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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 306 807 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 802 | 227 471 | 207 331 | 237 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 319 | 289 662 | 427 657 | 394 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 848 | 22 848 | 27 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 245 870 | 523 033 | 722 837 | 966 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 675 | 21 675 | 18 701 | |
BT | Marchandises | 9 924 | 9 924 | 12 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 140 | 31 140 | 31 869 | |
BZ | Autres créances | 185 259 | 185 259 | 70 692 | |
CF | Disponibilités | 268 955 | 268 955 | 358 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 611 | 9 611 | 1 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 563 | 526 563 | 494 178 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 433 | 523 033 | 1 249 400 | 1 460 188 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 848 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 204 | 137 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | 13 720 | ||
DH | Report à nouveau | 400 103 | 316 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 609 | 83 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 453 418 | 551 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 014 | 516 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 207 | 185 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 215 | 60 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 433 | 121 768 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 4 113 | 4 112 | ||
EC | TOTAL (IV) | 795 982 | 889 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 400 | 1 460 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 326 | 468 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 293 050 | 293 050 | 224 222 | |
FD | Production vendue biens | 2 313 153 | 2 313 153 | 1 873 591 | |
FG | Production vendue services | 6 276 | 6 276 | 6 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 612 479 | 2 612 479 | 2 104 086 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 821 | 22 173 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 637 341 | 2 126 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 412 | 163 388 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 911 | -3 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 458 | 380 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 973 | -5 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 906 | 524 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 902 | 36 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 836 371 | 637 736 | ||
FZ | Charges sociales | 225 102 | 165 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 948 | 121 463 | ||
GE | Autres charges | 102 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 551 140 | 2 021 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 201 | 104 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 477 | 16 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 477 | 16 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 477 | -16 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 724 | 87 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 552 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 552 | 20 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 | 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 842 | 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 158 | 20 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 606 | -426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | 3 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 893 | 2 146 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 503 | 2 062 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 609 | 83 465 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 491 | 15 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 792 | 151 948 | 115 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 486 692 | 151 948 | 115 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 848 | 22 848 | ||
UX | Autres créances clients | 31 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 178 | |||
VB | T. V. A. | 7 947 | |||
VP | Divers | 35 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 859 | 248 859 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 | 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 746 | 129 083 | 347 079 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 678 | 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 215 | 57 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 859 | 52 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 111 | 60 111 | ||
VW | T.V.A. | 96 | 96 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 366 | 12 366 | ||
VI | Groupe et associés | 102 529 | 102 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113 | 4 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 989 | 419 326 | 347 079 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 306 807 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 802 | 227 471 | 207 331 | 237 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 319 | 289 662 | 427 657 | 394 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 848 | 22 848 | 27 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 245 870 | 523 033 | 722 837 | 966 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 675 | 21 675 | 18 701 | |
BT | Marchandises | 9 924 | 9 924 | 12 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 140 | 31 140 | 31 869 | |
BZ | Autres créances | 185 259 | 185 259 | 70 692 | |
CF | Disponibilités | 268 955 | 268 955 | 358 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 611 | 9 611 | 1 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 563 | 526 563 | 494 178 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 433 | 523 033 | 1 249 400 | 1 460 188 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 848 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 204 | 137 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | 13 720 | ||
DH | Report à nouveau | 400 103 | 316 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 609 | 83 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 453 418 | 551 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 014 | 516 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 207 | 185 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 215 | 60 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 433 | 121 768 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 4 113 | 4 112 | ||
EC | TOTAL (IV) | 795 982 | 889 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 400 | 1 460 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 326 | 468 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 293 050 | 293 050 | 224 222 | |
FD | Production vendue biens | 2 313 153 | 2 313 153 | 1 873 591 | |
FG | Production vendue services | 6 276 | 6 276 | 6 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 612 479 | 2 612 479 | 2 104 086 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 821 | 22 173 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 637 341 | 2 126 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 412 | 163 388 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 911 | -3 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 458 | 380 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 973 | -5 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 906 | 524 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 902 | 36 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 836 371 | 637 736 | ||
FZ | Charges sociales | 225 102 | 165 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 948 | 121 463 | ||
GE | Autres charges | 102 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 551 140 | 2 021 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 201 | 104 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 477 | 16 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 477 | 16 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 477 | -16 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 724 | 87 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 552 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 552 | 20 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 | 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 842 | 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 158 | 20 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 606 | -426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | 3 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 893 | 2 146 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 503 | 2 062 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 609 | 83 465 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 491 | 15 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 792 | 151 948 | 115 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 486 692 | 151 948 | 115 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 848 | 22 848 | ||
UX | Autres créances clients | 31 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 178 | |||
VB | T. V. A. | 7 947 | |||
VP | Divers | 35 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 859 | 248 859 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 | 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 746 | 129 083 | 347 079 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 678 | 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 215 | 57 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 859 | 52 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 111 | 60 111 | ||
VW | T.V.A. | 96 | 96 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 366 | 12 366 | ||
VI | Groupe et associés | 102 529 | 102 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113 | 4 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 989 | 419 326 | 347 079 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 306 807 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 802 | 227 471 | 207 331 | 237 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 319 | 289 662 | 427 657 | 394 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 848 | 22 848 | 27 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 245 870 | 523 033 | 722 837 | 966 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 675 | 21 675 | 18 701 | |
BT | Marchandises | 9 924 | 9 924 | 12 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 140 | 31 140 | 31 869 | |
BZ | Autres créances | 185 259 | 185 259 | 70 692 | |
CF | Disponibilités | 268 955 | 268 955 | 358 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 611 | 9 611 | 1 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 563 | 526 563 | 494 178 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 433 | 523 033 | 1 249 400 | 1 460 188 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 848 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 204 | 137 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | 13 720 | ||
DH | Report à nouveau | 400 103 | 316 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 609 | 83 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 453 418 | 551 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 014 | 516 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 207 | 185 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 215 | 60 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 433 | 121 768 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 4 113 | 4 112 | ||
EC | TOTAL (IV) | 795 982 | 889 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 400 | 1 460 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 326 | 468 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 293 050 | 293 050 | 224 222 | |
FD | Production vendue biens | 2 313 153 | 2 313 153 | 1 873 591 | |
FG | Production vendue services | 6 276 | 6 276 | 6 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 612 479 | 2 612 479 | 2 104 086 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 821 | 22 173 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 637 341 | 2 126 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 412 | 163 388 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 911 | -3 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 458 | 380 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 973 | -5 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 906 | 524 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 902 | 36 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 836 371 | 637 736 | ||
FZ | Charges sociales | 225 102 | 165 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 948 | 121 463 | ||
GE | Autres charges | 102 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 551 140 | 2 021 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 201 | 104 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 477 | 16 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 477 | 16 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 477 | -16 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 724 | 87 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 552 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 552 | 20 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 | 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 842 | 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 158 | 20 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 606 | -426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | 3 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 893 | 2 146 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 503 | 2 062 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 609 | 83 465 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 491 | 15 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 792 | 151 948 | 115 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 486 692 | 151 948 | 115 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 848 | 22 848 | ||
UX | Autres créances clients | 31 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 178 | |||
VB | T. V. A. | 7 947 | |||
VP | Divers | 35 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 859 | 248 859 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 | 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 746 | 129 083 | 347 079 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 678 | 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 215 | 57 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 859 | 52 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 111 | 60 111 | ||
VW | T.V.A. | 96 | 96 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 366 | 12 366 | ||
VI | Groupe et associés | 102 529 | 102 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113 | 4 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 989 | 419 326 | 347 079 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 306 807 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 802 | 227 471 | 207 331 | 237 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 319 | 289 662 | 427 657 | 394 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 848 | 22 848 | 27 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 245 870 | 523 033 | 722 837 | 966 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 675 | 21 675 | 18 701 | |
BT | Marchandises | 9 924 | 9 924 | 12 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 140 | 31 140 | 31 869 | |
BZ | Autres créances | 185 259 | 185 259 | 70 692 | |
CF | Disponibilités | 268 955 | 268 955 | 358 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 611 | 9 611 | 1 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 563 | 526 563 | 494 178 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 433 | 523 033 | 1 249 400 | 1 460 188 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 848 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 204 | 137 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | 13 720 | ||
DH | Report à nouveau | 400 103 | 316 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 609 | 83 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 453 418 | 551 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 014 | 516 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 207 | 185 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 215 | 60 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 433 | 121 768 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 4 113 | 4 112 | ||
EC | TOTAL (IV) | 795 982 | 889 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 400 | 1 460 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 326 | 468 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 293 050 | 293 050 | 224 222 | |
FD | Production vendue biens | 2 313 153 | 2 313 153 | 1 873 591 | |
FG | Production vendue services | 6 276 | 6 276 | 6 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 612 479 | 2 612 479 | 2 104 086 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 821 | 22 173 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 637 341 | 2 126 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 412 | 163 388 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 911 | -3 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 458 | 380 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 973 | -5 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 906 | 524 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 902 | 36 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 836 371 | 637 736 | ||
FZ | Charges sociales | 225 102 | 165 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 948 | 121 463 | ||
GE | Autres charges | 102 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 551 140 | 2 021 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 201 | 104 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 477 | 16 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 477 | 16 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 477 | -16 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 724 | 87 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 552 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 552 | 20 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 | 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 842 | 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 158 | 20 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 606 | -426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | 3 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 893 | 2 146 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 503 | 2 062 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 609 | 83 465 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 491 | 15 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 792 | 151 948 | 115 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 486 692 | 151 948 | 115 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 848 | 22 848 | ||
UX | Autres créances clients | 31 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 178 | |||
VB | T. V. A. | 7 947 | |||
VP | Divers | 35 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 859 | 248 859 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 | 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 746 | 129 083 | 347 079 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 678 | 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 215 | 57 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 859 | 52 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 111 | 60 111 | ||
VW | T.V.A. | 96 | 96 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 366 | 12 366 | ||
VI | Groupe et associés | 102 529 | 102 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113 | 4 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 989 | 419 326 | 347 079 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 306 807 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 802 | 227 471 | 207 331 | 237 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 319 | 289 662 | 427 657 | 394 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 848 | 22 848 | 27 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 245 870 | 523 033 | 722 837 | 966 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 675 | 21 675 | 18 701 | |
BT | Marchandises | 9 924 | 9 924 | 12 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 140 | 31 140 | 31 869 | |
BZ | Autres créances | 185 259 | 185 259 | 70 692 | |
CF | Disponibilités | 268 955 | 268 955 | 358 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 611 | 9 611 | 1 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 563 | 526 563 | 494 178 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 433 | 523 033 | 1 249 400 | 1 460 188 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 848 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 204 | 137 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | 13 720 | ||
DH | Report à nouveau | 400 103 | 316 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 609 | 83 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 453 418 | 551 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 014 | 516 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 207 | 185 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 215 | 60 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 433 | 121 768 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 4 113 | 4 112 | ||
EC | TOTAL (IV) | 795 982 | 889 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 400 | 1 460 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 326 | 468 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 293 050 | 293 050 | 224 222 | |
FD | Production vendue biens | 2 313 153 | 2 313 153 | 1 873 591 | |
FG | Production vendue services | 6 276 | 6 276 | 6 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 612 479 | 2 612 479 | 2 104 086 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 821 | 22 173 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 637 341 | 2 126 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 412 | 163 388 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 911 | -3 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 458 | 380 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 973 | -5 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 906 | 524 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 902 | 36 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 836 371 | 637 736 | ||
FZ | Charges sociales | 225 102 | 165 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 948 | 121 463 | ||
GE | Autres charges | 102 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 551 140 | 2 021 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 201 | 104 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 477 | 16 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 477 | 16 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 477 | -16 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 724 | 87 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 552 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 552 | 20 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 | 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 842 | 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 158 | 20 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 606 | -426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | 3 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 893 | 2 146 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 503 | 2 062 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 609 | 83 465 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 491 | 15 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 792 | 151 948 | 115 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 486 692 | 151 948 | 115 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 848 | 22 848 | ||
UX | Autres créances clients | 31 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 178 | |||
VB | T. V. A. | 7 947 | |||
VP | Divers | 35 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 859 | 248 859 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 | 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 746 | 129 083 | 347 079 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 678 | 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 215 | 57 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 859 | 52 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 111 | 60 111 | ||
VW | T.V.A. | 96 | 96 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 366 | 12 366 | ||
VI | Groupe et associés | 102 529 | 102 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113 | 4 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 989 | 419 326 | 347 079 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 306 807 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 802 | 227 471 | 207 331 | 237 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 717 319 | 289 662 | 427 657 | 394 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 848 | 22 848 | 27 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 245 870 | 523 033 | 722 837 | 966 010 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 675 | 21 675 | 18 701 | |
BT | Marchandises | 9 924 | 9 924 | 12 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 140 | 31 140 | 31 869 | |
BZ | Autres créances | 185 259 | 185 259 | 70 692 | |
CF | Disponibilités | 268 955 | 268 955 | 358 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 611 | 9 611 | 1 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 563 | 526 563 | 494 178 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 433 | 523 033 | 1 249 400 | 1 460 188 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 848 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 204 | 137 204 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 720 | 13 720 | ||
DH | Report à nouveau | 400 103 | 316 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 609 | 83 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 453 418 | 551 027 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 014 | 516 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 207 | 185 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 215 | 60 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 433 | 121 768 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | |||
EA | Autres dettes | 4 113 | 4 112 | ||
EC | TOTAL (IV) | 795 982 | 889 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 400 | 1 460 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 326 | 468 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 293 050 | 293 050 | 224 222 | |
FD | Production vendue biens | 2 313 153 | 2 313 153 | 1 873 591 | |
FG | Production vendue services | 6 276 | 6 276 | 6 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 612 479 | 2 612 479 | 2 104 086 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 821 | 22 173 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 637 341 | 2 126 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 412 | 163 388 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 911 | -3 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 458 | 380 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 973 | -5 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 906 | 524 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 902 | 36 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 836 371 | 637 736 | ||
FZ | Charges sociales | 225 102 | 165 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 948 | 121 463 | ||
GE | Autres charges | 102 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 551 140 | 2 021 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 201 | 104 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 477 | 16 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 477 | 16 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 477 | -16 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 724 | 87 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 552 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 552 | 20 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 | 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 842 | 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 158 | 20 566 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 606 | -426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | 3 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 893 | 2 146 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 503 | 2 062 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 609 | 83 465 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 491 | 15 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 792 | 151 948 | 115 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 486 692 | 151 948 | 115 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 848 | 22 848 | ||
UX | Autres créances clients | 31 140 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 178 | |||
VB | T. V. A. | 7 947 | |||
VP | Divers | 35 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 859 | 248 859 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 | 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 746 | 129 083 | 347 079 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 678 | 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 215 | 57 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 859 | 52 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 111 | 60 111 | ||
VW | T.V.A. | 96 | 96 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 366 | 12 366 | ||
VI | Groupe et associés | 102 529 | 102 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113 | 4 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 989 | 419 326 | 347 079 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 738 |