de Sainte-Cécile
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Mandataire 1 : CABINET FLECHNER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 700 617 | 598 375 | 102 241 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 064 | 56 064 | ||
AH | Fonds commercial | 8 390 317 | 8 295 319 | 94 998 | |
AN | Terrains | 3 871 139 | 3 871 139 | ||
AP | Constructions | 25 020 515 | 13 132 114 | 11 888 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 795 896 | 68 326 482 | 31 469 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 600 567 | 3 017 283 | 583 283 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 665 703 | 8 665 703 | ||
AX | Avances et acomptes | 749 768 | 749 768 | ||
CU | Autres participations | 11 635 665 | 6 482 809 | 5 152 856 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 001 831 | 820 000 | 6 181 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 731 | 66 731 | ||
BJ | TOTAL (I) | 169 554 819 | 100 728 450 | 68 826 369 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 757 916 | 3 922 610 | 22 835 306 | |
BN | En cours de production de biens | 16 089 960 | 16 089 960 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 163 278 | 1 160 683 | 10 002 595 | |
BT | Marchandises | 2 014 069 | 113 751 | 1 900 318 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 341 788 | 341 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 016 765 | 819 364 | 73 197 401 | |
BZ | Autres créances | 32 764 088 | 2 199 633 | 30 564 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 102 422 | 3 102 422 | ||
CF | Disponibilités | 649 473 | 649 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 573 264 | 1 573 264 | ||
CJ | TOTAL (II) | 168 473 025 | 8 216 041 | 160 256 984 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 186 057 | 186 057 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 213 901 | 108 944 491 | 229 269 410 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 678 868 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 379 949 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 012 641 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 126 418 | |||
DG | Autres réserves | 5 243 736 | |||
DH | Report à nouveau | 78 029 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 496 155 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 138 595 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 075 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 149 180 654 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 701 304 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 701 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 193 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 945 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 842 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 389 673 | |||
EA | Autres dettes | 9 472 554 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 023 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 73 109 274 | |||
ED | (V) | 278 177 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 229 269 410 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 610 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 708 586 | 169 436 520 | 298 145 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 128 708 586 | 169 436 520 | 298 145 106 | |
FM | Production stockée | -1 041 508 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 248 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 549 830 | |||
FQ | Autres produits | 392 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 301 294 186 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 275 514 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 064 603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 539 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 267 318 | |||
FY | Salaires et traitements | 50 565 274 | |||
FZ | Charges sociales | 21 277 631 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 448 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 304 673 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 334 834 | |||
GE | Autres charges | 992 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 276 070 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 223 686 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 522 634 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 165 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 298 817 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 956 690 | |||
GN | Différences positives de change | 440 463 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 251 772 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 715 255 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 669 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 024 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 806 481 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 554 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 668 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 805 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 674 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 070 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 078 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 573 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755 920 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 199 849 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 574 379 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 398 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 102 029 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 605 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 496 155 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 801 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 462 673 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 905 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 823 | 60 552 | 598 375 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341 623 | 9 760 | 8 351 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 187 695 | 5 377 869 | 1 089 684 | 84 475 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 067 143 | 5 448 181 | 1 089 684 | 93 425 640 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 075 115 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 802 437 | 1 305 268 | 32 591 | 19 075 115 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 276 521 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 186 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 238 726 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 704 325 | 2 520 891 | 3 523 913 | 6 701 304 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 482 809 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 169 045 | 292 777 | 264 778 | 5 197 044 |
6T | Sur comptes clients | 1 062 625 | 11 896 | 255 157 | 819 364 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 633 | 2 194 000 | 2 199 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 204 914 | 5 833 871 | 519 935 | 15 518 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 711 678 | 9 660 030 | 4 076 439 | 41 295 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 639 507 | 2 087 157 | ||
UG | - Financières | 5 715 255 | 1 956 690 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 305 268 | 32 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 001 831 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 731 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 581 | |||
UX | Autres créances clients | 73 445 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 527 050 | |||
VB | T. V. A. | 1 391 894 | |||
VC | Groupe et associés | 26 546 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 573 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 316 267 | 107 676 124 | 7 640 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 940 | 134 940 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 301 193 | 47 468 | 37 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 842 114 | 34 842 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 926 634 | 16 926 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015 568 | 4 015 568 | ||
VW | T.V.A. | 46 973 | 46 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 497 | 1 400 497 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 532 | 1 676 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796 021 | 7 796 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 023 610 | 1 023 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 164 086 | 67 910 361 | 37 944 | 215 781 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 700 617 | 598 375 | 102 241 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 064 | 56 064 | ||
AH | Fonds commercial | 8 390 317 | 8 295 319 | 94 998 | |
AN | Terrains | 3 871 139 | 3 871 139 | ||
AP | Constructions | 25 020 515 | 13 132 114 | 11 888 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 795 896 | 68 326 482 | 31 469 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 600 567 | 3 017 283 | 583 283 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 665 703 | 8 665 703 | ||
AX | Avances et acomptes | 749 768 | 749 768 | ||
CU | Autres participations | 11 635 665 | 6 482 809 | 5 152 856 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 001 831 | 820 000 | 6 181 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 731 | 66 731 | ||
BJ | TOTAL (I) | 169 554 819 | 100 728 450 | 68 826 369 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 757 916 | 3 922 610 | 22 835 306 | |
BN | En cours de production de biens | 16 089 960 | 16 089 960 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 163 278 | 1 160 683 | 10 002 595 | |
BT | Marchandises | 2 014 069 | 113 751 | 1 900 318 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 341 788 | 341 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 016 765 | 819 364 | 73 197 401 | |
BZ | Autres créances | 32 764 088 | 2 199 633 | 30 564 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 102 422 | 3 102 422 | ||
CF | Disponibilités | 649 473 | 649 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 573 264 | 1 573 264 | ||
CJ | TOTAL (II) | 168 473 025 | 8 216 041 | 160 256 984 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 186 057 | 186 057 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 213 901 | 108 944 491 | 229 269 410 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 678 868 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 379 949 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 012 641 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 126 418 | |||
DG | Autres réserves | 5 243 736 | |||
DH | Report à nouveau | 78 029 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 496 155 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 138 595 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 075 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 149 180 654 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 701 304 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 701 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 193 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 945 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 842 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 389 673 | |||
EA | Autres dettes | 9 472 554 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 023 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 73 109 274 | |||
ED | (V) | 278 177 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 229 269 410 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 610 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 708 586 | 169 436 520 | 298 145 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 128 708 586 | 169 436 520 | 298 145 106 | |
FM | Production stockée | -1 041 508 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 248 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 549 830 | |||
FQ | Autres produits | 392 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 301 294 186 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 275 514 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 064 603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 539 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 267 318 | |||
FY | Salaires et traitements | 50 565 274 | |||
FZ | Charges sociales | 21 277 631 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 448 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 304 673 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 334 834 | |||
GE | Autres charges | 992 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 276 070 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 223 686 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 522 634 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 165 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 298 817 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 956 690 | |||
GN | Différences positives de change | 440 463 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 251 772 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 715 255 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 669 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 024 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 806 481 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 554 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 668 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 805 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 674 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 070 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 078 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 573 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755 920 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 199 849 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 574 379 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 398 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 102 029 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 605 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 496 155 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 801 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 462 673 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 905 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 823 | 60 552 | 598 375 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341 623 | 9 760 | 8 351 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 187 695 | 5 377 869 | 1 089 684 | 84 475 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 067 143 | 5 448 181 | 1 089 684 | 93 425 640 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 075 115 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 802 437 | 1 305 268 | 32 591 | 19 075 115 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 276 521 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 186 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 238 726 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 704 325 | 2 520 891 | 3 523 913 | 6 701 304 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 482 809 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 169 045 | 292 777 | 264 778 | 5 197 044 |
6T | Sur comptes clients | 1 062 625 | 11 896 | 255 157 | 819 364 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 633 | 2 194 000 | 2 199 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 204 914 | 5 833 871 | 519 935 | 15 518 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 711 678 | 9 660 030 | 4 076 439 | 41 295 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 639 507 | 2 087 157 | ||
UG | - Financières | 5 715 255 | 1 956 690 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 305 268 | 32 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 001 831 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 731 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 581 | |||
UX | Autres créances clients | 73 445 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 527 050 | |||
VB | T. V. A. | 1 391 894 | |||
VC | Groupe et associés | 26 546 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 573 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 316 267 | 107 676 124 | 7 640 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 940 | 134 940 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 301 193 | 47 468 | 37 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 842 114 | 34 842 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 926 634 | 16 926 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015 568 | 4 015 568 | ||
VW | T.V.A. | 46 973 | 46 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 497 | 1 400 497 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 532 | 1 676 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796 021 | 7 796 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 023 610 | 1 023 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 164 086 | 67 910 361 | 37 944 | 215 781 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 700 617 | 598 375 | 102 241 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 064 | 56 064 | ||
AH | Fonds commercial | 8 390 317 | 8 295 319 | 94 998 | |
AN | Terrains | 3 871 139 | 3 871 139 | ||
AP | Constructions | 25 020 515 | 13 132 114 | 11 888 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 795 896 | 68 326 482 | 31 469 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 600 567 | 3 017 283 | 583 283 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 665 703 | 8 665 703 | ||
AX | Avances et acomptes | 749 768 | 749 768 | ||
CU | Autres participations | 11 635 665 | 6 482 809 | 5 152 856 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 001 831 | 820 000 | 6 181 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 731 | 66 731 | ||
BJ | TOTAL (I) | 169 554 819 | 100 728 450 | 68 826 369 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 757 916 | 3 922 610 | 22 835 306 | |
BN | En cours de production de biens | 16 089 960 | 16 089 960 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 163 278 | 1 160 683 | 10 002 595 | |
BT | Marchandises | 2 014 069 | 113 751 | 1 900 318 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 341 788 | 341 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 016 765 | 819 364 | 73 197 401 | |
BZ | Autres créances | 32 764 088 | 2 199 633 | 30 564 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 102 422 | 3 102 422 | ||
CF | Disponibilités | 649 473 | 649 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 573 264 | 1 573 264 | ||
CJ | TOTAL (II) | 168 473 025 | 8 216 041 | 160 256 984 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 186 057 | 186 057 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 213 901 | 108 944 491 | 229 269 410 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 678 868 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 379 949 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 012 641 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 126 418 | |||
DG | Autres réserves | 5 243 736 | |||
DH | Report à nouveau | 78 029 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 496 155 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 138 595 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 075 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 149 180 654 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 701 304 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 701 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 193 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 945 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 842 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 389 673 | |||
EA | Autres dettes | 9 472 554 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 023 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 73 109 274 | |||
ED | (V) | 278 177 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 229 269 410 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 610 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 708 586 | 169 436 520 | 298 145 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 128 708 586 | 169 436 520 | 298 145 106 | |
FM | Production stockée | -1 041 508 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 248 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 549 830 | |||
FQ | Autres produits | 392 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 301 294 186 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 275 514 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 064 603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 539 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 267 318 | |||
FY | Salaires et traitements | 50 565 274 | |||
FZ | Charges sociales | 21 277 631 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 448 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 304 673 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 334 834 | |||
GE | Autres charges | 992 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 276 070 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 223 686 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 522 634 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 165 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 298 817 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 956 690 | |||
GN | Différences positives de change | 440 463 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 251 772 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 715 255 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 669 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 024 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 806 481 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 554 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 668 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 805 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 674 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 070 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 078 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 573 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755 920 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 199 849 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 574 379 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 398 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 102 029 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 605 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 496 155 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 801 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 462 673 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 905 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 823 | 60 552 | 598 375 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341 623 | 9 760 | 8 351 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 187 695 | 5 377 869 | 1 089 684 | 84 475 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 067 143 | 5 448 181 | 1 089 684 | 93 425 640 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 075 115 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 802 437 | 1 305 268 | 32 591 | 19 075 115 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 276 521 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 186 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 238 726 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 704 325 | 2 520 891 | 3 523 913 | 6 701 304 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 482 809 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 169 045 | 292 777 | 264 778 | 5 197 044 |
6T | Sur comptes clients | 1 062 625 | 11 896 | 255 157 | 819 364 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 633 | 2 194 000 | 2 199 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 204 914 | 5 833 871 | 519 935 | 15 518 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 711 678 | 9 660 030 | 4 076 439 | 41 295 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 639 507 | 2 087 157 | ||
UG | - Financières | 5 715 255 | 1 956 690 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 305 268 | 32 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 001 831 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 731 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 581 | |||
UX | Autres créances clients | 73 445 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 527 050 | |||
VB | T. V. A. | 1 391 894 | |||
VC | Groupe et associés | 26 546 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 573 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 316 267 | 107 676 124 | 7 640 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 940 | 134 940 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 301 193 | 47 468 | 37 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 842 114 | 34 842 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 926 634 | 16 926 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015 568 | 4 015 568 | ||
VW | T.V.A. | 46 973 | 46 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 497 | 1 400 497 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 532 | 1 676 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796 021 | 7 796 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 023 610 | 1 023 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 164 086 | 67 910 361 | 37 944 | 215 781 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 700 617 | 598 375 | 102 241 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 064 | 56 064 | ||
AH | Fonds commercial | 8 390 317 | 8 295 319 | 94 998 | |
AN | Terrains | 3 871 139 | 3 871 139 | ||
AP | Constructions | 25 020 515 | 13 132 114 | 11 888 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 795 896 | 68 326 482 | 31 469 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 600 567 | 3 017 283 | 583 283 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 665 703 | 8 665 703 | ||
AX | Avances et acomptes | 749 768 | 749 768 | ||
CU | Autres participations | 11 635 665 | 6 482 809 | 5 152 856 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 001 831 | 820 000 | 6 181 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 731 | 66 731 | ||
BJ | TOTAL (I) | 169 554 819 | 100 728 450 | 68 826 369 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 757 916 | 3 922 610 | 22 835 306 | |
BN | En cours de production de biens | 16 089 960 | 16 089 960 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 163 278 | 1 160 683 | 10 002 595 | |
BT | Marchandises | 2 014 069 | 113 751 | 1 900 318 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 341 788 | 341 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 016 765 | 819 364 | 73 197 401 | |
BZ | Autres créances | 32 764 088 | 2 199 633 | 30 564 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 102 422 | 3 102 422 | ||
CF | Disponibilités | 649 473 | 649 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 573 264 | 1 573 264 | ||
CJ | TOTAL (II) | 168 473 025 | 8 216 041 | 160 256 984 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 186 057 | 186 057 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 213 901 | 108 944 491 | 229 269 410 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 678 868 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 379 949 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 012 641 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 126 418 | |||
DG | Autres réserves | 5 243 736 | |||
DH | Report à nouveau | 78 029 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 496 155 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 138 595 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 075 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 149 180 654 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 701 304 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 701 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 193 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 945 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 842 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 389 673 | |||
EA | Autres dettes | 9 472 554 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 023 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 73 109 274 | |||
ED | (V) | 278 177 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 229 269 410 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 610 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 708 586 | 169 436 520 | 298 145 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 128 708 586 | 169 436 520 | 298 145 106 | |
FM | Production stockée | -1 041 508 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 248 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 549 830 | |||
FQ | Autres produits | 392 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 301 294 186 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 275 514 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 064 603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 539 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 267 318 | |||
FY | Salaires et traitements | 50 565 274 | |||
FZ | Charges sociales | 21 277 631 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 448 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 304 673 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 334 834 | |||
GE | Autres charges | 992 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 276 070 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 223 686 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 522 634 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 165 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 298 817 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 956 690 | |||
GN | Différences positives de change | 440 463 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 251 772 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 715 255 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 669 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 024 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 806 481 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 554 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 668 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 805 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 674 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 070 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 078 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 573 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755 920 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 199 849 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 574 379 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 398 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 102 029 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 605 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 496 155 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 801 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 462 673 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 905 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 823 | 60 552 | 598 375 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341 623 | 9 760 | 8 351 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 187 695 | 5 377 869 | 1 089 684 | 84 475 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 067 143 | 5 448 181 | 1 089 684 | 93 425 640 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 075 115 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 802 437 | 1 305 268 | 32 591 | 19 075 115 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 276 521 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 186 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 238 726 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 704 325 | 2 520 891 | 3 523 913 | 6 701 304 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 482 809 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 169 045 | 292 777 | 264 778 | 5 197 044 |
6T | Sur comptes clients | 1 062 625 | 11 896 | 255 157 | 819 364 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 633 | 2 194 000 | 2 199 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 204 914 | 5 833 871 | 519 935 | 15 518 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 711 678 | 9 660 030 | 4 076 439 | 41 295 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 639 507 | 2 087 157 | ||
UG | - Financières | 5 715 255 | 1 956 690 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 305 268 | 32 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 001 831 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 731 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 581 | |||
UX | Autres créances clients | 73 445 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 527 050 | |||
VB | T. V. A. | 1 391 894 | |||
VC | Groupe et associés | 26 546 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 573 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 316 267 | 107 676 124 | 7 640 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 940 | 134 940 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 301 193 | 47 468 | 37 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 842 114 | 34 842 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 926 634 | 16 926 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015 568 | 4 015 568 | ||
VW | T.V.A. | 46 973 | 46 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 497 | 1 400 497 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 532 | 1 676 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796 021 | 7 796 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 023 610 | 1 023 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 164 086 | 67 910 361 | 37 944 | 215 781 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 700 617 | 598 375 | 102 241 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 064 | 56 064 | ||
AH | Fonds commercial | 8 390 317 | 8 295 319 | 94 998 | |
AN | Terrains | 3 871 139 | 3 871 139 | ||
AP | Constructions | 25 020 515 | 13 132 114 | 11 888 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 795 896 | 68 326 482 | 31 469 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 600 567 | 3 017 283 | 583 283 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 665 703 | 8 665 703 | ||
AX | Avances et acomptes | 749 768 | 749 768 | ||
CU | Autres participations | 11 635 665 | 6 482 809 | 5 152 856 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 001 831 | 820 000 | 6 181 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 731 | 66 731 | ||
BJ | TOTAL (I) | 169 554 819 | 100 728 450 | 68 826 369 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 757 916 | 3 922 610 | 22 835 306 | |
BN | En cours de production de biens | 16 089 960 | 16 089 960 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 163 278 | 1 160 683 | 10 002 595 | |
BT | Marchandises | 2 014 069 | 113 751 | 1 900 318 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 341 788 | 341 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 016 765 | 819 364 | 73 197 401 | |
BZ | Autres créances | 32 764 088 | 2 199 633 | 30 564 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 102 422 | 3 102 422 | ||
CF | Disponibilités | 649 473 | 649 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 573 264 | 1 573 264 | ||
CJ | TOTAL (II) | 168 473 025 | 8 216 041 | 160 256 984 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 186 057 | 186 057 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 213 901 | 108 944 491 | 229 269 410 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 678 868 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 379 949 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 012 641 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 126 418 | |||
DG | Autres réserves | 5 243 736 | |||
DH | Report à nouveau | 78 029 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 496 155 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 138 595 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 075 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 149 180 654 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 701 304 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 701 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 193 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 945 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 842 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 389 673 | |||
EA | Autres dettes | 9 472 554 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 023 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 73 109 274 | |||
ED | (V) | 278 177 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 229 269 410 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 610 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 708 586 | 169 436 520 | 298 145 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 128 708 586 | 169 436 520 | 298 145 106 | |
FM | Production stockée | -1 041 508 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 248 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 549 830 | |||
FQ | Autres produits | 392 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 301 294 186 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 275 514 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 064 603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 539 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 267 318 | |||
FY | Salaires et traitements | 50 565 274 | |||
FZ | Charges sociales | 21 277 631 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 448 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 304 673 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 334 834 | |||
GE | Autres charges | 992 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 276 070 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 223 686 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 522 634 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 165 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 298 817 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 956 690 | |||
GN | Différences positives de change | 440 463 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 251 772 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 715 255 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 669 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 024 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 806 481 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 554 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 668 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 805 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 674 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 070 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 078 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 573 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755 920 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 199 849 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 574 379 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 398 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 102 029 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 605 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 496 155 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 801 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 462 673 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 905 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 823 | 60 552 | 598 375 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341 623 | 9 760 | 8 351 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 187 695 | 5 377 869 | 1 089 684 | 84 475 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 067 143 | 5 448 181 | 1 089 684 | 93 425 640 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 075 115 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 802 437 | 1 305 268 | 32 591 | 19 075 115 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 276 521 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 186 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 238 726 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 704 325 | 2 520 891 | 3 523 913 | 6 701 304 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 482 809 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 169 045 | 292 777 | 264 778 | 5 197 044 |
6T | Sur comptes clients | 1 062 625 | 11 896 | 255 157 | 819 364 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 633 | 2 194 000 | 2 199 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 204 914 | 5 833 871 | 519 935 | 15 518 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 711 678 | 9 660 030 | 4 076 439 | 41 295 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 639 507 | 2 087 157 | ||
UG | - Financières | 5 715 255 | 1 956 690 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 305 268 | 32 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 001 831 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 731 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 581 | |||
UX | Autres créances clients | 73 445 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 527 050 | |||
VB | T. V. A. | 1 391 894 | |||
VC | Groupe et associés | 26 546 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 573 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 316 267 | 107 676 124 | 7 640 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 940 | 134 940 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 301 193 | 47 468 | 37 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 842 114 | 34 842 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 926 634 | 16 926 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015 568 | 4 015 568 | ||
VW | T.V.A. | 46 973 | 46 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 497 | 1 400 497 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 532 | 1 676 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796 021 | 7 796 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 023 610 | 1 023 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 164 086 | 67 910 361 | 37 944 | 215 781 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 700 617 | 598 375 | 102 241 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 064 | 56 064 | ||
AH | Fonds commercial | 8 390 317 | 8 295 319 | 94 998 | |
AN | Terrains | 3 871 139 | 3 871 139 | ||
AP | Constructions | 25 020 515 | 13 132 114 | 11 888 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 795 896 | 68 326 482 | 31 469 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 600 567 | 3 017 283 | 583 283 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 665 703 | 8 665 703 | ||
AX | Avances et acomptes | 749 768 | 749 768 | ||
CU | Autres participations | 11 635 665 | 6 482 809 | 5 152 856 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 001 831 | 820 000 | 6 181 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 731 | 66 731 | ||
BJ | TOTAL (I) | 169 554 819 | 100 728 450 | 68 826 369 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 757 916 | 3 922 610 | 22 835 306 | |
BN | En cours de production de biens | 16 089 960 | 16 089 960 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 163 278 | 1 160 683 | 10 002 595 | |
BT | Marchandises | 2 014 069 | 113 751 | 1 900 318 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 341 788 | 341 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 016 765 | 819 364 | 73 197 401 | |
BZ | Autres créances | 32 764 088 | 2 199 633 | 30 564 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 102 422 | 3 102 422 | ||
CF | Disponibilités | 649 473 | 649 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 573 264 | 1 573 264 | ||
CJ | TOTAL (II) | 168 473 025 | 8 216 041 | 160 256 984 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 186 057 | 186 057 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 213 901 | 108 944 491 | 229 269 410 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 678 868 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 379 949 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 012 641 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 126 418 | |||
DG | Autres réserves | 5 243 736 | |||
DH | Report à nouveau | 78 029 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 496 155 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 138 595 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 075 115 | |||
DL | TOTAL (I) | 149 180 654 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 701 304 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 701 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 193 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 945 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 842 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 389 673 | |||
EA | Autres dettes | 9 472 554 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 023 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 73 109 274 | |||
ED | (V) | 278 177 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 229 269 410 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 610 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 940 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 708 586 | 169 436 520 | 298 145 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 128 708 586 | 169 436 520 | 298 145 106 | |
FM | Production stockée | -1 041 508 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 248 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 549 830 | |||
FQ | Autres produits | 392 257 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 301 294 186 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 275 514 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 064 603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 40 539 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 267 318 | |||
FY | Salaires et traitements | 50 565 274 | |||
FZ | Charges sociales | 21 277 631 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 448 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 304 673 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 334 834 | |||
GE | Autres charges | 992 724 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 276 070 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 223 686 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 522 634 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 165 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 298 817 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 956 690 | |||
GN | Différences positives de change | 440 463 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 251 772 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 715 255 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 669 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 024 557 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 806 481 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 554 709 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 668 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 805 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 674 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 070 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 078 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 573 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755 920 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 199 849 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 574 379 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 398 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 102 029 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 605 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 496 155 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 801 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 462 673 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 905 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 823 | 60 552 | 598 375 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341 623 | 9 760 | 8 351 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 187 695 | 5 377 869 | 1 089 684 | 84 475 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 067 143 | 5 448 181 | 1 089 684 | 93 425 640 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 075 115 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 802 437 | 1 305 268 | 32 591 | 19 075 115 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 276 521 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 186 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 238 726 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 704 325 | 2 520 891 | 3 523 913 | 6 701 304 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 482 809 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 169 045 | 292 777 | 264 778 | 5 197 044 |
6T | Sur comptes clients | 1 062 625 | 11 896 | 255 157 | 819 364 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 633 | 2 194 000 | 2 199 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 204 914 | 5 833 871 | 519 935 | 15 518 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 711 678 | 9 660 030 | 4 076 439 | 41 295 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 639 507 | 2 087 157 | ||
UG | - Financières | 5 715 255 | 1 956 690 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 305 268 | 32 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 001 831 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 731 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 581 | |||
UX | Autres créances clients | 73 445 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 213 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 527 050 | |||
VB | T. V. A. | 1 391 894 | |||
VC | Groupe et associés | 26 546 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 573 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 316 267 | 107 676 124 | 7 640 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 940 | 134 940 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 301 193 | 47 468 | 37 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 842 114 | 34 842 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 926 634 | 16 926 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015 568 | 4 015 568 | ||
VW | T.V.A. | 46 973 | 46 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 497 | 1 400 497 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 532 | 1 676 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796 021 | 7 796 021 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 023 610 | 1 023 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 164 086 | 67 910 361 | 37 944 | 215 781 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 487 |