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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 990 | 915 | 1 075 | 1 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 596 | 7 803 | 2 793 | 4 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 959 | 12 464 | 14 496 | 59 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 582 | 22 582 | 17 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 127 | 21 182 | 40 945 | 83 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 253 | 91 253 | 103 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 860 | 4 762 | 70 098 | 45 628 |
BZ | Autres créances | 14 502 | 14 502 | 25 871 | |
CF | Disponibilités | 16 679 | 16 679 | 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 902 | 902 | 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 198 195 | 4 762 | 193 433 | 175 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 322 | 25 944 | 234 378 | 258 831 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 582 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 17 902 | 17 902 | ||
DH | Report à nouveau | -7 715 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 659 | -7 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 228 | 17 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 848 | 58 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 | 2 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 618 | 91 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 226 | 78 225 | ||
EA | Autres dettes | 5 295 | 10 419 | ||
EC | TOTAL (IV) | 228 150 | 240 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 234 378 | 258 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 709 | 205 156 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 813 | 5 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 708 188 | 708 188 | 751 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 188 | 708 188 | 751 616 | |
FM | Production stockée | 443 | -10 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 709 010 | 741 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 846 | 353 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 556 | -18 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 613 | 216 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 140 | 9 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 614 | 128 428 | ||
FZ | Charges sociales | 35 903 | 38 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 780 | 17 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 995 | 1 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 448 | 747 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 438 | -6 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 061 | 5 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 061 | 5 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 061 | -5 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 499 | -12 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216 | 1 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 333 | 78 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 549 | 79 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980 | 2 234 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 730 | 72 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 710 | 75 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 839 | 4 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 559 | 820 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 218 | 828 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 659 | -7 715 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 254 | 7 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 | 199 | 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 494 | 13 581 | 14 808 | 20 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 211 | 13 780 | 14 808 | 21 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 146 | 2 995 | 379 | 4 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 146 | 2 995 | 379 | 4 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 146 | 2 995 | 379 | 4 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 995 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 582 | 22 582 | ||
UX | Autres créances clients | 74 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 622 | |||
VB | T. V. A. | 5 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 846 | 112 846 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 813 | 21 813 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035 | 2 595 | 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 618 | 123 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 311 | 23 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 095 | 23 095 | ||
VW | T.V.A. | 27 556 | 27 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 163 | 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295 | 5 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 150 | 227 709 | 440 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 990 | 915 | 1 075 | 1 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 596 | 7 803 | 2 793 | 4 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 959 | 12 464 | 14 496 | 59 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 582 | 22 582 | 17 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 127 | 21 182 | 40 945 | 83 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 253 | 91 253 | 103 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 860 | 4 762 | 70 098 | 45 628 |
BZ | Autres créances | 14 502 | 14 502 | 25 871 | |
CF | Disponibilités | 16 679 | 16 679 | 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 902 | 902 | 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 198 195 | 4 762 | 193 433 | 175 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 322 | 25 944 | 234 378 | 258 831 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 582 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 17 902 | 17 902 | ||
DH | Report à nouveau | -7 715 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 659 | -7 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 228 | 17 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 848 | 58 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 | 2 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 618 | 91 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 226 | 78 225 | ||
EA | Autres dettes | 5 295 | 10 419 | ||
EC | TOTAL (IV) | 228 150 | 240 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 234 378 | 258 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 709 | 205 156 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 813 | 5 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 708 188 | 708 188 | 751 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 188 | 708 188 | 751 616 | |
FM | Production stockée | 443 | -10 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 709 010 | 741 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 846 | 353 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 556 | -18 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 613 | 216 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 140 | 9 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 614 | 128 428 | ||
FZ | Charges sociales | 35 903 | 38 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 780 | 17 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 995 | 1 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 448 | 747 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 438 | -6 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 061 | 5 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 061 | 5 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 061 | -5 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 499 | -12 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216 | 1 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 333 | 78 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 549 | 79 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980 | 2 234 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 730 | 72 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 710 | 75 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 839 | 4 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 559 | 820 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 218 | 828 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 659 | -7 715 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 254 | 7 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 | 199 | 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 494 | 13 581 | 14 808 | 20 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 211 | 13 780 | 14 808 | 21 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 146 | 2 995 | 379 | 4 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 146 | 2 995 | 379 | 4 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 146 | 2 995 | 379 | 4 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 995 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 582 | 22 582 | ||
UX | Autres créances clients | 74 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 622 | |||
VB | T. V. A. | 5 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 846 | 112 846 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 813 | 21 813 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035 | 2 595 | 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 618 | 123 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 311 | 23 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 095 | 23 095 | ||
VW | T.V.A. | 27 556 | 27 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 163 | 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295 | 5 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 150 | 227 709 | 440 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 990 | 915 | 1 075 | 1 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 596 | 7 803 | 2 793 | 4 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 959 | 12 464 | 14 496 | 59 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 582 | 22 582 | 17 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 127 | 21 182 | 40 945 | 83 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 253 | 91 253 | 103 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 860 | 4 762 | 70 098 | 45 628 |
BZ | Autres créances | 14 502 | 14 502 | 25 871 | |
CF | Disponibilités | 16 679 | 16 679 | 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 902 | 902 | 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 198 195 | 4 762 | 193 433 | 175 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 322 | 25 944 | 234 378 | 258 831 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 582 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 17 902 | 17 902 | ||
DH | Report à nouveau | -7 715 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 659 | -7 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 228 | 17 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 848 | 58 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 | 2 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 618 | 91 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 226 | 78 225 | ||
EA | Autres dettes | 5 295 | 10 419 | ||
EC | TOTAL (IV) | 228 150 | 240 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 234 378 | 258 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 709 | 205 156 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 813 | 5 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 708 188 | 708 188 | 751 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 188 | 708 188 | 751 616 | |
FM | Production stockée | 443 | -10 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 709 010 | 741 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 846 | 353 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 556 | -18 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 613 | 216 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 140 | 9 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 614 | 128 428 | ||
FZ | Charges sociales | 35 903 | 38 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 780 | 17 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 995 | 1 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 448 | 747 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 438 | -6 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 061 | 5 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 061 | 5 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 061 | -5 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 499 | -12 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216 | 1 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 333 | 78 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 549 | 79 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980 | 2 234 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 730 | 72 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 710 | 75 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 839 | 4 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 559 | 820 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 218 | 828 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 659 | -7 715 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 254 | 7 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 | 199 | 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 494 | 13 581 | 14 808 | 20 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 211 | 13 780 | 14 808 | 21 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 146 | 2 995 | 379 | 4 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 146 | 2 995 | 379 | 4 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 146 | 2 995 | 379 | 4 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 995 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 582 | 22 582 | ||
UX | Autres créances clients | 74 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 622 | |||
VB | T. V. A. | 5 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 846 | 112 846 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 813 | 21 813 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035 | 2 595 | 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 618 | 123 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 311 | 23 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 095 | 23 095 | ||
VW | T.V.A. | 27 556 | 27 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 163 | 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295 | 5 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 150 | 227 709 | 440 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 990 | 915 | 1 075 | 1 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 596 | 7 803 | 2 793 | 4 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 959 | 12 464 | 14 496 | 59 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 582 | 22 582 | 17 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 127 | 21 182 | 40 945 | 83 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 253 | 91 253 | 103 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 860 | 4 762 | 70 098 | 45 628 |
BZ | Autres créances | 14 502 | 14 502 | 25 871 | |
CF | Disponibilités | 16 679 | 16 679 | 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 902 | 902 | 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 198 195 | 4 762 | 193 433 | 175 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 322 | 25 944 | 234 378 | 258 831 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 582 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 17 902 | 17 902 | ||
DH | Report à nouveau | -7 715 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 659 | -7 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 228 | 17 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 848 | 58 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 | 2 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 618 | 91 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 226 | 78 225 | ||
EA | Autres dettes | 5 295 | 10 419 | ||
EC | TOTAL (IV) | 228 150 | 240 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 234 378 | 258 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 709 | 205 156 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 813 | 5 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 708 188 | 708 188 | 751 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 188 | 708 188 | 751 616 | |
FM | Production stockée | 443 | -10 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 709 010 | 741 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 846 | 353 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 556 | -18 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 613 | 216 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 140 | 9 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 614 | 128 428 | ||
FZ | Charges sociales | 35 903 | 38 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 780 | 17 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 995 | 1 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 448 | 747 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 438 | -6 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 061 | 5 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 061 | 5 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 061 | -5 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 499 | -12 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216 | 1 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 333 | 78 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 549 | 79 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980 | 2 234 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 730 | 72 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 710 | 75 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 839 | 4 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 559 | 820 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 218 | 828 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 659 | -7 715 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 254 | 7 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 | 199 | 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 494 | 13 581 | 14 808 | 20 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 211 | 13 780 | 14 808 | 21 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 146 | 2 995 | 379 | 4 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 146 | 2 995 | 379 | 4 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 146 | 2 995 | 379 | 4 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 995 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 582 | 22 582 | ||
UX | Autres créances clients | 74 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 622 | |||
VB | T. V. A. | 5 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 846 | 112 846 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 813 | 21 813 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035 | 2 595 | 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 618 | 123 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 311 | 23 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 095 | 23 095 | ||
VW | T.V.A. | 27 556 | 27 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 163 | 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295 | 5 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 150 | 227 709 | 440 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 990 | 915 | 1 075 | 1 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 596 | 7 803 | 2 793 | 4 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 959 | 12 464 | 14 496 | 59 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 582 | 22 582 | 17 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 127 | 21 182 | 40 945 | 83 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 253 | 91 253 | 103 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 860 | 4 762 | 70 098 | 45 628 |
BZ | Autres créances | 14 502 | 14 502 | 25 871 | |
CF | Disponibilités | 16 679 | 16 679 | 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 902 | 902 | 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 198 195 | 4 762 | 193 433 | 175 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 322 | 25 944 | 234 378 | 258 831 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 582 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 17 902 | 17 902 | ||
DH | Report à nouveau | -7 715 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 659 | -7 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 228 | 17 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 848 | 58 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 | 2 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 618 | 91 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 226 | 78 225 | ||
EA | Autres dettes | 5 295 | 10 419 | ||
EC | TOTAL (IV) | 228 150 | 240 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 234 378 | 258 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 709 | 205 156 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 813 | 5 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 708 188 | 708 188 | 751 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 188 | 708 188 | 751 616 | |
FM | Production stockée | 443 | -10 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 709 010 | 741 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 846 | 353 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 556 | -18 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 613 | 216 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 140 | 9 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 614 | 128 428 | ||
FZ | Charges sociales | 35 903 | 38 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 780 | 17 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 995 | 1 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 448 | 747 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 438 | -6 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 061 | 5 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 061 | 5 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 061 | -5 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 499 | -12 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216 | 1 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 333 | 78 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 549 | 79 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980 | 2 234 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 730 | 72 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 710 | 75 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 839 | 4 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 559 | 820 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 218 | 828 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 659 | -7 715 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 254 | 7 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 | 199 | 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 494 | 13 581 | 14 808 | 20 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 211 | 13 780 | 14 808 | 21 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 146 | 2 995 | 379 | 4 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 146 | 2 995 | 379 | 4 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 146 | 2 995 | 379 | 4 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 995 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 582 | 22 582 | ||
UX | Autres créances clients | 74 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 622 | |||
VB | T. V. A. | 5 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 846 | 112 846 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 813 | 21 813 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035 | 2 595 | 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 618 | 123 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 311 | 23 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 095 | 23 095 | ||
VW | T.V.A. | 27 556 | 27 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 163 | 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295 | 5 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 150 | 227 709 | 440 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 990 | 915 | 1 075 | 1 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 596 | 7 803 | 2 793 | 4 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 959 | 12 464 | 14 496 | 59 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 582 | 22 582 | 17 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 127 | 21 182 | 40 945 | 83 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 253 | 91 253 | 103 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 860 | 4 762 | 70 098 | 45 628 |
BZ | Autres créances | 14 502 | 14 502 | 25 871 | |
CF | Disponibilités | 16 679 | 16 679 | 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 902 | 902 | 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 198 195 | 4 762 | 193 433 | 175 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 322 | 25 944 | 234 378 | 258 831 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 582 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 17 902 | 17 902 | ||
DH | Report à nouveau | -7 715 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 659 | -7 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 228 | 17 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 848 | 58 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 | 2 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 618 | 91 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 226 | 78 225 | ||
EA | Autres dettes | 5 295 | 10 419 | ||
EC | TOTAL (IV) | 228 150 | 240 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 234 378 | 258 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 709 | 205 156 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 813 | 5 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 708 188 | 708 188 | 751 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 188 | 708 188 | 751 616 | |
FM | Production stockée | 443 | -10 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 709 010 | 741 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 846 | 353 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 556 | -18 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 613 | 216 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 140 | 9 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 614 | 128 428 | ||
FZ | Charges sociales | 35 903 | 38 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 780 | 17 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 995 | 1 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 448 | 747 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 438 | -6 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 061 | 5 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 061 | 5 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 061 | -5 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 499 | -12 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216 | 1 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 333 | 78 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 549 | 79 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980 | 2 234 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 730 | 72 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 710 | 75 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 839 | 4 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 559 | 820 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 218 | 828 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 659 | -7 715 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 254 | 7 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 | 199 | 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 494 | 13 581 | 14 808 | 20 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 211 | 13 780 | 14 808 | 21 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 146 | 2 995 | 379 | 4 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 146 | 2 995 | 379 | 4 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 146 | 2 995 | 379 | 4 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 995 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 582 | 22 582 | ||
UX | Autres créances clients | 74 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 622 | |||
VB | T. V. A. | 5 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 846 | 112 846 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 813 | 21 813 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035 | 2 595 | 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 618 | 123 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 311 | 23 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 095 | 23 095 | ||
VW | T.V.A. | 27 556 | 27 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 163 | 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295 | 5 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 150 | 227 709 | 440 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 990 | 915 | 1 075 | 1 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 596 | 7 803 | 2 793 | 4 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 959 | 12 464 | 14 496 | 59 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 582 | 22 582 | 17 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 127 | 21 182 | 40 945 | 83 039 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 253 | 91 253 | 103 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 860 | 4 762 | 70 098 | 45 628 |
BZ | Autres créances | 14 502 | 14 502 | 25 871 | |
CF | Disponibilités | 16 679 | 16 679 | 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 902 | 902 | 614 | |
CJ | TOTAL (II) | 198 195 | 4 762 | 193 433 | 175 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 322 | 25 944 | 234 378 | 258 831 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 582 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 17 902 | 17 902 | ||
DH | Report à nouveau | -7 715 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 659 | -7 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 228 | 17 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 848 | 58 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 | 2 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 618 | 91 035 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 226 | 78 225 | ||
EA | Autres dettes | 5 295 | 10 419 | ||
EC | TOTAL (IV) | 228 150 | 240 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 234 378 | 258 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 709 | 205 156 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 813 | 5 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 708 188 | 708 188 | 751 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 708 188 | 708 188 | 751 616 | |
FM | Production stockée | 443 | -10 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 709 010 | 741 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 846 | 353 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 556 | -18 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 613 | 216 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 140 | 9 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 614 | 128 428 | ||
FZ | Charges sociales | 35 903 | 38 274 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 780 | 17 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 995 | 1 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 448 | 747 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 438 | -6 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 061 | 5 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 061 | 5 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 061 | -5 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 499 | -12 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216 | 1 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 333 | 78 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 549 | 79 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980 | 2 234 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 730 | 72 838 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 710 | 75 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 839 | 4 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 559 | 820 747 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 218 | 828 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 659 | -7 715 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 254 | 7 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 | 199 | 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 494 | 13 581 | 14 808 | 20 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 211 | 13 780 | 14 808 | 21 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 146 | 2 995 | 379 | 4 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 146 | 2 995 | 379 | 4 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 146 | 2 995 | 379 | 4 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 995 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 582 | 22 582 | ||
UX | Autres créances clients | 74 860 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 622 | |||
VB | T. V. A. | 5 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 902 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 846 | 112 846 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 813 | 21 813 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035 | 2 595 | 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 618 | 123 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 311 | 23 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 095 | 23 095 | ||
VW | T.V.A. | 27 556 | 27 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 163 | 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295 | 5 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 150 | 227 709 | 440 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 412 |