111 119 | |||
UX | Autres créances clients | 225 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 585 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 627 | |||
VB | T. V. A. | 291 521 | |||
VP | Divers | 6 704 | |||
VC | Groupe et associés | 2 613 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 961 | 3 272 316 | 113 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 199 737 | 199 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 917 | 307 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 008 | 138 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 772 | 141 772 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 967 | 69 967 | ||
VW | T.V.A. | 268 510 | 268 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 776 | 46 776 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 012 | 19 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 864 | 46 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 564 | 1 238 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 283 | 283 | ||
AN | Terrains | 838 | 838 | 838 | |
AP | Constructions | 2 175 | 212 | 1 963 | 2 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 831 | 240 852 | 37 979 | 58 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 064 917 | 772 994 | 291 923 | 307 479 |
AV | Immobilisations en cours | 11 375 | 11 375 | 2 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 119 | 111 119 | 111 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 469 538 | 1 014 342 | 455 197 | 482 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 003 | 8 003 | 6 478 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 225 444 | 15 450 | 209 993 | 160 775 |
BZ | Autres créances | 3 048 465 | 3 048 465 | 2 378 287 | |
CF | Disponibilités | 4 422 | 4 422 | 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 934 | 934 | 2 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 287 267 | 15 450 | 3 271 817 | 2 549 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 805 | 1 029 792 | 3 727 013 | 3 031 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 735 468 | 1 157 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 205 | 577 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 475 673 | 1 779 468 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 611 | 2 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 166 | 1 146 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 777 | 3 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 737 | 215 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 917 | 160 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 033 | 597 087 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 012 | 34 828 | ||
EA | Autres dettes | 46 864 | 200 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 564 | 1 248 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 013 | 3 031 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 988 | 988 | 1 350 | |
FG | Production vendue services | 4 066 989 | 4 066 989 | 4 019 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 067 977 | 4 067 977 | 4 021 222 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 655 | 4 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 707 | 22 983 | ||
FQ | Autres produits | 140 229 | 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 239 567 | 4 049 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 733 | 1 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 381 | 173 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 525 | -4 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 951 642 | 992 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 840 | 178 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 370 383 | 1 298 457 | ||
FZ | Charges sociales | 480 634 | 523 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 421 | 90 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 450 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 321 | 3 607 | ||
GE | Autres charges | 334 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 244 614 | 3 257 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 994 953 | 792 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 976 | 39 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 976 | 39 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 109 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 976 | 38 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 042 928 | 830 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 912 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 378 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 026 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 323 075 | 253 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 455 | 4 088 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 250 | 3 511 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 205 | 577 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 | 283 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 638 | 69 421 | 1 014 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 920 | 69 421 | 1 014 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 607 | 9 321 | 151 | 12 777 |
6T | Sur comptes clients | 15 450 | 15 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 450 | 15 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 607 | 24 771 | 151 | 28 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 771 | 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 111 119 | |||
UX | Autres créances clients | 225 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 585 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 627 | |||
VB | T. V. A. | 291 521 | |||
VP | Divers | 6 704 | |||
VC | Groupe et associés | 2 613 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 961 | 3 272 316 | 113 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 199 737 | 199 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 917 | 307 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 008 | 138 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 772 | 141 772 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 967 | 69 967 | ||
VW | T.V.A. | 268 510 | 268 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 776 | 46 776 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 012 | 19 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 864 | 46 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 564 | 1 238 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 283 | 283 | ||
AN | Terrains | 838 | 838 | 838 | |
AP | Constructions | 2 175 | 212 | 1 963 | 2 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 831 | 240 852 | 37 979 | 58 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 064 917 | 772 994 | 291 923 | 307 479 |
AV | Immobilisations en cours | 11 375 | 11 375 | 2 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 111 119 | 111 119 | 111 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 469 538 | 1 014 342 | 455 197 | 482 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 003 | 8 003 | 6 478 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 225 444 | 15 450 | 209 993 | 160 775 |
BZ | Autres créances | 3 048 465 | 3 048 465 | 2 378 287 | |
CF | Disponibilités | 4 422 | 4 422 | 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 934 | 934 | 2 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 287 267 | 15 450 | 3 271 817 | 2 549 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 805 | 1 029 792 | 3 727 013 | 3 031 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 735 468 | 1 157 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 205 | 577 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 475 673 | 1 779 468 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 611 | 2 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 166 | 1 146 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 777 | 3 607 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 737 | 215 232 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 124 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 917 | 160 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 033 | 597 087 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 012 | 34 828 | ||
EA | Autres dettes | 46 864 | 200 308 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 564 | 1 248 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 013 | 3 031 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 988 | 988 | 1 350 | |
FG | Production vendue services | 4 066 989 | 4 066 989 | 4 019 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 067 977 | 4 067 977 | 4 021 222 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 655 | 4 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 707 | 22 983 | ||
FQ | Autres produits | 140 229 | 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 239 567 | 4 049 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 733 | 1 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 381 | 173 438 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 525 | -4 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 951 642 | 992 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 840 | 178 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 370 383 | 1 298 457 | ||
FZ | Charges sociales | 480 634 | 523 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 421 | 90 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 450 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 321 | 3 607 | ||
GE | Autres charges | 334 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 244 614 | 3 257 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 994 953 | 792 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 976 | 39 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 976 | 39 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 109 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 976 | 38 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 042 928 | 830 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 912 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 378 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 026 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 323 075 | 253 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 455 | 4 088 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 250 | 3 511 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 696 205 | 577 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 | 283 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 638 | 69 421 | 1 014 059 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 920 | 69 421 | 1 014 342 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 607 | 9 321 | 151 | 12 777 |
6T | Sur comptes clients | 15 450 | 15 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 450 | 15 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 607 | 24 771 | 151 | 28 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 771 | 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 111 119 | |||
UX | Autres créances clients | 225 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 585 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 627 | |||
VB | T. V. A. | 291 521 | |||
VP | Divers | 6 704 | |||
VC | Groupe et associés | 2 613 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 934 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 961 | 3 272 316 | 113 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 199 737 | 199 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 917 | 307 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 008 | 138 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 772 | 141 772 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 967 | 69 967 | ||
VW | T.V.A. | 268 510 | 268 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 776 | 46 776 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 012 | 19 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 864 | 46 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 564 | 1 238 564 |