de Ruisseauville
Déposant 1 : BOULANGERIE DE L'EUROPE S.A.S.
Numéro de SIREN : 314438326
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Déposant 1 : BOULANGERIE DE L'EUROPE, SA
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34960 MONTPELLIER CEDEX 2
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1 rue Louis Vérel
51100 REIMS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF France, SA, Mme DOUHAIRE Armelle, CS 90017
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92665 ASNIERES SUR SEINE
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4-6 Avenue d'Alsace
92982 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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4-6 Avenue d'Alsace
92982 PARIS LA DEFENSE CEDEX
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Numéro de SIREN : 314438326
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1 rue Louis Vérel
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2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
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Numéro de SIREN : 314438326
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Bénéficiare 1 : FIDAL,
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 677 | 37 677 | ||
AP | Constructions | 2 322 291 | 930 209 | 1 392 082 | 1 041 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 197 003 | 7 097 205 | 8 099 797 | 8 958 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 012 | 133 195 | 28 816 | 18 084 |
AV | Immobilisations en cours | 211 784 | 211 784 | 353 251 | |
BF | Prêts | 33 146 | 33 146 | 22 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 963 915 | 8 198 288 | 9 765 627 | 10 393 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 552 940 | 552 940 | 442 928 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 379 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 190 | 13 190 | 3 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 520 290 | 3 520 290 | 13 138 595 | |
BZ | Autres créances | 965 625 | 965 625 | 1 676 533 | |
CF | Disponibilités | 6 | 6 | 12 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 385 | 47 385 | 21 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 099 437 | 5 099 437 | 15 284 828 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 063 353 | 8 198 288 | 14 865 064 | 25 678 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 719 999 | 3 719 999 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 027 | 1 134 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 429 | 151 429 | ||
DG | Autres réserves | 1 329 793 | 1 329 793 | ||
DH | Report à nouveau | -2 797 373 | -3 321 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 955 | 524 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 034 920 | 3 537 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 209 168 | 160 810 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 921 | |||
DR | TOTAL (III) | 272 089 | 160 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | 42 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 327 354 | 5 979 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 296 | 2 606 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 040 | 951 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 913 | 1 221 729 | ||
EA | Autres dettes | 11 178 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 558 054 | 21 979 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 865 064 | 25 678 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 558 054 | 21 979 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 191 204 | 19 191 204 | 9 201 800 | |
FG | Production vendue services | 217 867 | 217 867 | 107 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 409 071 | 19 409 071 | 9 309 151 | |
FM | Production stockée | -1 379 | -847 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 986 | 11 336 | ||
FQ | Autres produits | -120 565 | 575 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 290 113 | 9 896 011 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 436 | 70 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 784 137 | 4 334 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 012 | -17 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 010 088 | 2 352 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 465 | 169 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 887 386 | 1 224 396 | ||
FZ | Charges sociales | 991 387 | 478 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 349 567 | 614 626 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 358 | |||
GE | Autres charges | 413 | 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 455 229 | 9 226 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 115 | 669 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 900 | 144 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 900 | 144 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -208 900 | -144 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -374 015 | 524 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 549 | 1 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 206 | 1 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -129 205 | -1 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -266 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 290 114 | 9 896 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 793 070 | 9 371 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -502 955 | 524 545 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 283 383 | 191 857 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 986 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918 | 1 373 | 131 | 8 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918 | 1 373 | 131 | 8 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 209 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 | 111 | 272 | |
7C | TOTAL GENERAL | 161 | 111 | 272 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 | 4 533 | 33 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 677 | 37 677 | ||
AP | Constructions | 2 322 291 | 930 209 | 1 392 082 | 1 041 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 197 003 | 7 097 205 | 8 099 797 | 8 958 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 012 | 133 195 | 28 816 | 18 084 |
AV | Immobilisations en cours | 211 784 | 211 784 | 353 251 | |
BF | Prêts | 33 146 | 33 146 | 22 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 963 915 | 8 198 288 | 9 765 627 | 10 393 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 552 940 | 552 940 | 442 928 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 379 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 190 | 13 190 | 3 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 520 290 | 3 520 290 | 13 138 595 | |
BZ | Autres créances | 965 625 | 965 625 | 1 676 533 | |
CF | Disponibilités | 6 | 6 | 12 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 385 | 47 385 | 21 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 099 437 | 5 099 437 | 15 284 828 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 063 353 | 8 198 288 | 14 865 064 | 25 678 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 719 999 | 3 719 999 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 027 | 1 134 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 429 | 151 429 | ||
DG | Autres réserves | 1 329 793 | 1 329 793 | ||
DH | Report à nouveau | -2 797 373 | -3 321 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 955 | 524 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 034 920 | 3 537 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 209 168 | 160 810 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 921 | |||
DR | TOTAL (III) | 272 089 | 160 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | 42 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 327 354 | 5 979 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 296 | 2 606 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 040 | 951 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 913 | 1 221 729 | ||
EA | Autres dettes | 11 178 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 558 054 | 21 979 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 865 064 | 25 678 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 558 054 | 21 979 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 191 204 | 19 191 204 | 9 201 800 | |
FG | Production vendue services | 217 867 | 217 867 | 107 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 409 071 | 19 409 071 | 9 309 151 | |
FM | Production stockée | -1 379 | -847 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 986 | 11 336 | ||
FQ | Autres produits | -120 565 | 575 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 290 113 | 9 896 011 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 436 | 70 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 784 137 | 4 334 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 012 | -17 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 010 088 | 2 352 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 465 | 169 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 887 386 | 1 224 396 | ||
FZ | Charges sociales | 991 387 | 478 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 349 567 | 614 626 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 358 | |||
GE | Autres charges | 413 | 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 455 229 | 9 226 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 115 | 669 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 900 | 144 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 900 | 144 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -208 900 | -144 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -374 015 | 524 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 549 | 1 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 206 | 1 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -129 205 | -1 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -266 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 290 114 | 9 896 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 793 070 | 9 371 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -502 955 | 524 545 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 283 383 | 191 857 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 986 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918 | 1 373 | 131 | 8 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918 | 1 373 | 131 | 8 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 209 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 | 111 | 272 | |
7C | TOTAL GENERAL | 161 | 111 | 272 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 | 4 533 | 33 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 677 | 37 677 | ||
AP | Constructions | 2 322 291 | 930 209 | 1 392 082 | 1 041 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 197 003 | 7 097 205 | 8 099 797 | 8 958 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 012 | 133 195 | 28 816 | 18 084 |
AV | Immobilisations en cours | 211 784 | 211 784 | 353 251 | |
BF | Prêts | 33 146 | 33 146 | 22 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 963 915 | 8 198 288 | 9 765 627 | 10 393 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 552 940 | 552 940 | 442 928 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 379 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 190 | 13 190 | 3 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 520 290 | 3 520 290 | 13 138 595 | |
BZ | Autres créances | 965 625 | 965 625 | 1 676 533 | |
CF | Disponibilités | 6 | 6 | 12 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 385 | 47 385 | 21 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 099 437 | 5 099 437 | 15 284 828 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 063 353 | 8 198 288 | 14 865 064 | 25 678 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 719 999 | 3 719 999 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 027 | 1 134 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 429 | 151 429 | ||
DG | Autres réserves | 1 329 793 | 1 329 793 | ||
DH | Report à nouveau | -2 797 373 | -3 321 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 955 | 524 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 034 920 | 3 537 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 209 168 | 160 810 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 921 | |||
DR | TOTAL (III) | 272 089 | 160 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | 42 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 327 354 | 5 979 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 296 | 2 606 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 040 | 951 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 913 | 1 221 729 | ||
EA | Autres dettes | 11 178 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 558 054 | 21 979 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 865 064 | 25 678 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 558 054 | 21 979 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 191 204 | 19 191 204 | 9 201 800 | |
FG | Production vendue services | 217 867 | 217 867 | 107 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 409 071 | 19 409 071 | 9 309 151 | |
FM | Production stockée | -1 379 | -847 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 986 | 11 336 | ||
FQ | Autres produits | -120 565 | 575 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 290 113 | 9 896 011 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 436 | 70 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 784 137 | 4 334 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 012 | -17 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 010 088 | 2 352 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 465 | 169 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 887 386 | 1 224 396 | ||
FZ | Charges sociales | 991 387 | 478 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 349 567 | 614 626 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 358 | |||
GE | Autres charges | 413 | 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 455 229 | 9 226 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 115 | 669 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 900 | 144 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 900 | 144 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -208 900 | -144 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -374 015 | 524 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 549 | 1 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 206 | 1 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -129 205 | -1 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -266 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 290 114 | 9 896 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 793 070 | 9 371 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -502 955 | 524 545 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 283 383 | 191 857 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 986 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918 | 1 373 | 131 | 8 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918 | 1 373 | 131 | 8 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 209 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 | 111 | 272 | |
7C | TOTAL GENERAL | 161 | 111 | 272 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 | 4 533 | 33 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 677 | 37 677 | ||
AP | Constructions | 2 322 291 | 930 209 | 1 392 082 | 1 041 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 197 003 | 7 097 205 | 8 099 797 | 8 958 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 012 | 133 195 | 28 816 | 18 084 |
AV | Immobilisations en cours | 211 784 | 211 784 | 353 251 | |
BF | Prêts | 33 146 | 33 146 | 22 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 963 915 | 8 198 288 | 9 765 627 | 10 393 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 552 940 | 552 940 | 442 928 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 379 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 190 | 13 190 | 3 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 520 290 | 3 520 290 | 13 138 595 | |
BZ | Autres créances | 965 625 | 965 625 | 1 676 533 | |
CF | Disponibilités | 6 | 6 | 12 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 385 | 47 385 | 21 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 099 437 | 5 099 437 | 15 284 828 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 063 353 | 8 198 288 | 14 865 064 | 25 678 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 719 999 | 3 719 999 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 027 | 1 134 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 429 | 151 429 | ||
DG | Autres réserves | 1 329 793 | 1 329 793 | ||
DH | Report à nouveau | -2 797 373 | -3 321 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 955 | 524 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 034 920 | 3 537 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 209 168 | 160 810 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 921 | |||
DR | TOTAL (III) | 272 089 | 160 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | 42 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 327 354 | 5 979 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 296 | 2 606 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 040 | 951 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 913 | 1 221 729 | ||
EA | Autres dettes | 11 178 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 558 054 | 21 979 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 865 064 | 25 678 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 558 054 | 21 979 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 191 204 | 19 191 204 | 9 201 800 | |
FG | Production vendue services | 217 867 | 217 867 | 107 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 409 071 | 19 409 071 | 9 309 151 | |
FM | Production stockée | -1 379 | -847 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 986 | 11 336 | ||
FQ | Autres produits | -120 565 | 575 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 290 113 | 9 896 011 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 436 | 70 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 784 137 | 4 334 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 012 | -17 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 010 088 | 2 352 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 465 | 169 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 887 386 | 1 224 396 | ||
FZ | Charges sociales | 991 387 | 478 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 349 567 | 614 626 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 358 | |||
GE | Autres charges | 413 | 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 455 229 | 9 226 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 115 | 669 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 900 | 144 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 900 | 144 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -208 900 | -144 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -374 015 | 524 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 549 | 1 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 206 | 1 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -129 205 | -1 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -266 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 290 114 | 9 896 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 793 070 | 9 371 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -502 955 | 524 545 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 283 383 | 191 857 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 986 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918 | 1 373 | 131 | 8 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918 | 1 373 | 131 | 8 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 209 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 | 111 | 272 | |
7C | TOTAL GENERAL | 161 | 111 | 272 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 | 4 533 | 33 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 677 | 37 677 | ||
AP | Constructions | 2 322 291 | 930 209 | 1 392 082 | 1 041 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 197 003 | 7 097 205 | 8 099 797 | 8 958 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 012 | 133 195 | 28 816 | 18 084 |
AV | Immobilisations en cours | 211 784 | 211 784 | 353 251 | |
BF | Prêts | 33 146 | 33 146 | 22 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 963 915 | 8 198 288 | 9 765 627 | 10 393 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 552 940 | 552 940 | 442 928 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 379 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 190 | 13 190 | 3 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 520 290 | 3 520 290 | 13 138 595 | |
BZ | Autres créances | 965 625 | 965 625 | 1 676 533 | |
CF | Disponibilités | 6 | 6 | 12 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 385 | 47 385 | 21 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 099 437 | 5 099 437 | 15 284 828 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 063 353 | 8 198 288 | 14 865 064 | 25 678 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 719 999 | 3 719 999 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 027 | 1 134 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 429 | 151 429 | ||
DG | Autres réserves | 1 329 793 | 1 329 793 | ||
DH | Report à nouveau | -2 797 373 | -3 321 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 955 | 524 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 034 920 | 3 537 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 209 168 | 160 810 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 921 | |||
DR | TOTAL (III) | 272 089 | 160 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | 42 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 327 354 | 5 979 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 296 | 2 606 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 040 | 951 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 913 | 1 221 729 | ||
EA | Autres dettes | 11 178 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 558 054 | 21 979 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 865 064 | 25 678 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 558 054 | 21 979 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 191 204 | 19 191 204 | 9 201 800 | |
FG | Production vendue services | 217 867 | 217 867 | 107 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 409 071 | 19 409 071 | 9 309 151 | |
FM | Production stockée | -1 379 | -847 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 986 | 11 336 | ||
FQ | Autres produits | -120 565 | 575 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 290 113 | 9 896 011 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 436 | 70 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 784 137 | 4 334 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 012 | -17 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 010 088 | 2 352 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 465 | 169 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 887 386 | 1 224 396 | ||
FZ | Charges sociales | 991 387 | 478 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 349 567 | 614 626 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 358 | |||
GE | Autres charges | 413 | 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 455 229 | 9 226 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 115 | 669 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 900 | 144 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 900 | 144 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -208 900 | -144 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -374 015 | 524 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 549 | 1 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 206 | 1 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -129 205 | -1 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -266 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 290 114 | 9 896 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 793 070 | 9 371 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -502 955 | 524 545 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 283 383 | 191 857 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 986 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918 | 1 373 | 131 | 8 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918 | 1 373 | 131 | 8 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 209 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 | 111 | 272 | |
7C | TOTAL GENERAL | 161 | 111 | 272 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 | 4 533 | 33 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 677 | 37 677 | ||
AP | Constructions | 2 322 291 | 930 209 | 1 392 082 | 1 041 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 197 003 | 7 097 205 | 8 099 797 | 8 958 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 012 | 133 195 | 28 816 | 18 084 |
AV | Immobilisations en cours | 211 784 | 211 784 | 353 251 | |
BF | Prêts | 33 146 | 33 146 | 22 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 963 915 | 8 198 288 | 9 765 627 | 10 393 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 552 940 | 552 940 | 442 928 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 379 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 190 | 13 190 | 3 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 520 290 | 3 520 290 | 13 138 595 | |
BZ | Autres créances | 965 625 | 965 625 | 1 676 533 | |
CF | Disponibilités | 6 | 6 | 12 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 385 | 47 385 | 21 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 099 437 | 5 099 437 | 15 284 828 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 063 353 | 8 198 288 | 14 865 064 | 25 678 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 719 999 | 3 719 999 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 027 | 1 134 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 429 | 151 429 | ||
DG | Autres réserves | 1 329 793 | 1 329 793 | ||
DH | Report à nouveau | -2 797 373 | -3 321 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 955 | 524 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 034 920 | 3 537 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 209 168 | 160 810 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 921 | |||
DR | TOTAL (III) | 272 089 | 160 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | 42 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 327 354 | 5 979 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 296 | 2 606 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 040 | 951 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 913 | 1 221 729 | ||
EA | Autres dettes | 11 178 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 558 054 | 21 979 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 865 064 | 25 678 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 558 054 | 21 979 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 191 204 | 19 191 204 | 9 201 800 | |
FG | Production vendue services | 217 867 | 217 867 | 107 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 409 071 | 19 409 071 | 9 309 151 | |
FM | Production stockée | -1 379 | -847 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 986 | 11 336 | ||
FQ | Autres produits | -120 565 | 575 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 290 113 | 9 896 011 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 436 | 70 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 784 137 | 4 334 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 012 | -17 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 010 088 | 2 352 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 465 | 169 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 887 386 | 1 224 396 | ||
FZ | Charges sociales | 991 387 | 478 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 349 567 | 614 626 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 358 | |||
GE | Autres charges | 413 | 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 455 229 | 9 226 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 115 | 669 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 900 | 144 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 900 | 144 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -208 900 | -144 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -374 015 | 524 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 549 | 1 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 206 | 1 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -129 205 | -1 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -266 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 290 114 | 9 896 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 793 070 | 9 371 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -502 955 | 524 545 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 283 383 | 191 857 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 986 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918 | 1 373 | 131 | 8 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918 | 1 373 | 131 | 8 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 209 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 | 111 | 272 | |
7C | TOTAL GENERAL | 161 | 111 | 272 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 | 4 533 | 33 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 677 | 37 677 | ||
AP | Constructions | 2 322 291 | 930 209 | 1 392 082 | 1 041 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 197 003 | 7 097 205 | 8 099 797 | 8 958 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 012 | 133 195 | 28 816 | 18 084 |
AV | Immobilisations en cours | 211 784 | 211 784 | 353 251 | |
BF | Prêts | 33 146 | 33 146 | 22 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 963 915 | 8 198 288 | 9 765 627 | 10 393 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 552 940 | 552 940 | 442 928 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 379 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 190 | 13 190 | 3 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 520 290 | 3 520 290 | 13 138 595 | |
BZ | Autres créances | 965 625 | 965 625 | 1 676 533 | |
CF | Disponibilités | 6 | 6 | 12 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 385 | 47 385 | 21 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 099 437 | 5 099 437 | 15 284 828 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 063 353 | 8 198 288 | 14 865 064 | 25 678 338 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 719 999 | 3 719 999 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 027 | 1 134 027 | ||
DD | Réserve légale (1) | 151 429 | 151 429 | ||
DG | Autres réserves | 1 329 793 | 1 329 793 | ||
DH | Report à nouveau | -2 797 373 | -3 321 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 955 | 524 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 034 920 | 3 537 876 | ||
DP | Provisions pour risques | 209 168 | 160 810 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 921 | |||
DR | TOTAL (III) | 272 089 | 160 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | 42 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 327 354 | 5 979 016 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 296 | 2 606 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 040 | 951 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 913 | 1 221 729 | ||
EA | Autres dettes | 11 178 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 558 054 | 21 979 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 865 064 | 25 678 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 558 054 | 21 979 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 191 204 | 19 191 204 | 9 201 800 | |
FG | Production vendue services | 217 867 | 217 867 | 107 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 409 071 | 19 409 071 | 9 309 151 | |
FM | Production stockée | -1 379 | -847 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 986 | 11 336 | ||
FQ | Autres produits | -120 565 | 575 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 290 113 | 9 896 011 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 436 | 70 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 784 137 | 4 334 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 012 | -17 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 010 088 | 2 352 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 465 | 169 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 887 386 | 1 224 396 | ||
FZ | Charges sociales | 991 387 | 478 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 349 567 | 614 626 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 358 | |||
GE | Autres charges | 413 | 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 455 229 | 9 226 846 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -165 115 | 669 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 900 | 144 350 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 900 | 144 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -208 900 | -144 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -374 015 | 524 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 656 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 549 | 1 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 206 | 1 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -129 205 | -1 068 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -266 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 290 114 | 9 896 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 793 070 | 9 371 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -502 955 | 524 545 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 283 383 | 191 857 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 986 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918 | 1 373 | 131 | 8 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918 | 1 373 | 131 | 8 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 209 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 | 111 | 272 | |
7C | TOTAL GENERAL | 161 | 111 | 272 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 | 4 533 | 33 |