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de La Bastide-de-Sérou
de La Bastide-de-Sérou
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 438 | 5 438 | ||
AP | Constructions | 120 112 | 108 271 | 11 841 | 11 515 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 650 | 239 445 | 161 205 | 171 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 136 173 | 896 889 | 1 239 284 | 1 073 877 |
AV | Immobilisations en cours | 2 471 | 2 471 | 41 758 | |
CU | Autres participations | 3 650 | 3 650 | 3 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 903 | 54 903 | 29 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 723 396 | 1 250 042 | 1 473 355 | 1 331 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 379 | 5 379 | 5 293 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 507 | 3 507 | 2 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 562 | 3 997 | 39 566 | 53 175 |
BZ | Autres créances | 381 180 | 381 180 | 332 327 | |
CF | Disponibilités | 134 | 134 | 9 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 | 195 | 4 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 958 | 3 997 | 429 962 | 397 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 355 | 1 254 039 | 1 903 316 | 1 729 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 15 565 | 39 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 327 | -23 458 | ||
DL | TOTAL (I) | -61 062 | 56 265 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 512 | 85 028 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 647 | 2 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 159 | 87 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 761 | 18 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 698 | 639 264 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 156 | 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 909 | 223 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 879 | 528 196 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 059 | 111 845 | ||
EA | Autres dettes | 55 757 | 64 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 867 219 | 1 585 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 316 | 1 729 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 495 | 495 | 359 | |
FG | Production vendue services | 3 886 315 | 3 886 315 | 3 772 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 886 810 | 3 886 810 | 3 772 583 | |
FN | Production immobilisée | 1 101 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 486 | 59 091 | ||
FQ | Autres produits | 579 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 976 | 3 831 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 857 | 194 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 | -5 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 163 239 | 1 162 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 566 | 318 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 561 564 | 1 394 994 | ||
FZ | Charges sociales | 575 162 | 591 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 793 | 150 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 997 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 011 | 41 164 | ||
GE | Autres charges | 3 957 | 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 032 059 | 3 849 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 083 | -17 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 047 | 5 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 047 | 5 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 047 | -5 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 130 | -23 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 045 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 252 | 3 831 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 579 | 3 855 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 327 | -23 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438 | 5 438 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 811 | 157 793 | 1 244 604 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 249 | 157 793 | 1 250 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 517 | 12 011 | 2 368 | 97 159 |
6T | Sur comptes clients | 3 997 | 3 997 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 997 | 3 997 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 87 517 | 16 007 | 2 368 | 101 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 007 | 2 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 903 | |||
UX | Autres créances clients | 43 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 944 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 266 | |||
VB | T. V. A. | 256 483 | |||
VP | Divers | 14 856 | |||
VC | Groupe et associés | 87 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 841 | 417 256 | 62 585 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 334 | 3 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 427 | 3 427 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 191 706 | 191 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 909 | 412 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 703 | 194 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 088 | 202 088 | ||
VW | T.V.A. | 170 545 | 170 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 542 | 55 542 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 059 | 194 059 | ||
VI | Groupe et associés | 363 992 | 363 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 913 | 74 913 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 219 | 1 867 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 438 | 5 438 | ||
AP | Constructions | 120 112 | 108 271 | 11 841 | 11 515 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 650 | 239 445 | 161 205 | 171 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 136 173 | 896 889 | 1 239 284 | 1 073 877 |
AV | Immobilisations en cours | 2 471 | 2 471 | 41 758 | |
CU | Autres participations | 3 650 | 3 650 | 3 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 903 | 54 903 | 29 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 723 396 | 1 250 042 | 1 473 355 | 1 331 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 379 | 5 379 | 5 293 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 507 | 3 507 | 2 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 562 | 3 997 | 39 566 | 53 175 |
BZ | Autres créances | 381 180 | 381 180 | 332 327 | |
CF | Disponibilités | 134 | 134 | 9 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 | 195 | 4 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 958 | 3 997 | 429 962 | 397 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 355 | 1 254 039 | 1 903 316 | 1 729 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 15 565 | 39 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 327 | -23 458 | ||
DL | TOTAL (I) | -61 062 | 56 265 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 512 | 85 028 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 647 | 2 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 159 | 87 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 761 | 18 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 698 | 639 264 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 156 | 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 909 | 223 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 879 | 528 196 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 059 | 111 845 | ||
EA | Autres dettes | 55 757 | 64 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 867 219 | 1 585 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 316 | 1 729 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 495 | 495 | 359 | |
FG | Production vendue services | 3 886 315 | 3 886 315 | 3 772 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 886 810 | 3 886 810 | 3 772 583 | |
FN | Production immobilisée | 1 101 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 486 | 59 091 | ||
FQ | Autres produits | 579 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 976 | 3 831 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 857 | 194 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 | -5 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 163 239 | 1 162 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 566 | 318 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 561 564 | 1 394 994 | ||
FZ | Charges sociales | 575 162 | 591 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 793 | 150 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 997 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 011 | 41 164 | ||
GE | Autres charges | 3 957 | 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 032 059 | 3 849 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 083 | -17 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 047 | 5 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 047 | 5 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 047 | -5 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 130 | -23 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 045 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 252 | 3 831 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 579 | 3 855 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 327 | -23 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438 | 5 438 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 811 | 157 793 | 1 244 604 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 249 | 157 793 | 1 250 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 517 | 12 011 | 2 368 | 97 159 |
6T | Sur comptes clients | 3 997 | 3 997 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 997 | 3 997 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 87 517 | 16 007 | 2 368 | 101 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 007 | 2 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 903 | |||
UX | Autres créances clients | 43 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 944 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 266 | |||
VB | T. V. A. | 256 483 | |||
VP | Divers | 14 856 | |||
VC | Groupe et associés | 87 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 841 | 417 256 | 62 585 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 334 | 3 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 427 | 3 427 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 191 706 | 191 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 909 | 412 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 703 | 194 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 088 | 202 088 | ||
VW | T.V.A. | 170 545 | 170 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 542 | 55 542 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 059 | 194 059 | ||
VI | Groupe et associés | 363 992 | 363 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 913 | 74 913 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 219 | 1 867 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 438 | 5 438 | ||
AP | Constructions | 120 112 | 108 271 | 11 841 | 11 515 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 650 | 239 445 | 161 205 | 171 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 136 173 | 896 889 | 1 239 284 | 1 073 877 |
AV | Immobilisations en cours | 2 471 | 2 471 | 41 758 | |
CU | Autres participations | 3 650 | 3 650 | 3 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 903 | 54 903 | 29 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 723 396 | 1 250 042 | 1 473 355 | 1 331 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 379 | 5 379 | 5 293 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 507 | 3 507 | 2 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 562 | 3 997 | 39 566 | 53 175 |
BZ | Autres créances | 381 180 | 381 180 | 332 327 | |
CF | Disponibilités | 134 | 134 | 9 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 | 195 | 4 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 958 | 3 997 | 429 962 | 397 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 355 | 1 254 039 | 1 903 316 | 1 729 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 15 565 | 39 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 327 | -23 458 | ||
DL | TOTAL (I) | -61 062 | 56 265 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 512 | 85 028 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 647 | 2 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 159 | 87 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 761 | 18 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 698 | 639 264 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 156 | 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 909 | 223 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 879 | 528 196 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 059 | 111 845 | ||
EA | Autres dettes | 55 757 | 64 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 867 219 | 1 585 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 316 | 1 729 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 495 | 495 | 359 | |
FG | Production vendue services | 3 886 315 | 3 886 315 | 3 772 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 886 810 | 3 886 810 | 3 772 583 | |
FN | Production immobilisée | 1 101 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 486 | 59 091 | ||
FQ | Autres produits | 579 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 976 | 3 831 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 857 | 194 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 | -5 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 163 239 | 1 162 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 566 | 318 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 561 564 | 1 394 994 | ||
FZ | Charges sociales | 575 162 | 591 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 793 | 150 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 997 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 011 | 41 164 | ||
GE | Autres charges | 3 957 | 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 032 059 | 3 849 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 083 | -17 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 047 | 5 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 047 | 5 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 047 | -5 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 130 | -23 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 045 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 252 | 3 831 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 579 | 3 855 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 327 | -23 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438 | 5 438 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 811 | 157 793 | 1 244 604 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 249 | 157 793 | 1 250 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 517 | 12 011 | 2 368 | 97 159 |
6T | Sur comptes clients | 3 997 | 3 997 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 997 | 3 997 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 87 517 | 16 007 | 2 368 | 101 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 007 | 2 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 903 | |||
UX | Autres créances clients | 43 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 944 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 266 | |||
VB | T. V. A. | 256 483 | |||
VP | Divers | 14 856 | |||
VC | Groupe et associés | 87 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 841 | 417 256 | 62 585 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 334 | 3 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 427 | 3 427 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 191 706 | 191 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 909 | 412 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 703 | 194 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 088 | 202 088 | ||
VW | T.V.A. | 170 545 | 170 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 542 | 55 542 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 059 | 194 059 | ||
VI | Groupe et associés | 363 992 | 363 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 913 | 74 913 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 219 | 1 867 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 438 | 5 438 | ||
AP | Constructions | 120 112 | 108 271 | 11 841 | 11 515 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 650 | 239 445 | 161 205 | 171 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 136 173 | 896 889 | 1 239 284 | 1 073 877 |
AV | Immobilisations en cours | 2 471 | 2 471 | 41 758 | |
CU | Autres participations | 3 650 | 3 650 | 3 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 903 | 54 903 | 29 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 723 396 | 1 250 042 | 1 473 355 | 1 331 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 379 | 5 379 | 5 293 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 507 | 3 507 | 2 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 562 | 3 997 | 39 566 | 53 175 |
BZ | Autres créances | 381 180 | 381 180 | 332 327 | |
CF | Disponibilités | 134 | 134 | 9 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 | 195 | 4 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 958 | 3 997 | 429 962 | 397 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 355 | 1 254 039 | 1 903 316 | 1 729 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 15 565 | 39 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 327 | -23 458 | ||
DL | TOTAL (I) | -61 062 | 56 265 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 512 | 85 028 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 647 | 2 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 159 | 87 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 761 | 18 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 698 | 639 264 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 156 | 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 909 | 223 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 879 | 528 196 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 059 | 111 845 | ||
EA | Autres dettes | 55 757 | 64 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 867 219 | 1 585 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 316 | 1 729 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 495 | 495 | 359 | |
FG | Production vendue services | 3 886 315 | 3 886 315 | 3 772 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 886 810 | 3 886 810 | 3 772 583 | |
FN | Production immobilisée | 1 101 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 486 | 59 091 | ||
FQ | Autres produits | 579 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 976 | 3 831 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 857 | 194 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 | -5 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 163 239 | 1 162 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 566 | 318 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 561 564 | 1 394 994 | ||
FZ | Charges sociales | 575 162 | 591 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 793 | 150 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 997 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 011 | 41 164 | ||
GE | Autres charges | 3 957 | 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 032 059 | 3 849 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 083 | -17 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 047 | 5 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 047 | 5 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 047 | -5 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 130 | -23 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 045 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 252 | 3 831 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 579 | 3 855 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 327 | -23 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438 | 5 438 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 811 | 157 793 | 1 244 604 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 249 | 157 793 | 1 250 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 517 | 12 011 | 2 368 | 97 159 |
6T | Sur comptes clients | 3 997 | 3 997 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 997 | 3 997 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 87 517 | 16 007 | 2 368 | 101 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 007 | 2 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 903 | |||
UX | Autres créances clients | 43 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 944 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 266 | |||
VB | T. V. A. | 256 483 | |||
VP | Divers | 14 856 | |||
VC | Groupe et associés | 87 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 841 | 417 256 | 62 585 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 334 | 3 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 427 | 3 427 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 191 706 | 191 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 909 | 412 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 703 | 194 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 088 | 202 088 | ||
VW | T.V.A. | 170 545 | 170 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 542 | 55 542 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 059 | 194 059 | ||
VI | Groupe et associés | 363 992 | 363 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 913 | 74 913 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 219 | 1 867 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 438 | 5 438 | ||
AP | Constructions | 120 112 | 108 271 | 11 841 | 11 515 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 650 | 239 445 | 161 205 | 171 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 136 173 | 896 889 | 1 239 284 | 1 073 877 |
AV | Immobilisations en cours | 2 471 | 2 471 | 41 758 | |
CU | Autres participations | 3 650 | 3 650 | 3 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 903 | 54 903 | 29 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 723 396 | 1 250 042 | 1 473 355 | 1 331 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 379 | 5 379 | 5 293 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 507 | 3 507 | 2 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 562 | 3 997 | 39 566 | 53 175 |
BZ | Autres créances | 381 180 | 381 180 | 332 327 | |
CF | Disponibilités | 134 | 134 | 9 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 | 195 | 4 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 958 | 3 997 | 429 962 | 397 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 355 | 1 254 039 | 1 903 316 | 1 729 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 15 565 | 39 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 327 | -23 458 | ||
DL | TOTAL (I) | -61 062 | 56 265 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 512 | 85 028 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 647 | 2 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 159 | 87 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 761 | 18 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 698 | 639 264 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 156 | 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 909 | 223 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 879 | 528 196 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 059 | 111 845 | ||
EA | Autres dettes | 55 757 | 64 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 867 219 | 1 585 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 316 | 1 729 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 495 | 495 | 359 | |
FG | Production vendue services | 3 886 315 | 3 886 315 | 3 772 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 886 810 | 3 886 810 | 3 772 583 | |
FN | Production immobilisée | 1 101 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 486 | 59 091 | ||
FQ | Autres produits | 579 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 976 | 3 831 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 857 | 194 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 | -5 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 163 239 | 1 162 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 566 | 318 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 561 564 | 1 394 994 | ||
FZ | Charges sociales | 575 162 | 591 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 793 | 150 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 997 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 011 | 41 164 | ||
GE | Autres charges | 3 957 | 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 032 059 | 3 849 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 083 | -17 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 047 | 5 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 047 | 5 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 047 | -5 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 130 | -23 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 045 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 252 | 3 831 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 579 | 3 855 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 327 | -23 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438 | 5 438 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 811 | 157 793 | 1 244 604 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 249 | 157 793 | 1 250 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 517 | 12 011 | 2 368 | 97 159 |
6T | Sur comptes clients | 3 997 | 3 997 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 997 | 3 997 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 87 517 | 16 007 | 2 368 | 101 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 007 | 2 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 903 | |||
UX | Autres créances clients | 43 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 944 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 266 | |||
VB | T. V. A. | 256 483 | |||
VP | Divers | 14 856 | |||
VC | Groupe et associés | 87 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 841 | 417 256 | 62 585 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 334 | 3 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 427 | 3 427 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 191 706 | 191 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 909 | 412 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 703 | 194 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 088 | 202 088 | ||
VW | T.V.A. | 170 545 | 170 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 542 | 55 542 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 059 | 194 059 | ||
VI | Groupe et associés | 363 992 | 363 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 913 | 74 913 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 219 | 1 867 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 438 | 5 438 | ||
AP | Constructions | 120 112 | 108 271 | 11 841 | 11 515 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 650 | 239 445 | 161 205 | 171 342 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 136 173 | 896 889 | 1 239 284 | 1 073 877 |
AV | Immobilisations en cours | 2 471 | 2 471 | 41 758 | |
CU | Autres participations | 3 650 | 3 650 | 3 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 903 | 54 903 | 29 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 723 396 | 1 250 042 | 1 473 355 | 1 331 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 379 | 5 379 | 5 293 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 507 | 3 507 | 2 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 562 | 3 997 | 39 566 | 53 175 |
BZ | Autres créances | 381 180 | 381 180 | 332 327 | |
CF | Disponibilités | 134 | 134 | 9 | |
CH | Charges constatées d’avance | 195 | 195 | 4 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 958 | 3 997 | 429 962 | 397 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 355 | 1 254 039 | 1 903 316 | 1 729 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 15 565 | 39 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 327 | -23 458 | ||
DL | TOTAL (I) | -61 062 | 56 265 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 512 | 85 028 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 647 | 2 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 159 | 87 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 761 | 18 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 698 | 639 264 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 156 | 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 909 | 223 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 622 879 | 528 196 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 059 | 111 845 | ||
EA | Autres dettes | 55 757 | 64 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 867 219 | 1 585 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 316 | 1 729 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 495 | 495 | 359 | |
FG | Production vendue services | 3 886 315 | 3 886 315 | 3 772 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 886 810 | 3 886 810 | 3 772 583 | |
FN | Production immobilisée | 1 101 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 486 | 59 091 | ||
FQ | Autres produits | 579 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 951 976 | 3 831 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 857 | 194 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 | -5 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 163 239 | 1 162 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 566 | 318 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 561 564 | 1 394 994 | ||
FZ | Charges sociales | 575 162 | 591 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 793 | 150 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 997 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 011 | 41 164 | ||
GE | Autres charges | 3 957 | 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 032 059 | 3 849 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 083 | -17 797 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 047 | 5 661 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 047 | 5 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 047 | -5 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 130 | -23 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 045 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 153 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 252 | 3 831 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 579 | 3 855 138 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 327 | -23 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438 | 5 438 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 811 | 157 793 | 1 244 604 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 249 | 157 793 | 1 250 042 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 159 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 517 | 12 011 | 2 368 | 97 159 |
6T | Sur comptes clients | 3 997 | 3 997 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 997 | 3 997 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 87 517 | 16 007 | 2 368 | 101 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 007 | 2 368 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 903 | |||
UX | Autres créances clients | 43 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 944 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 266 | |||
VB | T. V. A. | 256 483 | |||
VP | Divers | 14 856 | |||
VC | Groupe et associés | 87 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 195 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 841 | 417 256 | 62 585 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 334 | 3 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 427 | 3 427 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 191 706 | 191 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 909 | 412 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 703 | 194 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 088 | 202 088 | ||
VW | T.V.A. | 170 545 | 170 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 542 | 55 542 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 059 | 194 059 | ||
VI | Groupe et associés | 363 992 | 363 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 913 | 74 913 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 219 | 1 867 219 |